SPL CHERBOURG PORT à Cherbourg-en-cotentin

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	20.1 M	19.18 M	16.78 M
Marge brute (€)	14.95 M	14 M	12.72 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.19 M	4.85 M	5 M
EBITDA (€)	4.23 M	3.38 M	1.61 M
EBITDA - EBE (€)	-46.06 K	1.47 M	3.39 M
Résultat d'exploitation (€)	3.52 M	2.98 M	1.52 M
Résultat net (€)	2.94 M	2.73 M	1.36 M
Taux de marge nette (%)	14.65	14.22	8.11
Rentabilité sur fonds propres (%)	20.05	28.32	30.13
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022
Rentabilité économique (%)	6.43	7.6	4.3
Valeur ajoutée (€) *	12.88 M	12.17 M	10.24 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	64.07	63.46	61.04
Croissance	2024	2023	2022
Taux de marge brute (%)	74.4	72.98	75.8
Taux de marge d'EBITDA (%)	21.07	17.63	9.59
Taux de marge opérationnelle (%)	20.84	25.29	29.8
Gestion BFR	2024	2023	2022
BFR (€)	9.78 M	8.26 M	5.32 M
BFRE (€)	-881.24 K	-1.03 M	-2.05 M
BFRHE (€)	4.28 M	3.84 M	5.03 M
BFR en jours de CA (j)	177.65	157.16	115.71
BFRE en jours de CA (j)	-16.01	-19.53	-44.5
BFRHE en jours de CA (j)	235.43 Md	201.8 Md	231.15 Md
Délais de paiement clients (j)	82.55	71.13	73.77
Délais de paiement fournisseurs (j)	101.38	102.27	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.03	0.03
Autonomie financière	2024	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	3.95 M	4.77 M	3.27 M
Dette nette (€)	-8.96 M	-1.68 M	-4.72 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	19.64	24.88	19.47
Font de roulement (€)	-9.28 M	-12.25 M	-16.2 M
Couverture du BFR	-94.85	-148.31	-304.68
Trésorerie (€)	4.72 M	4.77 M	1.6 M
Dettes financières (€)	7.89 M	2.21 M	1.26 M
Capacité de remboursement (€)	-2.27	-0.35	-1.45
Ratio d'endettement (%)	-61	-17.47	-104.43
Autonomie financière (%)	1.86	4.36	3.58
Solvabilité	2024	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	4.12 M	3.53 M	4.32 M
Liquidité générale	97.41	173.36	143.15
Liquidité réduite	97.41	173.36	143.15
Couverture de la dette	1.1	1.32	0.65
Salaires et charges sociales (€)	10.65 M	9.17 M	7.68 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022
Salaires / CA (%)	35.26	31.74	30.25
Impôts sur les bénéfices (€)	938.38 K	425.53 K	234.44 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Spl Cherbourg Port

Directeur Général

Yann Ermisse

Président du conseil d’administration

Pierre Vogt

Observations

12/11/2021

Adoption d'un statut légal particulier : société publique locale

12/11/2021

Adoption d'un statut légal particulier : société publique locale

Statuts de la société SPL CHERBOURG PORT

06/04/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

29/12/2021

Statuts mis à jour - Apport en nature - Augmentation du capital social

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

Acte(s) publié(s)

20/08/2025

New PJ_03 - Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction,...

11/03/2025

PJ_03 - Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction,...

03/01/2024

Acte(s) Divers

28/11/2023

Acte(s) Divers

28/11/2023

Acte(s) Divers

17/07/2023

Acte(s) Divers

17/11/2021

Rapport du commissaire aux apports

12/11/2021

Procès-verbal du conseil d'administration - Nomination(s) d'administrateur(s) - Nomination de président du conseil d'administration - Nomination de directeur général - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

Annonce(s) légale(s) parue(s)

03/09/2025

New Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

15/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/03/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

18/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/12/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

03/08/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

21/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/04/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

05/01/2022

Modifications et mutations diverses mise en activité de la société.

