CYCLES PERFORMANCE à La valette-du-var

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	560.76 K	475.72 K	579.29 K
Marge brute (€)	143.41 K	61.9 K	104.98 K
Excédent brut d'exploitation (€)	96.03 K	39.73 K	-
EBITDA (€)	97.03 K	40.06 K	85.32 K
EBITDA - EBE (€)	-994	-328	-
Résultat d'exploitation (€)	92.3 K	33.57 K	79.23 K
Résultat net (€)	72.66 K	28.27 K	60.2 K
Taux de marge nette (%)	12.96	5.94	10.39
Rentabilité sur fonds propres (%)	44.82	31.6	98.37
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	24.04	10.02	22.65
Valeur ajoutée (€) *	142.57 K	72.43 K	108.78 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.42	15.23	18.78
Croissance	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	25.57	13.01	18.12
Taux de marge d'EBITDA (%)	17.3	8.42	14.73
Taux de marge opérationnelle (%)	17.13	8.35	-
Gestion BFR	2023	2022	2021
BFR (€)	150.13 K	97.79 K	56.76 K
BFRE (€)	34.08 K	9.83 K	-34.94 K
BFRHE (€)	37.45 K	35.95 K	47.5 K
BFR en jours de CA (j)	97.72	75.03	35.76
BFRE en jours de CA (j)	22.18	7.54	-22.02
BFRHE en jours de CA (j)	57.53 M	46.86 M	75.38 M
Délais de paiement clients (j)	24.04	27.17	29.52
Délais de paiement fournisseurs (j)	12.07	57.65	44.22
Ratio des stocks / CA (%)	0.14	0.18	0.09
Autonomie financière	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	77.44 K	34.78 K	-
Dette nette (€)	-61.5 K	-140.76 K	-160.39 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	13.81	7.31	-
Font de roulement (€)	150.13 K	97.76 K	56.76 K
Couverture du BFR	100	99.97	100
Trésorerie (€)	78.61 K	51.97 K	44.21 K
Dettes financières (€)	93.68 K	117.32 K	119.65 K
Capacité de remboursement (€)	-0.79	-4.05	-
Ratio d'endettement (%)	-37.93	-157.32	-262.07
Autonomie financière (%)	1.73	0.76	0.51
Solvabilité	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	46.43 K	75.38 K	84.94 K
Liquidité générale	82.83	45.64	44.82
Liquidité réduite	82.83	45.64	44.82
Couverture de la dette	2.23	8.14	2.93
Salaires et charges sociales (€)	45.41 K	20.78 K	11.87 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	7.54	3.89	1.58
Impôts sur les bénéfices (€)	18.55 K	4.99 K	12.51 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Cycles Performance

Gérant

Bastien Waterlot

Gérant

Bastien Waterlot

Statuts de la société CYCLES PERFORMANCE

09/06/2020

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale sans activité - constitution d'une société commerciale sans activité

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

Annonce(s) légale(s) parue(s)

04/09/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

05/09/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/09/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/08/2020

Immatriculation d'une personne morale après 1er avis Mise en activité de la société suite à achat. Date du premier avis publié au Bodacc : 31/07/2020.

31/07/2020

Vente d'établissements Acte Authentique en date du 03/07/2020. Adresse de l'ancien propriétaire : Avenue Léon Guérin PAVILLON DE LA POINTE 8...

Comptes annuels de CYCLES PERFORMANCE

181

Compte de résultat	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	543.58 K € 17.34 %	463.25 K € -17.06 %	558.56 K € 0 %
Production vendue de services	17.19 K € 37.81 %	12.47 K € -39.82 %	20.72 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	560.76 K € 17.88 %	475.72 K € -17.88 %	579.29 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	1.04 K € 51.16 %	688 € 0 %	- 0 %
Autres produits	50 € 194.12 %	17 € 466.67 %	3 € 0 %
Produits d'exploitation	561.85 K € 17.93 %	476.43 K € -17.76 %	579.29 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	368.32 K € -9.2 %	405.63 K € -12.1 %	461.45 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	4.71 K € 86.62 %	-35.21 K € 29.57 %	-50 K € 0 %
Achats de matières premières et …	14 € -46.15 %	26 € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	44.31 K € 2.11 %	43.39 K € -30.97 %	62.86 K € 0 %
Achats	417.35 K € 0.85 %	413.83 K € -12.75 %	474.31 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.02 K € 43.67 %	1.41 K € -68.76 %	4.5 K € 0 %
Salaires et traitements	42.26 K € 128.5 %	18.49 K € 101.98 %	9.16 K € 0 %
Charges sociales	3.15 K € 38.04 %	2.28 K € -16.01 %	2.72 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	4.73 K € -27.13 %	6.49 K € 6.45 %	6.1 K € 0 %
Dotations d'exploitation	4.73 K € -27.13 %	6.49 K € 6.45 %	6.1 K € 0 %
Autres charges	46 € -87.22 %	360 € -89.05 %	3.29 K € 0 %
Charges d'exploitation	469.55 K € 6.03 %	442.86 K € -11.44 %	500.06 K € 0 %
Résultat d'exploitation	92.3 K € 174.93 %	33.57 K € -57.62 %	79.23 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	184 € -42.14 %	318 € 6.26 K %	5 € 0 %
Produit financiers	184 € -42.14 %	318 € 6.26 K %	5 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	1.27 K € -21.73 %	1.62 K € -75.13 %	6.52 K € 0 %
Charges financières	1.27 K € -21.73 %	1.62 K € -75.13 %	6.52 K € 0 %
Résultat financier	-1.08 K € 16.68 %	-1.3 K € 80.01 %	-6.51 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	91.22 K € 182.67 %	32.27 K € -55.62 %	72.72 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	11.5 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	11.5 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	1.44 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	9.07 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	0 € -100 %	10.51 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	0 € -100 %	991 € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	18.55 K € 271.9 %	4.99 K € -60.13 %	12.51 K € 0 %
Total des produits	562.04 K € 15.11 %	488.25 K € -15.72 %	579.29 K € 0 %
Total des charges	489.38 K € 6.39 %	459.98 K € -11.39 %	519.09 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	72.66 K € 157.01 %	28.27 K € -53.04 %	60.2 K € 0 %

