O'COMPLEXE HEBERGEMENT à Francourt

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	197.05 K	52.85 K	-
Marge brute (€)	117.85 K	19.06 K	-
EBITDA (€)	62.73 K	5.22 K	-7.34 K
Résultat d'exploitation (€)	-3.49 K	-18.69 K	-7.34 K
Résultat net (€)	-11.87 K	-28.54 K	-7.84 K
Taux de marge nette (%)	-6.02	-54	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	-15.37	-30.89	275.93
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-0.82	-1.79	-1.11
Valeur ajoutée (€) *	121.85 K	27.75 K	-6.85 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	61.84	52.5	-
Croissance	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	59.81	36.07	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	31.84	9.87	-
BFR (€)	38.72 K	79 K	212.88 K
BFRE (€)	-4.05 K	-85.77 K	-
BFRHE (€)	15.11 K	151.83 K	49.33 K
BFR en jours de CA (j)	71.73	545.6	-
BFRE en jours de CA (j)	-7.51	-592.38	-
BFRHE en jours de CA (j)	8.15 M	21.98 M	-
Délais de paiement clients (j)	75.49	180	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	130.6	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0	-
Autonomie financière	2023	2022	2021
Dette nette (€)	-1.35 M	-1.49 M	-492.77 K
Font de roulement (€)	5.9 K	64.22 K	212.88 K
Couverture du BFR	15.24	81.29	100
Trésorerie (€)	29.44 K	8.27 K	218.02 K
Dettes financières (€)	1.3 M	1.39 M	656.32 K
Ratio d'endettement (%)	-1.74 K	-1.62 K	17.34 K
Autonomie financière (%)	0.06	0.07	-0
Solvabilité	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	39.45 K	93.94 K	54.48 K
Liquidité générale	5.29	11.51	-
Liquidité réduite	5.29	11.51	-
Couverture de la dette	-1.13	-4.85	-
Salaires et charges sociales (€)	54.54 K	13.78 K	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	23.68	21.52	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'O'complexe Hebergement

Gérant

Damien Paroty

Statuts de la société O'COMPLEXE HEBERGEMENT

29/11/2024

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

29/11/2024

- Copie des statuts mis à jour

10/08/2020

Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

09/12/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

29/01/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/12/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité.

09/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/08/2020

Créations d'établissements

Comptes annuels d'O'COMPLEXE HEBERGEMENT

167

Compte de résultat	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	751 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	196.3 K € 271.43 %	52.85 K € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	197.05 K € 272.85 %	52.85 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	0 € -100 %	500 € 0 %
Autres produits	64 € 12.28 %	57 € 1.04 K %	5 € 0 %
Produits d'exploitation	197.11 K € 272.57 %	52.91 K € 10.46 K %	501 € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	1.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	-500 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	4.96 K € 2.74 K %	175 € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	73.57 K € 118.88 %	33.61 K € 328.59 %	7.84 K € 0 %
Achats	79.2 K € 134.4 %	33.79 K € 330.82 %	7.84 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	633 € 497.17 %	106 € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	46.66 K € 310.17 %	11.38 K € 0 %	- 0 %
Charges sociales	7.88 K € 227.5 %	2.41 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	66.22 K € 177.05 %	23.9 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	66.22 K € 177.05 %	23.9 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	6 € -45.45 %	11 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	200.6 K € 180.21 %	71.59 K € 812.8 %	7.84 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-3.49 K € 81.32 %	-18.69 K € -154.49 %	-7.34 K € 0 %
Produits des autres valeurs …	- 0 %	6 € 0 %	6 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	11.89 K € 7.72 %	11.03 K € 2.11 K %	500 € 0 %
Charges financières	11.89 K € 7.72 %	11.03 K € 2.11 K %	500 € 0 %
Résultat financier	-11.89 K € -7.72 %	-11.03 K € -2.11 K %	-500 € 0 %
Résultat courant avant impôts	-15.38 K € 48.26 %	-29.72 K € -278.97 %	-7.84 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	219 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	3.29 K € 164.52 %	1.24 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	3.51 K € 182.14 %	1.24 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	60 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	0 € -100 %	60 € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	3.51 K € 196.45 %	1.18 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	200.62 K € 270.49 %	54.15 K € 10.71 K %	501 € 0 %
Total des charges	212.49 K € 156.98 %	82.69 K € 891.07 %	8.34 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-11.87 K € 58.41 %	-28.54 K € -263.89 %	-7.84 K € 0 %

