LE CHALET DU LAC à Aix les bains

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	604.61 K	-
Marge brute (€)	339.76 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	128.22 K	-
EBITDA (€)	144.11 K	-
EBITDA - EBE (€)	-15.89 K	-
Résultat d'exploitation (€)	103.89 K	-
Résultat net (€)	51.94 K	-
Taux de marge nette (%)	8.59	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	16.47	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022
Rentabilité économique (%)	13.99	-
Valeur ajoutée (€) *	396.98 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	65.66	-
Croissance	2023	2022
Taux de marge brute (%)	56.19	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	23.84	-
Taux de marge opérationnelle (%)	21.21	-
Gestion BFR	2023	2022
BFR (€)	114.78 K	30.4 K
BFRE (€)	-45.35 K	-55.9 K
BFRHE (€)	115.9 K	6.83 K
BFR en jours de CA (j)	69.29	-
BFRE en jours de CA (j)	-27.38	-
BFRHE en jours de CA (j)	191.98 M	-
Délais de paiement clients (j)	73.41	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	15.86	-
Ratio des stocks / CA (%)	0	-
Autonomie financière	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	92.16 K	-
Dette nette (€)	-18.43 K	-53.51 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	15.24	-
Font de roulement (€)	-	30.39 K
Couverture du BFR	-	100
Trésorerie (€)	37.48 K	79.46 K
Dettes financières (€)	-	75.16 K
Capacité de remboursement (€)	-0.2	-
Ratio d'endettement (%)	-5.84	-20.32
Autonomie financière (%)	-	3.5
Solvabilité	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	48.22 K	57.81 K
Liquidité générale	288.09	64.9
Liquidité réduite	288.09	64.9
Couverture de la dette	1.42	-
Salaires et charges sociales (€)	203.42 K	-
Structure de l'activité	2023	2022
Salaires / CA (%)	28.22	-
Impôts sur les bénéfices (€)	2.89 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Le Chalet Du Lac

Président de SAS

Nathalie Parisi

Statuts de la société LE CHALET DU LAC

12/05/2021

Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s) Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

Acte(s) publié(s)

06/06/2023

Décision(s) de l'associé unique - Démission de président - Nomination de président - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social

04/05/2023

Décision(s) des associés - Changement de la dénomination sociale - Changement de forme juridique - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président

15/03/2023

Rapport du commissaire à la transformation

28/06/2021

Décision(s) de l'associé unique - Extension de l'objet social - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

20/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/06/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.

07/05/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la dénomination, la forme juridique.

28/04/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

02/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

Comptes annuels de LE CHALET DU LAC

Compte de résultat	2023	2022
Production vendue de biens	604.61 K € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	604.61 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	15.97 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	8 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	620.58 K € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	165.89 K € 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	911 € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	98.05 K € 0 %	- 0 %
Achats	264.85 K € 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	8.13 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	170.65 K € 0 %	- 0 %
Charges sociales	32.77 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	40.21 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	40.21 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	78 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	516.69 K € 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	103.89 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	1.81 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	1.81 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-1.81 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	102.08 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	24.96 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	24.96 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	17.6 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	54.62 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	72.22 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-47.26 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	2.89 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	645.55 K € 0 %	- 0 %
Total des charges	593.61 K € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	51.94 K € 0 %	- 0 %

Actif	2023	2022
Concessions, brevets et droits …	211 € -70.32 %	711 € 0 %
Fonds commercial	87.99 K € 0 %	87.99 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	88.2 K € -0.56 %	88.7 K € 0 %
Installations techniques …	24 K € -65.56 %	69.68 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	95.99 K € -35.88 %	149.71 K € 0 %
Immobilisation corporelles	119.99 K € -45.31 %	219.39 K € 0 %
Autres immobilisations financières	- 0 %	20 € 0 %
Immobilisations financières	- 0 %	20 € 0 %
Actif immobilisé	208.19 K € -32.43 %	308.11 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	1 K € -47.67 %	1.91 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	934 € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	1.93 K € 1.2 %	1.91 K € 0 %
Autres créances	123.29 K € 1.81 K %	6.44 K € 0 %
Créances	123.29 K € 1.81 K %	6.44 K € 0 %
Disponibilités	37.48 K € -52.83 %	79.46 K € 0 %
Charges constatées d'avance	296 € -24.3 %	391 € 0 %
Actif circulant	163 K € 84.8 %	88.21 K € 0 %
Total actif	371.19 K € -6.34 %	396.32 K € 0 %

Passif	2023	2022
Capital social ou individuel	300 K € 0 %	300 K € 0 %
Report à nouveau	-36.65 K € -270.98 %	-9.88 K € 0 %
Résultat de l'exercice	51.94 K € 93.99 %	-26.77 K € 0 %
Capitaux propres	315.28 K € 19.72 %	263.35 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	75.16 K € 0 %
Dettes financières	- 0 %	75.16 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	11.63 K € -74.49 %	45.58 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	36.59 K € 199.11 %	12.23 K € 0 %
Dettes d'exploitation	48.22 K € -16.59 %	57.81 K € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	2.83 K € 0 %	- 0 %
Autres dettes	4.85 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	7.69 K € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	- 0 %	75.16 K € 0 %
Dettes	55.91 K € -57.95 %	132.97 K € 0 %
Total passif	371.19 K € -6.34 %	396.32 K € 0 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société LE CHALET DU LAC ?

Le dirigeant de la société LE CHALET DU LAC est : Nathalie Parisi.

Quel est le chiffre d’affaire de la société LE CHALET DU LAC ?

Le volume des transactions de Le Chalet Du Lac est de 604.61 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Le Chalet Du Lac ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7010Z (soit : Activités des sièges sociaux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Le Chalet Du Lac ?

Durant la période 2023 la société Le Chalet Du Lac a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 51.94 K € avec une trésorerie de 37.48 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 8.59 %.