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SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRIO

10 Rue Albert Schweitzer - 29300 Mellac
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
63 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 21/06/2021)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 07/07/2021)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 07/07/2021)

Téléphone
Email
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
QUIMPER
RCS
QUIMPER 901027300
SIREN
901027300
SIRET
90102730000010
N° TVA
FR81901027300
Conv. collectives
3216 - Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4673A
Type activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Forme juridique
SAS
Capital social
500 K€
Date de création
21/06/2021
Fiche mise à jour
28/07/2025
Clôture exercice
31/12/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Neutre
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRIO, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 21/06/2021.

Établie à MELLAC (29300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

FINANCIERE JACQ HENRIO est Président de SAS de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRIO.


Chiffre d'affaires 9.51 M € 2024
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 1.71 M € 2024
Profitabilité 3 % 2024
EBITDA 452.85 K € 2024
Résultat net 285.46 K € 2024
Trésorerie 788.52 K € 2024
BFR 3.17 M € 2024
Dettes + 1an 1.73 M € 2024
Endettement 3.62 M € 2024
Délai paiement 63 (fournisseur)
Délai paiement 64 (client)
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SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRIO
10 Rue Albert Schweitzer - 29300 Mellac
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
63 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 9.51 M 8.89 M 9.14 M 3.23 M
Marge brute (€) 1.71 M 1.57 M 1.92 M 795.21 K
Excédent brut d'exploitation (€) 511.13 K 488.71 K 846.2 K 306.57 K
EBITDA (€) 452.85 K 551.52 K 853.97 K 214 K
EBITDA - EBE (€) 58.28 K -62.81 K -7.77 K 92.57 K
Résultat d'exploitation (€) 368.53 K 521.6 K 836.2 K 211.77 K
Résultat net (€) 285.46 K 351.19 K 523.79 K 103.27 K
Taux de marge nette (%) 3 3.95 5.73 3.19
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.13 20.24 39.54 15.24
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 5.06 7.87 12.06 2.94
Valeur ajoutée (€) * 1.59 M 1.6 M 2.04 M 784.96 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 16.68 18.05 22.31 24.27
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 17.99 17.7 21 24.59
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.76 6.2 9.34 6.62
Taux de marge opérationnelle (%) 5.38 5.5 9.25 9.48
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 3.17 M 2.36 M 2.61 M 1.97 M
BFRE (€) 1.91 M 1.45 M 1.66 M 1.22 M
BFRHE (€) 402.62 K 289.89 K 253.24 K 432.9 K
BFR en jours de CA (j) 121.55 97.02 104.21 222.3
BFRE en jours de CA (j) 73.33 59.33 66.36 138.09
BFRHE en jours de CA (j) 10.49 Md 7.06 Md 6.34 Md 3.84 Md
Délais de paiement clients (j) 64.45 58.66 59.07 152.35
Délais de paiement fournisseurs (j) 63.5 67.33 62.06 98.53
Ratio des stocks / CA (%) 0.26 0.23 0.22 0.54
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 662.05 K 612.02 K 714.58 K 211.29 K
Dette nette (€) -2.83 M -2.21 M -2.38 M -2.51 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.96 6.88 7.81 6.53
Font de roulement (€) 3.07 M 2.26 M 2.51 M 1.86 M
Couverture du BFR 96.99 95.53 96.12 94.53
Trésorerie (€) 788.52 K 522.91 K 641.09 K 315.44 K
Dettes financières (€) 1.7 M 955.6 K 1.33 M 1.27 M
Capacité de remboursement (€) -4.27 -3.6 -3.33 -11.9
Ratio d'endettement (%) -140.06 -127.14 -179.44 -371.09
Autonomie financière (%) 1.19 1.82 0.99 0.54
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 1.82 M 1.67 M 1.58 M 1.46 M
Liquidité générale 69.08 73.59 71.07 59.8
Liquidité réduite 69.08 73.59 71.07 59.8
Couverture de la dette 0.8 1.14 1.88 0.36
Salaires et charges sociales (€) 1.23 M 1.12 M 1.03 M 455.65 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 9.84 9.93 9.05 10.9
Impôts sur les bénéfices (€) 95.17 K 116.53 K 175.62 K 37.33 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation Des Etablissements Henrio

