RESEAU DE CHALEUR DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.64 M	1.19 M	1.19 M	236.11 K
Marge brute (€)	499.26 K	188.27 K	188.27 K	7.61 K
EBITDA (€)	486.99 K	53.54 K	53.54 K	79.67 K
Résultat d'exploitation (€)	88.5 K	-324.98 K	-324.98 K	-49.04 K
Résultat net (€)	361.25 K	-170.38 K	-170.38 K	-156.15 K
Taux de marge nette (%)	22.06	-14.36	-14.36	-66.13
Rentabilité sur fonds propres (%)	3.85	-1.82	-1.82	-3.98
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2022	2021
Rentabilité économique (%)	1.99	-1.42	-1.42	-1.34
Valeur ajoutée (€) *	624.59 K	248.46 K	248.46 K	204.36 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	38.14	20.94	20.94	86.55
Croissance	2023	2022	2022	2021
Taux de marge brute (%)	30.49	15.86	15.86	3.22
Taux de marge d'EBITDA (%)	29.74	4.51	4.51	33.74
BFR (€)	4.51 M	2.22 M	2.22 M	3.02 M
BFRE (€)	-115.28 K	-660.15 K	-660.15 K	-504.61 K
BFRHE (€)	1.53 M	1.76 M	1.76 M	3.17 M
BFR en jours de CA (j)	1 K	684.13	684.13	4.67 K
BFRE en jours de CA (j)	-25.7	-203.04	-203.04	-780.05
BFRHE en jours de CA (j)	6.87 Md	5.73 Md	5.73 Md	2.05 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	179.84	180	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0	0	0.31
Autonomie financière	2023	2022	2022	2021
Dette nette (€)	-8.74 M	-2.66 M	-2.66 M	-7.68 M
Font de roulement (€)	1.39 M	1.12 M	1.12 M	2.68 M
Couverture du BFR	30.91	50.48	50.48	88.71
Trésorerie (€)	12.1 K	21.46 K	21.46 K	18.93 K
Dettes financières (€)	5.01 M	623.77 K	623.77 K	6.54 M
Ratio d'endettement (%)	-93.2	-28.45	-28.45	-195.91
Autonomie financière (%)	1.87	14.98	14.98	0.6
Solvabilité	2023	2022	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	628.35 K	954.59 K	954.59 K	826.95 K
Liquidité générale	57.92	118.6	118.6	49.04
Liquidité réduite	57.92	118.6	118.6	49.04
Couverture de la dette	6.05	-0.41	-0.41	-0.43
Impôts sur les bénéfices (€)	49.18 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Reseau De Chaleur Du Port Autonome De Strasbourg

Commissaire aux comptes titulaire

FORVIS MAZARS

Président de SAS

RESEAUX DE CHALEUR URBAINS D'ALSACE

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

04/08/2020

Liste des souscripteurs - Acte confirmatif de la constitution d'une sas

04/08/2020

Liste des souscripteurs - Acte confirmatif de la constitution d'une sas

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/03/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/05/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/08/2020

Créations d'établissements

Comptes annuels de RESEAU DE CHALEUR DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG

217

Compte de résultat	2023	2022	2022	2021
Production vendue de biens	1.15 M € 94.95 %	588.31 K € 0 %	588.31 K € 261.07 %	162.94 K € 0 %
Production vendue de services	490.52 K € -18.03 %	598.41 K € 0 %	598.41 K € 717.74 %	73.18 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.64 M € 37.98 %	1.19 M € 0 %	1.19 M € 402.6 %	236.11 K € 0 %
Production stockée	28.88 K € 60.57 %	-73.24 K € 0 %	-73.24 K € 0 %	73.24 K € 0 %
Autres produits	3 € 0 %	3 € 0 %	3 € 50 %	2 € 0 %
Produits d'exploitation	1.67 M € 49.65 %	1.11 M € 0 %	1.11 M € 259.93 %	309.36 K € 0 %
Achats de matières premières et …	769.14 K € 48.7 %	517.23 K € 0 %	517.23 K € 1.88 K %	26.09 K € 0 %
Autres achats et charges externes	369.05 K € -23.31 %	481.22 K € 0 %	481.22 K € 137.73 %	202.42 K € 0 %
Achats	1.14 M € 13.99 %	998.45 K € 0 %	998.45 K € 336.95 %	228.51 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	6.84 K € -32.77 %	10.17 K € 0 %	10.17 K € 764.15 %	1.18 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	398.49 K € 5.28 %	378.51 K € 0 %	378.51 K € 194.07 %	128.72 K € 0 %
Dotations d'exploitation	398.49 K € 5.28 %	378.51 K € 0 %	378.51 K € 194.07 %	128.72 K € 0 %
Autres charges	34.32 K € -33.14 %	51.32 K € 0 %	51.32 K € 2.57 M %	2 € 0 %
Charges d'exploitation	1.58 M € 9.69 %	1.44 M € 0 %	1.44 M € 301.36 %	358.4 K € 0 %
Résultat d'exploitation	88.5 K € 72.77 %	-324.98 K € 0 %	-324.98 K € -562.65 %	-49.04 K € 0 %
Produits financiers de participations	2.43 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	2.43 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	96.45 K € -27.72 %	133.43 K € 0 %	133.43 K € 8.03 %	123.51 K € 0 %
Charges financières	96.45 K € -27.72 %	133.43 K € 0 %	133.43 K € 8.03 %	123.51 K € 0 %
Résultat financier	-94.02 K € 29.53 %	-133.43 K € 0 %	-133.43 K € -8.03 %	-123.51 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-5.52 K € 98.8 %	-458.41 K € 0 %	-458.41 K € -165.66 %	-172.56 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	415.95 K € 44.41 %	288.03 K € 0 %	288.03 K € 1.66 K %	16.41 K € 0 %
Produits exceptionnels	415.95 K € 44.41 %	288.03 K € 0 %	288.03 K € 1.66 K %	16.41 K € 0 %
Résultat exceptionnel	415.95 K € 44.41 %	288.03 K € 0 %	288.03 K € 1.66 K %	16.41 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	49.18 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	2.08 M € 48.75 %	1.4 M € 0 %	1.4 M € 330.22 %	325.76 K € 0 %
Total des charges	1.72 M € 9.64 %	1.57 M € 0 %	1.57 M € 226.18 %	481.91 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	361.25 K € 112.03 %	-170.38 K € 0 %	-170.38 K € -9.11 %	-156.15 K € 0 %