Actif	2023	2022	2021
Terrains	10.25 K € 0 %	10.25 K € 0 %	10.25 K € 0 %
Constructions	1.27 M € -2.93 %	1.31 M € 0 %	- 0 %
Installations techniques …	68.72 K € 0 %	68.71 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	21.27 K € -26.52 %	28.95 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations en cours	- 0 %	0 € -100 %	430.35 K € 0 %
Immobilisation corporelles	1.37 M € -3.25 %	1.42 M € 222.42 %	440.6 K € 0 %
Immobilisations financières	29.74 K € 198.75 %	9.96 K € 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	1.37 M € -3.25 %	1.42 M € 222.42 %	440.6 K € 0 %
Marchandises	500 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	4.85 K € 2.97 K %	158 € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	5.35 K € 3.28 K %	158 € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	25.2 K € 220.9 %	7.85 K € 0 %	- 0 %
Autres créances	16.12 K € -89.7 %	156.57 K € 224.59 %	48.24 K € 0 %
Créances	41.32 K € -74.87 %	164.42 K € 240.87 %	48.24 K € 0 %
Disponibilités	29.44 K € 255.79 %	8.27 K € -96.2 %	218.02 K € 0 %
Charges constatées d'avance	2.06 K € 2.27 K %	87 € -92.07 %	1.1 K € 0 %
Actif circulant	78.17 K € -54.8 %	172.94 K € -35.31 %	267.35 K € 0 %
Total actif	1.45 M € -8.84 %	1.59 M € 125.09 %	707.95 K € 0 %

Passif	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Report à nouveau	-36.38 K € -363.89 %	-7.84 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-11.87 K € 58.41 %	-28.54 K € -263.89 %	-7.84 K € 0 %
Subventions d'investissement	120.47 K € -2.66 %	123.76 K € 0 %	- 0 %
Capitaux propres	77.22 K € -16.41 %	92.38 K € 3.15 K %	-2.84 K € 0 %
Emprunts obligatoires convertibles	435 € -7.05 %	468 € 74.63 %	268 € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	662.55 K € -19.84 %	826.53 K € 38.86 %	595.24 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	640.13 K € 13.22 %	565.41 K € 829.76 %	60.81 K € 0 %
Dettes financières	1.3 M € -6.41 %	1.39 M € 112.15 %	656.32 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	29.74 K € 198.75 %	9.96 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	28.91 K € -67.17 %	88.06 K € 61.64 %	54.48 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	10.54 K € 79.03 %	5.89 K € 0 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	39.45 K € -58.01 %	93.94 K € 72.45 %	54.48 K € 0 %
Autres dettes	3.08 K € -36.12 %	4.82 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	3.08 K € -36.12 %	4.82 K € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	1.33 M € -4.96 %	1.4 M € 113.67 %	656.32 K € 0 %
Dettes	1.38 M € -8.38 %	1.5 M € 111.19 %	710.79 K € 0 %
Total passif	1.45 M € -8.84 %	1.59 M € 125.09 %	707.95 K € 0 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés en activité pour O'complexe Hebergement ?

On recense 1 - 2 salariés travaillant chez l’entreprise O'complexe Hebergement.

Qui est le dirigeant de la société O'COMPLEXE HEBERGEMENT ?

Le dirigeant de la société O'COMPLEXE HEBERGEMENT est : Damien Paroty.

Quel est le chiffre d’affaire de la société O'COMPLEXE HEBERGEMENT ?

Le chiffre des ventes de O'complexe Hebergement est de 197.05 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société O'complexe Hebergement ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5520Z (plus précisément : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise O'complexe Hebergement ?

En 2023 la société O'complexe Hebergement a réalisé un résultat net de -11.87 K € avec une trésorerie de 29.44 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -6.02 %.