CAP SUD EXPLOITATION à Venzolasca

Q: Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise CAP SUD EXPLOITATION ?

Le CA de Cap Sud Exploitation est de 5.08 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	5.08 M	-
Marge brute (€)	1.32 M	-
Excédent brut d'exploitation (€)	509.13 K	-
EBITDA (€)	552.62 K	-848.96 K
EBITDA - EBE (€)	-43.48 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-53.37 K	-848.96 K
Résultat net (€)	6.41 M	-885.25 K
Taux de marge nette (%)	126.28	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	57.95	-19.08
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021
Rentabilité économique (%)	16.55	-12.28
Valeur ajoutée (€) *	1.41 M	-792.02 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.7	-
Croissance	2022	2021
Taux de marge brute (%)	26.03	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.88	-
Taux de marge opérationnelle (%)	10.03	-
Gestion BFR	2022	2021
BFR (€)	12.61 M	708.25 K
BFRE (€)	684.76 K	-359.75 K
BFRHE (€)	7.71 M	-23.44 K
BFR en jours de CA (j)	905.94	-
BFRE en jours de CA (j)	49.21	-
BFRHE en jours de CA (j)	107.22 Md	-
Délais de paiement clients (j)	180	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	13.25	168.31
Ratio des stocks / CA (%)	0.1	-
Autonomie financière	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	7.02 M	-
Dette nette (€)	-24.8 M	-2.33 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	138.23	-
Font de roulement (€)	10.74 M	-156.36 K
Couverture du BFR	85.21	-22.08
Trésorerie (€)	2.88 M	242.11 K
Dettes financières (€)	25.44 M	1.32 M
Capacité de remboursement (€)	-3.53	-
Ratio d'endettement (%)	-224.05	-50.21
Autonomie financière (%)	0.44	3.52
Solvabilité	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	369.45 K	390.31 K
Liquidité générale	45.01	42.12
Liquidité réduite	45.01	42.12
Couverture de la dette	27.8	-196.72
Salaires et charges sociales (€)	750.66 K	23.43 K
Structure de l'activité	2022	2021
Salaires / CA (%)	12.08	-
Impôts sur les bénéfices (€)	-6.64 M	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Cap Sud Exploitation

Président de SAS

ATHENUS CONSEILS

Commissaire aux comptes titulaire

ERNST & YOUNG ET AUTRES

Observations

01/04/2021

Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de bastia par suite de transfert du siège social à compter du 22/03/2021 du 7 avenue du parc 92370 chaville au plage de venzolasca 20215 venzolasca

Statuts de la société CAP SUD EXPLOITATION

23/12/2020

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/10/2022

Bilan social 2022

31/10/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

23/07/2021

Acte(s) Divers

31/03/2021

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Transfert du siège social - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18/07/2024

Modifications et mutations diverses Modification de l'activité.

23/05/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/05/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/08/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité, le capital.

04/04/2021

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'administration

26/12/2020

Créations d'établissements

Comptes annuels de CAP SUD EXPLOITATION

115

Compte de résultat	2022	2021
Ventes de marchandises	310.96 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	4.77 M € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	5.08 M € 0 %	- 0 %
Production immobilisée	1.74 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	43.53 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	610 € 30.4 K %	2 € 0 %
Produits d'exploitation	5.12 M € 256.23 M %	2 € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	204.81 K € 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	-14.8 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	3.57 M € 332.19 %	825.21 K € 0 %
Achats	3.76 M € 355.22 %	825.21 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	64.69 K € 19.87 K %	324 € 0 %
Salaires et traitements	613.55 K € 2.92 K %	20.34 K € 0 %
Charges sociales	137.1 K € 4.33 K %	3.09 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	605.99 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	605.99 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	44 € 1 K %	4 € 0 %
Charges d'exploitation	5.18 M € 509.91 %	848.96 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-53.37 K € 93.71 %	-848.96 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	161.85 K € 346.05 %	36.29 K € 0 %
Charges financières	161.85 K € 346.05 %	36.29 K € 0 %
Résultat financier	-161.85 K € -346.05 %	-36.29 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-215.22 K € 75.69 %	-885.25 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	14.47 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	14.47 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-14.47 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	-6.64 M € 0 %	- 0 %
Total des produits	5.12 M € 256.23 M %	2 € 0 %
Total des charges	-1.29 M € -45.59 %	885.25 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	6.41 M € 624.47 %	-885.25 K € 0 %

Actif	2022	2021
Frais d’établissement	378.94 K € 0 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits …	26 K € 0 %	26 K € 0 %
Fonds commercial	1.18 M € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	1.59 M € 6.01 K %	26 K € 0 %
Constructions	22.39 M € 0 %	- 0 %
Installations techniques …	1.1 M € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	647.69 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations en cours	36.64 K € -99.35 %	5.62 M € 0 %
Avances et acomptes	0 € -100 %	470.75 K € 0 %
Immobilisation corporelles	24.18 M € 297.18 %	6.09 M € 0 %
Immobilisations financières	19.87 K € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	25.77 M € 321.49 %	6.11 M € 0 %
Marchandises	14.8 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	505.98 K € 3.21 K %	15.28 K € 0 %
Stocks et en-cours	520.78 K € 3.31 K %	15.28 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	27.46 K € 0 %	- 0 %
Autres créances	9.5 M € 1.03 K %	841.17 K € 0 %
Créances	9.53 M € 1.03 K %	841.17 K € 0 %
Disponibilités	2.88 M € 1.09 K %	242.11 K € 0 %
Charges constatées d'avance	48.43 K € 0 %	- 0 %
Actif circulant	12.97 M € 1.08 K %	1.1 M € 0 %
Total actif	38.74 M € 437.2 %	7.21 M € 0 %

Passif	2022	2021
Capital social ou individuel	5.53 M € 0 %	5.53 M € 0 %
Report à nouveau	-885.25 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	6.41 M € 624.47 %	-885.25 K € 0 %
Provisions réglementées	14.47 K € 0 %	- 0 %
Capitaux propres	11.07 M € 138.54 %	4.64 M € 0 %
Emprunts obligatoires convertibles	0 € -100 %	1.32 M € 0 %
Autres emprunts obligatoires	20.82 M € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	4.62 M € 0 %	- 0 %
Dettes financières	25.44 M € 1.83 K %	1.32 M € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	19.87 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	138.79 K € -64.03 %	385.81 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	230.66 K € 5.03 K %	4.5 K € 0 %
Dettes d'exploitation	369.45 K € -5.34 %	390.31 K € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	1.15 M € 32.52 %	864.6 K € 0 %
Autres dettes	592.29 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	1.74 M € 101.03 %	864.6 K € 0 %
Dettes + 1an	25.46 M € 1.83 K %	1.32 M € 0 %
Produits constatés d'avance	106.85 K € 0 %	- 0 %
Dettes	27.67 M € 976.03 %	2.57 M € 0 %
Total passif	38.74 M € 437.2 %	7.21 M € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Cap Sud Exploitation ?

On recense 3 - 5 salariés sous contrat avec la société Cap Sud Exploitation.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise CAP SUD EXPLOITATION ?

Le CA de Cap Sud Exploitation est de 5.08 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Cap Sud Exploitation ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5520Z (soit : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Cap Sud Exploitation ?

Au cours de l’année 2022 la société Cap Sud Exploitation a réalisé un résultat net de 6.41 M € avec une trésorerie de 2.88 M € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 126.28 %.