HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - HENDAYE -) à Hendaye

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	6.65 M	6.75 M	5.37 M
Marge brute (€)	3.2 M	2.75 M	2.89 M
Excédent brut d'exploitation (€)	169.89 K	-365.23 K	632.41 K
EBITDA (€)	446.14 K	27.05 K	813.69 K
EBITDA - EBE (€)	-276.24 K	-392.28 K	-181.28 K
Résultat d'exploitation (€)	135.85 K	-279.3 K	716.47 K
Résultat net (€)	-10.11 K	-696.93 K	1.06 M
Taux de marge nette (%)	-0.15	-10.32	19.65
Rentabilité sur fonds propres (%)	-2.25	-151.96	91.35
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-0.06	-4.11	8.64
Valeur ajoutée (€) *	3.51 M	5.57 M	2.72 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	52.87	82.48	50.71
Croissance	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	48.2	40.73	53.74
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.71	0.4	15.15
Taux de marge opérationnelle (%)	2.56	-5.41	11.77
Gestion BFR	2023	2022	2021
BFR (€)	483.77 K	135.05 K	-48.15 K
BFRE (€)	-591.71 K	-662.09 K	-1.63 M
BFRHE (€)	-79.1 K	-231.89 K	75.33 K
BFR en jours de CA (j)	26.56	7.3	-3.27
BFRE en jours de CA (j)	-32.49	-35.79	-111.05
BFRHE en jours de CA (j)	-1.44 Md	-4.29 Md	1.11 Md
Délais de paiement clients (j)	51.31	50.27	34.71
Délais de paiement fournisseurs (j)	87.25	85.88	132.69
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.02	0.02
Autonomie financière	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	327.57 K	-390.47 K	1.15 M
Dette nette (€)	-14.34 M	-13.37 M	-9.86 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.93	-5.78	21.47
Font de roulement (€)	-2.73 M	-3.29 M	-633.17 K
Couverture du BFR	-563.96	-2.44 K	1.32 K
Trésorerie (€)	804.16 K	522.8 K	1.2 M
Dettes financières (€)	13.09 M	11.51 M	8.5 M
Capacité de remboursement (€)	-43.79	34.25	-8.55
Ratio d'endettement (%)	-3.2 K	-2.92 K	-853.53
Autonomie financière (%)	0.03	0.04	0.14
Solvabilité	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.44 M	1.55 M	1.98 M
Liquidité générale	12.13	11.06	16.58
Liquidité réduite	12.13	11.06	16.58
Couverture de la dette	-0.02	-1.18	1.02
Salaires et charges sociales (€)	2.83 M	2.89 M	2.05 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	33.45	33.99	31.35
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	383.01 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Hegoak Ocean (RELAIS THALASSO - HENDAYE -)

Président de SAS

OSAE PARTNERS

Directeur Général

Jean-Pascal Phelippeau

Directeur Général

Sebastien Moxhet

Commissaire aux comptes titulaire

PREJEAN AUDIT ET CONSEIL

Observations

18/06/2021

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de bayonne sous le numero 2021b1000

Statuts de la société HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - HENDAYE -)

27/05/2021

Statuts constitutifs - Divers

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

02/08/2021

Procès-verbal d'assemblée générale - Changement relatif à l'objet social

17/06/2021

Liste des sièges sociaux antérieurs - Nomination de directeur général - Transfert du siège social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/02/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/03/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/06/2021

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

06/06/2021

Créations d'établissements

Accord(s) d’entreprise (Hegoak Ocean (RELAIS THALASSO - HENDAYE -))

22/01/2024

Accord d’entreprise relatif a l’amenagement du temps de travail sur un semestre Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)

10/01/2024

Accord d'entreprise relatif à la période de référence pour l'acquisition des congés payés et au passage à un décompte des congés payés en jours ouvrés Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)

Comptes annuels de HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - HENDAYE -)

240

Compte de résultat	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	0 € 100 %	-2.96 K € -39.72 %	2.12 K € 0 %
Production vendue de services	6.65 M € -1.61 %	6.76 M € 25.8 %	5.37 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	6.65 M € -1.56 %	6.75 M € 25.7 %	5.37 M € 0 %
Production immobilisée	0 € -100 %	37.39 K € 355.08 %	8.22 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	286.88 K € -29.31 %	405.8 K € 121.81 %	182.95 K € 0 %
Autres produits	27.39 K € 23.31 K %	117 € -79.29 %	565 € 0 %
Produits d'exploitation	6.96 M € -3.26 %	7.2 M € 29.33 %	5.56 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	455 € 0 %
Achats de matières premières et …	532.62 K € -20.27 %	668 K € 28.87 %	518.34 K € 0 %
Variation de stock (matières …	20.09 K € 92.2 %	-10.45 K € 88.88 %	-94 K € 0 %
Autres achats et charges externes	2.89 M € -13.59 %	3.34 M € 62.36 %	2.06 M € 0 %
Achats	3.44 M € -13.98 %	4 M € 61.07 %	2.49 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	226.77 K € -12.15 %	258.13 K € 23.6 %	208.83 K € 0 %
Salaires et traitements	2.22 M € -3.13 %	2.29 M € 36.26 %	1.68 M € 0 %
Charges sociales	611.61 K € 1.96 %	599.83 K € 61.86 %	370.57 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	310.29 K € 1.29 %	306.35 K € 215.11 %	97.22 K € 0 %
Dotations d'exploitation	310.29 K € 1.29 %	306.35 K € 215.11 %	97.22 K € 0 %
Autres charges	10.64 K € -21.31 %	13.52 K € 712.32 %	1.66 K € 0 %
Charges d'exploitation	6.83 M € -8.69 %	7.48 M € 54.21 %	4.85 M € 0 %
Résultat d'exploitation	135.85 K € 51.36 %	-279.3 K € -61.02 %	716.47 K € 0 %
Produits des autres valeurs …	488.76 K € 156.24 %	190.74 K € 1.64 K %	10.95 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	0 € -100 %	2 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	488.76 K € 156.24 %	190.74 K € 1.64 K %	10.95 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	634.7 K € 125.55 %	281.4 K € 1.6 K %	16.53 K € 0 %
Charges financières	634.7 K € 125.55 %	281.4 K € 1.6 K %	16.53 K € 0 %
Résultat financier	-145.94 K € -60.98 %	-90.66 K € -1.52 K %	-5.58 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-10.1 K € 97.27 %	-369.95 K € -47.96 %	710.89 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	2.27 M € 212.86 %	724.35 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	100 K € 2.9 K %	3.33 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	0 € -100 %	1.2 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	2.37 M € 225.34 %	727.68 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	18 € -98.23 %	1.02 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	98.06 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	0 € -100 %	2.6 M € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	18 € -100 %	2.69 M € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-18 € 99.99 %	-326.98 K € -55.07 %	727.68 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	383.01 K € 0 %
Total des produits	7.45 M € -23.62 %	9.75 M € 54.76 %	6.3 M € 0 %
Total des charges	7.46 M € -28.62 %	10.45 M € 99.18 %	5.25 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-10.11 K € 98.55 %	-696.93 K € -33.97 %	1.06 M € 0 %

