FACTONEXT à Saint-germain-en-laye

Q: Quel est le CA de la société FACTONEXT ?

Le volume des ventes de Factonext est de 6.52 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	6.52 M	4.14 M	1.22 M
Marge brute (€)	-	2.38 M	1.51 M	411.47 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-47.99 K	-352.81 K	-138.21 K
EBITDA (€)	-	20.99 K	-321.76 K	-132.5 K
EBITDA - EBE (€)	-	-68.98 K	-31.05 K	-5.71 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-15.77 K	-330.93 K	-133.91 K
Résultat net (€)	-	-2.22 M	-1.12 M	1.66 M
Taux de marge nette (%)	-	-33.99	-27.02	135.83
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-4.67	-2.26	3.19
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	-1.37	-0.84	1.74
Valeur ajoutée (€) *	-	11.08 M	8.56 M	432.15 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	169.93	206.67	35.38
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	36.51	36.36	33.69
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	0.32	-7.77	-10.85
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-0.74	-8.52	-11.31
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	32.08 M	16.2 M	8.22 M	7.74 M
BFRHE (€)	31.16 M	16.17 M	8.25 M	5.88 M
BFR en jours de CA (j)	-	906.33	724.36	2.31 K
BFRHE en jours de CA (j)	-	289.03 Md	93.61 Md	19.69 Md
Délais de paiement clients (j)	-	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	180	123.58	180
Capacité d'autofinancement (€)	-	-2.18 M	-1.11 M	1.66 M
Dette nette (€)	-136.22 M	-113.64 M	-83.27 M	-41.45 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-33.43	-26.8	135.95
Font de roulement (€)	32.22 M	15.9 M	8.15 M	7.73 M
Couverture du BFR	100.44	98.19	99.17	99.93
Trésorerie (€)	498.85 K	163.52 K	405.43 K	1.77 M
Dettes financières (€)	134.2 M	109.52 M	82.12 M	41.83 M
Capacité de remboursement (€)	-	52.13	75.04	-24.96
Ratio d'endettement (%)	-273.35	-239.57	-168.38	-79.64
Autonomie financière (%)	0.37	0.43	0.6	1.24
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	2.1 M	4 M	1.48 M	1.39 M
Couverture de la dette	-	-2.33	-1.93	3.28
Salaires et charges sociales (€)	-	2.36 M	1.82 M	536.66 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	25.98	31.6	31.35
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Factonext

Président de SAS

GROUPE BAELEN

Directeur Général

Stephane Puthon

Commissaire aux comptes titulaire

FCN

Observations

05/10/2020

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de versailles sous le numero 2020b04803

05/10/2020

Radiation : entreprise desormais immatriculee au rcs de versailles sous le numero 2020b04803

Statuts de la société FACTONEXT

28/03/2022

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

09/10/2020

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

15/05/2020

Statuts constitutifs - Divers

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

26/11/2020

Acte

03/10/2020

Liste des sièges sociaux antérieurs - Transfert du siège social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

09/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/03/2022

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

23/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/11/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

13/10/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, le capital.

07/10/2020

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

26/05/2020

Créations d'établissements

Accord(s) d’entreprise (Factonext)

20/01/2025

Accord relatif à la mise en place d'une prime partage de la valeur 2024 Evolution des primes

Marque(s) enregistrée(s)

Gedly

Marque enregistrée

Numéro : FR5045019

Enregistrée le 05/04/2024

Expire le 05/04/2034

Classes :

Groupe Factoria

Marque enregistrée

Numéro : FR5037061

Enregistrée le 08/03/2024

Expire le 08/03/2034

Classes :