05/01/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

Accord(s) d’entreprise (Spl Cherbourg Port)

01/07/2025

Accord de méthode sur la négociation en 2025 d'un accord de substitution Durée collective du temps de travail, Heures supplémentaires (contingent, majoration), Compte épargne temps, Travail...

01/07/2025

Accord d'établissement relatif à la mise en place d'un régime d'astreinte pour les ouvriers professionnels mécaniciens Durée collective du temps de travail, Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles), Autres dis...

01/07/2025

Accord sur le délai de survie de l'accord local mis en cause Durée collective du temps de travail, Heures supplémentaires (contingent, majoration), Compte épargne temps, Travail...

01/07/2025

Accord sur le delai de survie de l'accord mis en cause relatif aux conditions de travail de la spec sas Durée collective du temps de travail, Heures supplémentaires (contingent, majoration), Compte épargne temps, Travail...

24/06/2025

Accord de méthode sur la négociation en 2025 d'un accord de substitution relatif aux conditions de travail de la spec sas Accords de méthode (pénibilité)

14/08/2023

Accord delai de survie de l'accord local mis en cause Durée collective du temps de travail

07/08/2023

Accord delai de survie de l'accord mis en cause relatif aux conditions de travail de la spec sas Durée collective du temps de travail

07/08/2023

Accord delai de survie de l'accord mis en cause relarif aux conditions de travail de la spec sas Durée collective du temps de travail

07/08/2023

Accord delai de survie de l'accord local mis en cause Durée collective du temps de travail

03/04/2023

Accord relatif à la mise en place du comité social économique central de la spl cherbourg port Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

27/02/2023

Accord collectif de l etablissement commerce et siege relatif au regime frais de sante - applicable du 01 janvier au 31 decembre 2022 Couverture complémentaire santé - maladie

19/12/2022

Accord collectif de l etablissement centre de maree relatif au regime frais de sante applicable du 01 janvier au 31 janvier 2022 Couverture complémentaire santé - maladie

12/12/2022

Accord d'etablissement adaptant l organisation de la duree du travail des ouvriers dockers occasionnels Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)

03/10/2022

Accord relatif a la reconnaissance des etablisseement distincts Autre, précisez

03/10/2022

Accord collectif sur les modalites de versement d'une indemnite de cessation anticipee d4activite des travailleurs de l'amiante en faveur des dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention Indemnités (dont kilométrique)

