CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	272.59 M	265.91 M	250.31 M	102.98 M
Marge brute (€)	40.56 M	41.93 M	52.07 M	-27.05 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-8.8 M	-5.97 M	20.44 M	-47.42 M
EBITDA (€)	-7.8 M	-7.79 M	-4.44 M	-46.83 M
EBITDA - EBE (€)	-991.5 K	1.82 M	24.88 M	-595.27 K
Résultat d'exploitation (€)	-14.51 M	-11.54 M	-8.29 M	-51.31 M
Résultat net (€)	-29.93 M	-13.09 M	-911.01 K	-82.29 M
Taux de marge nette (%)	-10.98	-4.92	-0.36	-79.9
Rentabilité sur fonds propres (%)	50.83	45.21	5.74	550.32
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-14.79	-6.71	-0.55	-50.09
Valeur ajoutée (€) *	47.83 M	37.43 M	56.99 M	-30.29 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	17.55	14.07	22.77	-29.42
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	14.88	15.77	20.8	-26.27
Taux de marge d'EBITDA (%)	-2.86	-2.93	-1.77	-45.47
Taux de marge opérationnelle (%)	-3.23	-2.25	8.17	-46.05
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	-33.22 M	-47.86 M	-59.17 M	-46.37 M
BFRE (€)	-86.2 M	-105.73 M	-113.68 M	-109.14 M
BFRHE (€)	41.29 M	49.82 M	45.37 M	37.2 M
BFR en jours de CA (j)	-44.48	-65.69	-86.28	-164.33
BFRE en jours de CA (j)	-115.42	-145.13	-165.77	-386.82
BFRHE en jours de CA (j)	30.84 T	36.3 T	31.12 T	10.49 T
Délais de paiement clients (j)	69.69	89.17	81.68	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	156.14	180	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.01	0.02	0.04
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-19.59 M	-8.56 M	19.47 M	-43.71 M
Dette nette (€)	-259.05 M	-222.72 M	-180.56 M	-176.71 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-7.19	-3.22	7.78	-42.45
Font de roulement (€)	-76.62 M	-88.9 M	-97.86 M	-99.74 M
Couverture du BFR	230.65	185.77	165.38	215.1
Trésorerie (€)	1.54 M	586.42 K	311 K	1.77 M
Dettes financières (€)	105.5 M	50.14 M	4.14 M	18.16 K
Capacité de remboursement (€)	13.22	26.01	-9.27	4.04
Ratio d'endettement (%)	439.93	769.2	1.14 K	1.18 K
Autonomie financière (%)	-0.56	-0.58	-3.84	-823.44
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	112.36 M	132.73 M	138.52 M	125.85 M
Liquidité générale	27.67	36.24	40.98	42.13
Liquidité réduite	27.67	36.24	40.98	42.13
Couverture de la dette	-2.54	-1.1	-0.07	-6.35
Salaires et charges sociales (€)	49.67 M	46.21 M	37.55 M	22.64 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	13.42	12.71	11.08	16.05
Impôts sur les bénéfices (€)	-	0	495.24 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Cp Resorts Exploitation France

Président de SAS

CP HOLDING

Observations

20/12/2023

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 28-11-2023

26/02/2021

Apport partiel d'actifs avec la société apporteuse cebter parcs resorts france (508 321 213 rcs paris), apport de la branche d'activité "l'exploitation touristique des parcs français".

Statuts de la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE

21/01/2021

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Réduction du capital social - Augmentation du capital social

03/11/2020

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Réduction du capital social

26/06/2020

Statuts constitutifs - Nomination de président Statuts constitutifs - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Divers

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

20/12/2023

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

24/03/2023

Procès-verbal - Modification(s) statutaire(s)

25/03/2022

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

26/02/2021

Procès-verbal - Apport partiel d'actif - Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Changement de la dénomination sociale

17/12/2020

Acte - Délégation de pouvoir

08/09/2020

Extrait de procès-verbal - Décision de réduction

Annonce(s) légale(s) parue(s)

11/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/04/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/04/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/09/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/12/2021

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'activité de l'établissement principal

30/04/2021

Vente d'établissements

13/04/2021

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

16/03/2021

Vente d'établissements

09/03/2021

Modifications et mutations diverses modification survenue sur la dénomination et le capital (augmentation)

17/02/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/12/2020

Vente d'établissements Avis au Bodacc relatif au projet commun de scission nationale. Société scindée : CENTER PARCS RESORTS FRANCE Forme :...

