CALICEO SAINT CYR à Saint-cyr-l'ecole

Q: Quel est le volume des ventes de la société CALICEO SAINT CYR ?

Le chiffre d’affaire de Caliceo Saint Cyr est de 4.79 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	4.79 M	786.53 K	-
Marge brute (€)	719.02 K	-597.39 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-919.36 K	-
EBITDA (€)	-117.14 K	-918.76 K	-
EBITDA - EBE (€)	-	-602	-
Résultat d'exploitation (€)	-147.17 K	-927.65 K	-3.53 K
Résultat net (€)	-144.45 K	-932.09 K	-3.53 K
Taux de marge nette (%)	-3.02	-118.51	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.39	99.73	139.57
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022
Rentabilité économique (%)	-8.38	-161.45	-504.58
Valeur ajoutée (€) *	538.98 K	-669.72 K	-3.53 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	11.25	-85.15	-
Croissance	2024	2023	2022
Taux de marge brute (%)	15.01	-75.95	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-2.45	-116.81	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-116.89	-
Gestion BFR	2024	2023	2022
BFR (€)	500.16 K	-278.99 K	-212
BFRE (€)	-880.9 K	-628.86 K	-
BFRHE (€)	-397.96 K	-644.33 K	699
BFR en jours de CA (j)	38.11	-129.47	-
BFRE en jours de CA (j)	-67.11	-291.83	-
BFRHE en jours de CA (j)	-5.22 Md	-1.39 Md	-
Délais de paiement clients (j)	97.32	58.15	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	71.44	146.29	92.99
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.02	-
Autonomie financière	2024	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	-	-922.88 K	-
Dette nette (€)	-2.58 M	-1.26 M	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-117.33	-
Font de roulement (€)	-	-1.08 M	-
Couverture du BFR	-	385.89	-
Trésorerie (€)	217.41 K	250 K	-
Dettes financières (€)	-	37.16 K	2.32 K
Capacité de remboursement (€)	-	1.37	-
Ratio d'endettement (%)	239.54	135.02	-
Autonomie financière (%)	-	-25.15	-1.09
Solvabilité	2024	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	1.05 M	677.18 K	911
Liquidité générale	54.3	25.26	-
Liquidité réduite	54.3	25.26	-
Couverture de la dette	-0.6	-8.62	-
Salaires et charges sociales (€)	820.57 K	319.83 K	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022
Salaires / CA (%)	13.17	30.76	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Caliceo Saint Cyr

Président de SAS

CALICEO GESTION

Directeur Général

Sandrine Defudes

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

08/07/2023

Liste des sièges sociaux antérieurs - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social

22/10/2021

Attestation de dépôt des fonds - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/07/2023

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

02/06/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/11/2021

Créations d'établissements

Comptes annuels de CALICEO SAINT CYR

151

Compte de résultat	2024	2023	2022
Ventes de marchandises	115.68 K € 505.55 %	19.1 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	4.68 M € 509.19 %	767.43 K € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	4.79 M € 509.1 %	786.53 K € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	7 K € 27.9 K %	25 € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	0 € -100 %	1.1 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	672 € 103.64 %	330 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	4.8 M € 508.95 %	787.98 K € 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	31.33 K € 68.74 %	18.57 K € 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	-9.48 K € 28.93 %	-13.34 K € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	76.65 K € 19.52 %	64.14 K € 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-4.38 K € -48.91 %	-2.94 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	3.98 M € 201.91 %	1.32 M € 37.25 K %	3.53 K € 0 %
Achats	4.07 M € 194.22 %	1.38 M € 39.14 K %	3.53 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	20.42 K € 715.17 %	2.51 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	631.06 K € 160.85 %	241.93 K € 0 %	- 0 %
Charges sociales	189.51 K € 143.27 %	77.9 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	30.04 K € 238.01 %	8.89 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	30.04 K € 238.01 %	8.89 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	2.84 K € 472.93 %	495 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	4.95 M € 188.27 %	1.72 M € 48.54 K %	3.53 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-147.17 K € 84.13 %	-927.65 K € -26.2 K %	-3.53 K € 0 %
Produit financiers	5.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	152 € -94.97 %	3.02 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	152 € -94.97 %	3.02 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	5.05 K € 67.17 %	-3.02 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-142.13 K € 84.73 %	-930.67 K € -26.29 K %	-3.53 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	2.33 K € 63.23 %	1.43 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	2.33 K € 63.23 %	1.43 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-2.33 K € -63.23 %	-1.43 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	4.8 M € 509.61 %	787.98 K € 0 %	- 0 %
Total des charges	4.95 M € 187.67 %	1.72 M € 48.67 K %	3.53 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-144.45 K € 84.5 %	-932.09 K € -26.33 K %	-3.53 K € 0 %

