SORREBA REVETEMENTS SPECIAUX à Dijon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	3.65 M	2.44 M
Marge brute (€)	1.64 M	1.02 M
Excédent brut d'exploitation (€)	94.24 K	38.04 K
EBITDA (€)	117.87 K	57.68 K
EBITDA - EBE (€)	-23.62 K	-19.64 K
Résultat d'exploitation (€)	40.93 K	5.29 K
Résultat net (€)	-40.98 K	2.12 K
Taux de marge nette (%)	-1.12	0.09
Rentabilité sur fonds propres (%)	-64.13	1.99
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022
Rentabilité économique (%)	-2.32	0.19
Valeur ajoutée (€) *	1.28 M	763.63 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	35.23	31.27
Croissance	2023	2022
Taux de marge brute (%)	44.94	41.9
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.23	2.36
Taux de marge opérationnelle (%)	2.58	1.56
Gestion BFR	2023	2022
BFR (€)	562.08 K	286.78 K
BFRE (€)	260.17 K	206.08 K
BFRHE (€)	58.59 K	-23.18 K
BFR en jours de CA (j)	56.27	42.87
BFRE en jours de CA (j)	26.05	30.8
BFRHE en jours de CA (j)	585.22 M	-155.06 M
Délais de paiement clients (j)	105.26	102.46
Délais de paiement fournisseurs (j)	92.12	66.46
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.03
Autonomie financière	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	44.59 K	64.35 K
Dette nette (€)	-1.6 M	-1.02 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.22	2.64
Font de roulement (€)	291.92 K	198.75 K
Couverture du BFR	51.94	69.31
Trésorerie (€)	36.32 K	15.86 K
Dettes financières (€)	584.84 K	453.73 K
Capacité de remboursement (€)	-35.98	-15.83
Ratio d'endettement (%)	-2.51 K	-955.22
Autonomie financière (%)	0.11	0.24
Solvabilité	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	849.13 K	492.99 K
Liquidité générale	67.18	68.7
Liquidité réduite	67.18	68.7
Couverture de la dette	-0.15	0.01
Salaires et charges sociales (€)	1.53 M	965.03 K
Structure de l'activité	2023	2022
Salaires / CA (%)	28.44	26.66
Impôts sur les bénéfices (€)	0	2.96 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Sorreba Revetements Speciaux

Président de SAS

CAP 22

Observations

16/03/2023

L'activité artisanale déclarée a été enregistrée sous condition suspensive de l'immatriculation au répertoire des métiers. la justification de cette immatriculation doit être fournie au greffe dans le mois de la date déclarée du début de cette activité. faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article r 123-100 du code de commerce

Bilans financiers

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

Acte(s) publié(s)

20/12/2021

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

08/11/2021

Liste des souscripteurs

Annonce(s) légale(s) parue(s)

10/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/03/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/12/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

12/11/2021

Créations d'établissements

Accord(s) d’entreprise (Sorreba Revetements Speciaux)

11/04/2022

Accord collectif d'entreprise fixant le volume du contingent annuel d'heures supplementaires Heures supplémentaires (contingent, majoration)

