SAS O'CASTEL à Castelnaudary | Chiffre d'Affaires

Q: Quel est le volume des transactions de l’entreprise SAS O'CASTEL ?

Le CA de Sas O'castel est de 1.13 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.13 M	956.64 K	635.58 K
Marge brute (€)	802.41 K	619.16 K	183.91 K
Excédent brut d'exploitation (€)	645.79 K	-	-
EBITDA (€)	597.55 K	395.54 K	-197.76 K
EBITDA - EBE (€)	48.24 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	447.75 K	246.63 K	-307.05 K
Résultat net (€)	353.32 K	190.67 K	-243.92 K
Taux de marge nette (%)	31.34	19.93	-38.38
Rentabilité sur fonds propres (%)	113.95	-440.96	104.28
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	7.03	3.86	-5.03
Valeur ajoutée (€) *	857.42 K	682.2 K	226.06 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	76.06	71.31	35.57
Croissance	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	71.18	64.72	28.94
Taux de marge d'EBITDA (%)	53.01	41.35	-31.11
Taux de marge opérationnelle (%)	57.29	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021
BFR (€)	1.1 M	795.88 K	712.69 K
BFRE (€)	-	-	112.84 K
BFRHE (€)	-306.27 K	-236.11 K	-186.27 K
BFR en jours de CA (j)	356.47	303.66	409.28
BFRE en jours de CA (j)	-	-	64.8
BFRHE en jours de CA (j)	-945.84 M	-618.84 M	-324.36 M
Délais de paiement clients (j)	180	162.65	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	71.17	180	139.11
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0
Autonomie financière	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	558.08 K	-	-
Dette nette (€)	-3.95 M	-4.27 M	-4.53 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	49.51	-	-
Font de roulement (€)	767.96 K	525.68 K	478.13 K
Couverture du BFR	69.76	66.05	67.09
Trésorerie (€)	770.15 K	711.01 K	552.18 K
Dettes financières (€)	4.14 M	4.36 M	4.6 M
Capacité de remboursement (€)	-7.07	-	-
Ratio d'endettement (%)	-1.27 K	9.88 K	1.94 K
Autonomie financière (%)	0.07	-0.01	-0.05
Solvabilité	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	245.19 K	351.59 K	249.05 K
Liquidité générale	-	-	18.9
Liquidité réduite	-	-	18.9
Couverture de la dette	1.95	2.54	-3.27
Impôts sur les bénéfices (€)	94.36 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sas O'castel

Président de SAS

PHICHAR

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

04/01/2021

Liste des souscripteurs

Annonce(s) légale(s) parue(s)

25/09/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/09/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/01/2021

Créations d'établissements

Comptes annuels de SAS O'CASTEL

158

Compte de résultat	2023	2022	2021
Production vendue de services	1.13 M € 17.83 %	956.64 K € 50.51 %	635.58 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.13 M € 17.83 %	956.64 K € 50.51 %	635.58 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	6.72 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %
Produits d'exploitation	1.13 M € 18.54 %	956.64 K € 50.51 %	635.59 K € 0 %
Autres achats et charges externes	324.82 K € -3.75 %	337.48 K € -25.28 %	451.68 K € 0 %
Achats	324.82 K € -3.75 %	337.48 K € -25.28 %	451.68 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	156.62 K € -4.12 %	163.35 K € -57.2 %	381.67 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	149.8 K € 0.6 %	148.91 K € 36.26 %	109.29 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	54.96 K € -8.82 %	60.28 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	204.76 K € -2.11 %	209.19 K € 91.41 %	109.29 K € 0 %
Autres charges	- 0 %	2 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	686.2 K € -3.35 %	710.01 K € -24.68 %	942.63 K € 0 %
Résultat d'exploitation	447.75 K € 81.55 %	246.63 K € 19.68 %	-307.05 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	5.33 K € 66.56 K %	8 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	5.33 K € 66.56 K %	8 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	48.17 K € -4.39 %	50.38 K € 19.51 %	42.15 K € 0 %
Charges financières	48.17 K € -4.39 %	50.38 K € 19.51 %	42.15 K € 0 %
Résultat financier	-42.83 K € 14.96 %	-50.37 K € -19.49 %	-42.15 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	404.92 K € 106.32 %	196.26 K € 43.8 %	-349.2 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	42.89 K € 505.68 %	7.08 K € -93.27 %	105.28 K € 0 %
Produits exceptionnels	42.89 K € 505.68 %	7.08 K € -93.27 %	105.28 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	126 € -99.01 %	12.67 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	126 € -99.01 %	12.67 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	42.76 K € 665.8 %	-5.58 K € -94.7 %	105.28 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	94.36 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	1.18 M € 22.67 %	963.73 K € 30.08 %	740.87 K € 0 %
Total des charges	828.85 K € 7.22 %	773.05 K € -21.5 %	984.79 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	353.32 K € 85.3 %	190.67 K € 21.83 %	-243.92 K € 0 %

