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NUMERIA GROUPE

4 Rue Enrico Fermi - 63540 Romagnat
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
125 jours
Risque d’impayé :
D
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 19/07/2021)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 21/07/2021)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 21/07/2021)
Dirigeant
Pierre-Louis Cousserand
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
CLERMONT-FERRAND
RCS
CLERMONT-FERRAND 901598680
SIREN
901598680
SIRET
90159868000014
N° TVA
FR37901598680
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
6630Z
Type activité
Gestion de fonds
Forme juridique
SARL
Capital social
381.76 K€
Date de création
19/07/2021
Fiche mise à jour
27/01/2025
Clôture exercice
31/03/2024
K-bis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

NUMERIA GROUPE, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 19/07/2021.

Établie à ROMAGNAT (63540), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Acquisition et gestion de portefeuille de valeurs mobilières, prise de participation dans toute entreprise ou société créée ou à créer ; prestations de services, en matière technique, commerciale, administrative, de gestion, de management et de formation, aux sociétés ou entreprises liées ou non.

Pierre-Louis Cousserand est Gérant de la société NUMERIA GROUPE.

Chiffre d'affaires 350 K € 2024
Effectif NC -
Marge brute 337.91 K € 2024
Profitabilité 15.6 % 2024
EBITDA 63.15 K € 2024
Résultat net 54.59 K € 2024
Trésorerie 464.74 K € 2024
BFR 434.84 K € 2024
Dettes + 1an 237.53 K € 2024
Endettement 343.76 K € 2024
Délai paiement 125 (fournisseur)
Délai paiement 76 (client)
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NUMERIA GROUPE
4 Rue Enrico Fermi - 63540 Romagnat
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
125 jours
Risque d’impayé :
D
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Les performances financières

35
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires (€) 350 K 350 K 400 K
Marge brute (€) 337.91 K 344.85 K 391.02 K
Excédent brut d'exploitation (€) 50.77 K - -
EBITDA (€) 63.15 K 80.66 K 115.8 K
EBITDA - EBE (€) -12.37 K - -
Résultat d'exploitation (€) 62.32 K 80.66 K 115.8 K
Résultat net (€) 54.59 K 64.74 K 88.18 K
Taux de marge nette (%) 15.6 18.5 22.05
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.26 12.11 18.76
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022
Rentabilité économique (%) 5.85 6.95 10.5
Valeur ajoutée (€) * 350.28 K 344.85 K 391.02 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 100.08 98.53 97.75
Croissance 2024 2023 2022
Taux de marge brute (%) 96.54 98.53 97.75
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.04 23.04 28.95
Taux de marge opérationnelle (%) 14.51 - -
Gestion BFR 2024 2023 2022
BFR (€) 434.84 K 405.64 K 278.72 K
BFRHE (€) 10.47 K 9.52 K -558
BFR en jours de CA (j) 453.48 423.02 254.33
BFRHE en jours de CA (j) 10.04 M 9.12 M -611.51 K
Délais de paiement clients (j) 76.27 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 125.02 156.71 180
Capacité d'autofinancement (€) 55.42 K - -
Dette nette (€) 120.97 K -364.68 K -367.18 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.83 - -
Font de roulement (€) 434.4 K 399.79 K 277.04 K
Couverture du BFR 99.9 98.56 99.4
Trésorerie (€) 464.74 K 31.76 K 2.88 K
Dettes financières (€) 237.53 K 246.11 K 188.1 K
Capacité de remboursement (€) 2.18 - -
Ratio d'endettement (%) 20.53 -68.21 -78.13
Autonomie financière (%) 2.48 2.17 2.5
Solvabilité 2024 2023 2022
Dettes d'exploitation (€) * 105.8 K 144.49 K 180.28 K
Couverture de la dette 0.54 0.46 0.5
Salaires / CA (%) 81.48 75.48 68.8
Impôts sur les bénéfices (€) 7.73 K 15.91 K 27.62 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Numeria Groupe

2
Gérant
Aurelien Lagere
Gérant
Pierre-Louis Cousserand

Statuts de la société NUMERIA GROUPE

1
27/01/2022
Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

Bilans financiers

3
31/03/2024
Bilan social 2024
31/03/2023
Bilan social 2023
31/03/2022
Bilan social 2022

Acte(s) publié(s)

2
09/12/2021
Rapport du commissaire aux apports
21/07/2021
Attestation de dépôt des fonds

Annonce(s) légale(s) parue(s)

4
16/04/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/12/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/01/2022
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.
27/07/2021
Créations d'établissements