1
Président de SAS
FINANCIERE JACQ HENRIO

Bilans financiers

4
31/12/2024
Bilan social 2024
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

4
28/10/2022
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire
28/10/2022
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire
14/10/2021
Procès-verbal d'assemblée générale - Changement de président
07/07/2021
Liste des souscripteurs - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

7
04/09/2025
New Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/09/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/09/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/12/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/11/2022
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
29/10/2021
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
09/07/2021
Créations d'établissements

Comptes annuels de SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRIO

295
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Ventes de marchandises
9.12 M € 7.62 %
8.48 M € -2.8 %
8.72 M € 179.95 %
3.12 M € 0 %
Production vendue de biens
303 € 30.2 K %
1 € -98.9 %
91 € 0 %
- 0 %
Production vendue de services
381.69 K € -7.88 %
414.34 K € -1.57 %
420.95 K € 255.73 %
118.34 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets
9.51 M € 6.9 %
8.89 M € -2.75 %
9.14 M € 182.73 %
3.23 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …
142.33 K € -26.64 %
194.01 K € 19.65 %
162.15 K € 867.52 %
16.76 K € 0 %
Autres produits
119.88 K € 9.92 %
109.06 K € 199.17 %
36.45 K € 145.72 K %
25 € 0 %
Produits d'exploitation
9.77 M € 6.23 %
9.2 M € -1.57 %
9.34 M € 187.38 %
3.25 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …
6.95 M € 14.83 %
6.05 M € -6.33 %
6.46 M € 68.57 %
3.83 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)
-512.64 K € -1.08 K %
43.28 K € 87.18 %
-337.54 K € 81.55 %
-1.83 M € 0 %
Achats de matières premières et …
3.68 K € 452.1 %
666 € 0 %
- 0 %
245 € 0 %
Autres achats et charges externes
1.35 M € 10.82 %
1.22 M € 11.23 %
1.1 M € 152.65 %
434.75 K € 0 %
Achats
7.8 M € 6.51 %
7.32 M € 1.32 %
7.22 M € 196.16 %
2.44 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
90.75 K € 20.1 %
75.56 K € -3.72 %
78.48 K € 137.71 %
33.02 K € 0 %
Salaires et traitements
934.96 K € 5.93 %
882.65 K € 6.65 %
827.61 K € 134.79 %
352.48 K € 0 %
Charges sociales
293.46 K € 24.43 %
235.84 K € 15.22 %
204.7 K € 98.41 %
103.17 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
84.32 K € 181.88 %
29.91 K € 68.45 %
17.76 K € 696.28 %
2.23 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
172.39 K € 41.48 %
121.85 K € -10.78 %
136.57 K € 29.13 %
105.77 K € 0 %
Dotations d'exploitation
256.71 K € 69.15 %
151.76 K € -1.66 %
154.33 K € 42.9 %
108 K € 0 %
Autres charges
28.22 K € 201.84 %
9.35 K € -47.5 %
17.81 K € 400.22 %
3.56 K € 0 %
Charges d'exploitation
9.4 M € 8.37 %
8.67 M € 1.97 %
8.51 M € 179.89 %
3.04 M € 0 %
Résultat d'exploitation
368.53 K € -29.35 %
521.6 K € -37.62 %
836.2 K € 294.87 %
211.77 K € 0 %
Produits financiers de participations
913 € 356.5 %
200 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits des autres valeurs …
23 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
2.14 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
3.08 K € 1.44 K %
