CCL GROUP à Les leches | Chiffre d'Affaires, Statuts

CCL GROUP

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022
Résultat d'exploitation (€)	-28.92 K	-22.44 K	-23.9 K
Résultat net (€)	2.13 M	476.65 K	2.82 M
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.78	3.58	21.99
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022
Rentabilité économique (%)	13.7	3.14	19.28
Valeur ajoutée (€) *	4.93 K	530.72 K	123.72 K
BFR (€)	5.56 M	5.23 M	4.68 M
BFRHE (€)	5.35 M	-	4.34 M
Délais de paiement fournisseurs (j)	54.69	91.76	74.45
Dette nette (€)	70.45 K	-1.65 M	-1.61 M
Font de roulement (€)	5.5 M	-	4.53 M
Couverture du BFR	98.86	-	96.89
Trésorerie (€)	166.38 K	235.78 K	197.47 K
Dettes financières (€)	15.78 K	-	1.66 M
Ratio d'endettement (%)	0.46	-12.39	-12.53
Autonomie financière (%)	978.97	-	7.75
Solvabilité	2024	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	16.69 K	5.71 K	4.92 K
Couverture de la dette	173.15	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	66.33 K	54.04 K	3.51 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Ccl Group

Président de SAS

Thierry Lamouroux

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan simplifié 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

Acte(s) publié(s)

20/07/2021

Rapport du commissaire aux apports - Apport de titres de sociétés

Annonce(s) légale(s) parue(s)

29/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/10/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de CCL GROUP

113

Compte de résultat	2024	2023	2022
Autres achats et charges externes	28.91 K € 29.07 %	22.4 K € -5.86 %	23.79 K € 0 %
Achats	28.91 K € 29.07 %	22.4 K € -5.86 %	23.79 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	15 € -59.46 %	37 € -65.42 %	107 € 0 %
Charges d'exploitation	28.92 K € 28.92 %	22.44 K € -6.12 %	23.9 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-28.92 K € -28.92 %	-22.44 K € 6.12 %	-23.9 K € 0 %
Produits financiers de participations	2.16 M € 0 %	- 0 %	2.99 M € 0 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	- 0 %	6 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	41.58 K € 0 %	- 0 %	7.78 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	31.41 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits nets sur cessions de …	23.02 K € 0 %	- 0 %	461 € 0 %
Produit financiers	2.26 M € 254.4 %	637.17 K € -78.75 %	3 M € 0 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	145.43 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	15.78 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges nettes sur cessions de …	0 € 0 %	- 0 %	2.09 K € 0 %
Charges financières	33.84 K € 0 %	- 0 %	147.51 K € 0 %
Résultat financier	2.22 M € 0 %	- 0 %	2.85 M € 0 %
Résultat courant avant impôts	2.2 M € 0 %	- 0 %	2.83 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	15.2 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	66.33 K € 22.76 %	54.04 K € 1.44 K %	3.51 K € 0 %
Total des produits	2.26 M € 0 %	- 0 %	3 M € 0 %
Total des charges	129.1 K € 0 %	- 0 %	174.92 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	2.13 M € 346.67 %	476.65 K € -83.12 %	2.82 M € 0 %

Actif	2024	2023	2022
Autres participations	9.97 M € 0 %	- 0 %	9.97 M € 0 %
Immobilisations financières	9.97 M € 0 %	- 0 %	9.97 M € 0 %
Actif immobilisé	9.97 M € 0 %	9.97 M € 0 %	9.97 M € 0 %
Autres créances	408.93 K € 0 %	0 € -100 %	26.64 K € 0 %
Créances	408.93 K € 0 %	- 0 %	26.64 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	5 M € -0.02 %	5 M € 12.22 %	4.46 M € 0 %
Disponibilités	166.38 K € -29.44 %	235.78 K € 19.4 %	197.47 K € 0 %
Actif circulant	5.58 M € 6.47 %	5.24 M € 11.88 %	4.68 M € 0 %
Total actif	15.54 M € 0 %	- 0 %	14.65 M € 0 %

Passif	2024	2023	2022
Capital social ou individuel	9.97 M € 0 %	- 0 %	9.97 M € 0 %
Réserve légale	996.67 K € 0 %	996.67 K € 3.11 K %	31.09 K € 0 %
Autres réserves	2.35 M € 25.39 %	1.88 M € 9.62 K %	19.31 K € 0 %
Résultat de l'exercice	2.13 M € 346.67 %	476.65 K € -83.12 %	2.82 M € 0 %
Capitaux propres	15.45 M € 15.99 %	13.32 M € 3.71 %	12.84 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	15.78 K € 0 %	- 0 %	1.66 M € 0 %
Dettes financières	15.78 K € 0 %	- 0 %	1.66 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	4.39 K € -23.07 %	5.71 K € 16.04 %	4.92 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	12.3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	16.69 K € 192.31 %	5.71 K € 16.04 %	4.92 K € 0 %
Autres dettes	63.46 K € 25.6 %	50.53 K € -65.26 %	145.43 K € 0 %
Dettes diverses	63.46 K € 25.6 %	50.53 K € -65.26 %	145.43 K € 0 %
Dettes + 1an	15.78 K € 0 %	- 0 %	1.66 M € 0 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	1.83 M € 0 %	- 0 %
Dettes	95.93 K € -94.91 %	1.89 M € 4.41 %	1.81 M € 0 %
Total passif	15.54 M € 2.23 %	15.2 M € 3.8 %	14.65 M € 0 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société CCL GROUP ?

Le dirigeant de la société CCL GROUP est : Thierry Lamouroux.

Quel est le code ape de la société Ccl Group ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6420Z (soit : Activités des sociétés holding).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur l’entreprise Ccl Group ?

En 2024 la société Ccl Group a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 2.13 M € avec une trésorerie de 166.38 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de Non communiqué.