TMS SIGNALISATION à Serres-sur-arget

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023
Chiffre d'affaires (€)	169.74 K	156.32 K
Marge brute (€)	66.38 K	62.99 K
Excédent brut d'exploitation (€)	25.03 K	-
EBITDA (€)	28.31 K	30.98 K
EBITDA - EBE (€)	-3.28 K	-
Résultat d'exploitation (€)	12.95 K	21.69 K
Résultat net (€)	9.33 K	17.54 K
Taux de marge nette (%)	5.5	11.22
Rentabilité sur fonds propres (%)	13.19	26
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023
Rentabilité économique (%)	6.8	13.26
Valeur ajoutée (€) *	64.36 K	58.02 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	37.92	37.12
Croissance	2024	2023
Taux de marge brute (%)	39.1	40.29
Taux de marge d'EBITDA (%)	16.68	19.82
Taux de marge opérationnelle (%)	14.75	-
Gestion BFR	2024	2023
BFR (€)	49.7 K	58.84 K
BFRE (€)	7.42 K	4.64 K
BFRHE (€)	1.87 K	5.25 K
BFR en jours de CA (j)	106.88	137.38
BFRE en jours de CA (j)	15.95	10.83
BFRHE en jours de CA (j)	867.29 K	2.25 M
Délais de paiement clients (j)	68.53	70.07
Délais de paiement fournisseurs (j)	71.18	68.36
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.05
Autonomie financière	2024	2023
Capacité d'autofinancement (€)	24.7 K	-
Dette nette (€)	-26.06 K	-15.89 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	14.55	-
Font de roulement (€)	49.7 K	58.84 K
Couverture du BFR	100	100
Trésorerie (€)	40.42 K	48.95 K
Dettes financières (€)	37.88 K	36.37 K
Capacité de remboursement (€)	-1.06	-
Ratio d'endettement (%)	-36.81	-23.55
Autonomie financière (%)	1.87	1.85
Solvabilité	2024	2023
Dettes d'exploitation (€) *	28.6 K	28.47 K
Liquidité générale	109.52	123.7
Liquidité réduite	109.52	123.7
Couverture de la dette	1.1	1.87
Salaires et charges sociales (€)	37.25 K	28.31 K
Structure de l'activité	2024	2023
Salaires / CA (%)	17.73	14.31
Impôts sur les bénéfices (€)	1.75 K	3.18 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Tms Signalisation

Gérant

Sandra Galy

Gérant

Thierry Rumeau

Statuts de la société TMS SIGNALISATION

20/11/2020

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

Acte(s) publié(s)

26/08/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

26/08/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

06/11/2023

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/06/2024

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

13/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/04/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

11/05/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

07/04/2021

Modifications et mutations diverses Modification de l'activité.

24/11/2020

Créations d'établissements

Comptes annuels de TMS SIGNALISATION

110

Compte de résultat	2024	2023
Production vendue de services	169.74 K € 8.58 %	156.32 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	169.74 K € 8.58 %	156.32 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	3.28 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	3 € 50 %	2 € 0 %
Produits d'exploitation	173.02 K € 10.68 %	156.32 K € 0 %
Achats de matières premières et …	51.61 K € 28.84 %	40.06 K € 0 %
Variation de stock (matières …	1.61 K € 77.38 %	-7.1 K € 0 %
Autres achats et charges externes	50.15 K € -16.94 %	60.38 K € 0 %
Achats	103.36 K € 10.75 %	93.33 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	4.09 K € 10.74 %	3.7 K € 0 %
Salaires et traitements	30.1 K € 34.6 %	22.36 K € 0 %
Charges sociales	7.15 K € 20.37 %	5.94 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	15.36 K € 65.32 %	9.29 K € 0 %
Dotations d'exploitation	15.36 K € 65.32 %	9.29 K € 0 %
Autres charges	1 € -83.33 %	6 € 0 %
Charges d'exploitation	160.07 K € 18.89 %	134.63 K € 0 %
Résultat d'exploitation	12.95 K € -40.3 %	21.69 K € 0 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	1 € 0 %
Opérations en commun	- 0 %	1 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	1.84 K € 88.42 %	976 € 0 %
Charges financières	1.84 K € 88.42 %	976 € 0 %
Résultat financier	-1.84 K € -88.42 %	-976 € 0 %
Résultat courant avant impôts	11.11 K € -46.37 %	20.71 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	22 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	22 € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-22 € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	1.75 K € -44.8 %	3.18 K € 0 %
Total des produits	173.02 K € 10.68 %	156.32 K € 0 %
Total des charges	163.68 K € 17.94 %	138.78 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	9.33 K € -46.78 %	17.54 K € 0 %

Actif	2024	2023
Fonds commercial	15.84 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	15.84 K € 0 %	- 0 %
Installations techniques …	26.86 K € -23.32 %	35.03 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	16.27 K € 63.36 %	9.96 K € 0 %
Immobilisation corporelles	43.13 K € -4.13 %	44.99 K € 0 %
Actif immobilisé	58.97 K € 31.07 %	44.99 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	5.49 K € -22.62 %	7.1 K € 0 %
Stocks et en-cours	5.49 K € -22.62 %	7.1 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	30.52 K € 17.33 %	26.01 K € 0 %
Autres créances	1.79 K € -59.44 %	4.42 K € 0 %
Créances	32.31 K € 6.19 %	30.43 K € 0 %
Disponibilités	40.42 K € -17.43 %	48.95 K € 0 %
Charges constatées d'avance	74 € -91.07 %	829 € 0 %
Actif circulant	78.3 K € -10.32 %	87.31 K € 0 %
Total actif	137.27 K € 3.76 %	132.3 K € 0 %

Passif	2024	2023
Capital social ou individuel	60 K € 500 %	10 K € 0 %
Réserve légale	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Autres réserves	455 € -98.83 %	38.92 K € 0 %
Résultat de l'exercice	9.33 K € -46.78 %	17.54 K € 0 %
Capitaux propres	70.79 K € 4.94 %	67.46 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	33.02 K € -9.17 %	36.36 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	4.86 K € 28.49 K %	17 € 0 %
Dettes financières	37.88 K € 4.15 %	36.37 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	20.12 K € 5.5 %	19.07 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	8.48 K € -9.82 %	9.4 K € 0 %
Dettes d'exploitation	28.6 K € 0.44 %	28.47 K € 0 %
Dettes + 1an	37.88 K € 4.15 %	36.37 K € 0 %
Dettes	66.48 K € 2.52 %	64.84 K € 0 %
Total passif	137.27 K € 3.76 %	132.3 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société TMS SIGNALISATION ?

Le dirigeant de la société TMS SIGNALISATION est : Thierry Rumeau.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise TMS SIGNALISATION ?

Le chiffre des ventes de Tms Signalisation est de 169.74 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Tms Signalisation ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4211Z (plus précisément : Construction de routes et autoroutes).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Tms Signalisation ?

Au cours de l’année 2024 l’entreprise Tms Signalisation a atteint un résultat net de 9.33 K € avec une trésorerie de 40.42 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 5.5 %.