TP DU TREGOR à Plouegat-guerand

TP DU TREGOR

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	438.97 K	390.75 K	205.87 K	165.25 K
BFRE (€)	-1.63 K	57.45 K	-23.09 K	-22.57 K
BFRHE (€)	29.93 K	11.1 K	38.77 K	14.59 K
Dette nette (€)	-465.82 K	-442.61 K	-359.34 K	-320.31 K
Font de roulement (€)	431.24 K	336.82 K	188.93 K	147.27 K
Couverture du BFR	98.24	86.2	91.77	89.12
Trésorerie (€)	412.2 K	311.53 K	191.33 K	173.23 K
Dettes financières (€)	405.56 K	315.86 K	342.16 K	316.18 K
Ratio d'endettement (%)	-117.72	-155.41	-215.81	-420.91
Autonomie financière (%)	0.98	0.9	0.49	0.24
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	464.73 K	384.36 K	191.56 K	159.38 K
Liquidité générale	98.22	100.79	65.94	58.34
Liquidité réduite	98.22	100.79	65.94	58.34
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Tp Du Tregor

Gérant

Benoit Merrer

Gérant

Mathieu Floch

Statuts de la société TP DU TREGOR

10/04/2025

- Copie des statuts mis à jour

23/02/2021

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/10/2024

Bilan social 2024

31/10/2023

Bilan social 2023

31/10/2022

Bilan social 2022

31/10/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

10/04/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/04/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

08/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/03/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

11/04/2023

Vente d'établissements Modification survenue sur l'activité. Cession sous acte authentique en date du 30/03/2021 Adresse de l'ancien proprié...

21/03/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

20/09/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

26/02/2021

Créations d'établissements

Comptes annuels de TP DU TREGOR

144

Actif	2024	2023	2022	2021
Fonds commercial	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	0 € -100 %	192 € -74.93 %	766 € -42.88 %	1.34 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	8 K € -2.34 %	8.19 K € -6.55 %	8.77 K € -6.16 %	9.34 K € 0 %
Terrains	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %
Installations techniques …	88.69 K € -29.05 %	125.01 K € -34.11 %	189.73 K € 42.7 %	132.95 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	271.28 K € 110.97 %	128.59 K € 8.97 %	118 K € 18.63 %	99.47 K € 0 %
Immobilisation corporelles	361.97 K € 41.62 %	255.6 K € -17.48 %	309.73 K € 32.13 %	234.42 K € 0 %
Autres immobilisations financières	50 € 0 %	50 € -96 %	1.25 K € 0 %	1.25 K € 0 %
Immobilisations financières	7.78 K € -82.04 %	43.31 K € 138.03 %	18.2 K € -5.39 %	19.23 K € 0 %
Actif immobilisé	370.02 K € 40.24 %	263.84 K € -17.48 %	319.74 K € 30.5 %	245.01 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	18.75 K € 619.02 %	2.61 K € -18.86 %	3.21 K € -81.72 %	17.58 K € 0 %
En-cours de production de biens	20.97 K € 69.54 %	12.37 K € -58.76 %	30 K € 56.82 %	19.13 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	1.54 K € 0 %	0 € -100 %	1.14 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	41.26 K € 175.52 %	14.98 K € -56.39 %	34.35 K € -6.44 %	36.71 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	420.3 K € -1.53 %	426.83 K € 220.95 %	132.99 K € 32.86 %	100.1 K € 0 %
Autres créances	12.98 K € 46.24 %	8.88 K € -70.74 %	30.33 K € 198.29 %	10.17 K € 0 %
Créances	433.27 K € -0.56 %	435.7 K € 166.77 %	163.32 K € 48.11 %	110.27 K € 0 %
Disponibilités	412.2 K € 32.31 %	311.53 K € 62.82 %	191.33 K € 10.45 %	173.23 K € 0 %
Charges constatées d'avance	16.95 K € 31.5 %	12.89 K € 52.81 %	8.44 K € 91.01 %	4.42 K € 0 %
Actif circulant	903.69 K € 16.59 %	775.11 K € 95.03 %	397.44 K € 22.43 %	324.63 K € 0 %
Total actif	1.27 M € 22.6 %	1.04 M € 44.87 %	717.18 K € 25.9 %	569.64 K € 0 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Réserve légale	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %	- 0 %
Autres réserves	273.81 K € 76.07 %	155.51 K € 138.88 %	65.1 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	110.89 K € -6.27 %	118.3 K € 30.85 %	90.41 K € 36.78 %	66.1 K € 0 %
Capitaux propres	395.69 K € 38.93 %	284.81 K € 71.05 %	166.51 K € 118.8 %	76.1 K € 0 %
Autres emprunts obligatoires	- 0 %	252.59 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	339.75 K € 0 %	- 0 %	313.19 K € 17.44 %	266.69 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	65.82 K € 4.04 %	63.26 K € 118.37 %	28.97 K € -41.46 %	49.49 K € 0 %
Dettes financières	405.56 K € 28.4 %	315.86 K € -7.69 %	342.16 K € 8.22 %	316.18 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	7.73 K € -82.13 %	43.26 K € 155.29 %	16.95 K € -5.77 %	17.98 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	313.86 K € 21.46 %	258.41 K € 90.1 %	135.94 K € 35.96 %	99.99 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	150.86 K € 19.78 %	125.95 K € 126.42 %	55.63 K € -6.35 %	59.4 K € 0 %
Dettes d'exploitation	464.73 K € 20.91 %	384.36 K € 100.64 %	191.56 K € 20.19 %	159.38 K € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	0 € -100 %	10.67 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	- 0 %	10.67 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	413.29 K € 15.09 %	359.12 K € 0 %	359.11 K € 7.47 %	334.16 K € 0 %
Dettes	878.02 K € 16.43 %	754.14 K € 36.95 %	550.67 K € 11.58 %	493.54 K € 0 %
Total passif	1.27 M € 22.6 %	1.04 M € 44.87 %	717.18 K € 25.9 %	569.64 K € 0 %