INNOVATION TRAVAUX PUBLICS SERVICE (ITPS) à

INNOVATION TRAVAUX PUBLICS SERVICE (ITPS)

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023
Chiffre d'affaires (€)	199.6 K
Marge brute (€)	30.15 K
Excédent brut d'exploitation (€)	28.43 K
EBITDA (€)	34.99 K
EBITDA - EBE (€)	-6.56 K
Résultat d'exploitation (€)	8.64 K
Résultat net (€)	4.54 K
Taux de marge nette (%)	2.27
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.85
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023
Rentabilité économique (%)	2.29
Valeur ajoutée (€) *	42.31 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.2
Croissance	2023
Taux de marge brute (%)	15.11
Taux de marge d'EBITDA (%)	17.53
Taux de marge opérationnelle (%)	14.24
Gestion BFR	2023
BFR (€)	40.91 K
BFRE (€)	-12.04 K
BFRHE (€)	2.49 K
BFR en jours de CA (j)	74.81
BFRE en jours de CA (j)	-22.02
BFRHE en jours de CA (j)	1.36 M
Délais de paiement clients (j)	4.5
Délais de paiement fournisseurs (j)	24.22
Ratio des stocks / CA (%)	0.01
Autonomie financière	2023
Capacité d'autofinancement (€)	30.89 K
Dette nette (€)	-101.55 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	15.48
Font de roulement (€)	40.91 K
Couverture du BFR	100
Trésorerie (€)	50.46 K
Dettes financières (€)	138.95 K
Capacité de remboursement (€)	-3.29
Ratio d'endettement (%)	-220.44
Autonomie financière (%)	0.33
Solvabilité	2023
Dettes d'exploitation (€) *	13.05 K
Liquidité générale	34.83
Liquidité réduite	34.83
Couverture de la dette	2.87
Salaires et charges sociales (€)	3.02 K
Structure de l'activité	2023
Salaires / CA (%)	1.41
Impôts sur les bénéfices (€)	801
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Innovation Travaux Publics Service (ITPS)

Président de SAS

Jimily Angele

Directeur Général

Julian Grept

Directeur Général

Julian Grept

Statuts de la société INNOVATION TRAVAUX PUBLICS SERVICE (ITPS)

02/06/2022

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Démission de directeur général

21/10/2021

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

Annonce(s) légale(s) parue(s)

29/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

07/06/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

26/10/2021

Créations d'établissements

Comptes annuels d'INNOVATION TRAVAUX PUBLICS SERVICE (ITPS)

Compte de résultat	2023
Production vendue de biens	199.6 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	199.6 K € 0 %
Subventions d'exploitation	2 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	6.57 K € 0 %
Produits d'exploitation	208.17 K € 0 %
Achats de matières premières et …	68.39 K € 0 %
Variation de stock (matières …	-1.01 K € 0 %
Autres achats et charges externes	102.07 K € 0 %
Achats	169.45 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	703 € 0 %
Salaires et traitements	2.81 K € 0 %
Charges sociales	217 € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	26.35 K € 0 %
Dotations d'exploitation	26.35 K € 0 %
Autres charges	1 € 0 %
Charges d'exploitation	199.53 K € 0 %
Résultat d'exploitation	8.64 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	35 € 0 %
Produit financiers	35 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	1.77 K € 0 %
Charges financières	1.77 K € 0 %
Résultat financier	-1.73 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	6.9 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	476 € 0 %
Produits exceptionnels	476 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	2.04 K € 0 %
Charges exceptionnelles	2.04 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-1.56 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	801 € 0 %
Total des produits	208.68 K € 0 %
Total des charges	204.14 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	4.54 K € 0 %

Actif	2023
Installations techniques …	91.79 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	48.06 K € 0 %
Immobilisation corporelles	139.84 K € 0 %
Autres titres immobilisés	100 € 0 %
Autres immobilisations financières	4.17 K € 0 %
Immobilisations financières	4.27 K € 0 %
Actif immobilisé	144.11 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	1.01 K € 0 %
Stocks et en-cours	1.01 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	0 € 0 %
Autres créances	2.49 K € 0 %
Créances	2.49 K € 0 %
Disponibilités	50.46 K € 0 %
Actif circulant	53.96 K € 0 %
Total actif	198.07 K € 0 %

Passif	2023
Capital social ou individuel	18 K € 0 %
Réserve légale	1.8 K € 0 %
Autres réserves	14.2 K € 0 %
Résultat de l'exercice	4.54 K € 0 %
Subventions d'investissement	7.52 K € 0 %
Capitaux propres	46.07 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	136.16 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	2.8 K € 0 %
Dettes financières	138.95 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	11.47 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	1.58 K € 0 %
Dettes d'exploitation	13.05 K € 0 %
Dettes + 1an	138.95 K € 0 %
Dettes	152 K € 0 %
Total passif	198.07 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société INNOVATION TRAVAUX PUBLICS SERVICE (ITPS) ?

Le dirigeant de la société INNOVATION TRAVAUX PUBLICS SERVICE (ITPS) est : Jimily Angele.

Quel est le chiffre des ventes de la société INNOVATION TRAVAUX PUBLICS SERVICE (ITPS) ?

Le volume des ventes de Innovation Travaux Publics Service (ITPS) est de 199.6 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Innovation Travaux Publics Service (ITPS) ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4312A (soit : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Innovation Travaux Publics Service (ITPS) ?

Au cours de l’année 2023 l’entreprise Innovation Travaux Publics Service (ITPS) a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 4.54 K € avec une trésorerie de 50.46 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.27 %.