VARCAP DEVELOPPEMENT à Beaurains

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	405 K	402.29 K	240 K
Marge brute (€)	357.73 K	346.87 K	219.61 K
Excédent brut d'exploitation (€)	18.19 K	-	49.88 K
EBITDA (€)	20.47 K	-	50.87 K
EBITDA - EBE (€)	-2.28 K	-	-997
Résultat d'exploitation (€)	2.53 K	4.41 K	47.66 K
Résultat net (€)	1.29 K	3.24 K	37.08 K
Taux de marge nette (%)	0.32	0.8	15.45
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.11	0.28	3.26
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	0.09	0.23	2.85
Valeur ajoutée (€) *	320.26 K	314.47 K	193.04 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	79.08	78.17	80.44
Croissance	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	88.33	86.22	91.5
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.05	-	21.2
Taux de marge opérationnelle (%)	4.49	-	20.78
Gestion BFR	2023	2022	2021
BFR (€)	117.7 K	178.5 K	27.05 K
BFRE (€)	56.59 K	-	-
BFRHE (€)	12.14 K	-144.13 K	2.98 K
BFR en jours de CA (j)	106.08	161.95	41.14
BFRE en jours de CA (j)	51	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	13.47 M	-158.85 M	1.96 M
Délais de paiement clients (j)	147.83	150.25	166.38
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	0	-	-
Autonomie financière	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	19.23 K	-	40.29 K
Dette nette (€)	-180.27 K	-194.16 K	-152.82 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.75	-	16.79
Font de roulement (€)	117.7 K	-	27.05 K
Couverture du BFR	100	-	100
Trésorerie (€)	49.27 K	70.62 K	13.02 K
Dettes financières (€)	129.57 K	-	68.89 K
Capacité de remboursement (€)	-9.37	-	-3.79
Ratio d'endettement (%)	-15.79	-17.03	-13.44
Autonomie financière (%)	8.81	-	16.5
Solvabilité	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	99.97 K	60.02 K	96.95 K
Liquidité générale	94.7	-	-
Liquidité réduite	94.7	-	-
Couverture de la dette	0.02	-	0.47
Salaires et charges sociales (€)	337.98 K	324.31 K	169.55 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	73.23	73.28	59.09
Impôts sur les bénéfices (€)	228	573	10.4 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Varcap Developpement

Gérant

Dominique Varlet

Bilans financiers

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan simplifié 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

12/01/2021

Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle - Nomination(s) de gérant(s) - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

12/12/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/04/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/01/2021

Créations d'établissements

Comptes annuels de VARCAP DEVELOPPEMENT

140

Compte de résultat	2023	2022	2021
Production vendue de services	405 K € 1.25 %	400 K € 66.67 %	240 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	405 K € 0.67 %	402.29 K € 67.62 %	240 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	2.28 K € 0 %	- 0 %	997 € 0 %
Autres produits	2 € -99.91 %	2.29 K € 114.35 K %	2 € 0 %
Produits d'exploitation	407.28 K € 0 %	- 0 %	241 K € 0 %
Autres achats et charges externes	47.27 K € -14.71 %	55.42 K € 171.79 %	20.39 K € 0 %
Achats	47.27 K € -14.71 %	55.42 K € 171.79 %	20.39 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.57 K € 61.51 %	969 € 420.97 %	186 € 0 %
Salaires et traitements	296.56 K € 0.6 %	294.8 K € 107.88 %	141.81 K € 0 %
Charges sociales	41.41 K € 40.32 %	29.51 K € 6.41 %	27.74 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	17.94 K € 4.47 %	17.17 K € 434.66 %	3.21 K € 0 %
Dotations d'exploitation	17.94 K € 4.47 %	17.17 K € 434.66 %	3.21 K € 0 %
Autres charges	0 € -100 %	1 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	404.75 K € 1.73 %	397.88 K € 105.79 %	193.34 K € 0 %
Résultat d'exploitation	2.53 K € -42.72 %	4.41 K € -90.75 %	47.66 K € 0 %
Différences positives de change	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	0 € -100 %	2 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	537 € 0 %	- 0 %	178 € 0 %
Différences négatives de change	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	538 € 0 %	- 0 %	178 € 0 %
Résultat financier	-538 € 0 %	- 0 %	-178 € 0 %
Résultat courant avant impôts	1.99 K € 0 %	- 0 %	47.48 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	666 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	666 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	1.14 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	1.14 K € 12.51 K %	9 € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-468 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	228 € -60.21 %	573 € -94.49 %	10.4 K € 0 %
Total des produits	407.95 K € 0 %	- 0 %	241 K € 0 %
Total des charges	406.65 K € 0 %	- 0 %	203.92 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.29 K € -60.13 %	3.24 K € -91.27 %	37.08 K € 0 %

