AMI GROUPE MANAGEMENT à Tauxigny-saint-bauld

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.11 M	1.35 M	1.03 M	-
Marge brute (€)	948.02 K	1.16 M	875.21 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-26.06 K	-
EBITDA (€)	119.51 K	106.2 K	-7.16 K	-
EBITDA - EBE (€)	-	-	-18.9 K	-
Résultat d'exploitation (€)	118.1 K	104.8 K	-7.93 K	-313.73 K
Résultat net (€)	2.79 M	2.29 M	1.98 M	-319.18 K
Taux de marge nette (%)	251.04	169	192.22	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.83	4.93	4.44	-0.75
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	5.31	4.31	3.75	-0.62
Valeur ajoutée (€) *	904.58 K	1.12 M	778.2 K	-308.28 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	81.48	82.48	75.41	-
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	85.39	85.42	84.81	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.76	7.85	-0.69	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-2.53	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	516.56 K	966.74 K	770.47 K	10.27 K
BFRHE (€)	712.1 K	1.02 M	1.01 M	30.51 K
BFR en jours de CA (j)	169.82	260.88	272.52	-
BFRHE en jours de CA (j)	2.17 Md	3.76 Md	2.86 Md	-
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	35.79	37.02	20.12	30.8
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	1.98 M	-
Dette nette (€)	-4.68 M	-6.57 M	-8.07 M	-9.05 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	192.29	-
Font de roulement (€)	516.56 K	966.74 K	770.47 K	10.27 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	19.36 K	59.51 K	86.38 K	6.6 K
Dettes financières (€)	4.43 M	6.32 M	7.81 M	9.03 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	-4.07	-
Ratio d'endettement (%)	-9.79	-14.17	-18.08	-21.2
Autonomie financière (%)	10.79	7.33	5.72	4.73
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	265.18 K	306.24 K	349.47 K	26.84 K
Couverture de la dette	11.19	7.99	5.82	-
Salaires et charges sociales (€)	778.46 K	995.05 K	877.43 K	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	49.72	52.37	58.15	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-7.53 K	-34.52 K	-39.19 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Ami Groupe Management

Président de SAS

Jean-Marc Venin

Directeur Général

Candice Baseden

Commissaire aux comptes titulaire

BSV AUDIT ET ASSOCIES

Statuts de la société AMI GROUPE MANAGEMENT

22/11/2021

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan consolidé 2024

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2023

Bilan consolidé 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

18/07/2023

Procès-verbal - Nomination de directeur général - Modification(s) statutaire(s)

08/06/2023

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

14/03/2022

Décision(s) du président - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social

20/01/2022

Décision(s) de l'associé unique - Réduction du capital social - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

20/01/2022

Décision(s) de l'associé unique - Réduction du capital social - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

09/12/2021

Rapport du commissaire aux apports