Comptes annuels de NUMERIA GROUPE

126
Compte de résultat 2024 2023 2022
Production vendue de services
350 K € 0 %
350 K € -12.5 %
400 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets
350 K € 0 %
350 K € -12.5 %
400 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
12.38 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres produits
3 € 200 %
1 € 0 %
1 € 0 %
Produits d'exploitation
362.38 K € 3.54 %
350 K € -12.5 %
400 K € 0 %
Autres achats et charges externes
12.09 K € 134.61 %
5.16 K € -42.63 %
8.99 K € 0 %
Achats
12.09 K € 134.61 %
5.16 K € -42.63 %
8.99 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
1.97 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Salaires et traitements
285.17 K € 7.94 %
264.19 K € -4.01 %
275.22 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
832 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
832 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres charges
2 € 0 %
2 € 100 %
1 € 0 %
Charges d'exploitation
300.06 K € 11.41 %
269.35 K € -5.23 %
284.2 K € 0 %
Résultat d'exploitation
62.32 K € -22.74 %
80.66 K € -30.35 %
115.8 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
62.32 K € -22.74 %
80.66 K € -30.35 %
115.8 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices
7.73 K € -51.43 %
15.91 K € -42.38 %
27.62 K € 0 %
Total des produits
362.38 K € 3.54 %
350 K € -12.5 %
400 K € 0 %
Total des charges
307.79 K € 7.9 %
285.26 K € -8.52 %
311.82 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
54.59 K € -15.69 %
64.74 K € -26.58 %
88.18 K € 0 %
Actif 2024 2023 2022
Autres immobilisations corporelles
11.39 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
11.39 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres participations
380 K € 0 %
380 K € 0 %
380 K € 0 %
Créances rattachées à des …
998 € 0 %
998 € 0 %
998 € 0 %
Immobilisations financières
381 K € 0 %
381 K € 0 %
381 K € 0 %
Actif immobilisé
392.39 K € 2.99 %
381 K € 0 %
381 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
65 K € -87.08 %
503 K € 10.55 %
455 K € 0 %
Autres créances
9.15 K € -6.16 %
9.76 K € 769.43 %
1.12 K € 0 %
Créances
74.15 K € -85.54 %
512.76 K € 12.42 %
456.12 K € 0 %
Disponibilités
464.74 K € 1.36 K %
31.76 K € 1 K %
2.88 K € 0 %
Charges constatées d'avance
1.75 K € -68.78 %
5.61 K € 0 %
- 0 %
Actif circulant
540.64 K € -1.72 %
550.13 K € 19.85 %
459 K € 0 %
Total actif
933.03 K € 0.2 %
931.13 K € 10.85 %
840 K € 0 %
Passif 2024 2023 2022
Capital social ou individuel
381.76 K € 0 %
381.76 K € 0 %
381.76 K € 0 %
Réserve légale
7.65 K € 73.42 %
4.41 K € 0 %
- 0 %
Autres réserves
145.28 K € 73.42 %
83.77 K € 0 %
- 0 %
Résultat de l'exercice
54.59 K € -15.69 %
64.74 K € -26.58 %
88.18 K € 0 %
Capitaux propres
589.27 K € 10.21 %
534.68 K € 13.78 %
469.94 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
237.53 K € -3.49 %
246.11 K € 30.84 %
188.1 K € 0 %
Dettes financières
237.53 K € -3.49 %
246.11 K € 30.84 %
188.1 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
4.2 K € 87.17 %
2.24 K € -54.09 %
4.89 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales
101.6 K € -28.57 %
142.25 K € -18.9 %
175.39 K € 0 %
Dettes d'exploitation
105.8 K € -26.78 %
144.49 K € -19.85 %
180.28 K € 0 %
Autres dettes
437 € -92.53 %
5.85 K € 248.1 %
1.68 K € 0 %
Dettes diverses
437 € -92.53 %
5.85 K € 248.1 %
1.68 K € 0 %
Dettes + 1an
237.53 K € -3.49 %
246.11 K € 30.84 %
188.1 K € 0 %
Dettes
343.76 K € -13.29 %
396.44 K € 7.13 %
370.06 K € 0 %
Total passif
933.03 K € 0.2 %
931.13 K € 10.85 %
840 K € 0 %

Les questions fréquentes

5

Qui est le dirigeant de la société NUMERIA GROUPE ?

Le dirigeant de la société NUMERIA GROUPE est : Pierre-Louis Cousserand.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise NUMERIA GROUPE ?

Le chiffre des ventes de Numeria Groupe est de 350 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Numeria Groupe ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6630Z (soit : Gestion de fonds).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur la société Numeria Groupe ?

Au cours de l’année 2024 l’entreprise Numeria Groupe a atteint un résultat net de 54.59 K € avec une trésorerie de 464.74 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 15.6 %.

Quelle est la forme juridique de la société Numeria Groupe ?

La société Numeria Groupe a été inscrite le 2021 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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