SAS CALIDRIS PROMOTION à Saint-jean-de-luz

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.12 M	1.3 M	192.7 K	-
Marge brute (€)	-675.66 K	38.57 K	147.75 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	291.26 K	-	-	-
EBITDA (€)	301.94 K	479 K	-15.66 K	-
EBITDA - EBE (€)	-10.68 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	301.94 K	479 K	-15.67 K	-1.52 K
Résultat net (€)	455.19 K	695.94 K	-24.83 K	-1.52 K
Taux de marge nette (%)	40.66	53.7	-12.89	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	38.76	91.06	116.28	-43.81
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	9.01	20.53	-1.53	-19.97
Valeur ajoutée (€) *	609.25 K	754.9 K	135.97 K	-1.52 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	54.43	58.25	70.56	-
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-60.36	2.98	76.67	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	26.97	36.96	-8.13	-
Taux de marge opérationnelle (%)	26.02	-	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.76 M	1.42 M	111.76 K	5.69 K
BFRE (€)	468.31 K	363.01 K	63.67 K	-
BFRHE (€)	26.88 K	-504.51 K	-260.04 K	-584
BFR en jours de CA (j)	573.41	399.56	211.69	-
BFRE en jours de CA (j)	152.7	102.24	120.59	-
BFRHE en jours de CA (j)	82.45 M	-1.79 Md	-137.28 M	-
Délais de paiement clients (j)	76.31	17.21	180	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	102.58	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	1.91	0.61	0.04	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	455.2 K	-	-	-
Dette nette (€)	-3.36 M	-1.92 M	-1.61 M	848
Capacité d'autofinancement / CA (%)	40.66	-	-	-
Font de roulement (€)	956.76 K	547.1 K	-165.69 K	-
Couverture du BFR	54.41	38.57	-148.25	-
Trésorerie (€)	518.7 K	709.59 K	30.69 K	5 K
Dettes financières (€)	1.26 M	1.26 M	1.25 M	-
Capacité de remboursement (€)	-7.38	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-285.91	-250.72	7.54 K	24.4
Autonomie financière (%)	0.93	0.61	-0.02	-
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.82 M	495.04 K	111.77 K	1.44 K
Liquidité générale	36.94	42.71	13.14	-
Liquidité réduite	36.94	42.71	13.14	-
Couverture de la dette	5.35	5.09	-0.28	-
Salaires et charges sociales (€)	337.78 K	321.02 K	101.07 K	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	21.35	17.73	37.5	-
Impôts sur les bénéfices (€)	152.07 K	107.33 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Sas Calidris Promotion

Président de SAS

Alain Peersman-Cherigie

Directeur Général

Fabien Ribotta

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan simplifié 2021

Acte(s) publié(s)

15/02/2024

Acte(s) Divers

22/01/2024

Acte(s) Divers

20/07/2021

Liste des souscripteurs

Annonce(s) légale(s) parue(s)

05/08/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/02/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

13/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/07/2021

Créations d'établissements

Comptes annuels de SAS CALIDRIS PROMOTION

186

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de biens	533.02 K € -16.92 %	641.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	586.38 K € -10.38 %	654.31 K € 239.55 %	192.7 K € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.12 M € -13.62 %	1.3 M € 572.51 %	192.7 K € 0 %	- 0 %
Production stockée	1.31 M € 72.12 %	763.36 K € 9.62 K %	7.85 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	10.68 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	3 € 50 %	2 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	2.44 M € 18.68 %	2.06 M € 926.83 %	200.55 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	1.8 M € 42.77 %	1.26 M € 2.7 K %	44.95 K € 2.85 K %	1.52 K € 0 %
Achats	1.8 M € 42.77 %	1.26 M € 2.7 K %	44.95 K € 2.85 K %	1.52 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	9.2 K € 414.61 %	1.79 K € -97.45 %	70.2 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	238.98 K € 3.99 %	229.8 K € 217.98 %	72.27 K € 0 %	- 0 %
Charges sociales	98.8 K € 8.31 %	91.22 K € 216.75 %	28.8 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	3 € -97.71 %	131 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	2.14 M € 35.55 %	1.58 M € 630.89 %	216.21 K € 14.1 K %	1.52 K € 0 %
Résultat d'exploitation	301.94 K € -36.96 %	479 K € 2.96 K %	-15.67 K € -928.56 %	-1.52 K € 0 %
Produits financiers de participations	319.13 K € -13.17 %	367.55 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	21.51 K € 2.25 K %	916 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	340.64 K € -7.55 %	368.47 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	42.69 K € 93.47 %	22.06 K € 140.69 %	9.17 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	42.69 K € 93.47 %	22.06 K € 140.69 %	9.17 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	297.95 K € -13.99 %	346.4 K € 3.68 K %	-9.17 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	599.89 K € -27.32 %	825.4 K € 3.22 K %	-24.83 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	23.82 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	23.82 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	6.18 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	500 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	15.95 K € 0 %	15.95 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	16.45 K € -25.67 %	22.13 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	7.38 K € 66.66 %	-22.13 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	152.07 K € 41.68 %	107.33 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	2.81 M € 15.68 %	2.43 M € 1.11 K %	200.55 K € 0 %	- 0 %
Total des charges	2.35 M € 35.88 %	1.73 M € 668.39 %	225.38 K € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	455.19 K € -34.59 %	695.94 K € 2.7 K %	-24.83 K € -1.53 K %	-1.52 K € 0 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Autres participations	1.48 M € -0.03 %	1.48 M € 5.75 %	1.4 M € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	1.48 M € 0.03 %	1.48 M € 5.75 %	1.4 M € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	1.48 M € 0.03 %	1.48 M € 5.75 %	1.4 M € 279.12 K %	500 € 0 %
En-cours de production de biens	2.08 M € 170.4 %	771.09 K € 9.72 K %	7.85 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	57.13 K € 172.21 %	20.99 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	2.14 M € 170.44 %	792.07 K € 9.99 K %	7.85 K € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	84.39 K € 87.6 %	44.98 K € -73.16 %	167.58 K € 0 %	- 0 %
Autres créances	152.89 K € 800.46 %	16.98 K € -2.45 %	17.41 K € 718.29 %	2.13 K € 0 %
Créances	237.28 K € 282.95 %	61.96 K € -66.51 %	184.99 K € 8.6 K %	2.13 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	670 K € 91.43 %	350 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	518.7 K € -26.9 %	709.59 K € 2.21 K %	30.69 K € 513.86 %	5 K € 0 %
Charges constatées d'avance	5.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif circulant	3.57 M € 86.76 %	1.91 M € 756.11 %	223.53 K € 3.04 K %	7.13 K € 0 %
Total actif	5.05 M € 48.99 %	3.39 M € 109.3 %	1.62 M € 0 %	- 0 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	4.3 K € -14 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %	- 0 %
Réserve légale	500 € 0 %	500 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres réserves	672.4 K € 1.73 K %	36.76 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	-1.52 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	455.19 K € -34.59 %	695.94 K € 2.7 K %	-24.83 K € -1.53 K %	-1.52 K € 0 %
Provisions réglementées	41.99 K € 61.22 %	26.05 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	1.17 M € 53.67 %	764.25 K € 3.48 K %	-21.36 K € -514.38 %	3.48 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.21 M € 0 %	1.21 M € 0.04 %	1.21 M € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	51.3 K € 0.05 %	51.27 K € 15.68 %	44.32 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	1.26 M € 0 %	1.26 M € 0.59 %	1.25 M € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.73 M € 382.98 %	358.26 K € 1.37 K %	24.37 K € 1.59 K %	1.44 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	85.02 K € -37.84 %	136.78 K € 56.5 %	87.4 K € 0 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	1.82 M € 266.71 %	495.04 K € 342.92 %	111.77 K € 7.66 K %	1.44 K € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	990 € 0 %	- 0 %
Autres dettes	801.81 K € -8 %	871.49 K € 215.24 %	276.45 K € 10.1 K %	2.71 K € 0 %
Dettes diverses	801.81 K € -8 %	871.49 K € 214.11 %	277.44 K € 10.13 K %	2.71 K € 0 %
Dettes + 1an	1.26 M € 0 %	1.26 M € 0.59 %	1.25 M € 0 %	- 0 %
Dettes	3.88 M € 47.63 %	2.63 M € 60.01 %	1.64 M € 39.43 K %	4.15 K € 0 %
Total passif	5.05 M € 48.99 %	3.39 M € 109.3 %	1.62 M € 21.14 K %	7.63 K € 0 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés en activité pour Sas Calidris Promotion ?

On dénombre 3 - 5 employés sous contrat avec l’entreprise Sas Calidris Promotion.

Qui est le dirigeant de la société SAS CALIDRIS PROMOTION ?

Le dirigeant de la société SAS CALIDRIS PROMOTION est : Alain Peersman-Cherigie.

Quel est le chiffre des ventes de la société SAS CALIDRIS PROMOTION ?

Le volume des transactions de Sas Calidris Promotion est de 1.12 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Sas Calidris Promotion ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4110A (c'est à dire : Promotion immobilière de logements).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Sas Calidris Promotion ?

Durant la période 2024 l’entreprise Sas Calidris Promotion a atteint un résultat net de 455.19 K € avec une trésorerie de 518.7 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 40.66 %.

Quel est le statut fiscal de la société Sas Calidris Promotion ?

La société Sas Calidris Promotion a vu le jour le 2021 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.

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