13/11/2020

Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (diminution)

07/07/2020

Créations d'établissements

Accord(s) d’entreprise (Cp Resorts Exploitation France)

29/05/2023

Accord d'établissement relatif à la consécution des deux jours de repos durant la basse saison Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail

06/03/2023

Protocole d'accord pré-électoral Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

21/06/2021

Protocole d'accord pré électoral : organisation des élections des membres du cse de l'etablissement center parcs domaine les hauts de bruyères (ues cp) Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

17/05/2021

Protocole accord pré-électoral : organisation des élections des membres du comité social et economique de l'établissement center parcs domaine le bois aux daims (ues cp) Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Marque(s) répertoriée(s)

Le Clos Des Iles

Marque renouvelée

Numéro : FR93470139

Enregistrée le 28/05/1993

Expire le 28/05/2033

Classes :

Central Parc

Marque renouvelée

Numéro : FR1713511

Enregistrée le 20/12/1991

Expire le 20/12/2031

Classes :

Comptes annuels de CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE

354

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	5.55 M € -2.53 %	5.7 M € 2.67 %	5.55 M € 107.8 %	2.67 M € 0 %
Production vendue de services	267.04 M € 2.62 %	260.21 M € 6.31 %	244.76 M € 144 %	100.31 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	272.59 M € 2.51 %	265.91 M € 6.23 %	250.31 M € 143.06 %	102.98 M € 0 %
Subventions d'exploitation	2.06 M € 389.7 %	419.78 K € -94.73 %	7.96 M € 140.05 %	3.32 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …	5.87 M € 144.78 %	2.4 M € 108.04 %	1.15 M € -47.22 %	2.19 M € 0 %
Autres produits	45.93 K € 300.41 %	11.47 K € 62.58 %	7.06 K € -94.37 %	125.4 K € 0 %
Produits d'exploitation	280.57 M € 4.4 %	268.74 M € 3.59 %	259.43 M € 138.87 %	108.61 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	1.96 M € -41.23 %	3.34 M € 6.49 %	3.13 M € 113.72 %	1.47 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)	106.06 K € 66.11 %	-312.93 K € -63.1 %	-191.87 K € -309.32 %	46.88 K € 0 %
Achats de matières premières et …	4.99 M € -18.11 %	6.09 M € 26.2 %	4.83 M € 56.52 %	3.08 M € 0 %
Autres achats et charges externes	224.98 M € 4.71 %	214.86 M € 12.8 %	190.47 M € 51.85 %	125.44 M € 20.56 M %
Achats	232.04 M € 3.6 %	223.97 M € 12.98 %	198.24 M € 52.46 %	130.03 M € 21.32 M %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.78 M € -16.58 %	2.13 M € 4.39 %	2.04 M € 73.83 %	1.18 M € 0 %
Salaires et traitements	36.58 M € 8.27 %	33.79 M € 21.81 %	27.74 M € 67.76 %	16.53 M € 0 %
Charges sociales	13.1 M € 5.44 %	12.42 M € 26.51 %	9.82 M € 60.79 %	6.11 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	6.7 M € 79.06 %	3.74 M € -2.75 %	3.85 M € -14.12 %	4.48 M € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	0 € -100 %	15.9 M € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	1.01 M € 72.38 %	584.55 K € 0.4 %	582.23 K € 166.98 %	218.08 K € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	384.75 K € 102.49 %	190.01 K € 362.84 %	41.05 K € -68.37 %	129.79 K € 0 %
Dotations d'exploitation	8.1 M € 79.18 %	4.52 M € -77.82 %	20.37 M € 321.82 %	4.83 M € 0 %
Autres charges	3.49 M € 1.24 %	3.45 M € -63.74 %	9.51 M € 665.37 %	1.24 M € 0 %
Charges d'exploitation	295.07 M € 5.28 %	280.28 M € 4.69 %	267.71 M € 67.41 %	159.92 M € 26.22 M %
Résultat d'exploitation	-14.51 M € -25.74 %	-11.54 M € -39.25 %	-8.29 M € 83.85 %	-51.31 M € -8.41 M %
Bénéfice attribué ou perte …	0 € -100 %	1.88 M € 264.07 %	516.41 K € 0 %	- 0 %