Actif	2023	2022	2021
Terrains	400 K € 0 %	400 K € 0 %	400 K € 0 %
Constructions	2.91 M € -3.51 %	3.02 M € -3.39 %	3.12 M € 0 %
Autres immobilisations corporelles	332.31 K € -11.71 %	376.4 K € 1.73 %	370 K € 0 %
Immobilisations en cours	38.32 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	3.68 M € -2.94 %	3.79 M € -2.55 %	3.89 M € 0 %
Actif immobilisé	3.68 M € -2.94 %	3.79 M € -2.55 %	3.89 M € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	632 € 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	- 0 %	632 € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	549.27 K € 36.51 %	402.37 K € 11.57 %	360.63 K € 0 %
Autres créances	23.84 K € -20.13 %	29.85 K € -34.38 %	45.49 K € 0 %
Créances	573.11 K € 32.6 %	432.22 K € 6.43 %	406.12 K € 0 %
Disponibilités	770.15 K € 8.32 %	711.01 K € 28.76 %	552.18 K € 0 %
Charges constatées d'avance	2.82 K € -33.41 %	4.24 K € 51.03 %	2.8 K € 0 %
Actif circulant	1.35 M € 17.31 %	1.15 M € 19.31 %	961.74 K € 0 %
Total actif	5.03 M € 1.76 %	4.94 M € 1.78 %	4.85 M € 0 %

Passif	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Report à nouveau	-53.24 K € 78.17 %	-243.92 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	353.32 K € 85.3 %	190.67 K € 21.83 %	-243.92 K € 0 %
Capitaux propres	310.08 K € 617.09 %	-43.24 K € 81.51 %	-233.92 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	3.94 M € -5.63 %	4.18 M € -5.71 %	4.43 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	195.28 K € 7.01 %	182.49 K € 6.1 %	172 K € 0 %
Dettes financières	4.14 M € -5.1 %	4.36 M € -5.27 %	4.6 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	64.22 K € -76.78 %	276.61 K € 58.48 %	174.54 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	180.97 K € 141.37 %	74.98 K € 0.63 %	74.51 K € 0 %
Dettes d'exploitation	245.19 K € -30.26 %	351.59 K € 41.17 %	249.05 K € 0 %
Autres dettes	54.9 K € 101.16 %	27.29 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	54.9 K € 101.16 %	27.29 K € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	4.14 M € -5.1 %	4.36 M € -5.27 %	4.6 M € 0 %
Produits constatés d'avance	278.03 K € 14.46 %	242.91 K € 3.56 %	234.56 K € 0 %
Dettes	4.72 M € -5.34 %	4.98 M € -2.05 %	5.09 M € 0 %
Total passif	5.03 M € 1.76 %	4.94 M € 1.78 %	4.85 M € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le volume des transactions de l’entreprise SAS O'CASTEL ?

Le CA de Sas O'castel est de 1.13 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Sas O'castel ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6820B (c'est à dire : Location de terrains et d'autres biens immobiliers).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Sas O'castel ?

En 2023 l’entreprise Sas O'castel a atteint un résultat net de 353.32 K € avec une trésorerie de 770.15 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 31.34 %.