OTC LA RESERVE à Sainte-marie | Chiffre d'Affaires

Q: Quel est le CA de l’entreprise OTC LA RESERVE ?

Le chiffre des ventes de Otc La Reserve est de 2.08 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.08 M	1.91 M	540.19 K
Marge brute (€)	596.76 K	487.65 K	192 K
Excédent brut d'exploitation (€)	479.09 K	156.71 K	80.71 K
EBITDA (€)	307.71 K	75.97 K	61.01 K
EBITDA - EBE (€)	171.38 K	80.74 K	19.7 K
Résultat d'exploitation (€)	177 K	-54.13 K	21.38 K
Résultat net (€)	131.58 K	-77.7 K	11.19 K
Taux de marge nette (%)	6.31	-4.07	2.07
Rentabilité sur fonds propres (%)	146.08	187.2	30.93
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	8.7	-6.02	0.78
Valeur ajoutée (€) *	875.18 K	584.3 K	203.97 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	41.98	30.63	37.76
Croissance	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	28.62	25.56	35.54
Taux de marge d'EBITDA (%)	14.76	3.98	11.29
Taux de marge opérationnelle (%)	22.98	8.21	14.94
Gestion BFR	2023	2022	2021
BFR (€)	115.71 K	-139.69 K	-58.3 K
BFRE (€)	-367.62 K	-364.56 K	-353.91 K
BFRHE (€)	191.62 K	-110.88 K	-202.82 K
BFR en jours de CA (j)	20.26	-26.73	-39.39
BFRE en jours de CA (j)	-64.36	-69.75	-239.14
BFRHE en jours de CA (j)	1.09 Md	-579.5 M	-300.17 M
Délais de paiement clients (j)	107.26	33.61	83.7
Délais de paiement fournisseurs (j)	117.5	101.21	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.02	0.05
Autonomie financière	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	321.53 K	52.4 K	50.83 K
Dette nette (€)	-1.31 M	-1.23 M	-1.2 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	15.42	2.75	9.41
Font de roulement (€)	-222.48 K	-388.1 K	-364.96 K
Couverture du BFR	-192.28	277.83	626.05
Trésorerie (€)	36.52 K	105.47 K	193.25 K
Dettes financières (€)	518.92 K	613 K	680.93 K
Capacité de remboursement (€)	-4.06	-23.41	-23.7
Ratio d'endettement (%)	-1.45 K	2.96 K	-3.33 K
Autonomie financière (%)	0.17	-0.07	0.05
Solvabilité	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	564.49 K	470.89 K	410.23 K
Liquidité générale	49.48	21.83	23.14
Liquidité réduite	49.48	21.83	23.14
Couverture de la dette	1.61	-1.06	0.2
Salaires et charges sociales (€)	328.98 K	359.53 K	109.05 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	15.37	18.42	19.51
Impôts sur les bénéfices (€)	1.57 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Otc La Reserve

Président de SAS

ISFAHAAN

Gérant

Goulamraza Jaffar Bandjee

Statuts de la société OTC LA RESERVE

20/08/2024

Statuts mis à jour - sté pluripersonnelle devient unipersonnelle - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat... Statuts mis à jour - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat... - sté pluripersonnelle devient unipersonnelle

20/08/2024

15/03/2021

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

09/11/2023

Rapport du commissaire à la transformation - modification de la forme juridique ou du statut particulier

23/10/2023

Rapport du commissaire aux apports - apport en nature

08/09/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

12/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/08/2024

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.

26/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/09/2021

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

09/04/2021

Créations d'établissements

Comptes annuels d'OTC LA RESERVE

215

Compte de résultat	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	-17.43 K € -21.68 K %	80 € -99.98 %	465.91 K € 0 %
Production vendue de biens	2 M € 12.76 %	1.77 M € 5.23 K %	33.25 K € 0 %
Production vendue de services	103.09 K € -23.41 %	134.61 K € 228.12 %	41.02 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	2.08 M € 9.29 %	1.91 M € 253.14 %	540.19 K € 0 %
Subventions d'exploitation	219.17 K € 480.07 %	37.78 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	19.45 K € -54.95 %	43.19 K € 691.22 %	5.46 K € 0 %
Autres produits	2.63 K € 37.51 K %	7 € -12.5 %	8 € 0 %
Produits d'exploitation	2.33 M € 16.97 %	1.99 M € 264.44 %	545.65 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	255.92 K € -66.56 %	765.33 K € 318.05 %	183.07 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	8.81 K € 48.75 %	-17.19 K € -240.78 %	-5.04 K € 0 %
Achats de matières premières et …	527.14 K € 7.51 K %	6.93 K € 6.16 %	-6.52 K € 0 %
Variation de stock (matières …	0 € -100 %	21.99 K € 0 %	-21.99 K € 0 %
Autres achats et charges externes	696.15 K € 8.28 %	642.91 K € 223.6 %	198.67 K € 0 %
Achats	1.49 M € 4.79 %	1.42 M € 307.82 %	348.18 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	10.49 K € 13.95 %	9.21 K € 308.97 %	2.25 K € 0 %
Salaires et traitements	320.33 K € -8.85 %	351.45 K € 233.53 %	105.37 K € 0 %
Charges sociales	8.65 K € 7 %	8.09 K € 119.79 %	3.68 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	130.7 K € 0.47 %	130.09 K € 228.33 %	39.62 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	56.61 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	187.31 K € 43.98 %	130.09 K € 228.33 %	39.62 K € 0 %
Autres charges	134.23 K € 8.32 %	123.93 K € 392.59 %	25.16 K € 0 %
Charges d'exploitation	2.15 M € 5.2 %	2.04 M € 289.63 %	524.27 K € 0 %
Résultat d'exploitation	177 K € 227.01 %	-54.13 K € -153.14 %	21.38 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	1.78 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	1.78 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	16.31 K € 26.18 %	12.93 K € 146.66 %	5.24 K € 0 %
Charges financières	16.31 K € 26.18 %	12.93 K € 146.66 %	5.24 K € 0 %
Résultat financier	-14.53 K € -12.39 %	-12.93 K € -146.66 %	-5.24 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	162.48 K € 142.31 %	-67.05 K € -315.42 %	16.14 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	2.82 K € 1.38 K %	190 € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	2.82 K € 1.38 K %	190 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	4.26 K € 47.16 %	2.89 K € -41.55 %	4.95 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	4.44 K € -44.15 %	7.95 K € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	23.45 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	32.14 K € 196.49 %	10.84 K € 119.08 %	4.95 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-29.32 K € -175.32 %	-10.65 K € -115.24 %	-4.95 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	1.57 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	2.33 M € 17.19 %	1.99 M € 264.48 %	545.65 K € 0 %
Total des charges	2.2 M € 6.41 %	2.07 M € 286.65 %	534.46 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	131.58 K € 69.34 %	-77.7 K € -594.21 %	11.19 K € 0 %

