C.A.C.H. à Bellerive-sur-allier

C.A.C.H.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
EBITDA (€)	-	-	-	-260
Résultat d'exploitation (€)	-1.01 K	-1.04 K	-1.12 K	-275
Résultat net (€)	8.39 K	8.3 K	11.67 K	-483
Rentabilité sur fonds propres (%)	27.06	37.8	89.9	-75.71
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	6.61	6.43	8.98	-0.4
Valeur ajoutée (€) *	187	206	182	-52
BFR (€)	7.89 K	9.85 K	10.64 K	1.47 K
BFRE (€)	-	228	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	117.79	94.3	85.15	46.45
Dette nette (€)	-87.79 K	-97.18 K	-105.99 K	-118.42 K
Font de roulement (€)	8.45 K	10.49 K	11.37 K	2.28 K
Couverture du BFR	107.13	106.54	106.83	155.03
Trésorerie (€)	8.19 K	9.86 K	10.89 K	1.61 K
Dettes financières (€)	95.68 K	106.79 K	116.64 K	119.89 K
Ratio d'endettement (%)	-283.09	-442.8	-816.72	-18.56 K
Autonomie financière (%)	0.32	0.21	0.11	0.01
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	302	252	246	140
Liquidité générale	-	9.21	-	-
Liquidité réduite	-	9.21	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de C.a.c.h.

Gérant

Claire Delalande

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

16/06/2020

Acte sous seing privé - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/02/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/04/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de C.A.C.H.

154

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	825 € 0 %
Produits d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	825 € 0 %
Autres achats et charges externes	923 € -4.05 %	962 € -7.5 %	1.04 K € -4.15 %	1.09 K € 0 %
Achats	923 € -4.05 %	962 € -7.5 %	1.04 K € -4.15 %	1.09 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	83 € 0 %	83 € 0 %	83 € 453.33 %	15 € 0 %
Dotations d'exploitation	83 € 0 %	83 € 0 %	83 € 453.33 %	15 € 0 %
Charges d'exploitation	1.01 K € -3.74 %	1.04 K € -7.03 %	1.12 K € 2.09 %	1.1 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-1.01 K € 3.74 %	-1.04 K € 7.03 %	-1.12 K € -308.36 %	-275 € 0 %
Produits financiers de participations	10.51 K € 0 %	10.51 K € -25 %	14.01 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	10.51 K € 0 %	10.51 K € -25 %	14.01 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	436 € -11.74 %	494 € -9.85 %	548 € 529.89 %	87 € 0 %
Charges financières	436 € -11.74 %	494 € -9.85 %	548 € 529.89 %	87 € 0 %
Résultat financier	10.07 K € 0.58 %	10.01 K € -25.62 %	13.46 K € 15.37 K %	-87 € 0 %
Résultat courant avant impôts	9.07 K € 1.08 %	8.97 K € -27.32 %	12.34 K € 3.32 K %	-361 € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	673 € 0 %	673 € 0 %	673 € 456.2 %	121 € 0 %
Charges exceptionnelles	673 € 0 %	673 € 0 %	673 € 456.2 %	121 € 0 %
Résultat exceptionnel	-673 € 0 %	-673 € 0 %	-673 € -456.2 %	-121 € 0 %
Total des produits	10.51 K € 0 %	10.51 K € -25 %	14.01 K € 1.6 K %	825 € 0 %
Total des charges	2.11 K € -4.39 %	2.21 K € -5.63 %	2.34 K € 79.13 %	1.31 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	8.39 K € 1.17 %	8.3 K € -28.89 %	11.67 K € 2.32 K %	-483 € 0 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Participations par mise en équivalence	- 0 %	- 0 %	118.25 K € 0 %	118.25 K € 0 %
Autres participations	118.25 K € 0 %	118.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	118.25 K € 0 %	118.25 K € 0 %	118.25 K € 0 %	118.25 K € 0 %
Actif immobilisé	118.25 K € 0 %	118.25 K € 0 %	118.25 K € 0 %	118.25 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	240 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	- 0 %	240 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	8.19 K € -16.93 %	9.86 K € -9.46 %	10.89 K € 576.21 %	1.61 K € 0 %
Actif circulant	8.19 K € -18.91 %	10.1 K € -7.26 %	10.89 K € 576.21 %	1.61 K € 0 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	562 € -12.87 %	645 € -11.28 %	727 € -10.14 %	809 € 0 %
Total actif	127 K € -1.54 %	128.99 K € -0.67 %	129.86 K € 7.62 %	120.67 K € 0 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Réserve légale	100 € 0 %	100 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres réserves	19.38 K € 74.86 %	11.08 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	-482 € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	8.39 K € 1.17 %	8.3 K € -28.89 %	11.67 K € 2.32 K %	-482 € 0 %
Provisions réglementées	2.14 K € 45.81 %	1.47 K € 84.76 %	794 € 556.2 %	121 € 0 %
Capitaux propres	31.01 K € 41.31 %	21.95 K € 69.11 %	12.98 K € 1.93 K %	638 € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	90.88 K € -12.44 %	103.79 K € -11.02 %	116.64 K € -2.71 %	119.89 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	4.8 K € 60 %	3 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	95.68 K € -10.4 %	106.79 K € -8.44 %	116.64 K € -2.71 %	119.89 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	302 € 19.84 %	252 € 2.44 %	246 € 75.71 %	140 € 0 %
Dettes d'exploitation	302 € 19.84 %	252 € 2.44 %	246 € 75.71 %	140 € 0 %
Dettes + 1an	95.68 K € -10.4 %	106.79 K € -8.44 %	116.64 K € -2.71 %	119.89 K € 0 %
Dettes	95.98 K € -10.33 %	107.04 K € -8.42 %	116.88 K € -2.62 %	120.03 K € 0 %
Total passif	127 K € -1.54 %	128.99 K € -0.67 %	129.86 K € 7.62 %	120.67 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

Qui est le dirigeant de la société C.A.C.H. ?

Le dirigeant de la société C.A.C.H. est : Claire Delalande.

Quel est le code APE de l’entreprise C.a.c.h. ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6430Z (c'est à dire : Fonds de placement et entités financières similaires).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur la société C.a.c.h. ?

Pour l’année 2023 la société C.a.c.h. a atteint un résultat net de 8.39 K € avec une trésorerie de 8.19 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de Non communiqué.

Quelle est la forme juridique de la société C.a.c.h. ?

L’entreprise C.a.c.h. a été inscrite le 2020 et sa forme juridique est : Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL).