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CAPTAIN DONUT LYON

27 Rue Des Martyrs De Vingre - 42000 Saint-Etienne
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
57.53 K €
Délai de paiement :
57 jours
Risque d’impayé :
E
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/10/2021)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 01/09/2021)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 01/09/2021)
Dirigeant
CAPTAIN DONUT
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
SAINT-ETIENNE
RCS
SAINT-ETIENNE 902703453
SIREN
902703453
SIRET
90270345300016
N° TVA
FR60902703453
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5610C
Type activité
Restauration de type rapide
Forme juridique
SAS
Capital social
5 K€
Date de création
01/10/2021
Fiche mise à jour
23/03/2025
Clôture exercice
31/12/2023
Extrait Kbis en ligne
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Une en cours
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

CAPTAIN DONUT LYON, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/10/2021.

Établie à SAINT-ETIENNE (42000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Restauration de type rapide - Vente de pâtisserie

CAPTAIN DONUT est Président de SAS de la société CAPTAIN DONUT LYON.

Chiffre d'affaires 466.57 K € 2023
Effectif 3 - 5 -
Marge brute 154.13 K € 2023
Profitabilité -2.46 % 2023
EBITDA -28.14 K € 2022
Résultat net -11.5 K € 2023
Trésorerie 30.46 K € 2023
BFR 680 € 2023
Dettes + 1an 122.54 K € 2022
Endettement 175.49 K € 2023
Délai paiement 57 (fournisseur)
Délai paiement 9 (client)
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CAPTAIN DONUT LYON
27 Rue Des Martyrs De Vingre - 42000 Saint-Etienne
Limite conseillée :
57.53 K €
Cotation bancaire :
E
Délai de paiement :
57 jours
Risque d’impayé :
E
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Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022
Chiffre d'affaires (€) 466.57 K 549.83 K
Marge brute (€) 154.13 K 154.46 K
Excédent brut d'exploitation (€) - 4.31 K
EBITDA (€) - -28.14 K
EBITDA - EBE (€) - 32.45 K
Résultat d'exploitation (€) -10.53 K -38.28 K
Résultat net (€) -11.5 K -39.6 K
Taux de marge nette (%) -2.46 -7.2
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.94 114.45
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022
Rentabilité économique (%) -8.88 -27.06
Valeur ajoutée (€) * 127.46 K 134.98 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 27.32 24.55
Croissance 2023 2022
Taux de marge brute (%) 33.04 28.09
Taux de marge d'EBITDA (%) - -5.12
Taux de marge opérationnelle (%) - 0.78
Gestion BFR 2023 2022
BFR (€) 680 -139
BFRE (€) -45.41 K -54.74 K
BFRHE (€) -56.68 K 17.17 K
BFR en jours de CA (j) 0.53 -0.09
BFRE en jours de CA (j) -35.53 -36.34
BFRHE en jours de CA (j) -72.46 M 25.86 M
Délais de paiement clients (j) 8.73 8.62
Délais de paiement fournisseurs (j) 57.14 35.73
Ratio des stocks / CA (%) 0.01 0.01
Autonomie financière 2023 2022
Capacité d'autofinancement (€) - -29.43 K
Dette nette (€) -145.04 K -143.5 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - -5.35
Font de roulement (€) - -140
Couverture du BFR - 100.72
Trésorerie (€) 30.46 K 37.44 K
Dettes financières (€) - 122.54 K
Capacité de remboursement (€) - 4.88
Ratio d'endettement (%) 314.67 414.79
Autonomie financière (%) - -0.28
Solvabilité 2023 2022
Dettes d'exploitation (€) * 49.69 K 58.4 K
Liquidité générale 26.26 30.18
Liquidité réduite 26.26 30.18
Couverture de la dette - -2.11
Salaires et charges sociales (€) 125.1 K 148.29 K
Structure de l'activité 2023 2022
Salaires / CA (%) 22.01 22.58
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Captain Donut Lyon

1
Président de SAS
CAPTAIN DONUT

Observations

2
14/01/2025
Jugement du tribunal de commerce de saint etienne en date du 08/01/2025 prononçant la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 09/01/2025 à 18h00 liquidateur judiciaire : selarl mj alpes prise en la personne de maître caroline lepretre 9 boulevard pierre mendès-france 42000 saint-étienne. date de cessation des paiements : 01/12/2024. les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc.
09/01/2025
Jugement du tribunal de commerce de saint-etienne en date du 08/01/2025 prononçant la liquidation judiciaire regime simplifié, et autorisant la poursuite d'activité jusqu'au 09/01/2025 à 18h00. liquidateur judiciaire : selarl mj alpes prise en la personne de me caroline lepretre 9 boulevard mendès-france 42000 saint-étienne. date de cessation des paiements : 01/12/2024. les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc.