Actif	2023	2022	2021
Frais d’établissement	76.94 K € -27.05 %	105.47 K € -21.29 %	134.01 K € 0 %
Concessions, brevets et droits …	0 € -100 %	1.32 K € 0 %	- 0 %
Fonds commercial	200.49 K € -0 %	200.49 K € 0 %	200.49 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	277.43 K € -9.71 %	307.28 K € -8.14 %	334.5 K € 0 %
Installations techniques …	67.82 K € -19.97 %	84.74 K € -16.65 %	101.67 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	471.32 K € -14.72 %	552.67 K € -12.42 %	631.02 K € 0 %
Immobilisation corporelles	539.14 K € -15.42 %	637.41 K € -13 %	732.69 K € 0 %
Autres immobilisations financières	14.9 K € 0 %	14.9 K € 0 %	14.9 K € 0 %
Immobilisations financières	14.9 K € 0 %	14.9 K € 0 %	14.9 K € 0 %
Actif immobilisé	831.47 K € -13.35 %	959.6 K € -11.32 %	1.08 M € 0 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	0 € -100 %	21.99 K € 0 %
Marchandises	13.42 K € -39.63 %	22.23 K € 340.78 %	5.04 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	2.96 K € -83.71 %	18.14 K € 1.13 K %	1.48 K € 0 %
Stocks et en-cours	16.38 K € -59.43 %	40.37 K € 41.58 %	28.52 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	177.53 K € 271.23 %	47.82 K € 81.7 %	26.32 K € 0 %
Autres créances	443.62 K € 240.48 %	130.29 K € 31.25 %	99.27 K € 0 %
Créances	621.15 K € 248.73 %	178.12 K € 41.82 %	125.59 K € 0 %
Disponibilités	36.52 K € -65.38 %	105.47 K € -45.42 %	193.25 K € 0 %
Charges constatées d'avance	6.14 K € -15.17 %	7.24 K € 58.29 %	4.57 K € 0 %
Actif circulant	680.19 K € 105.37 %	331.2 K € -5.89 %	351.93 K € 0 %
Total actif	1.51 M € 17.11 %	1.29 M € -9.99 %	1.43 M € 0 %

Passif	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	25 K € 0 %	25 K € 0 %	25 K € 0 %
Réserve légale	559 € -0.18 %	560 € 0 %	- 0 %
Autres réserves	0 € -100 %	10.63 K € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	-67.07 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	131.58 K € 69.34 %	-77.7 K € -594.21 %	11.19 K € 0 %
Capitaux propres	90.08 K € 117 %	-41.51 K € -14.69 %	36.19 K € 0 %
Provisions pour risques	80.05 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	80.05 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	518.56 K € -15.37 %	612.76 K € -10.01 %	680.93 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	355 € 44.9 %	245 € 0 %	- 0 %
Dettes financières	518.92 K € -15.35 %	613 K € -9.98 %	680.93 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	482.79 K € 21.35 %	397.84 K € 12.62 %	353.25 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	81.69 K € 11.82 %	73.06 K € 28.21 %	56.98 K € 0 %
Dettes d'exploitation	564.49 K € 19.88 %	470.89 K € 14.79 %	410.23 K € 0 %
Autres dettes	258.14 K € 3.91 %	248.41 K € -19 %	306.67 K € 0 %
Dettes diverses	258.14 K € 3.91 %	248.41 K € -19 %	306.67 K € 0 %
Dettes + 1an	575.52 K € -6.11 %	613 K € -9.98 %	680.93 K € 0 %
Dettes	1.34 M € 0.69 %	1.33 M € -4.69 %	1.4 M € 0 %
Total passif	1.51 M € 17.11 %	1.29 M € -9.99 %	1.43 M € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Otc La Reserve ?

On compte 10 - 19 salariés travaillant chez la société Otc La Reserve.

Quel est le CA de l’entreprise OTC LA RESERVE ?

Le chiffre des ventes de Otc La Reserve est de 2.08 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Otc La Reserve ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7010Z (plus précisément : Activités des sièges sociaux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur la société Otc La Reserve ?

Durant la période 2023 la compagnie Otc La Reserve a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 131.58 K € avec une trésorerie de 36.52 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 6.31 %.