200 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
20.43 K € 67.69 %
12.18 K € 0.05 %
12.18 K € 568.22 %
1.82 K € 0 %
Charges financières
20.43 K € 67.69 %
12.18 K € 0.05 %
12.18 K € 568.22 %
1.82 K € 0 %
Résultat financier
-17.35 K € -44.78 %
-11.98 K € 1.59 %
-12.17 K € -568.17 %
-1.82 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
351.18 K € -31.09 %
509.62 K € -38.16 %
824.03 K € 292.5 %
209.95 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
10 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
35.12 K € 86.21 %
18.86 K € 24.89 %
15.1 K € 202 %
5 K € 0 %
Produits exceptionnels
35.12 K € 86.21 %
18.86 K € -24.87 %
25.1 K € 402 %
5 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
1.62 K € 1.1 K %
135 € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
5.67 K € 566.4 K %
1 € -100 %
26.33 K € 0 %
- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …
- 0 %
59.14 K € -52.02 %
123.26 K € 65.79 %
74.34 K € 0 %
Charges exceptionnelles
5.67 K € -90.68 %
60.76 K € -59.42 %
149.72 K € 101.39 %
74.34 K € 0 %
Résultat exceptionnel
29.45 K € 29.71 %
-41.9 K € 66.38 %
-124.62 K € -79.71 %
-69.34 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices
95.17 K € -18.33 %
116.53 K € -33.64 %
175.62 K € 370.41 %
37.33 K € 0 %
Total des produits
9.81 M € 6.42 %
9.22 M € -1.63 %
9.37 M € 187.71 %
3.26 M € 0 %
Total des charges
9.52 M € 7.42 %
8.86 M € 0.22 %
8.84 M € 180.52 %
3.15 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
285.46 K € -18.72 %
351.19 K € -32.95 %
523.79 K € 407.21 %
103.27 K € 0 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Concessions, brevets et droits …
25.76 K € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
2.25 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
25.76 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
2.25 K € 0 %
Terrains
66.23 K € -10.54 %
74.03 K € 2.08 K %
3.4 K € 0 %
- 0 %
Constructions
51.54 K € 1.52 K %
3.18 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Installations techniques …
49.1 K € 129.71 %
21.38 K € 543.24 %
3.32 K € -80.65 %
17.18 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles
112.7 K € 13.75 %
99.08 K € 73.02 %
57.26 K € 166.49 %
21.49 K € 0 %
Immobilisations en cours
- 0 %
27.39 K € 309.65 %
6.69 K € 597.81 %
958 € 0 %
Immobilisation corporelles
279.57 K € 24.23 %
225.05 K € 218.46 %
70.67 K € 78.36 %
39.62 K € 0 %
Autres participations
243.37 K € 67.95 %
144.91 K € 298.81 %
36.34 K € 1.11 K %
3 K € 0 %
Autres titres immobilisés
15.35 K € 559.65 %
2.33 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres immobilisations financières
87.66 K € 46.02 %
60.03 K € 41.05 %
42.56 K € 17.6 %
36.19 K € 0 %
Immobilisations financières
377.03 K € 81.9 %
207.27 K € 64.12 %
126.29 K € -9 %
138.78 K € 0 %
Actif immobilisé
651.71 K € 50.75 %
432.32 K € 189.05 %
149.57 K € 84.5 %
81.07 K € 0 %
Marchandises
2.49 M € 22.94 %
2.02 M € -1.21 %
2.05 M € 18.8 %
1.72 M € 0 %
Avances et acomptes versés sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
10.25 K € 0 %
Stocks et en-cours
2.49 M € 22.94 %
2.02 M € -1.21 %
2.05 M € 18.1 %
1.73 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
1.24 M € 14.14 %
1.09 M € -8.94 %
1.2 M € 27.88 %
935.79 K € 0 %
Autres créances
458.02 K € 27.5 %
359.24 K € 18.28 %
303.73 K € -29.85 %
432.95 K € 0 %
