LES PETITS LUTINS DE MONTCORNET à Montcornet

LES PETITS LUTINS DE MONTCORNET

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	140.73 K	75.88 K
Marge brute (€)	97.23 K	23.62 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-18.23 K
EBITDA (€)	7.82 K	5.42 K
EBITDA - EBE (€)	-	-23.65 K
Résultat d'exploitation (€)	2.38 K	-21
Résultat net (€)	-215	-381
Taux de marge nette (%)	-0.15	-0.5
Rentabilité sur fonds propres (%)	-2.29	-3.96
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-0.2	-0.37
Valeur ajoutée (€) *	96.57 K	44.74 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	68.62	58.97
Croissance	2022	2021
Taux de marge brute (%)	69.09	31.13
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.56	7.14
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-24.03
Gestion BFR	2022	2021
BFR (€)	45.63 K	46.72 K
BFRHE (€)	25.87 K	35.14 K
BFR en jours de CA (j)	118.35	224.74
BFRHE en jours de CA (j)	9.98 M	7.3 M
Délais de paiement clients (j)	100.09	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	27.97	2.76
Capacité d'autofinancement (€)	-	5.06 K
Dette nette (€)	-71.7 K	-78.18 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	6.67
Font de roulement (€)	45.63 K	46.72 K
Couverture du BFR	100	100
Trésorerie (€)	28.53 K	14.87 K
Dettes financières (€)	78.2 K	79.3 K
Capacité de remboursement (€)	-	-15.44
Ratio d'endettement (%)	-762.47	-812.75
Autonomie financière (%)	0.12	0.12
Solvabilité	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	22.02 K	13.76 K
Couverture de la dette	-0.01	-0.03
Salaires et charges sociales (€)	85.3 K	41.85 K
Structure de l'activité	2022	2021
Salaires / CA (%)	51.47	51.36
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Les Petits Lutins De Montcornet

Président de SAS

Mathilde Barrachin

Observations

21/04/2021

Societe sans activite commerciale du 30-07-2020 au 01-01-2021 .

Statuts de la société LES PETITS LUTINS DE MONTCORNET

30/07/2020

Statuts constitutifs - Constitution Statuts constitutifs - Nomination de président

Bilans financiers

31/08/2022

Bilan social 2022

31/08/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

21/04/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

30/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/04/2021

Modifications et mutations diverses Mise en activité de la société, modification survenue sur la prise d'activité, l'activité de l'établissement principa...

Comptes annuels de LES PETITS LUTINS DE MONTCORNET

Compte de résultat	2022	2021
Production vendue de services	140.73 K € 85.47 %	75.88 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	140.73 K € 85.47 %	75.88 K € 0 %
Subventions d'exploitation	9.62 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	23.65 K € 0 %
Autres produits	- 0 %	3 € 0 %
Produits d'exploitation	150.34 K € 51.05 %	99.53 K € 0 %
Achats de matières premières et …	15.3 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	28.2 K € -46.04 %	52.26 K € 0 %
Achats	43.5 K € -16.76 %	52.26 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.9 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	72.43 K € 85.86 %	38.97 K € 0 %
Charges sociales	12.87 K € 346.48 %	2.88 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	5.44 K € 0 %	5.44 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	11.83 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	17.26 K € 217.41 %	5.44 K € 0 %
Charges d'exploitation	147.96 K € 48.63 %	99.55 K € 0 %
Résultat d'exploitation	2.38 K € 11.23 K %	-21 € 0 %
Perte supportée ou bénéfice …	1 € 0 %	1 € 0 %
Opérations en commun	1 € 0 %	1 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	376 € 4.44 %	360 € 0 %
Charges financières	376 € 4.44 %	360 € 0 %
Résultat financier	-376 € -4.44 %	-360 € 0 %
Résultat courant avant impôts	2 K € 425.98 %	-381 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	2.22 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	2.22 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-2.22 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	150.34 K € 51.05 %	99.53 K € 0 %
Total des charges	150.56 K € 50.69 %	99.91 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-215 € 43.57 %	-381 € 0 %

Actif	2022	2021
Constructions	- 0 %	-3.71 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	41.97 K € -8.56 %	45.9 K € 0 %
Immobilisation corporelles	41.97 K € -0.53 %	42.2 K € 0 %
Actif immobilisé	41.97 K € -0.53 %	42.2 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	13.25 K € 26.66 %	10.46 K € 0 %
Autres créances	25.87 K € -26.37 %	35.14 K € 0 %
Créances	39.13 K € -14.2 %	45.6 K € 0 %
Disponibilités	28.53 K € 91.8 %	14.87 K € 0 %
Actif circulant	67.65 K € 11.87 %	60.48 K € 0 %
Total actif	109.63 K € 6.77 %	102.67 K € 0 %

Passif	2022	2021
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Report à nouveau	-381 € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-215 € 43.57 %	-381 € 0 %
Capitaux propres	9.4 K € -2.25 %	9.62 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	25.9 K € -15.44 %	30.63 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	52.3 K € 7.46 %	48.67 K € 0 %
Dettes financières	78.2 K € -1.38 %	79.3 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	3.38 K € 742.89 %	401 € 0 %
Dettes fiscales et sociales	18.64 K € 39.59 %	13.36 K € 0 %
Dettes d'exploitation	22.02 K € 60.09 %	13.76 K € 0 %
Dettes + 1an	78.2 K € -1.38 %	79.3 K € 0 %
Dettes	100.22 K € 7.71 %	93.05 K € 0 %
Total passif	109.63 K € 6.77 %	102.67 K € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés en activité pour Les Petits Lutins De Montcornet ?

On compte 3 - 5 employés sous contrat avec la société Les Petits Lutins De Montcornet.

Qui est le dirigeant de la société LES PETITS LUTINS DE MONTCORNET ?

Le dirigeant de la société LES PETITS LUTINS DE MONTCORNET est : Mathilde Barrachin.

Quel est le CA de la société LES PETITS LUTINS DE MONTCORNET ?

Le volume des transactions de Les Petits Lutins De Montcornet est de 140.73 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Les Petits Lutins De Montcornet ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 8891A (soit : Accueil de jeunes enfants).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Les Petits Lutins De Montcornet ?

Pour l’année 2022 la compagnie Les Petits Lutins De Montcornet a atteint un résultat net de -215 € avec une trésorerie de 28.53 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de -0.15 %.