Perte supportée ou bénéfice …	1.1 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	16.81 M € 0 %
Opérations en commun	1.1 M € -41.63 %	1.88 M € 264.07 %	516.41 K € -96.93 %	16.81 M € 0 %
Produits financiers de participations	84.93 K € -10.41 %	94.8 K € -56.73 %	219.07 K € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	286 € -10.34 %	319 € 115.54 %	148 € 362.5 %	-32 € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	0 € -100 %	12.79 M € 0 %	- 0 %
Différences positives de change	978 € -82.26 %	5.51 K € 1.5 K %	345 € -86.74 %	2.6 K € 0 %
Produit financiers	86.19 K € -14.35 %	100.63 K € -99.23 %	13.01 M € 506.04 K %	2.57 K € 0 %
Dotations financières aux …	6.5 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	12.79 M € 0 %
Intérêts et charges assimilées	6.54 M € 165.9 %	2.46 M € 294.02 %	624.31 K € 2.13 %	611.28 K € 0 %
Différences négatives de change	150.49 K € 88.37 %	79.89 K € -9.49 %	88.27 K € 10.24 K %	854 € 0 %
Charges financières	13.19 M € 419.38 %	2.54 M € 256.42 %	712.58 K € -94.68 %	13.4 M € 0 %
Résultat financier	-13.11 M € -437.28 %	-2.44 M € -80.16 %	12.3 M € 8.23 %	-13.4 M € 0 %
Résultat courant avant impôts	-28.71 M € -137.33 %	-12.1 M € -167.29 %	4.53 M € 94.45 %	-81.52 M € -13.36 M %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	0 € -100 %	48 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	0 € -100 %	48 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	249.86 K € -46.19 %	464.35 K € -88.97 %	4.21 M € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	535.72 K € 45.02 %	369.4 K € -24.23 %	487.54 K € -32.51 %	722.42 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	48 K € 0 %
Charges exceptionnelles	785.58 K € -5.78 %	833.75 K € -82.24 %	4.7 M € 509.48 %	770.42 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-785.58 K € 5.78 %	-833.75 K € 82.06 %	-4.65 M € -503.25 %	-770.42 K € 0 %
Participations des salariés aux …	434.27 K € 171.51 %	159.95 K € -45.59 %	293.98 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	0 € -100 %	495.24 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	280.65 M € 3.67 %	270.72 M € -0.84 %	273 M € 151.36 %	108.61 M € 0 %
Total des charges	310.58 M € 9.43 %	283.81 M € 3.61 %	273.91 M € 43.49 %	190.9 M € 31.29 M %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-29.93 M € -128.63 %	-13.09 M € -1.34 K %	-911.01 K € 98.89 %	-82.29 M € -13.49 M %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	46.54 K € 0 %	46.54 K € -3.25 %	48.1 K € 42.34 %	33.79 K € 0 %
Fonds commercial	42.36 M € 0 %	42.36 M € 0 %	42.36 M € -27.29 %	58.26 M € 0 %
Immobilisation incorporelles	42.4 M € 0 %	42.4 M € -0 %	42.4 M € -27.25 %	58.29 M € 0 %
Terrains	1.19 M € -20.77 %	1.51 M € -19.93 %	1.88 M € -1.94 %	1.92 M € 0 %
Constructions	1.43 M € -28.8 %	2.01 M € -29.83 %	2.86 M € -36.1 %	4.47 M € 0 %
Installations techniques …	2.3 M € 30.96 %	1.76 M € -6.48 %	1.88 M € -8.6 %	2.05 M € 0 %
Autres immobilisations corporelles	41.08 M € 245.45 %	11.89 M € 8.39 %	10.97 M € 27.75 %	8.59 M € 0 %
Immobilisations en cours	19.19 M € -33.34 %	28.79 M € 522.01 %	4.63 M € 314.2 %	1.12 M € 0 %
Immobilisation corporelles	65.19 M € 41.89 %	45.95 M € 106.81 %	22.22 M € 22.4 %	18.15 M € 0 %
Autres participations	7.04 M € -48.01 %	13.54 M € 0 %	13.54 M € 1.71 K %	750 K € 0 %
Prêts	-82 € 0 %	0 € -100 %	484 € 303.33 %	120 € 0 %
Autres immobilisations financières	8.61 M € 4.89 %	8.21 M € 2.95 %	7.97 M € 4.73 %	7.61 M € 0 %
Immobilisations financières	48.23 M € -11.84 %	54.71 M € 7.47 %	50.91 M € 50.98 %	33.72 M € 0 %
Actif immobilisé	123.24 M € 11.94 %	110.09 M € 27.82 %	86.13 M € 1.57 %	84.8 M € 0 %
Matières premières, approvisionnements	5.9 M € 116.86 %	2.72 M € -36.98 %	4.31 M € 3.01 K %	138.74 K € 0 %