Créances
1.7 M € 17.45 %
1.45 M € -3.43 %
1.5 M € 9.62 %
1.37 M € 0 %
Disponibilités
788.52 K € 50.8 %
522.91 K € -18.43 %
641.09 K € 103.24 %
315.44 K € 0 %
Charges constatées d'avance
9.38 K € -74.11 %
36.23 K € 940.08 %
3.48 K € -56.59 %
8.02 K € 0 %
Actif circulant
4.99 M € 23.71 %
4.03 M € -3.86 %
4.19 M € 22.37 %
3.43 M € 0 %
Total actif
5.64 M € 26.32 %
4.46 M € 2.79 %
4.34 M € 23.81 %
3.51 M € 0 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
500 K € 0 %
500 K € 0 %
500 K € 0 %
500 K € 0 %
Réserve légale
50 K € 0 %
50 K € 0 %
50 K € 0 %
- 0 %
Autres réserves
928.25 K € 60.86 %
577.06 K € 983.3 %
53.27 K € 0 %
- 0 %
Résultat de l'exercice
285.46 K € -18.72 %
351.19 K € -32.95 %
523.79 K € 407.21 %
103.27 K € 0 %
Provisions réglementées
256.74 K € 0 %
256.74 K € 29.93 %
197.6 K € 165.79 %
74.34 K € 0 %
Capitaux propres
2.02 M € 16.45 %
1.73 M € 30.98 %
1.32 M € 95.49 %
677.61 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
1.69 M € 78 %
951.38 K € 1.05 %
941.5 K € -2.49 %
965.53 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
8.2 K € 94.17 %
4.22 K € -98.92 %
392.71 K € 30.88 %
300.06 K € 0 %
Dettes financières
1.7 M € 78.07 %
955.6 K € -28.38 %
1.33 M € 5.42 %
1.27 M € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …
30.65 K € 0 %
- 0 %
47.39 K € -52.41 %
99.59 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
1.47 M € 7.7 %
1.36 M € 4.4 %
1.3 M € 11.55 %
1.17 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales
355.85 K € 15.95 %
306.89 K € 9.95 %
279.12 K € -3.2 %
288.36 K € 0 %
Dettes d'exploitation
1.82 M € 9.22 %
1.67 M € 5.38 %
1.58 M € 8.63 %
1.46 M € 0 %
Autres dettes
61.94 K € -41.33 %
105.57 K € 95.62 %
53.97 K € 568.5 %
8.07 K € 0 %
Dettes diverses
61.94 K € -41.33 %
105.57 K € 95.62 %
53.97 K € 568.5 %
8.07 K € 0 %
Dettes + 1an
1.73 M € 81.28 %
955.6 K € -30.83 %
1.38 M € 1.2 %
1.37 M € 0 %
Produits constatés d'avance
2.85 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes
3.62 M € 32.6 %
2.73 M € -9.58 %
3.02 M € 6.65 %
2.83 M € 0 %
Total passif
5.64 M € 26.32 %
4.46 M € 2.79 %
4.34 M € 23.81 %
3.51 M € 0 %

Les questions fréquemment posées

5

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Societe D'exploitation Des Etablissements Henrio ?

On dénombre 20 - 49 salariés travaillant chez l’entreprise Societe D'exploitation Des Etablissements Henrio.

Quel est le chiffre d’affaire de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRIO ?

Le CA de Societe D'exploitation Des Etablissements Henrio est de 9.51 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Societe D'exploitation Des Etablissements Henrio ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4673A (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Societe D'exploitation Des Etablissements Henrio ?

En 2024 la société Societe D'exploitation Des Etablissements Henrio a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 285.46 K € avec une trésorerie de 788.52 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 3 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Societe D'exploitation Des Etablissements Henrio ?

L’entreprise Societe D'exploitation Des Etablissements Henrio a été inscrite le 2021 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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