Comptes annuels de SORREBA REVETEMENTS SPECIAUX

135

Compte de résultat	2023	2022
Production vendue de services	3.65 M € 49.32 %	2.44 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	3.65 M € 49.32 %	2.44 M € 0 %
Subventions d'exploitation	2.22 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	23.73 K € -19.01 %	29.3 K € 0 %
Autres produits	8.63 K € 3.92 K %	215 € 0 %
Produits d'exploitation	3.68 M € 48.94 %	2.47 M € 0 %
Achats de matières premières et …	481.81 K € 10.95 %	434.24 K € 0 %
Variation de stock (matières …	-239.94 K € -248.09 %	-68.93 K € 0 %
Autres achats et charges externes	1.77 M € 67.63 %	1.05 M € 0 %
Achats	2.01 M € 41.51 %	1.42 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	28.85 K € 41.62 %	20.37 K € 0 %
Salaires et traitements	1.04 M € 59.31 %	650.94 K € 0 %
Charges sociales	489.39 K € 55.82 %	314.09 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	76.94 K € 46.86 %	52.39 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	0 € -100 %	9.63 K € 0 %
Dotations d'exploitation	76.94 K € 24.06 %	62.02 K € 0 %
Autres charges	108 € 227.27 %	33 € 0 %
Charges d'exploitation	3.64 M € 47.59 %	2.47 M € 0 %
Résultat d'exploitation	40.93 K € 673.74 %	5.29 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.68 K € 811.41 %	184 € 0 %
Produit financiers	1.68 K € 811.41 %	184 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	4.25 K € 47.66 %	2.88 K € 0 %
Charges financières	4.25 K € 47.66 %	2.88 K € 0 %
Résultat financier	-2.57 K € 4.49 %	-2.7 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	38.36 K € 1.38 K %	2.6 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	25.72 K € 3.69 %	24.8 K € 0 %
Produits exceptionnels	25.72 K € 3.69 %	24.8 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	20 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	41.9 K € 87.9 %	22.3 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	63.15 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	105.05 K € 370.68 %	22.32 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-79.33 K € -3.1 K %	2.48 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	0 € -100 %	2.96 K € 0 %
Total des produits	3.71 M € 48.54 %	2.5 M € 0 %
Total des charges	3.75 M € 50.31 %	2.49 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-40.98 K € -1.83 K %	2.12 K € 0 %

Actif	2023	2022
Concessions, brevets et droits …	4.48 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	4.48 K € 0 %	- 0 %
Constructions	1 € 0 %	- 0 %
Installations techniques …	259.84 K € 19.86 %	216.79 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	84.08 K € -38.38 %	136.45 K € 0 %
Immobilisation corporelles	343.92 K € -2.64 %	353.23 K € 0 %
Autres immobilisations financières	8.41 K € 0 %	8.41 K € 0 %
Immobilisations financières	8.41 K € 0 %	8.41 K € 0 %
Actif immobilisé	356.81 K € -1.34 %	361.64 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	308.87 K € 0 %	- 0 %
Marchandises	0 € -100 %	68.93 K € 0 %
Stocks et en-cours	308.87 K € 348.09 %	68.93 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	800.43 K € 27.03 %	630.13 K € 0 %
Autres créances	265.6 K € 309.56 %	64.85 K € 0 %
Créances	1.07 M € 53.39 %	694.98 K € 0 %
Disponibilités	36.32 K € 129.03 %	15.86 K € 0 %
Actif circulant	1.41 M € 80.98 %	779.77 K € 0 %
Total actif	1.77 M € 54.9 %	1.14 M € 0 %

Passif	2023	2022
Capital social ou individuel	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Réserve légale	106 € 0 %	- 0 %
Autres réserves	2.01 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-40.98 K € -1.83 K %	2.12 K € 0 %
Subventions d'investissement	2.75 K € -39.6 %	4.55 K € 0 %
Capitaux propres	63.89 K € -40.1 %	106.67 K € 0 %
Provisions pour charges	63.15 K € 0 %	- 0 %
Provisions	63.15 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	584.84 K € 28.9 %	453.73 K € 0 %
Dettes financières	584.84 K € 28.9 %	453.73 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	575.04 K € 109.41 %	274.61 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	274.08 K € 25.51 %	218.38 K € 0 %
Dettes d'exploitation	849.13 K € 72.24 %	492.99 K € 0 %
Autres dettes	38.08 K € -56.74 %	88.03 K € 0 %
Dettes diverses	38.08 K € -56.74 %	88.03 K € 0 %
Dettes + 1an	584.84 K € 28.9 %	453.73 K € 0 %
Produits constatés d'avance	168.94 K € 0 %	- 0 %
Dettes	1.64 M € 58.59 %	1.03 M € 0 %
Total passif	1.77 M € 54.9 %	1.14 M € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés en activité pour Sorreba Revetements Speciaux ?

On dénombre 20 - 49 employés en activité pour la société Sorreba Revetements Speciaux.

Quel est le volume des ventes de la société SORREBA REVETEMENTS SPECIAUX ?

Le chiffre d’affaire de Sorreba Revetements Speciaux est de 3.65 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Sorreba Revetements Speciaux ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4399C (plus précisément : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Sorreba Revetements Speciaux ?

Pour l’année 2023 l’entreprise Sorreba Revetements Speciaux a atteint un résultat net de -40.98 K € avec une trésorerie de 36.32 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de -1.12 %.