Comptes annuels de SPL CHERBOURG PORT

242

Compte de résultat	2024	2023	2022
Production vendue de biens	20.1 M € 4.77 %	19.18 M € 14.32 %	16.78 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	20.1 M € 4.77 %	19.18 M € 14.32 %	16.78 M € 0 %
Subventions d'exploitation	235.45 K € 8.07 %	217.86 K € 107.68 %	104.9 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.4 M € 24.04 %	1.12 M € 615.93 %	157.11 K € 0 %
Autres produits	- 0 %	0 € -100 %	122 € 0 %
Produits d'exploitation	21.73 M € 5.86 %	20.52 M € 20.45 %	17.04 M € 0 %
Variation de stock (matières …	-396 € -95.9 %	9.67 K € 90.22 %	-98.84 K € 0 %
Autres achats et charges externes	5.15 M € -0.53 %	5.17 M € 24.36 %	4.16 M € 0 %
Achats	5.15 M € -0.72 %	5.18 M € 27.62 %	4.06 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	348.45 K € 74.51 %	199.67 K € 42.16 %	140.46 K € 0 %
Salaires et traitements	7.09 M € 16.38 %	6.09 M € 19.97 %	5.07 M € 0 %
Charges sociales	3.56 M € 15.8 %	3.08 M € 18.06 %	2.61 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	717.06 K € 77.48 %	404.02 K € 330.94 %	93.75 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	0 € -100 %	44.56 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	284.66 K € -82.65 %	1.64 M € -7.1 %	1.77 M € 0 %
Dotations d'exploitation	1 M € -51 %	2.04 M € 7.37 %	1.9 M € 0 %
Autres charges	1.06 M € 11.73 %	952.7 K € -45.17 %	1.74 M € 0 %
Charges d'exploitation	18.21 M € 3.79 %	17.54 M € 13.02 %	15.52 M € 0 %
Résultat d'exploitation	3.52 M € 18.09 %	2.98 M € 96.55 %	1.52 M € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	175.41 K € 15.32 %	152.1 K € -29.93 %	217.06 K € 0 %
Produit financiers	175.41 K € 15.32 %	152.1 K € -29.93 %	217.06 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	30.64 K € 30.28 %	23.52 K € 524.73 %	3.77 K € 0 %
Charges financières	30.64 K € 30.28 %	23.52 K € 524.73 %	3.77 K € 0 %
Résultat financier	144.76 K € 12.58 %	128.58 K € -39.72 %	213.29 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	3.66 M € 17.86 %	3.11 M € 79.74 %	1.73 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	7.48 K € -93.89 %	122.28 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	398.29 K € 115.94 %	184.44 K € 18.49 K %	992 € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	0 € -100 %	40.1 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	398.29 K € 71.66 %	232.02 K € 88.23 %	123.27 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	2.76 K € -92.18 %	35.3 K € 73.97 %	20.29 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	0 € -100 %	40.1 K € 0 %
Charges exceptionnelles	2.76 K € -92.18 %	35.3 K € -41.55 %	60.39 K € 0 %
Résultat exceptionnel	395.53 K € 101.06 %	196.72 K € 212.89 %	62.87 K € 0 %
Participations des salariés aux …	174.87 K € 16.63 %	149.93 K € -23.34 %	195.56 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	938.38 K € 120.52 %	425.53 K € 81.51 %	234.44 K € 0 %
Total des produits	22.3 M € 6.66 %	20.91 M € 20.3 %	17.38 M € 0 %
Total des charges	19.36 M € 6.47 %	18.18 M € 13.49 %	16.02 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.94 M € 7.92 %	2.73 M € 100.39 %	1.36 M € 0 %

Actif	2024	2023	2022
Frais d’établissement	0 € -100 %	10.01 K € -50 %	20.01 K € 0 %
Concessions, brevets et droits …	17.55 K € -33.33 %	26.33 K € -25 %	35.1 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	45.82 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	63.37 K € 74.43 %	36.33 K € -34.08 %	55.11 K € 0 %
Constructions	- 0 %	24.05 M € 31.11 %	18.35 M € 0 %
Installations techniques …	- 0 %	- 0 %	1.48 M € 0 %
Autres immobilisations corporelles	27.47 M € 9.04 M %	304 € -99.99 %	2.11 M € 0 %
Immobilisations en cours	927.92 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes	3.39 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	31.79 M € 32.16 %	24.05 M € 9.68 %	21.93 M € 0 %
Autres immobilisations financières	304 € 0 %	- 0 %	304 € 0 %
Immobilisations financières	1.23 K € -68.11 %	3.86 K € -58.4 %	9.28 K € 0 %
Actif immobilisé	31.85 M € 32.23 %	24.09 M € 9.57 %	21.99 M € 0 %
Matières premières, approvisionnements	576.07 K € 0.07 %	575.68 K € -1.65 %	585.34 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	1.92 K € -93.59 %	29.97 K € 4.38 K %	669 € 0 %
Stocks et en-cours	577.99 K € -4.57 %	605.65 K € 3.35 %	586.01 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	2.66 M € 42.69 %	1.87 M € 10.6 %	1.69 M € 0 %
Autres créances	1.94 M € 1.1 %	1.92 M € 9.9 %	1.75 M € 0 %
Créances	4.61 M € 21.58 %	3.79 M € 10.24 %	3.44 M € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	3.99 M € 52.62 %	2.62 M € -34.6 %	4 M € 0 %
Disponibilités	4.72 M € -0.9 %	4.77 M € 197.17 %	1.6 M € 0 %
Charges constatées d'avance	1.99 K € -74.07 %	7.67 K € -22.85 %	9.94 K € 0 %
Actif circulant	13.91 M € 17.97 %	11.79 M € 22.29 %	9.64 M € 0 %
Total actif	45.76 M € 27.55 %	35.88 M € 13.45 %	31.63 M € 0 %