Statuts de la société CAPTAIN DONUT LYON

1
01/09/2021
Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

2
31/12/2023
Bilan simplifié 2023
31/12/2022
Bilan social 2022

Annonce(s) légale(s) parue(s)

3
17/01/2025
Jugement Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 décembre 2024, désignant liquidat...
14/12/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/09/2021
Créations d'établissements

Procédure(s) collective(s) enregistrée(s)

1
08/01/2025
Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 décembre 2024, désignan...

Comptes annuels de CAPTAIN DONUT LYON

84
Compte de résultat 2023 2022
Production vendue de biens
463.28 K € -15.74 %
549.83 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets
466.57 K € -15.14 %
549.83 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
- 0 %
3.36 K € 0 %
Autres produits
3.29 K € 9.03 K %
36 € 0 %
Produits d'exploitation
- 0 %
553.22 K € 0 %
Achats de matières premières et …
203.55 K € -22.56 %
262.84 K € 0 %
Variation de stock (matières …
-620 € 83.03 %
-3.65 K € 0 %
Autres achats et charges externes
109.51 K € -19.59 %
136.18 K € 0 %
Achats
312.44 K € -20.98 %
395.37 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
1.5 K € -20.97 %
1.9 K € 0 %
Salaires et traitements
102.69 K € -17.27 %
124.13 K € 0 %
Charges sociales
22.41 K € -7.22 %
24.16 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
10.1 K € -0.35 %
10.13 K € 0 %
Dotations d'exploitation
10.1 K € -0.35 %
10.13 K € 0 %
Autres charges
27.96 K € -21.93 %
35.81 K € 0 %
Charges d'exploitation
477.1 K € -19.34 %
591.5 K € 0 %
Résultat d'exploitation
-10.53 K € 72.49 %
-38.28 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées
- 0 %
1.32 K € 0 %
Charges financières
- 0 %
1.32 K € 0 %
Résultat financier
- 0 %
-1.32 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
- 0 %
-39.6 K € 0 %
Total des produits
- 0 %
553.22 K € 0 %
Total des charges
- 0 %
592.82 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-11.5 K € 70.97 %
-39.6 K € 0 %
Actif 2023 2022
Installations techniques …
1.05 K € -89.31 %
9.82 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles
- 0 %
78.26 K € 0 %
Immobilisation corporelles
1.05 K € -98.81 %
88.08 K € 0 %
Actif immobilisé
99.27 K € 12.69 %
88.08 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements
4.27 K € 16.97 %
3.65 K € 0 %
Stocks et en-cours
4.27 K € 16.97 %
3.65 K € 0 %
Autres créances
11.32 K € -14.03 %
13.17 K € 0 %
Créances
11.32 K € -14.03 %
13.17 K € 0 %
Disponibilités
30.46 K € -18.65 %
37.44 K € 0 %
Charges constatées d'avance
4.32 K € 7.88 %
4 K € 0 %
Actif circulant
50.37 K € -13.55 %
58.26 K € 0 %
Total actif
- 0 %
146.34 K € 0 %
Passif 2023 2022
Capital social ou individuel
- 0 %
5 K € 0 %
Report à nouveau
-39.6 K € 0 %
- 0 %
Résultat de l'exercice
-11.5 K € 70.97 %
-39.6 K € 0 %
Capitaux propres
-46.09 K € -33.23 %
-34.6 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
- 0 %
63.49 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
- 0 %
59.05 K € 0 %
Dettes financières
- 0 %
122.54 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
49.69 K € 25.44 %
39.61 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales
- 0 %
18.79 K € 0 %
Dettes d'exploitation
49.69 K € -14.92 %
58.4 K € 0 %
Autres dettes
15.91 K € 0 %
- 0 %
Dettes diverses
15.91 K € 0 %
- 0 %
Dettes + 1an
- 0 %
122.54 K € 0 %
Produits constatés d'avance
56.41 K € 0 %
- 0 %
Dettes
175.49 K € -3.01 %
180.94 K € 0 %
Total passif
129.4 K € -11.58 %
146.34 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

5

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Captain Donut Lyon ?

On recense 3 - 5 employés en activité pour l’entreprise Captain Donut Lyon.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise CAPTAIN DONUT LYON ?

Le volume des ventes de Captain Donut Lyon est de 466.57 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Captain Donut Lyon ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5610C (c'est à dire : Restauration de type rapide).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur la société Captain Donut Lyon ?

Pour l’année 2023 la société Captain Donut Lyon a réalisé un résultat net de -11.5 K € avec une trésorerie de 30.46 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -2.46 %.

Quel est le statut fiscal de la société Captain Donut Lyon ?

La société Captain Donut Lyon a vu le jour le 2021 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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