THE PHILIPPIN STORE à Cannes | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	531.53 K	544.01 K	520.52 K	518.52 K
Marge brute (€)	83.9 K	149.2 K	96.92 K	102.94 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	47.57 K	-6.16 K	2.33 K
EBITDA (€)	34.68 K	67.04 K	-5.56 K	3.17 K
EBITDA - EBE (€)	-	-19.47 K	-597	-845
Résultat d'exploitation (€)	28.72 K	61.89 K	-8.78 K	1.86 K
Résultat net (€)	23.45 K	54.7 K	-9.94 K	1.12 K
Taux de marge nette (%)	4.41	10.05	-1.91	0.22
Rentabilité sur fonds propres (%)	26.73	85.12	-103.95	5.75
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	7.91	20.77	-4.11	0.46
Valeur ajoutée (€) *	60.37 K	150.45 K	89.63 K	82.98 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	11.36	27.66	17.22	16
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	15.78	27.43	18.62	19.85
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.52	12.32	-1.07	0.61
Taux de marge opérationnelle (%)	-	8.74	-1.18	0.45
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	-37.9 K	-61.34 K	-85.96 K	-5.84 K
BFRE (€)	-92.09 K	-88.31 K	-101.83 K	-17.29 K
BFRHE (€)	39.05 K	5.48 K	-35.2 K	-66.32 K
BFR en jours de CA (j)	-26.02	-41.16	-60.27	-4.11
BFRE en jours de CA (j)	-63.24	-59.25	-71.4	-12.17
BFRHE en jours de CA (j)	56.87 M	8.17 M	-50.2 M	-94.21 M
Délais de paiement clients (j)	44	25.13	9.87	6.84
Délais de paiement fournisseurs (j)	67.99	82.41	91.83	37.14
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	0.05	0.05	0.12
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	60.09 K	-4.92 K	3.3 K
Dette nette (€)	-201.01 K	-197.16 K	-230.13 K	-219.45 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	11.05	-0.95	0.64
Font de roulement (€)	-45.43 K	-77.03 K	-131.5 K	-81 K
Couverture du BFR	119.86	125.58	152.98	1.39 K
Trésorerie (€)	7.62 K	1.84 K	1.82 K	2.62 K
Dettes financières (€)	63.41 K	52.43 K	52.53 K	67.6 K
Capacité de remboursement (€)	-	-3.28	46.74	-66.46
Ratio d'endettement (%)	-229.18	-306.83	-2.41 K	-1.13 K
Autonomie financière (%)	1.38	1.23	0.18	0.29
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	137.69 K	126.92 K	130.17 K	79.31 K
Liquidité générale	34.79	20.01	6.94	5.62
Liquidité réduite	34.79	20.01	6.94	5.62
Couverture de la dette	0.44	1.47	-0.33	0.03
Salaires et charges sociales (€)	70.3 K	95.35 K	93.58 K	88.67 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	8.67	13.82	15.97	12.88
Impôts sur les bénéfices (€)	4.57 K	9.69 K	-	734
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de The Philippin Store

Gérant

Haide Victoria

Statuts de la société THE PHILIPPIN STORE

17/07/2020

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18/08/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/07/2020

Vente d'établissements - Par acte SSP du 13/06/2020 enregistré au SDE de Grasse le 24/06/2020 dossier 2020 00008268 réf 0604P62 2020 A 02006.

