EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE) à Rancy

EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE)

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	1.39 M	1.21 M
Marge brute (€)	35.66 K	28.08 K
Excédent brut d'exploitation (€)	24.65 K	25.33 K
EBITDA (€)	28.31 K	29.1 K
EBITDA - EBE (€)	-3.66 K	-3.76 K
Résultat d'exploitation (€)	3.6 K	18.55 K
Résultat net (€)	5.42 K	18.41 K
Taux de marge nette (%)	0.39	1.53
Rentabilité sur fonds propres (%)	69.39	769.93
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022
Rentabilité économique (%)	0.84	3.05
Valeur ajoutée (€) *	39.46 K	37.99 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	2.83	3.15
Croissance	2023	2022
Taux de marge brute (%)	2.56	2.33
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.03	2.41
Taux de marge opérationnelle (%)	1.77	2.1
Gestion BFR	2023	2022
BFR (€)	-52.99 K	-68.1 K
BFRE (€)	-268.73 K	-182.84 K
BFRHE (€)	8.86 K	16.23 K
BFR en jours de CA (j)	-13.89	-20.6
BFRE en jours de CA (j)	-70.43	-55.3
BFRHE en jours de CA (j)	33.82 M	53.66 M
Délais de paiement clients (j)	28.2	51.91
Délais de paiement fournisseurs (j)	100.28	107.52
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01
Autonomie financière	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	30.14 K	28.96 K
Dette nette (€)	-437.74 K	-503.96 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.16	2.4
Font de roulement (€)	-64.29 K	-69.14 K
Couverture du BFR	121.33	101.53
Trésorerie (€)	197.38 K	97.46 K
Dettes financières (€)	244.03 K	244 K
Capacité de remboursement (€)	-14.52	-17.4
Ratio d'endettement (%)	-5.6 K	-21.08 K
Autonomie financière (%)	0.03	0.01
Solvabilité	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	379.79 K	356.38 K
Liquidité générale	48.93	45.52
Liquidité réduite	48.93	45.52
Couverture de la dette	3.97	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Excel Piscines Centre Est (EPCE)

Président de SAS

EP CONCEPT

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

Acte(s) publié(s)

25/05/2021

Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Annonce(s) légale(s) parue(s)

14/01/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/06/2021

Créations d'établissements

Comptes annuels d'EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE)

122

Compte de résultat	2023	2022
Ventes de marchandises	1.31 M € 17.65 %	1.11 M € 0 %
Production vendue de biens	-29.52 K € -212.94 %	9.43 K € 0 %
Production vendue de services	115.39 K € 33.33 %	86.55 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.39 M € 15.41 %	1.21 M € 0 %
Subventions d'exploitation	0 € -100 %	6 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	3.66 K € -2.76 %	3.77 K € 0 %
Autres produits	5 € 400 %	1 € 0 %
Produits d'exploitation	1.4 M € 14.78 %	1.22 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	772.52 K € -5.31 %	815.88 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	-1.52 K € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	118.11 K € 54.96 %	76.22 K € 0 %
Variation de stock (matières …	0 € 100 %	-14.53 K € 0 %
Autres achats et charges externes	467.87 K € 55.4 %	301.08 K € 0 %
Achats	1.36 M € 15.13 %	1.18 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	11.02 K € 25.88 %	8.75 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	24.71 K € 134.34 %	10.55 K € 0 %
Dotations d'exploitation	24.71 K € 134.34 %	10.55 K € 0 %
Autres charges	0 € -100 %	1 € 0 %
Charges d'exploitation	1.39 M € 16.26 %	1.2 M € 0 %
Résultat d'exploitation	3.6 K € -80.6 %	18.55 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	0 € -100 %	140 € 0 %
Charges financières	0 € -100 %	140 € 0 %
Résultat financier	0 € 100 %	-140 € 0 %
Résultat courant avant impôts	3.6 K € -80.46 %	18.41 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	1.96 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	1.96 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	134 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	134 € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	1.82 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	1.4 M € 14.94 %	1.22 M € 0 %
Total des charges	1.39 M € 16.25 %	1.2 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	5.42 K € -70.55 %	18.41 K € 0 %

Actif	2023	2022
Concessions, brevets et droits …	0 € -100 %	15 € 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	15 € 0 %
Terrains	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Constructions	210.17 K € 6.69 %	197 K € 0 %
Installations techniques …	65.67 K € -21.68 %	83.84 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	12.65 K € -13.86 %	14.68 K € 0 %
Immobilisations en cours	7.64 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	316.13 K € 0.19 %	315.52 K € 0 %
Immobilisations financières	1.8 K € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	316.13 K € 0.19 %	315.54 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	16.05 K € 10.47 %	14.53 K € 0 %
Stocks et en-cours	16.05 K € 10.47 %	14.53 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	95.01 K € -40.25 %	159.02 K € 0 %
Autres créances	14.07 K € -6.1 %	14.98 K € 0 %
Créances	109.08 K € -37.31 %	174 K € 0 %
Disponibilités	197.38 K € 102.53 %	97.46 K € 0 %
Charges constatées d'avance	4.3 K € 87.4 %	2.29 K € 0 %
Actif circulant	326.8 K € 13.37 %	288.27 K € 0 %
Total actif	642.93 K € 6.48 %	603.81 K € 0 %

Passif	2023	2022
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Report à nouveau	-7.61 K € 70.75 %	-26.02 K € 0 %
Résultat de l'exercice	5.42 K € -70.55 %	18.41 K € 0 %
Capitaux propres	7.81 K € 226.73 %	2.39 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	27 € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	244 K € 0 %	244 K € 0 %
Dettes financières	244.03 K € 0.01 %	244 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	1.8 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	378.42 K € 6.19 %	356.38 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	1.37 K € 0 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	379.79 K € 6.57 %	356.38 K € 0 %
Autres dettes	9.5 K € 811.71 %	1.04 K € 0 %
Dettes diverses	9.5 K € 811.71 %	1.04 K € 0 %
Dettes + 1an	245.83 K € 0.75 %	244 K € 0 %
Dettes	635.12 K € 5.6 %	601.42 K € 0 %
Total passif	642.93 K € 6.48 %	603.81 K € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE) ?

Le chiffre des ventes de Excel Piscines Centre Est (EPCE) est de 1.39 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Excel Piscines Centre Est (EPCE) ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4399D (c'est à dire : Autres travaux spécialisés de construction).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Excel Piscines Centre Est (EPCE) ?

Pour l’année 2023 la société Excel Piscines Centre Est (EPCE) a atteint un résultat net de 5.42 K € avec une trésorerie de 197.38 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 0.39 %.