Actif	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	14.29 K € -27.28 %	19.64 K € -6.62 %	21.04 K € 0 %
Fonds commercial	796 K € 0 %	796 K € -10.16 %	886 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	810.29 K € -0.66 %	815.64 K € -10.08 %	907.04 K € 0 %
Terrains	2.3 M € 0 %	2.3 M € 0 %	- 0 %
Constructions	1.32 M € -3.87 %	1.37 M € 1.43 K %	89.43 K € 0 %
Installations techniques …	643.99 K € -6.15 %	686.17 K € 3.31 K %	20.13 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	404.69 K € -21.51 %	515.57 K € 45.3 %	354.82 K € 0 %
Immobilisations en cours	1.42 M € 58.9 %	892.81 K € 162.38 %	340.27 K € 0 %
Immobilisation corporelles	6.08 M € 5.55 %	5.76 M € 616.45 %	804.65 K € 0 %
Autres participations	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Prêts	9.37 M € 7.93 %	8.68 M € 4.26 %	8.33 M € 0 %
Autres immobilisations financières	1.06 K € 0 %	1.06 K € -99.56 %	241.61 K € 0 %
Immobilisations financières	9.64 M € 7.47 %	8.97 M € 1.47 %	8.84 M € 0 %
Actif immobilisé	16.27 M € 6.57 %	15.27 M € 48.45 %	10.28 M € 0 %
Marchandises	83.3 K € -19.43 %	103.39 K € 9.99 %	94 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	1.86 K € -95.76 %	43.85 K € 462.25 %	7.8 K € 0 %
Stocks et en-cours	85.15 K € -42.16 %	147.24 K € 44.64 %	101.8 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	759.47 K € 9.02 %	696.61 K € 189.99 %	240.22 K € 0 %
Autres créances	187.99 K € -23.71 %	246.4 K € -11.29 %	277.75 K € 0 %
Créances	947.45 K € 0.47 %	943.01 K € 82.06 %	517.97 K € 0 %
Disponibilités	804.16 K € 53.82 %	522.8 K € -56.49 %	1.2 M € 0 %
Charges constatées d'avance	85.2 K € 18.69 %	71.78 K € -37.53 %	114.9 K € 0 %
Actif circulant	1.92 M € 14.07 %	1.68 M € -12.98 %	1.94 M € 0 %
Total actif	18.19 M € 7.32 %	16.95 M € 38.72 %	12.22 M € 0 %

Passif	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Réserve légale	10 K € 0 %	10 K € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	348.62 K € -66.66 %	1.05 M € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-10.11 K € 98.55 %	-696.93 K € -33.97 %	1.06 M € 0 %
Capitaux propres	448.51 K € -2.2 %	458.62 K € -60.31 %	1.16 M € 0 %
Provisions pour risques	2.6 M € 0 %	2.6 M € 0 %	- 0 %
Provisions	2.6 M € 0 %	2.6 M € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	1.44 K € -9.96 %	1.6 K € -18.82 %	1.97 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	13.09 M € 13.72 %	11.51 M € 35.55 %	8.49 M € 0 %
Dettes financières	13.09 M € 13.71 %	11.51 M € 35.54 %	8.5 M € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	264.48 K € -6.74 %	283.6 K € 5.93 %	267.71 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	829.57 K € -13.34 %	957.31 K € 0.71 %	950.61 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	608.62 K € 2.73 %	592.47 K € -42.68 %	1.03 M € 0 %
Dettes d'exploitation	1.44 M € -7.2 %	1.55 M € -21.9 %	1.98 M € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	184.2 K € -55.99 %	418.51 K € 67.06 %	250.52 K € 0 %
Autres dettes	158.59 K € 29.66 %	122.31 K € 764.02 %	14.16 K € 0 %
Dettes diverses	342.79 K € -36.62 %	540.82 K € 104.33 %	264.67 K € 0 %
Dettes + 1an	13.36 M € 13.22 %	11.8 M € 34.63 %	8.76 M € 0 %
Produits constatés d'avance	9.48 K € 2.42 %	9.26 K € -82.41 %	52.64 K € 0 %
Dettes	15.15 M € 9 %	13.9 M € 25.61 %	11.06 M € 0 %
Total passif	18.19 M € 7.32 %	16.95 M € 38.72 %	12.22 M € 0 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Hegoak Ocean (RELAIS THALASSO - HENDAYE -) ?

On dénombre 50 - 99 salariés sous contrat avec la société Hegoak Ocean (RELAIS THALASSO - HENDAYE -).

Quel est le volume des transactions de l’entreprise HEGOAK OCEAN (RELAIS THALASSO - HENDAYE -) ?

Le CA de Hegoak Ocean (RELAIS THALASSO - HENDAYE -) est de 6.65 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise Hegoak Ocean (RELAIS THALASSO - HENDAYE -) ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5510Z (plus précisément : Hôtels et hébergement similaire).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur la société Hegoak Ocean (RELAIS THALASSO - HENDAYE -) ?

Durant la période 2023 la société Hegoak Ocean (RELAIS THALASSO - HENDAYE -) a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -10.11 K € avec une trésorerie de 804.16 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de -0.15 %.