CAPS à Rennes | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Q: Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise CAPS ?

Le volume des ventes de Caps est de 258.65 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	258.65 K	108.67 K	82.44 K	15 K
Marge brute (€)	229.38 K	73.08 K	50.27 K	6.7 K
EBITDA (€)	49.44 K	45.05 K	49.61 K	5.67 K
Résultat d'exploitation (€)	49.45 K	45.05 K	49.61 K	5.67 K
Résultat net (€)	259.51 K	338.18 K	29.79 K	1.85 K
Taux de marge nette (%)	100.33	311.21	36.14	12.34
Rentabilité sur fonds propres (%)	39.72	86.81	63.31	14.3
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	14.62	20.96	1.91	0.12
Valeur ajoutée (€) *	241.89 K	91.77 K	64.82 K	10.2 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	93.52	84.45	78.63	67.99
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	88.68	67.25	60.97	44.69
Taux de marge d'EBITDA (%)	19.12	41.46	60.18	37.81
BFR (€)	264.62 K	139.98 K	98.54 K	45.43 K
BFRHE (€)	-19.84 K	-86.94 K	-80.13 K	-249.61 K
BFR en jours de CA (j)	373.42	470.19	436.3	1.11 K
BFRHE en jours de CA (j)	-14.06 M	-25.88 M	-18.1 M	-10.26 M
Délais de paiement clients (j)	133.45	180	122.33	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	31.56	27.51	33.5	97.38
Dette nette (€)	-908.8 K	-1.14 M	-1.45 M	-1.49 M
Font de roulement (€)	156.28 K	34.28 K	-4.61 K	-234.87 K
Couverture du BFR	59.06	24.49	-4.67	-516.98
Trésorerie (€)	213.27 K	84.92 K	62.36 K	2.56 K
Dettes financières (€)	954.19 K	1.1 M	1.4 M	1.2 M
Ratio d'endettement (%)	-139.09	-292.35	-3.09 K	-11.49 K
Autonomie financière (%)	0.68	0.36	0.03	0.01
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	59.54 K	22.09 K	13.76 K	5.81 K
Couverture de la dette	4.55	17.46	2.77	0.52
Salaires / CA (%)	69.21	25.17	0.21	6.2
Impôts sur les bénéfices (€)	8.64 K	6.34 K	5.26 K	327
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Caps

Gérant

Adrien Caro

Gérant

Simon Aillard

Statuts de la société CAPS

08/04/2021

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/08/2024

Bilan social 2024

31/08/2023

Bilan social 2023

31/08/2022

Bilan social 2022

31/08/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

05/01/2022

Décision(s) des associés - Modification(s) relative(s) aux associés - Nomination de co-gérant - *article 7

05/01/2022

Décision(s) des associés - Modification(s) relative(s) aux associés - *article 7 - Nomination de co-gérant

05/01/2022

Décision(s) des associés - Modification(s) relative(s) aux associés - Nomination de co-gérant - *article 7

02/09/2021

Décision(s) des associés - Démission(s) de gérant(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

27/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/02/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/04/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/01/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