Passif	2024	2023	2022
Capital social ou individuel	1 M € 0 %	1 M € 74.22 %	574 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	173.83 K € 0 %	173.83 K € -71.02 %	599.83 K € 0 %
Réserve légale	100 K € 0 %	100 K € 0 %	- 0 %
Autres réserves	3.99 M € 216.27 %	1.26 M € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	2.94 M € 7.92 %	2.73 M € 100.39 %	1.36 M € 0 %
Subventions d'investissement	6.48 M € 48.27 %	4.37 M € 120.22 %	1.98 M € 0 %
Capitaux propres	14.69 M € 52.46 %	9.63 M € 113.14 %	4.52 M € 0 %
Avances conditionnées	15.1 M € -9.31 %	16.65 M € -9.23 %	18.35 M € 0 %
Autres fonds propres	15.1 M € -9.31 %	16.65 M € -9.23 %	18.35 M € 0 %
Provisions pour risques	452.15 K € -60.15 %	1.13 M € 457.43 %	203.53 K € 0 %
Provisions pour charges	1.84 M € -8.44 %	2.01 M € -10.04 %	2.23 M € 0 %
Provisions	2.29 M € -27.1 %	3.14 M € 29.02 %	2.44 M € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	7.89 M € 257.05 %	2.21 M € 74.99 %	1.26 M € 0 %
Dettes financières	7.89 M € 257.05 %	2.21 M € 74.99 %	1.26 M € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	927 € -75.98 %	3.86 K € -56.99 %	8.97 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.45 M € -1.39 %	1.47 M € -34.23 %	2.23 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales	2.68 M € 29.95 %	2.06 M € -1.28 %	2.09 M € 0 %
Dettes d'exploitation	4.12 M € 16.9 %	3.53 M € -18.32 %	4.32 M € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	777.38 K € 63.06 %	476.73 K € -11.39 %	538.03 K € 0 %
Autres dettes	885.63 K € 284.68 %	230.23 K € 19.03 %	193.42 K € 0 %
Dettes diverses	1.66 M € 135.23 %	706.96 K € -3.35 %	731.45 K € 0 %
Dettes + 1an	8.18 M € 112.16 %	3.86 M € 26.89 %	3.04 M € 0 %
Dettes	13.68 M € 112.13 %	6.45 M € 2 %	6.32 M € 0 %
Total passif	45.76 M € 27.55 %	35.88 M € 13.45 %	31.63 M € 0 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés en activité pour Spl Cherbourg Port ?

On dénombre 50 - 99 salariés sous contrat avec la société Spl Cherbourg Port.

Qui est le dirigeant de la société SPL CHERBOURG PORT ?

Le dirigeant de la société SPL CHERBOURG PORT est : Yann Ermisse.

Quel est le chiffre d’affaire de la société SPL CHERBOURG PORT ?

Le volume des transactions de Spl Cherbourg Port est de 20.1 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Spl Cherbourg Port ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5222Z (plus précisément : Services auxiliaires des transports par eau).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Spl Cherbourg Port ?

Durant la période 2024 l’entreprise Spl Cherbourg Port a atteint un résultat net de 2.94 M € avec une trésorerie de 4.72 M € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 14.65 %.

Quelle est la forme juridique de la société Spl Cherbourg Port ?

L’entreprise Spl Cherbourg Port a été créée le 2021 et son statut fiscal est : Autre personne de droit privé inscrite au registre du commerce et des sociétés.