Comptes annuels de FACTONEXT

224

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Production vendue de services	- 0 %	6.52 M € 57.52 %	4.14 M € 238.97 %	1.22 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	6.52 M € 57.52 %	4.14 M € 238.97 %	1.22 M € 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	16.67 K € 8.7 %	15.33 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	68.99 K € 122.08 %	31.06 K € 444.12 %	5.71 K € 0 %
Autres produits	- 0 %	9 € -35.71 %	14 € 600 %	2 € 0 %
Produits d'exploitation	- 0 %	6.61 M € 57.82 %	4.19 M € 241.18 %	1.23 M € 0 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	4.14 M € 57.16 %	2.64 M € 225.29 %	810.05 K € 0 %
Achats	- 0 %	4.14 M € 57.16 %	2.64 M € 225.29 %	810.05 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	83.99 K € 71.29 %	49.03 K € 276.62 %	13.02 K € 0 %
Salaires et traitements	- 0 %	1.69 M € 29.49 %	1.31 M € 241.65 %	383 K € 0 %
Charges sociales	- 0 %	667.32 K € 29.28 %	516.16 K € 235.9 %	153.67 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	36.76 K € 300.85 %	9.17 K € 550.43 %	1.41 K € 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	36.76 K € 300.85 %	9.17 K € 550.43 %	1.41 K € 0 %
Autres charges	- 0 %	10 € -16.67 %	12 € 500 %	2 € 0 %
Charges d'exploitation	- 0 %	6.62 M € 46.61 %	4.52 M € 231.92 %	1.36 M € 0 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	-15.77 K € 95.23 %	-330.93 K € -147.13 %	-133.91 K € 0 %
Produits financiers de participations	- 0 %	6.73 M € 2.96 %	6.54 M € 239.04 %	1.93 M € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	348.33 K € 255.83 %	97.89 K € 200.23 %	32.61 K € 0 %
Produit financiers	- 0 %	7.08 M € 6.69 %	6.64 M € 238.39 %	1.96 M € 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	9.03 M € 22.33 %	7.38 M € 4.44 K %	162.48 K € 0 %
Charges financières	- 0 %	9.03 M € 22.33 %	7.38 M € 4.44 K %	162.48 K € 0 %
Résultat financier	- 0 %	-1.95 M € -161.76 %	-744.87 K € -58.6 %	1.8 M € 0 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	-1.97 M € -82.7 %	-1.08 M € -35.4 %	1.67 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	0 € -100 %	31.06 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	300 € -99.53 %	64 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	300 € -99.68 %	95.06 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	47.43 K € 34.94 %	35.15 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	3.92 K € 323.33 %	926 € 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	200.34 K € 96.4 %	102 K € 1.56 K %	6.15 K € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	251.69 K € 82.28 %	138.08 K € 2.14 K %	6.15 K € 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	-251.39 K € -484.3 %	-43.02 K € -599.12 %	-6.15 K € 0 %
Total des produits	- 0 %	13.69 M € 25.36 %	10.92 M € 242.44 %	3.19 M € 0 %
Total des charges	- 0 %	15.91 M € 32.13 %	12.04 M € 687.01 %	1.53 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	-2.22 M € -98.15 %	-1.12 M € -32.57 %	1.66 M € 0 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	90 € -81.25 %	480 € -44.83 %	870 € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	90 € -81.25 %	480 € -44.83 %	870 € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	304.21 K € 26.22 %	241.01 K € 583.2 %	35.28 K € 123.44 %	15.79 K € 0 %
Immobilisations en cours	- 0 %	0 € -100 %	59.1 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	304.21 K € 26.22 %	241.01 K € 155.37 %	94.38 K € 497.77 %	15.79 K € 0 %
Autres participations	151.2 M € 7.59 %	140.54 M € 14.2 %	123.06 M € 43.33 %	85.86 M € 0 %
Autres immobilisations financières	309.84 K € 13.77 %	272.34 K € -0.03 %	272.42 K € 0.49 %	271.1 K € 0 %
Immobilisations financières	151.51 M € 7.6 %	140.81 M € 14.17 %	123.33 M € 43.2 %	86.13 M € 0 %
Actif immobilisé	151.82 M € 7.63 %	141.05 M € 14.28 %	123.43 M € 43.28 %	86.14 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	2.1 M € -40.95 %	3.56 M € 264.8 %	975.84 K € -33.43 %	1.47 M € 0 %
Autres créances	31.42 M € 92.48 %	16.32 M € 97.19 %	8.28 M € 42.8 %	5.8 M € 0 %
Créances	33.52 M € 68.59 %	19.88 M € 114.86 %	9.25 M € 27.42 %	7.26 M € 0 %
Disponibilités	498.85 K € 205.08 %	163.52 K € -59.67 %	405.43 K € -77.11 %	1.77 M € 0 %
Charges constatées d'avance	159.65 K € 10.94 %	143.91 K € 247.78 %	41.38 K € -54.19 %	90.32 K € 0 %
Actif circulant	34.18 M € 69.28 %	20.19 M € 108.13 %	9.7 M € 6.32 %	9.12 M € 0 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	562.21 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total actif	186.56 M € 15.7 %	161.24 M € 21.12 %	133.13 M € 39.74 %	95.27 M € 0 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	50.38 M € 0 %	50.38 M € 0 %	50.38 M € 0 %	50.38 M € 0 %
Réserve légale	82.96 K € 0 %	82.96 K € 0 %	82.96 K € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	-3.34 M € -198.15 %	-1.12 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	2.15 M € 3.04 %	-2.22 M € -98.15 %	-1.12 M € -32.57 %	1.66 M € 0 %
Provisions réglementées	559.03 K € 81.21 %	308.49 K € 185.23 %	108.16 K € 1.66 K %	6.15 K € 0 %
Capitaux propres	49.84 M € 5.06 %	47.44 M € -4.08 %	49.45 M € -4.98 %	52.05 M € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	23.56 M € 265.11 %	6.45 M € -12.02 %	7.33 M € -3.17 %	7.57 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	110.64 M € 7.35 %	103.06 M € 37.81 %	74.79 M € 118.32 %	34.26 M € 0 %
Dettes financières	134.2 M € 22.54 %	109.52 M € 33.36 %	82.12 M € 96.32 %	41.83 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.32 M € -56.64 %	3.04 M € 236.6 %	904.59 K € 2.8 %	879.99 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	784.54 K € -17.56 %	951.66 K € 64.2 %	579.56 K € 14.59 %	505.75 K € 0 %
Dettes d'exploitation	2.1 M € -47.34 %	4 M € 169.28 %	1.48 M € 7.1 %	1.39 M € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	0 € -100 %	4.33 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres dettes	409.38 K € 41.56 %	289.2 K € 322.9 %	68.38 K € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	409.38 K € 39.47 %	293.53 K € 329.23 %	68.38 K € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	134.2 M € 22.54 %	109.52 M € 33.36 %	82.12 M € 96.32 %	41.83 M € 0 %
Produits constatés d'avance	11.82 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	5.3 K € 0 %
Dettes	136.72 M € 20.14 %	113.81 M € 36.01 %	83.68 M € 93.6 %	43.22 M € 0 %
Total passif	186.56 M € 15.7 %	161.24 M € 21.12 %	133.13 M € 39.74 %	95.27 M € 0 %

FAQ

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Factonext ?

On dénombre 20 - 49 employés en activité pour l’entreprise Factonext.

Quel est le CA de la société FACTONEXT ?

Le volume des ventes de Factonext est de 6.52 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Factonext ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6630Z (c'est à dire : Gestion de fonds).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Factonext ?

Au cours de l’année 2022 l’entreprise Factonext a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -2.22 M € avec une trésorerie de 498.85 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de -33.99 %.

Quelle est la forme juridique de la société Factonext ?

La société Factonext a été créée le 2020 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.

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