Actif	2024	2023	2022
Concessions, brevets et droits …	1.77 K € -21.09 %	2.24 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	1.77 K € -21.09 %	2.24 K € 0 %	- 0 %
Installations techniques …	9.06 K € 405.47 %	1.79 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	139 K € 6.46 %	130.57 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations en cours	21.55 K € -51.6 %	44.53 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	169.62 K € -4.11 %	176.89 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	189.01 K € 253.99 %	53.39 K € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	171.39 K € -4.32 %	179.13 K € 0 %	- 0 %
Matières premières, approvisionnements	7.31 K € 148.91 %	2.94 K € 0 %	- 0 %
Marchandises	22.82 K € 71.07 %	13.34 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	30.13 K € 85.12 %	16.28 K € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	140.58 K € 338.76 %	32.04 K € 0 %	- 0 %
Autres créances	1.15 M € 1.12 K %	95 K € 13.49 K %	699 € 0 %
Créances	1.3 M € 919.4 %	127.05 K € 18.08 K %	699 € 0 %
Disponibilités	217.41 K € -13.04 %	250 K € 0 %	- 0 %
Charges constatées d'avance	9.15 K € 87.61 %	4.88 K € 0 %	- 0 %
Actif circulant	1.55 M € 289.7 %	398.19 K € 56.87 K %	699 € 0 %
Total actif	1.72 M € 198.47 %	577.33 K € 82.49 K %	699 € 0 %

Passif	2024	2023	2022
Capital social ou individuel	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Report à nouveau	-935.62 K € -26.43 K %	-3.53 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-144.45 K € 84.5 %	-932.09 K € -26.33 K %	-3.53 K € 0 %
Capitaux propres	-1.08 M € -15.46 %	-934.62 K € -36.89 K %	-2.53 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	0 € -100 %	37.16 K € 1.5 K %	2.32 K € 0 %
Dettes financières	- 0 %	37.16 K € 1.5 K %	2.32 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	189.01 K € 253.99 %	53.39 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	810.74 K € 42.49 %	569 K € 62.36 K %	911 € 0 %
Dettes fiscales et sociales	240.88 K € 122.65 %	108.18 K € 0 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	1.05 M € 55.29 %	677.18 K € 74.23 K %	911 € 0 %
Autres dettes	5.91 K € 10.65 K %	-55 € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	5.91 K € 10.65 K %	-55 € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	189.01 K € 108.71 %	90.56 K € 3.81 K %	2.32 K € 0 %
Produits constatés d'avance	1.56 M € 109.03 %	744.26 K € 0 %	- 0 %
Dettes	2.8 M € 85.34 %	1.51 M € 46.75 K %	3.23 K € 0 %
Total passif	1.72 M € 198.47 %	577.33 K € 82.49 K %	699 € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le volume des ventes de la société CALICEO SAINT CYR ?

Le chiffre d’affaire de Caliceo Saint Cyr est de 4.79 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Caliceo Saint Cyr ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 9329Z (soit : Autres activités récréatives et de loisirs).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Caliceo Saint Cyr ?

Au cours de l’année 2024 la société Caliceo Saint Cyr a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -144.45 K € avec une trésorerie de 217.41 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de -3.02 %.