CABANEL TP à Murviel-les-beziers

CABANEL TP

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	390.39 K	281.64 K	304.74 K	199.39 K
BFRE (€)	11.25 K	-	-52.84 K	-
BFRHE (€)	192.55 K	127.77 K	158.64 K	126.61 K
Dette nette (€)	-1.31 M	-921.44 K	-1.01 M	-839.11 K
Font de roulement (€)	363.23 K	266.32 K	293.89 K	195.8 K
Couverture du BFR	93.04	94.56	96.44	98.2
Trésorerie (€)	186.94 K	181.84 K	188.09 K	300.7 K
Dettes financières (€)	482.96 K	459.48 K	589.73 K	627.05 K
Ratio d'endettement (%)	-388.34	-396.41	-444.68	-492.89
Autonomie financière (%)	0.7	0.51	0.38	0.27
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	983 K	628.48 K	595.66 K	509.17 K
Liquidité générale	91.88	-	71.75	-
Liquidité réduite	91.88	-	71.75	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Cabanel Tp

Président de SAS

Mikael Roques

Gérant

Mikael Roques

Statuts de la société CABANEL TP

01/03/2024

- Copie des statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

01/03/2024

PJ_153 - Procès-verbal de transformation

10/06/2021

Décision(s) des associés - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)

04/08/2020

Acte sous seing privé - Constitution - Annexe : etat des actes accomplis pour le compte de la société en formation

Annonce(s) légale(s) parue(s)

26/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

12/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/03/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique, le capital.

07/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

29/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/11/2020

Vente d'établissements Mise en activité de la société Acte SSP en date du 30/09/2020, enregistré au SPFE Béziers 2 le 01/10/2020, dossier 20...

12/08/2020

Créations d'établissements

Comptes annuels de CABANEL TP

140

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	1.42 K € -10.67 %	1.58 K € -27.14 %	2.17 K € -33.35 %	3.26 K € 0 %
Fonds commercial	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	101.42 K € -0.17 %	101.58 K € -0.58 %	102.17 K € -1.05 %	103.26 K € 0 %
Installations techniques …	147.19 K € -25.74 %	198.2 K € -26.84 %	270.89 K € -16.1 %	322.89 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	206.68 K € 83.6 %	112.57 K € -21.98 %	144.29 K € -17.36 %	174.59 K € 0 %
Immobilisations en cours	0 € -100 %	4.45 K € 0 %	4.45 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	353.87 K € 12.26 %	315.22 K € -24.88 %	419.63 K € -15.65 %	497.48 K € 0 %
Prêts	0 € -100 %	8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	800 € 0 %	800 € 6.67 %	750 € 0 %	750 € 0 %
Immobilisations financières	26.8 K € 204.55 %	8.8 K € 1.07 K %	750 € 0 %	750 € 0 %
Actif immobilisé	456.08 K € 7.16 %	425.6 K € -18.55 %	522.55 K € -13.12 %	601.49 K € 0 %
En-cours de production de biens	- 0 %	- 0 %	42.05 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	1.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	1.5 K € 0 %	- 0 %	42.05 K € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	991.25 K € 69.39 %	585.2 K € 16.86 %	500.77 K € 80.36 %	277.66 K € 0 %
Autres créances	95.72 K € 68.28 %	56.88 K € -32.14 %	83.83 K € 81.78 %	46.11 K € 0 %
Créances	1.09 M € 69.29 %	642.08 K € 9.83 %	584.6 K € 80.56 %	323.77 K € 0 %
Disponibilités	186.94 K € 2.8 %	181.84 K € -3.32 %	188.09 K € -37.45 %	300.7 K € 0 %
Charges constatées d'avance	97.98 K € 13.67 %	86.2 K € 0.63 %	85.66 K € 1.86 %	84.1 K € 0 %
Actif circulant	1.37 M € 50.9 %	910.12 K € 1.08 %	900.39 K € 27.07 %	708.57 K € 0 %
Total actif	1.83 M € 36.97 %	1.34 M € -6.13 %	1.42 M € 8.62 %	1.31 M € 0 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	30 K € 0 %	30 K € 2.9 K %	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Réserve légale	3 K € 200 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %	- 0 %
Autres réserves	115.05 K € 105.22 %	56.06 K € -54.55 %	123.33 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	159.17 K € 43.41 %	110.99 K € 79.79 %	61.73 K € -50.35 %	124.33 K € 0 %
Subventions d'investissement	29.14 K € -15.29 %	34.4 K € -13.26 %	39.66 K € -11.71 %	44.92 K € 0 %
Capitaux propres	336.35 K € 44.7 %	232.44 K € 2.53 %	226.72 K € 33.17 %	170.24 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	479.58 K € 5.77 %	453.42 K € -22.58 %	585.69 K € -5.89 %	622.36 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	3.38 K € -44.29 %	6.06 K € 50.15 %	4.04 K € -13.85 %	4.69 K € 0 %
Dettes financières	482.96 K € 5.11 %	459.48 K € -22.09 %	589.73 K € -5.95 %	627.05 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	26 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	717 K € 50.62 %	476.03 K € 3.8 %	458.61 K € 20.85 %	379.49 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	266 K € 74.48 %	152.45 K € 11.24 %	137.05 K € 5.68 %	129.68 K € 0 %
Dettes d'exploitation	983 K € 56.41 %	628.48 K € 5.51 %	595.66 K € 16.99 %	509.17 K € 0 %
Autres dettes	1.16 K € -92.43 %	15.31 K € 41.17 %	10.85 K € 201.75 %	3.6 K € 0 %
Dettes diverses	1.16 K € -92.43 %	15.31 K € 41.17 %	10.85 K € 201.75 %	3.6 K € 0 %
Dettes + 1an	508.96 K € 10.77 %	459.48 K € -22.09 %	589.73 K € -5.95 %	627.05 K € 0 %
Dettes	1.49 M € 35.34 %	1.1 M € -7.77 %	1.2 M € 4.95 %	1.14 M € 0 %
Total passif	1.83 M € 36.97 %	1.34 M € -6.13 %	1.42 M € 8.62 %	1.31 M € 0 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Cabanel Tp ?

On dénombre 10 - 19 salariés travaillant chez l’entreprise Cabanel Tp.

Qui est le dirigeant de la société CABANEL TP ?

Le dirigeant de la société CABANEL TP est : Mikael Roques.

Quel est le code naf de la société Cabanel Tp ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4312A (c'est à dire : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Cabanel Tp ?

L’entreprise Cabanel Tp a été inscrite le 2020 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).

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