SAS ARTHUR GUILLAUME à Argenton-sur-creuse

SAS ARTHUR GUILLAUME

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	621.71 K	344.91 K
Marge brute (€)	289.84 K	118.46 K
Excédent brut d'exploitation (€)	50.83 K	-19.98 K
EBITDA (€)	58.96 K	-14.92 K
EBITDA - EBE (€)	-8.14 K	-5.06 K
Résultat d'exploitation (€)	47.43 K	-23.93 K
Résultat net (€)	44.74 K	-26.93 K
Taux de marge nette (%)	7.2	-7.81
Rentabilité sur fonds propres (%)	65.97	-116.7
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021
Rentabilité économique (%)	17.29	-11.66
Valeur ajoutée (€) *	277.84 K	107.97 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	44.69	31.3
Croissance	2022	2021
Taux de marge brute (%)	46.62	34.35
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.48	-4.33
Taux de marge opérationnelle (%)	8.18	-5.79
Gestion BFR	2022	2021
BFR (€)	17.15 K	372
BFRE (€)	-41.12 K	-23.61 K
BFRHE (€)	10.28 K	3.08 K
BFR en jours de CA (j)	10.07	0.39
BFRE en jours de CA (j)	-24.14	-24.99
BFRHE en jours de CA (j)	17.51 M	2.91 M
Délais de paiement clients (j)	5.95	3.22
Délais de paiement fournisseurs (j)	11.07	13
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.04
Autonomie financière	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	56.97 K	-17.91 K
Dette nette (€)	-142.99 K	-186.92 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.16	-5.19
Font de roulement (€)	17.15 K	373
Couverture du BFR	100.01	100.27
Trésorerie (€)	47.99 K	20.9 K
Dettes financières (€)	139.75 K	171.43 K
Capacité de remboursement (€)	-2.51	10.44
Ratio d'endettement (%)	-210.86	-810.14
Autonomie financière (%)	0.49	0.13
Solvabilité	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	51.23 K	36.4 K
Liquidité générale	30.51	11.54
Liquidité réduite	30.51	11.54
Couverture de la dette	1.09	-0.97
Salaires et charges sociales (€)	243.63 K	136.7 K
Structure de l'activité	2022	2021
Salaires / CA (%)	34.15	34.24
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Sas Arthur Guillaume

Président de SAS

Arthur Guillaume

Statuts de la société SAS ARTHUR GUILLAUME

02/12/2021

Statuts mis à jour - Cession d'actions

02/03/2021

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

31/08/2020

Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social

13/08/2020

Attestation de dépôt des fonds

Annonce(s) légale(s) parue(s)

15/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/03/2021

Vente d'établissements Acte en date du 03/11/2020 enregistré au SIE CHATEAUROUX le 09/11/2020 sous le numéro Bord 2020/40400 Case 3604P12020...

Comptes annuels de SAS ARTHUR GUILLAUME

103

Compte de résultat	2022	2021
Ventes de marchandises	621.71 K € 80.25 %	344.91 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	621.71 K € 80.25 %	344.91 K € 0 %
Subventions d'exploitation	8 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	8.63 K € 69.22 %	5.1 K € 0 %
Autres produits	702 € 11.6 K %	6 € 0 %
Produits d'exploitation	639.04 K € 82.57 %	350.02 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	244.33 K € 72.59 %	141.57 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	2.68 K € 79.03 %	-12.78 K € 0 %
Autres achats et charges externes	84.85 K € -13.12 %	97.67 K € 0 %
Achats	331.87 K € 46.55 %	226.45 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	4.09 K € 134 %	1.75 K € 0 %
Salaires et traitements	212.31 K € 79.74 %	118.12 K € 0 %
Charges sociales	31.32 K € 68.49 %	18.59 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	11.53 K € 28.03 %	9.01 K € 0 %
Dotations d'exploitation	11.53 K € 28.03 %	9.01 K € 0 %
Autres charges	495 € 1.24 K %	37 € 0 %
Charges d'exploitation	591.61 K € 58.21 %	373.95 K € 0 %
Résultat d'exploitation	47.43 K € 98.22 %	-23.93 K € 0 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	1 € 0 %
Opérations en commun	- 0 %	1 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	2.62 K € -12.77 %	3 K € 0 %
Charges financières	2.62 K € -12.77 %	3 K € 0 %
Résultat financier	-2.62 K € 12.77 %	-3 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	44.81 K € 66.42 %	-26.93 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	74 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	74 € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-74 € 0 %	- 0 %
Total des produits	639.04 K € 82.57 %	350.02 K € 0 %
Total des charges	594.3 K € 57.66 %	376.95 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	44.74 K € 66.15 %	-26.93 K € 0 %

Actif	2022	2021
Fonds commercial	125 K € 0 %	125 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	125 K € 0 %	125 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	65.41 K € -5.38 %	69.13 K € 0 %
Immobilisation corporelles	65.41 K € -5.38 %	69.13 K € 0 %
Actif immobilisé	190.41 K € -1.91 %	194.13 K € 0 %
Marchandises	10.1 K € -20.97 %	12.78 K € 0 %
Stocks et en-cours	10.1 K € -20.97 %	12.78 K € 0 %
Autres créances	10.28 K € 233.37 %	3.08 K € 0 %
Créances	10.28 K € 233.37 %	3.08 K € 0 %
Disponibilités	47.99 K € 129.61 %	20.9 K € 0 %
Actif circulant	68.37 K € 85.96 %	36.77 K € 0 %
Total actif	258.79 K € 12.08 %	230.9 K € 0 %

Passif	2022	2021
Capital social ou individuel	50 K € 0 %	50 K € 0 %
Report à nouveau	-26.93 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	44.74 K € 66.15 %	-26.93 K € 0 %
Capitaux propres	67.81 K € 193.9 %	23.07 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	125.61 K € -12.39 %	143.37 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	14.14 K € -49.62 %	28.06 K € 0 %
Dettes financières	139.75 K € -18.48 %	171.43 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	10.12 K € 17.17 %	8.64 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	41.11 K € 48.08 %	27.76 K € 0 %
Dettes d'exploitation	51.23 K € 40.74 %	36.4 K € 0 %
Dettes + 1an	139.75 K € -18.48 %	171.43 K € 0 %
Dettes	190.98 K € -8.11 %	207.82 K € 0 %
Total passif	258.79 K € 12.08 %	230.9 K € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Sas Arthur Guillaume ?

On compte 6 - 9 employés sous contrat avec la société Sas Arthur Guillaume.

Qui est le dirigeant de la société SAS ARTHUR GUILLAUME ?

Le dirigeant de la société SAS ARTHUR GUILLAUME est : Arthur Guillaume.

Quel est le CA de la société SAS ARTHUR GUILLAUME ?

Le volume des transactions de Sas Arthur Guillaume est de 621.71 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Sas Arthur Guillaume ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5630Z (soit : Débits de boissons).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Sas Arthur Guillaume ?

Au cours de l’année 2022 la compagnie Sas Arthur Guillaume a atteint un résultat net de 44.74 K € avec une trésorerie de 47.99 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 7.2 %.