Actif	2023	2022	2021
Fonds commercial	98.89 K € 0 %	98.89 K € 0 %	98.89 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	98.89 K € 0 %	98.89 K € 0 %	98.89 K € 0 %
Installations techniques …	703 € -66.64 %	2.11 K € -39.99 %	3.51 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	6.1 K € -24.17 %	8.04 K € -62.93 %	21.7 K € 0 %
Immobilisation corporelles	6.8 K € -32.99 %	10.15 K € -59.74 %	25.21 K € 0 %
Actif immobilisé	105.69 K € -3.07 %	109.04 K € -12.14 %	124.1 K € 0 %
Marchandises	80.5 K € -5.53 %	85.21 K € 70.43 %	50 K € 0 %
Stocks et en-cours	80.5 K € -5.53 %	85.21 K € 70.43 %	50 K € 0 %
Autres créances	37.45 K € 4.3 %	35.9 K € -24.41 %	47.5 K € 0 %
Créances	37.45 K € 4.3 %	35.9 K € -24.41 %	47.5 K € 0 %
Disponibilités	78.61 K € 51.26 %	51.97 K € 17.56 %	44.21 K € 0 %
Charges constatées d'avance	0 € -100 %	84 € 0 %	- 0 %
Actif circulant	196.56 K € 13.51 %	173.17 K € 22.21 %	141.7 K € 0 %
Total actif	302.25 K € 7.1 %	282.21 K € 6.17 %	265.8 K € 0 %

Passif	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Réserve légale	100 € 0 %	100 € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	88.37 K € 47.04 %	60.1 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	72.66 K € 157.01 %	28.27 K € -53.04 %	60.2 K € 0 %
Capitaux propres	162.14 K € 81.21 %	89.47 K € 46.2 %	61.2 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	62.76 K € -20.8 %	79.24 K € -16.97 %	95.43 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	30.93 K € -18.78 %	38.08 K € 57.23 %	24.22 K € 0 %
Dettes financières	93.68 K € -20.14 %	117.32 K € -1.95 %	119.65 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	13.84 K € -80.76 %	71.91 K € 11.64 %	64.41 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	32.59 K € 838.08 %	3.47 K € -83.08 %	20.54 K € 0 %
Dettes d'exploitation	46.43 K € -38.41 %	75.38 K € -11.26 %	84.94 K € 0 %
Autres dettes	0 € -100 %	34 € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	- 0 %	34 € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	93.68 K € -20.14 %	117.32 K € -1.95 %	119.65 K € 0 %
Dettes	140.11 K € -27.3 %	192.73 K € -5.8 %	204.6 K € 0 %
Total passif	302.25 K € 7.1 %	282.21 K € 6.17 %	265.8 K € 0 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société CYCLES PERFORMANCE ?

Le dirigeant de la société CYCLES PERFORMANCE est : Bastien Waterlot.

Quel est le CA de l’entreprise CYCLES PERFORMANCE ?

Le volume des ventes de Cycles Performance est de 560.76 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Cycles Performance ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7010Z (c'est à dire : Activités des sièges sociaux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Cycles Performance ?

Pour l’année 2023 la société Cycles Performance a réalisé un résultat net de 72.66 K € avec une trésorerie de 78.61 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 12.96 %.

Quel est le statut fiscal de la société Cycles Performance ?

L’entreprise Cycles Performance a été inscrite le 2020 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).

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Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société CYCLES PERFORMANCE ?

Quel est le CA de l’entreprise CYCLES PERFORMANCE ?

Quel est le code APE de la société Cycles Performance ?

Quelles sont les datas financières à retenir sur la société Cycles Performance ?

Quel est le statut fiscal de la société Cycles Performance ?

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