T' RHEA à Alixan | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Q: Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise T' RHEA ?

Le chiffre des ventes de T' Rhea est de 5.97 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	5.97 M	4.58 M	2.82 M	2.08 M
Marge brute (€)	3.01 M	2.12 M	1.52 M	1.04 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	195.71 K	-11.67 K	-32.78 K
EBITDA (€)	719.9 K	232.27 K	76.58 K	-27.13 K
EBITDA - EBE (€)	-	-36.57 K	-88.25 K	-5.65 K
Résultat d'exploitation (€)	584.36 K	105.76 K	-27.46 K	-42.64 K
Résultat net (€)	768.14 K	267.62 K	314.44 K	11.33 K
Taux de marge nette (%)	12.87	5.85	11.15	0.54
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.87	1	1.23	0.11
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	1.29	0.46	0.55	0.05
Valeur ajoutée (€) *	3.28 M	3.14 M	1.42 M	987.6 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	55.01	68.58	50.43	47.37
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	50.52	46.37	53.71	50.01
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.07	5.07	2.71	-1.3
Taux de marge opérationnelle (%)	-	4.28	-0.41	-1.57
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	5.89 M	5.43 M	6.19 M	516.37 K
BFRE (€)	455.82 K	-5.97 K	47.07 K	-122.24 K
BFRHE (€)	5.36 M	5.37 M	5.77 M	-49.87 K
BFR en jours de CA (j)	360.3	433.28	800.56	90.4
BFRE en jours de CA (j)	27.88	-0.48	6.09	-21.4
BFRHE en jours de CA (j)	87.61 Md	67.3 Md	44.62 Md	-284.87 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	57.61
Délais de paiement fournisseurs (j)	50.21	69.35	51.74	68.8
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0.01	0.03
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	394.13 K	419.1 K	27.58 K
Dette nette (€)	-32.98 M	-	-31.3 M	-12.61 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	8.61	14.86	1.32
Font de roulement (€)	5.82 M	5.36 M	5.82 M	44.16 K
Couverture du BFR	98.79	98.68	94.08	8.55
Trésorerie (€)	3.72 K	0	881	259.96 K
Dettes financières (€)	31.58 M	30.43 M	30.1 M	11.94 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	-74.67	-457.12
Ratio d'endettement (%)	-123.27	-	-122.83	-124.73
Autonomie financière (%)	0.85	0.88	0.85	0.85
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	1.33 M	1.14 M	834.3 K	451.93 K
Liquidité générale	21.88	20.77	22.36	6.97
Liquidité réduite	21.88	20.77	22.36	6.97
Couverture de la dette	0.84	0.4	0.49	0.04
Salaires et charges sociales (€)	2.44 M	2.07 M	1.49 M	1.06 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	28.15	31.09	36.49	35.51
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	-6 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de T' Rhea

Président de SAS

GROUPE CARNIVOR

Directeur Général

Olivier Aubert

Commissaire aux comptes titulaire

NOVANCES

Commissaire aux comptes suppléant

Julien Dupraz

Commissaire aux comptes suppléant

Julien Dupraz

Observations

22/03/2023

Radiation d'office sur réquisition du greffier du greffe du tribunal de commerce de romans par suite du transfert du siège social précédemment situé zone artisanale ou zone d'activité ecopole mas de laurent 13310 saint-martin-de-crau au 1 avenue de la gare 26300 alixan à compter du 14/02/2023 (actes déposés auprès du greffe du tribunal de commerce de romans le 21/03/2023 sous le numéro a2023/001853)

Statuts de la société T' RHEA

21/03/2023

Statuts mis à jour - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert

09/12/2022

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

03/12/2020

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Changement relatif à la durée de l'exercice social

05/10/2020

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

05/08/2020

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan consolidé 2023

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan consolidé 2022

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

21/12/2021

Rapport du commissaire aux comptes - Augmentation du capital social

08/01/2021

Décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes