TMGS à Brunoy | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Q: Quel est le chiffre d’affaire de la société TMGS ?

Le volume des ventes de Tmgs est de 18.85 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023
Chiffre d'affaires (€)	18.85 M	19.54 M
Marge brute (€)	2.18 M	2.24 M
Excédent brut d'exploitation (€)	146.56 K	41.02 K
EBITDA (€)	159.01 K	18.87 K
EBITDA - EBE (€)	-12.45 K	22.16 K
Résultat d'exploitation (€)	143.67 K	3.63 K
Résultat net (€)	126.93 K	72.46 K
Taux de marge nette (%)	0.67	0.37
Rentabilité sur fonds propres (%)	80.62	237.51
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023
Rentabilité économique (%)	6.9	3.33
Valeur ajoutée (€) *	1.86 M	1.88 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	9.85	9.62
Croissance	2024	2023
Taux de marge brute (%)	11.59	11.46
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.84	0.1
Taux de marge opérationnelle (%)	0.78	0.21
Gestion BFR	2024	2023
BFR (€)	79.76 K	-68.97 K
BFRE (€)	-938.99 K	-1.37 M
BFRHE (€)	316.05 K	411.31 K
BFR en jours de CA (j)	1.54	-1.29
BFRE en jours de CA (j)	-18.18	-25.53
BFRHE en jours de CA (j)	16.32 Md	22.01 Md
Délais de paiement clients (j)	6.1	7.58
Délais de paiement fournisseurs (j)	24.11	30.96
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.04
Autonomie financière	2024	2023
Capacité d'autofinancement (€)	195.68 K	98.73 K
Dette nette (€)	-986.24 K	-1.27 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.04	0.51
Font de roulement (€)	72.2 K	-75.74 K
Couverture du BFR	90.53	109.81
Trésorerie (€)	695.15 K	879.36 K
Dettes financières (€)	4.43 K	4.22 K
Capacité de remboursement (€)	-5.04	-12.82
Ratio d'endettement (%)	-626.42	-4.15 K
Autonomie financière (%)	35.52	7.23
Solvabilité	2024	2023
Dettes d'exploitation (€) *	1.67 M	2.13 M
Liquidité générale	60.85	60.56
Liquidité réduite	60.85	60.56
Couverture de la dette	0.23	0.11
Salaires et charges sociales (€)	1.92 M	2.06 M
Structure de l'activité	2024	2023
Salaires / CA (%)	8.01	8.37
Impôts sur les bénéfices (€)	26.87 K	23.35 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Tmgs

Président de SAS

CARSTAN

Commissaire aux comptes titulaire

IN EXTENSO NORMANDIE

Observations

19/07/2023

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 16/03/2023

14/02/2022

Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'evry par suite de transfert du siège social à compter du 02/12/2021 du 27 rue riche 77870 vulaines-sur-seine au boulevard charles de gaulle 91800 brunoy transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 02/12/2021 ancienne valeur : adresse du siège et établissement principal, 27 rue riché 77870 vulaines-sur-seine nouvelle valeur : adresse du siège et établissement principal, boulevard charles de gaulle 91800 brunoy

Statuts de la société TMGS

03/02/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social

17/09/2021

Statuts constitutifs

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

Acte(s) publié(s)

29/04/2024

Acte(s) Divers

29/04/2024

Acte(s) Divers

19/07/2023

Acte(s) Divers

19/07/2023

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

20/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/04/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une présentation simplifiée du bilan et de l'annexe ainsi que d'une déclaratio...

26/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

21/07/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

08/02/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.