Comptes annuels de THE PHILIPPIN STORE

266

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	517.98 K € -2.24 %	529.85 K € 4.8 %	505.58 K € 0.56 %	502.77 K € 112.27 %
Production vendue de services	13.55 K € -4.38 %	14.17 K € -5.19 %	14.94 K € -5.09 %	15.74 K € 564.86 %
Chiffres d'affaires nets	531.53 K € -2.3 %	544.01 K € 4.51 %	520.52 K € 0.39 %	518.52 K € 116.75 %
Reprises sur dépréciations …	0 € -100 %	19.91 K € 893.71 %	2 K € 3.73 %	1.93 K € 0 %
Autres produits	30.76 K € 14.69 K %	208 € -76.55 %	887 € 3.14 %	860 € 469.54 %
Produits d'exploitation	562.28 K € -0.33 %	564.14 K € 7.78 %	523.41 K € 0.4 %	521.31 K € 117.78 %
Achats de marchandises (y compris …	346.35 K € 11.79 %	309.83 K € -2.43 %	317.56 K € -10.99 %	356.78 K € 102.76 %
Variation de stock (marchandises)	-1.44 K € -51.86 %	2.98 K € -90.75 %	32.26 K € 101.75 %	-15.99 K € 52.18 %
Achats de matières premières et …	0 € -100 %	3.2 K € -25.99 %	4.33 K € 98.71 %	2.18 K € 170.56 %
Variation de stock (matières …	64 € 1.18 K %	-5 € 0 %	- 0 %	94 € 18.26 %
Autres achats et charges externes	102.65 K € 30.26 %	78.8 K € 13.44 %	69.46 K € -4.2 %	72.51 K € 124.72 %
Achats	447.63 K € 13.38 %	394.81 K € -6.8 %	423.61 K € 1.93 %	415.58 K € 136.82 %
Impôts, taxes et versements assimilés	9.32 K € 43.76 %	6.49 K € -37.48 %	10.38 K € -18.98 %	12.81 K € 2.44 K %
Salaires et traitements	46.08 K € -38.72 %	75.19 K € -9.55 %	83.13 K € 24.49 %	66.78 K € 93.94 %
Charges sociales	24.22 K € 20.17 %	20.16 K € 92.84 %	10.45 K € -52.25 %	21.89 K € 74.08 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	5.96 K € 15.6 %	5.16 K € 60.24 %	3.22 K € 144.27 %	1.32 K € 158.74 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	0 € -100 %	625 € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	0 € -100 %	36 € -87.54 %	289 € 7.13 K %	4 € -75 %
Dotations d'exploitation	5.96 K € 14.79 %	5.19 K € 25.66 %	4.13 K € 212.72 %	1.32 K € 151.62 %
Autres charges	353 € -13.05 %	406 € -17.65 %	493 € -54.48 %	1.08 K € 912.15 %
Charges d'exploitation	533.57 K € 6.24 %	502.25 K € -5.63 %	532.19 K € 2.45 %	519.45 K € 132.29 %
Résultat d'exploitation	28.72 K € -53.6 %	61.89 K € 605.28 %	-8.78 K € -373.05 %	1.86 K € -88.22 %
Intérêts et charges assimilées	695 € -10.67 %	778 € 75.62 %	443 € 0 %	- 0 %
Charges financières	695 € -10.67 %	778 € 75.62 %	443 € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-695 € 10.67 %	-778 € -75.62 %	-443 € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	28.02 K € -54.15 %	61.11 K € 562.94 %	-9.22 K € -396.93 %	1.86 K € -88.22 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	3.99 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	3.99 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	716 € -1.1 %	724 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	0 € -100 %	716 € -1.1 %	724 € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	0 € -100 %	3.27 K € 351.8 %	-724 € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	4.57 K € -52.81 %	9.69 K € 0 %	- 0 %	734 € -68.92 %
Total des produits	562.28 K € -1.03 %	568.12 K € 8.54 %	523.41 K € 0.4 %	521.31 K € 117.78 %
Total des charges	538.83 K € 4.95 %	513.43 K € -3.74 %	533.36 K € 2.53 %	520.19 K € 130.19 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	23.45 K € -57.13 %	54.7 K € 450.14 %	-9.94 K € -786.89 %	1.12 K € -91.62 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Fonds commercial	148.95 K € 0 %	148.95 K € 0 %	148.95 K € 0 %	148.95 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	148.95 K € 0 %	148.95 K € 0 %	148.95 K € 0 %	148.95 K € 0 %
Installations techniques …	34.94 K € -11.22 %	39.35 K € 1.08 %	38.93 K € 199.48 %	13 K € 23.32 %
Autres immobilisations corporelles	8.51 K € 569.1 %	1.27 K € -25.7 %	1.71 K € -20.45 %	2.15 K € 0 %