Actif	2023	2022	2022	2021
Installations techniques …	8.39 M € 3.77 %	8.09 M € 0 %	8.09 M € 4.46 %	7.74 M € 0 %
Immobilisations en cours	4.61 M € 509.71 %	755.73 K € 0 %	755.73 K € 2.15 K %	33.59 K € 0 %
Immobilisation corporelles	13 M € 47 %	8.85 M € 0 %	8.85 M € 13.72 %	7.78 M € 0 %
Actif immobilisé	13 M € 47 %	8.85 M € 0 %	8.85 M € 13.72 %	7.78 M € 0 %
En-cours de production de biens	28.88 K € 0 %	0 € 0 %	0 € -100 %	73.24 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	34.66 K € 7.78 K %	440 € 0 %	440 € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	63.54 K € 14.34 K %	440 € 0 %	440 € -99.4 %	73.24 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	414.88 K € 41.33 %	293.56 K € 0 %	293.56 K € 17.85 %	249.1 K € 0 %
Autres créances	4.64 M € 62.11 %	2.86 M € 0 %	2.86 M € -18.19 %	3.5 M € 0 %
Créances	5.06 M € 60.17 %	3.16 M € 0 %	3.16 M € -15.79 %	3.75 M € 0 %
Disponibilités	12.1 K € -43.63 %	21.46 K € 0 %	21.46 K € 13.35 %	18.93 K € 0 %
Charges constatées d'avance	2.47 K € 0 %	0 € 0 %	0 € -100 %	4.69 K € 0 %
Actif circulant	5.13 M € 61.53 %	3.18 M € 0 %	3.18 M € -17.45 %	3.85 M € 0 %
Total actif	18.14 M € 50.84 %	12.02 M € 0 %	12.02 M € 3.4 %	11.63 M € 0 %

Passif	2023	2022	2022	2021
Capital social ou individuel	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Report à nouveau	-326.53 K € -109.11 %	-156.15 K € 0 %	-156.15 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	361.25 K € 112.03 %	-170.38 K € 0 %	-170.38 K € -9.11 %	-156.15 K € 0 %
Subventions d'investissement	9.25 M € -3.39 %	9.57 M € 0 %	9.57 M € 140.59 %	3.98 M € 0 %
Capitaux propres	9.38 M € 0.4 %	9.34 M € 0 %	9.34 M € 138.26 %	3.92 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	5.01 M € 703.83 %	623.77 K € 0 %	623.77 K € -90.46 %	6.54 M € 0 %
Dettes financières	5.01 M € 703.83 %	623.77 K € 0 %	623.77 K € -90.46 %	6.54 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	568.6 K € 5.58 %	538.53 K € 0 %	538.53 K € 15.19 %	467.52 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	59.75 K € -85.64 %	416.06 K € 0 %	416.06 K € 15.75 %	359.43 K € 0 %
Dettes d'exploitation	628.35 K € -34.18 %	954.59 K € 0 %	954.59 K € 15.43 %	826.95 K € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	3.11 M € 182.63 %	1.1 M € 0 %	1.1 M € 227.32 %	336.54 K € 0 %
Dettes diverses	3.11 M € 182.63 %	1.1 M € 0 %	1.1 M € 227.32 %	336.54 K € 0 %
Dettes + 1an	5.01 M € 703.83 %	623.77 K € 0 %	623.77 K € -90.46 %	6.54 M € 0 %
Dettes	8.76 M € 226.72 %	2.68 M € 0 %	2.68 M € -65.21 %	7.7 M € 0 %
Total passif	18.14 M € 50.84 %	12.02 M € 0 %	12.02 M € 3.44 %	11.62 M € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le CA de l’entreprise RESEAU DE CHALEUR DU PORT AUTONOME DE STRASBOURG ?

Le volume des ventes de Reseau De Chaleur Du Port Autonome De Strasbourg est de 1.64 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Reseau De Chaleur Du Port Autonome De Strasbourg ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 3530Z (soit : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Reseau De Chaleur Du Port Autonome De Strasbourg ?

Pour l’année 2023 la société Reseau De Chaleur Du Port Autonome De Strasbourg a atteint un résultat net de 361.25 K € avec une trésorerie de 12.1 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de 22.06 %.