21/09/2021

Créations d'établissements

Comptes annuels de TMGS

133

Compte de résultat	2024	2023
Ventes de marchandises	17.94 M € -3.31 %	18.55 M € 0 %
Production vendue de biens	913.89 K € 0.96 %	905.2 K € 0 %
Production vendue de services	- 0 %	79.15 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	18.85 M € -3.5 %	19.54 M € 0 %
Subventions d'exploitation	19 K € -30.91 %	27.5 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	66.59 K € 71.45 %	38.84 K € 0 %
Autres produits	19.57 K € 260.74 %	5.43 K € 0 %
Produits d'exploitation	18.96 M € -3.32 %	19.61 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	14.53 M € -4.37 %	15.19 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)	12.25 K € 85.22 %	-82.85 K € 0 %
Achats de matières premières et …	604.07 K € -9.06 %	664.25 K € 0 %
Autres achats et charges externes	1.52 M € -0.02 %	1.52 M € 0 %
Achats	16.67 M € -3.64 %	17.3 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	153.05 K € -8.43 %	167.14 K € 0 %
Salaires et traitements	1.51 M € -7.64 %	1.63 M € 0 %
Charges sociales	413.63 K € -3.82 %	430.06 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	15.33 K € 0.61 %	15.24 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	33.84 K € 502.55 %	5.62 K € 0 %
Dotations d'exploitation	49.17 K € 135.8 %	20.85 K € 0 %
Autres charges	20.3 K € -63.33 %	55.38 K € 0 %
Charges d'exploitation	18.81 M € -4.03 %	19.6 M € 0 %
Résultat d'exploitation	143.67 K € 3.86 K %	3.63 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.49 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	1.49 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	213 € -91.44 %	2.49 K € 0 %
Charges financières	213 € -91.44 %	2.49 K € 0 %
Résultat financier	1.28 K € 48.75 %	-2.49 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	144.95 K € 12.57 K %	1.14 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	9 K € -90.66 %	96.41 K € 0 %
Produits exceptionnels	9 K € -90.66 %	96.41 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	148 € -91.49 %	1.74 K € 0 %
Charges exceptionnelles	148 € -91.49 %	1.74 K € 0 %
Résultat exceptionnel	8.85 K € -90.65 %	94.67 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	26.87 K € 15.04 %	23.35 K € 0 %
Total des produits	18.97 M € -3.74 %	19.7 M € 0 %
Total des charges	18.84 M € -4.03 %	19.63 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	126.93 K € 75.19 %	72.46 K € 0 %

Actif	2024	2023
Installations techniques …	9.81 K € -30.88 %	14.19 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	49.26 K € -18.27 %	60.28 K € 0 %
Immobilisation corporelles	59.07 K € -20.67 %	74.46 K € 0 %
Prêts	600 € -90 %	6 K € 0 %
Autres immobilisations financières	30 K € 0 %	30 K € 0 %
Immobilisations financières	30.6 K € -15 %	36 K € 0 %
Actif immobilisé	89.67 K € -18.83 %	110.46 K € 0 %
Marchandises	726.08 K € -5.22 %	766.05 K € 0 %
Stocks et en-cours	726.08 K € -5.22 %	766.05 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	4.33 K € 136.24 %	1.83 K € 0 %
Autres créances	314.9 K € -23.05 %	409.23 K € 0 %
Créances	319.23 K € -22.34 %	411.06 K € 0 %
Disponibilités	695.15 K € -20.95 %	879.36 K € 0 %
Charges constatées d'avance	8.7 K € -1.76 %	8.86 K € 0 %
Actif circulant	1.75 M € -15.31 %	2.07 M € 0 %
Total actif	1.84 M € -15.49 %	2.18 M € 0 %

Passif	2024	2023
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Réserve légale	1 K € 0 %	- 0 %
Autres réserves	19.51 K € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	0 € 100 %	-51.95 K € 0 %
Résultat de l'exercice	126.93 K € 75.19 %	72.46 K € 0 %
Capitaux propres	157.44 K € 416.1 %	30.51 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	4.43 K € 5.05 %	4.22 K € 0 %
Dettes financières	4.43 K € 5.05 %	4.22 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.12 M € -25.38 %	1.49 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales	554.18 K € -13.38 %	639.79 K € 0 %
Dettes d'exploitation	1.67 M € -21.78 %	2.13 M € 0 %
Autres dettes	7.55 K € 11.58 %	6.77 K € 0 %
Dettes diverses	7.55 K € 11.58 %	6.77 K € 0 %
Dettes + 1an	4.43 K € 5.05 %	4.22 K € 0 %
Dettes	1.68 M € -21.62 %	2.15 M € 0 %
Total passif	1.84 M € -15.49 %	2.18 M € 0 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Tmgs ?

On dénombre 50 - 99 employés travaillant chez l’entreprise Tmgs.

Quel est le chiffre d’affaire de la société TMGS ?

Le volume des ventes de Tmgs est de 18.85 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Tmgs ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4711D (soit : Supermarchés).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Tmgs ?

En 2024 la société Tmgs a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 126.93 K € avec une trésorerie de 695.15 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 0.67 %.