Immobilisation corporelles	43.45 K € 6.96 %	40.62 K € -0.05 %	40.64 K € 168.24 %	15.15 K € 43.73 %
Autres immobilisations financières	4.15 K € 0 %	4.15 K € 3.63 %	4 K € 0 %	4 K € 0 %
Immobilisations financières	4.15 K € 0 %	4.15 K € 3.63 %	4 K € 0 %	4 K € 0 %
Actif immobilisé	196.54 K € 1.46 %	193.72 K € 0.06 %	193.59 K € 15.16 %	168.1 K € 2.82 %
Matières premières, approvisionnements	0 € -100 %	64 € 8.47 %	59 € 0 %	59 € -48.7 %
Marchandises	27.21 K € 5.88 %	25.7 K € -8.4 %	28.06 K € -53.96 %	60.94 K € 35.57 %
Stocks et en-cours	27.21 K € 5.62 %	25.77 K € -8.37 %	28.12 K € -53.9 %	61 K € 35.35 %
Créances clients et comptes ratachés	18.38 K € 43.14 %	12.84 K € 5.76 K %	219 € -78.49 %	1.02 K € 1.11 K %
Autres créances	46.58 K € 85.32 %	25.14 K € 78.83 %	14.06 K € 190.57 %	4.84 K € 52.59 %
Capital souscrit et appelé, non versé	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4 K € 0 %
Créances	64.96 K € 71.05 %	37.98 K € 166.06 %	14.27 K € 44.84 %	9.86 K € 35.86 %
Disponibilités	7.62 K € 314.31 %	1.84 K € 1.21 %	1.82 K € -30.58 %	2.62 K € -76.37 %
Actif circulant	99.79 K € 52.16 %	65.58 K € 48.35 %	44.21 K € -39.83 %	73.47 K € 15.9 %
Total actif	296.33 K € 12.55 %	263.3 K € 8.89 %	241.8 K € 0.09 %	241.57 K € 6.47 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Réserve légale	670 € 0 %	670 € 0 %	670 € 0 %	670 € 0 %
Report à nouveau	58.59 K € 1.4 K %	3.89 K € -71.86 %	13.84 K € 8.82 %	12.72 K € 0 %
Résultat de l'exercice	23.45 K € -57.13 %	54.7 K € 450.14 %	-9.94 K € -786.89 %	1.12 K € -91.62 %
Capitaux propres	87.71 K € 36.49 %	64.26 K € 571.88 %	9.56 K € -50.97 %	19.51 K € 6.1 %
Provisions pour charges	0 € -100 %	36 € -87.54 %	289 € 7.13 K %	4 € -75 %
Provisions	0 € -100 %	36 € -87.54 %	289 € 7.13 K %	4 € -75 %
Emprunts et dettes auprès des …	61.37 K € 50.67 %	40.73 K € -22.45 %	52.53 K € 126.86 %	23.15 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	2.04 K € -82.58 %	11.69 K € 0 %	- 0 %	44.45 K € -18.09 %
Dettes financières	63.41 K € 20.95 %	52.43 K € -0.19 %	52.53 K € -22.3 %	67.6 K € 24.58 %
Dettes fournisseurs et comptes …	84.8 K € -5.46 %	89.7 K € -10.15 %	99.83 K € 124.28 %	44.51 K € 39.67 %
Dettes fiscales et sociales	52.89 K € 42.08 %	37.23 K € 22.71 %	30.34 K € -12.82 %	34.8 K € 87.93 %
Dettes d'exploitation	137.69 K € 8.48 %	126.92 K € -2.49 %	130.17 K € 64.13 %	79.31 K € 57.41 %
Autres dettes	7.53 K € -61.69 %	19.65 K € -60.1 %	49.25 K € -34.46 %	75.15 K € -27.62 %
Dettes diverses	7.53 K € -61.69 %	19.65 K € -60.1 %	49.25 K € -34.46 %	75.15 K € -27.62 %
Dettes + 1an	63.41 K € 20.86 %	52.46 K € -0.67 %	52.82 K € -21.87 %	67.6 K € 24.55 %
Dettes	208.62 K € 4.84 %	199 K € -14.2 %	231.95 K € 4.45 %	222.06 K € 6.51 %
Total passif	296.33 K € 12.55 %	263.3 K € 8.89 %	241.8 K € 0.09 %	241.57 K € 6.47 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec The Philippin Store ?

On compte 1 - 2 employés travaillant chez la société The Philippin Store.

Qui est le dirigeant de la société THE PHILIPPIN STORE ?

Le dirigeant de la société THE PHILIPPIN STORE est : Haide Victoria.

Quel est le CA de la société THE PHILIPPIN STORE ?

Le chiffre d’affaire de The Philippin Store est de 531.53 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société The Philippin Store ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4711B (c'est à dire : Commerce d'alimentation générale).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur la société The Philippin Store ?

Au cours de l’année 2024 la société The Philippin Store a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 23.45 K € avec une trésorerie de 7.62 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 4.41 %.