05/09/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

Comptes annuels de CAPS

207

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de services	258.65 K € 138.03 %	108.67 K € 31.82 %	82.44 K € 449.57 %	15 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	258.65 K € 138.03 %	108.67 K € 31.82 %	82.44 K € 449.57 %	15 K € 0 %
Produits d'exploitation	258.65 K € 138.03 %	108.67 K € 31.82 %	82.44 K € 449.57 %	15 K € 0 %
Autres achats et charges externes	29.27 K € -17.75 %	35.59 K € 10.62 %	32.17 K € 287.79 %	8.3 K € 0 %
Achats	29.27 K € -17.75 %	35.59 K € 10.62 %	32.17 K € 287.79 %	8.3 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	922 € 35.79 %	679 € 106.38 %	329 € 219.42 %	103 € 0 %
Salaires et traitements	179.02 K € 554.54 %	27.35 K € 15.53 K %	175 € -81.18 %	930 € 0 %
Autres charges	0 € -100 %	1 € -99.35 %	154 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	209.21 K € 228.86 %	63.62 K € 93.78 %	32.83 K € 251.9 %	9.33 K € 0 %
Résultat d'exploitation	49.45 K € 9.76 %	45.05 K € -9.19 %	49.61 K € 774.75 %	5.67 K € 0 %
Produits financiers de participations	228 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	318.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	3.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	2 € 0 %
Produit financiers	231.2 K € -27.33 %	318.16 K € 0 %	- 0 %	2 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	8.18 K € -43.04 %	14.36 K € 40.38 %	10.23 K € 325.76 %	2.4 K € 0 %
Charges financières	8.18 K € -43.04 %	14.36 K € 40.38 %	10.23 K € 325.76 %	2.4 K € 0 %
Résultat financier	223.02 K € -26.59 %	303.8 K € 2.87 K %	-10.23 K € -326.11 %	-2.4 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	272.47 K € -21.9 %	348.85 K € 785.95 %	39.38 K € 1.1 K %	3.27 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	4.33 K € 0 %	4.33 K € 0 %	4.33 K € 296.15 %	1.09 K € 0 %
Charges exceptionnelles	4.33 K € 0 %	4.33 K € 0 %	4.33 K € 296.15 %	1.09 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-4.33 K € 0 %	-4.33 K € 0 %	-4.33 K € -296.15 %	-1.09 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	8.64 K € 36.2 %	6.34 K € 20.6 %	5.26 K € 1.51 K %	327 € 0 %
Total des produits	489.86 K € 14.77 %	426.83 K € 417.77 %	82.44 K € 449.5 %	15 K € 0 %
Total des charges	230.35 K € 159.86 %	88.65 K € 68.39 %	52.64 K € 300.3 %	13.15 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	259.51 K € -23.26 %	338.18 K € 1.04 K %	29.79 K € 1.51 K %	1.85 K € 0 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Installations techniques …	- 0 %	- 0 %	5 € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	- 0 %	- 0 %	5 € 0 %	- 0 %
Autres participations	1.45 M € 0 %	1.45 M € 0 %	1.45 M € 0 %	1.45 M € 0 %
Autres titres immobilisés	15 € 0 %	15 € 0 %	15 € 0 %	15 € 0 %
Immobilisations financières	1.45 M € 0 %	1.45 M € 0 %	1.45 M € 0 %	1.45 M € 0 %
Actif immobilisé	1.45 M € 0 %	1.45 M € 0 %	1.45 M € 0 %	1.45 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	22.39 K € -61.67 %	58.4 K € 116.91 %	26.92 K € 49.57 %	18 K € 0 %
Autres créances	73.5 K € 16.02 K %	456 € -58.13 %	1.09 K € -81.35 %	5.84 K € 0 %
Créances	95.88 K € 62.91 %	58.86 K € 110.11 %	28.01 K € 17.5 %	23.84 K € 0 %
Disponibilités	213.27 K € 151.15 %	84.92 K € 36.17 %	62.36 K € 2.33 K %	2.56 K € 0 %
Charges constatées d'avance	15.01 K € -17.98 %	18.3 K € -16.52 %	21.93 K € -11.74 %	24.84 K € 0 %
Actif circulant	324.16 K € 100.01 %	162.07 K € 44.33 %	112.3 K € 119.14 %	51.24 K € 0 %
Total actif	1.78 M € 10.05 %	1.61 M € 3.18 %	1.56 M € 4.06 %	1.5 M € 0 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Réserve légale	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %	- 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles	368.83 K € 1.1 K %	30.64 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	- 0 %	0 € -100 %	851 € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	259.51 K € -23.26 %	338.18 K € 1.04 K %	29.79 K € 1.51 K %	1.85 K € 0 %
Provisions réglementées	14.07 K € 44.4 %	9.74 K € 79.84 %	5.42 K € 396.15 %	1.09 K € 0 %
Capitaux propres	653.4 K € 67.72 %	389.57 K € 727.78 %	47.06 K € 263.61 %	12.94 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	730.52 K € -16.38 %	873.58 K € -14.1 %	1.02 M € 0.32 %	1.01 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	223.66 K € 0.55 %	222.44 K € -41.87 %	382.64 K € 101.7 %	189.71 K € 0 %
Dettes financières	954.19 K € -12.94 %	1.1 M € -21.69 %	1.4 M € 16.3 %	1.2 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.57 K € -5.63 %	2.72 K € -9.19 %	2.99 K € 33.42 %	2.24 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	56.97 K € 194.15 %	19.37 K € 79.99 %	10.76 K € 201.43 %	3.57 K € 0 %
Dettes d'exploitation	59.54 K € 169.56 %	22.09 K € 60.58 %	13.76 K € 136.58 %	5.81 K € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € -64.24 %	279.67 K € 0 %
Autres dettes	8.34 K € 46.36 %	5.7 K € 81.21 %	3.15 K € 399.37 %	630 € 0 %
Dettes diverses	108.34 K € 2.5 %	105.7 K € 2.48 %	103.15 K € -63.2 %	280.3 K € 0 %
Dettes + 1an	954.19 K € -12.94 %	1.1 M € -21.69 %	1.4 M € 16.3 %	1.2 M € 0 %
Dettes	1.12 M € -8.31 %	1.22 M € -19.3 %	1.52 M € 1.81 %	1.49 M € 0 %
Total passif	1.78 M € 10.05 %	1.61 M € 3.18 %	1.56 M € 4.06 %	1.5 M € 0 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société CAPS ?

Le dirigeant de la société CAPS est : Adrien Caro.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise CAPS ?

Le volume des ventes de Caps est de 258.65 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Caps ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6820B (soit : Location de terrains et d'autres biens immobiliers).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Caps ?

Au cours de l’année 2024 la société Caps a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 259.51 K € avec une trésorerie de 213.27 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 100.33 %.