Marchandises	1.13 M € -8.37 %	1.23 M € 34.83 %	914.61 K € 28.98 %	709.1 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.45 M € 0 %
Stocks et en-cours	7.03 M € 77.79 %	3.95 M € -24.42 %	5.23 M € 21.66 %	4.3 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	19.14 M € -16.96 %	23.04 M € 17.54 %	19.61 M € 118.74 %	8.96 M € 0 %
Autres créances	33.63 M € -21.46 %	42.82 M € 15.15 %	37.19 M € -23.11 %	48.36 M € 41.34 M %
Créances	52.77 M € -19.88 %	65.87 M € 15.97 %	56.79 M € -0.93 %	57.33 M € 49 M %
Disponibilités	1.54 M € 162.63 %	586.42 K € 88.56 %	311 K € -82.45 %	1.77 M € 1.77 M %
Charges constatées d'avance	17.8 M € 23.06 %	14.47 M € -14.95 %	17.01 M € 5.74 %	16.09 M € 0 %
Actif circulant	79.14 M € -6.75 %	84.87 M € 6.97 %	79.34 M € -0.17 %	79.48 M € 36.63 M %
Total actif	202.38 M € 3.8 %	194.96 M € 17.82 %	165.47 M € 0.72 %	164.28 M € 75.71 M %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	67.33 M € 0 %	67.33 M € 0 %	67.33 M € 0 %	67.33 M € 67.33 M %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	740 € 0 %	740 € 0 %	740 € 0 %	740 € 0 %
Report à nouveau	-96.29 M € -15.73 %	-83.2 M € -1.11 %	-82.29 M € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-29.93 M € -128.63 %	-13.09 M € -1.34 K %	-911.01 K € 98.89 %	-82.29 M € -13.49 M %
Capitaux propres	-58.88 M € -103.37 %	-28.95 M € -82.52 %	-15.86 M € -6.09 %	-14.95 M € -2.93 M %
Provisions pour risques	26.3 K € -91.77 %	319.76 K € 37.41 %	232.7 K € -53.37 %	499 K € 0 %
Provisions pour charges	643.24 K € 118.59 %	294.27 K € 27.77 %	230.32 K € -10.47 %	257.27 K € 0 %
Provisions	669.54 K € 9.04 %	614.03 K € 32.61 %	463.02 K € -38.78 %	756.27 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	2.6 M € 2.28 K %	109.44 K € -16.97 %	131.81 K € 625.87 %	18.16 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	102.9 M € 105.67 %	50.03 M € 1.15 K %	4 M € 0 %	- 0 %
Dettes financières	105.5 M € 110.41 %	50.14 M € 1.11 K %	4.14 M € 22.68 K %	18.16 K € 75.56 K %
Avances et acomptes reçus sur …	32.59 M € -1.15 %	32.97 M € 12.14 %	29.4 M € 15.93 %	25.36 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	100.59 M € -16.76 %	120.85 M € -3.51 %	125.25 M € 10.96 %	112.88 M € 16.08 M %
Dettes fiscales et sociales	11.76 M € -0.93 %	11.88 M € -10.48 %	13.27 M € 2.29 %	12.97 M € 0 %
Dettes d'exploitation	112.36 M € -15.35 %	132.73 M € -4.18 %	138.52 M € 10.06 %	125.85 M € 17.93 M %
Autres dettes	3.17 M € 39 %	2.28 M € -37.65 %	3.66 M € -81.64 %	19.93 M € 0 %
Dettes diverses	3.17 M € 39 %	2.28 M € -37.65 %	3.66 M € -81.64 %	19.93 M € 0 %
Dettes + 1an	138.47 M € 66.24 %	83.3 M € 148.1 %	33.57 M € 31.63 %	25.51 M € 106.28 M %
Produits constatés d'avance	6.97 M € 34.48 %	5.19 M € 0.36 %	5.17 M € -29.5 %	7.33 M € 0 %
Dettes	260.59 M € 16.7 %	223.3 M € 23.46 %	180.88 M € 1.34 %	178.48 M € 24.55 M %
Total passif	202.38 M € 3.8 %	194.96 M € 17.82 %	165.47 M € 0.72 %	164.28 M € 75.71 M %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Cp Resorts Exploitation France ?

On recense 1 K - 2 K salariés sous contrat avec la société Cp Resorts Exploitation France.

Quel est le chiffre d’affaire de la société CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE ?

Le volume des ventes de Cp Resorts Exploitation France est de 272.59 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Cp Resorts Exploitation France ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5520Z (c'est à dire : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Cp Resorts Exploitation France ?

Pour l’année 2024 l’entreprise Cp Resorts Exploitation France a atteint un résultat net de -29.93 M € avec une trésorerie de 1.54 M € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de -10.98 %.