Actif	2023	2022	2021
Autres immobilisations corporelles	53.48 K € 0 %	- 0 %	78.92 K € 0 %
Immobilisation corporelles	53.48 K € 0 %	- 0 %	78.92 K € 0 %
Autres participations	1.1 M € 0 %	- 0 %	1.1 M € 0 %
Immobilisations financières	1.1 M € 0 %	- 0 %	1.1 M € 0 %
Actif immobilisé	1.15 M € -2.82 %	1.19 M € 0.68 %	1.18 M € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	296 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	296 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	155.97 K € 3.98 %	150 K € 38.89 %	108 K € 0 %
Autres créances	10.34 K € -42.25 %	17.9 K € 512.84 %	2.92 K € 0 %
Créances	166.3 K € -0.95 %	167.9 K € 51.37 %	110.92 K € 0 %
Disponibilités	49.27 K € -30.23 %	70.62 K € 442.26 %	13.02 K € 0 %
Charges constatées d'avance	1.8 K € 0 %	- 0 %	55 € 0 %
Actif circulant	217.67 K € -8.74 %	238.52 K € 92.36 %	124 K € 0 %
Total actif	1.37 M € 0 %	- 0 %	1.3 M € 0 %

Passif	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	1.1 M € 0 %	- 0 %	1.1 M € 0 %
Réserve légale	2.02 K € 8.74 %	1.85 K € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	38.3 K € 8.73 %	35.22 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	1.29 K € -60.13 %	3.24 K € -91.27 %	37.08 K € 0 %
Capitaux propres	1.14 M € 0.11 %	1.14 M € 0.28 %	1.14 M € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	27.91 K € 0 %	- 0 %	57.61 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	101.67 K € 0 %	- 0 %	11.28 K € 0 %
Dettes financières	129.57 K € 0 %	- 0 %	68.89 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	44.36 K € -26.09 %	60.02 K € 222.77 %	18.6 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	55.61 K € 0 %	- 0 %	78.35 K € 0 %
Dettes d'exploitation	99.97 K € 66.56 %	60.02 K € -38.09 %	96.95 K € 0 %
Autres dettes	0 € -100 %	162.03 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	- 0 %	162.03 K € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	129.57 K € 0 %	- 0 %	68.89 K € 0 %
Dettes	229.54 K € -13.31 %	264.78 K € 59.66 %	165.84 K € 0 %
Total passif	1.37 M € -2.42 %	1.41 M € 7.84 %	1.3 M € 0 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés en activité pour Varcap Developpement ?

On recense 1 - 2 employés travaillant chez la société Varcap Developpement.

Qui est le dirigeant de la société VARCAP DEVELOPPEMENT ?

Le dirigeant de la société VARCAP DEVELOPPEMENT est : Dominique Varlet.

Quel est le volume des ventes de la société VARCAP DEVELOPPEMENT ?

Le volume des transactions de Varcap Developpement est de 405 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Varcap Developpement ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7010Z (soit : Activités des sièges sociaux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Varcap Developpement ?

En 2023 la compagnie Varcap Developpement a atteint un résultat net de 1.29 K € avec une trésorerie de 49.27 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 0.32 %.