DELPHINE LNG SHIPPING à Marseille

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	23.25 M	23.8 M	23.81 M	4.39 M
Marge brute (€)	4.95 M	6.19 M	6.25 M	476.68 K
Excédent brut d'exploitation (€)	5.21 M	6.55 M	6.65 M	626.93 K
EBITDA (€)	3.81 M	4.9 M	5.06 M	-756.07 K
EBITDA - EBE (€)	1.4 M	1.66 M	1.59 M	1.38 M
Résultat d'exploitation (€)	3.81 M	4.9 M	5.06 M	-756.07 K
Résultat net (€)	3.56 M	6.07 M	2.85 M	-67.01 K
Taux de marge nette (%)	15.31	25.49	11.98	-1.53
Rentabilité sur fonds propres (%)	35.85	95.24	109.59	26.85
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	6.38	12.15	5.94	-0.17
Valeur ajoutée (€) *	11.84 M	11.45 M	13.31 M	167.29 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	50.93	48.11	55.9	3.81 K
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	21.29	25.99	26.25	10.86
Taux de marge d'EBITDA (%)	16.39	20.57	21.27	-17.22
Taux de marge opérationnelle (%)	22.41	27.53	27.94	14.28
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	-77.41 K	1.05 M	2.7 M	2.12 M
BFRHE (€)	-1.91 M	-1.8 M	-1.52 M	360.89 K
BFR en jours de CA (j)	-1.22	16.14	41.33	176.09
BFRHE en jours de CA (j)	-121.76 Md	-117.49 Md	-99.39 Md	4.34 Md
Délais de paiement clients (j)	38.46	34.61	16.75	66.15
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	148.9	104.63	180
Capacité d'autofinancement (€)	5.1 M	7.64 M	4.5 M	281.7 K
Dette nette (€)	-29.96 M	-32.16 M	-33.48 M	-35.1 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	21.96	32.11	18.91	6.42
Font de roulement (€)	-6.57 M	-3.67 M	-1.12 M	1.92 M
Couverture du BFR	8.49 K	-348.45	-41.37	90.52
Trésorerie (€)	7.34 M	5.95 M	6.67 M	3.63 M
Dettes financières (€)	24.87 M	28.76 M	32.68 M	36.32 M
Capacité de remboursement (€)	-5.87	-4.21	-7.44	-124.59
Ratio d'endettement (%)	-301.67	-504.81	-1.29 K	14.06 K
Autonomie financière (%)	0.4	0.22	0.08	-0.01
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	10.03 M	7.29 M	5.1 M	2.41 M
Couverture de la dette	-	-	-	-29.65
Impôts sur les bénéfices (€)	15.28 K	15.24 K	15.24 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Delphine Lng Shipping

Président de SAS

FRANCE LNG SHIPPING

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG

Observations

09/12/2021

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 29/06/2021

Statuts de la société DELPHINE LNG SHIPPING

14/02/2023

Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

04/10/2024

Acte(s) Divers

15/03/2024

Acte(s) Divers

17/10/2023

Acte(s) Divers

14/02/2023

Procès-verbal d'assemblée

02/08/2022

Décision(s) de l'associé unique - Changement de directeur général

02/08/2022

Décision(s) de l'associé unique - Changement de directeur général

17/12/2021

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général

09/12/2021

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

02/12/2020

Liste des souscripteurs