MTE INVESTISSEMENT à Sainte-genevieve-des-bois

MTE INVESTISSEMENT

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022
Chiffre d'affaires (€)	1.21 M	-
Marge brute (€)	574.8 K	-
Excédent brut d'exploitation (€)	334.85 K	-
EBITDA (€)	309.46 K	-
EBITDA - EBE (€)	25.39 K	-
Résultat d'exploitation (€)	224.43 K	-
Résultat net (€)	33.92 K	-
Taux de marge nette (%)	2.81	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	40.04	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022
Rentabilité économique (%)	2.92	-
Valeur ajoutée (€) *	770.42 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	63.87	-
Croissance	2023	2022
Taux de marge brute (%)	47.65	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	25.65	-
Taux de marge opérationnelle (%)	27.76	-
Gestion BFR	2023	2022
BFR (€)	266.58 K	26.83 K
BFRE (€)	-92.04 K	-60.8 K
BFRHE (€)	7.9 K	37.07 K
BFR en jours de CA (j)	80.66	-
BFRE en jours de CA (j)	-27.85	-
BFRHE en jours de CA (j)	26.1 M	-
Délais de paiement clients (j)	12.08	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	46.15	-
Ratio des stocks / CA (%)	0	-
Autonomie financière	2023	2022
Capacité d'autofinancement (€)	119.01 K	-
Dette nette (€)	-772.16 K	-880.82 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.87	-
Font de roulement (€)	219.76 K	4.93 K
Couverture du BFR	82.43	18.38
Trésorerie (€)	303.9 K	29.52 K
Dettes financières (€)	911.64 K	796.81 K
Capacité de remboursement (€)	-6.49	-
Ratio d'endettement (%)	-911.48	-1.73 K
Autonomie financière (%)	0.09	0.06
Solvabilité	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	117.6 K	91.63 K
Liquidité générale	35.33	12.32
Liquidité réduite	35.33	12.32
Couverture de la dette	0.92	-
Salaires et charges sociales (€)	227.45 K	-
Structure de l'activité	2023	2022
Salaires / CA (%)	15.21	-
Impôts sur les bénéfices (€)	5.63 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Mte Investissement

Gérant

Bruno Baroukh

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

Acte(s) publié(s)

14/04/2021

Attestation de dépôt des fonds - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

11/09/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/01/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/04/2021

Créations d'établissements

Comptes annuels de MTE INVESTISSEMENT

107

Compte de résultat	2023	2022
Ventes de marchandises	53.36 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	1.15 M € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.21 M € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	5.33 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	49.04 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	49 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	1.26 M € 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	13.01 K € 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	2.22 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	616.25 K € 0 %	- 0 %
Achats	631.48 K € 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	17.88 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	183.48 K € 0 %	- 0 %
Charges sociales	43.98 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	85.03 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	0 € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	85.03 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	74.43 K € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	1.04 M € 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	224.43 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	355 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	355 € 0 %	- 0 %
Dotations financières aux …	355 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	5.22 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	5.22 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-4.87 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	219.56 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	0 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	180 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	180 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-180 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	5.63 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	1.26 M € 0 %	- 0 %
Total des charges	1.23 M € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	33.92 K € 0 %	- 0 %

Actif	2023	2022
Concessions, brevets et droits …	22.79 K € -17.99 %	27.79 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	22.79 K € -17.99 %	27.79 K € 0 %
Constructions	186.13 K € -5.35 %	196.65 K € 0 %
Installations techniques …	38.22 K € 20.93 %	31.6 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	460.55 K € -11.44 %	520.05 K € 0 %
Immobilisation corporelles	684.9 K € -8.47 %	748.3 K € 0 %
Autres immobilisations financières	68.9 K € 3.5 %	66.57 K € 0 %
Immobilisations financières	68.9 K € 2.18 %	67.43 K € 0 %
Actif immobilisé	776.6 K € -7.84 %	842.66 K € 0 %
Marchandises	4.06 K € -35.34 %	6.28 K € 0 %
Stocks et en-cours	4.06 K € -35.34 %	6.28 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	21.5 K € -12.42 %	24.55 K € 0 %
Autres créances	18.99 K € -22.4 %	24.47 K € 0 %
Créances	40.49 K € -17.4 %	49.02 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	34 K € 1.06 %	33.64 K € 0 %
Disponibilités	303.9 K € 929.37 %	29.52 K € 0 %
Charges constatées d'avance	1.73 K € 0 %	- 0 %
Actif circulant	384.19 K € 224.3 %	118.47 K € 0 %
Total actif	1.16 M € 20.77 %	961.13 K € 0 %

Passif	2023	2022
Capital social ou individuel	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Réserve légale	40 € 0 %	- 0 %
Autres réserves	751 € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	33.92 K € 4.19 K %	791 € 0 %
Capitaux propres	84.72 K € 66.79 %	50.79 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	469.2 K € -16.49 %	561.83 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	442.43 K € 88.29 %	234.98 K € 0 %
Dettes financières	911.64 K € 14.41 %	796.81 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	0 € -100 %	860 € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	80.67 K € 39.68 %	57.76 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	36.93 K € 9 %	33.88 K € 0 %
Dettes d'exploitation	117.6 K € 28.34 %	91.63 K € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	0 € -100 %	21.04 K € 0 %
Autres dettes	46.83 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	46.83 K € 122.55 %	21.04 K € 0 %
Dettes + 1an	911.64 K € 14.29 %	797.67 K € 0 %
Dettes	1.08 M € 18.2 %	910.34 K € 0 %
Total passif	1.16 M € 20.77 %	961.13 K € 0 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Mte Investissement ?

On dénombre 3 - 5 employés en activité pour l’entreprise Mte Investissement.

Qui est le dirigeant de la société MTE INVESTISSEMENT ?

Le dirigeant de la société MTE INVESTISSEMENT est : Bruno Baroukh.

Quel est le chiffre des ventes de la société MTE INVESTISSEMENT ?

Le chiffre des ventes de Mte Investissement est de 1.21 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Mte Investissement ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 9312Z (plus précisément : Activités de clubs de sports).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Mte Investissement ?

Au cours de l’année 2023 la compagnie Mte Investissement a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 33.92 K € avec une trésorerie de 303.9 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 2.81 %.