PRO HYGIENE SOLUTION RHONE ALPES (PHS RHONE ALPES) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2020
Chiffre d'affaires (€)	693.45 K	446.69 K	447.94 K	93.79 K
Marge brute (€)	236.98 K	302.96 K	269.66 K	51.33 K
Excédent brut d'exploitation (€)	14.3 K	66.13 K	9.58 K	-193
EBITDA (€)	16.39 K	68.19 K	12.35 K	668
EBITDA - EBE (€)	-2.09 K	-2.06 K	-2.78 K	-861
Résultat d'exploitation (€)	9.23 K	60.97 K	6.22 K	216
Résultat net (€)	16.1 K	20.4 K	2.93 K	184
Taux de marge nette (%)	2.32	4.57	0.65	0.2
Rentabilité sur fonds propres (%)	35.27	69.06	32.07	5.78
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2020
Rentabilité économique (%)	2.52	6.11	1.13	0.25
Valeur ajoutée (€) *	194.5 K	245.41 K	217.84 K	40.1 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.05	54.94	48.63	42.76
Croissance	2024	2023	2022	2020
Taux de marge brute (%)	34.17	67.82	60.2	54.73
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.36	15.26	2.76	0.71
Taux de marge opérationnelle (%)	2.06	14.8	2.14	-0.21
Gestion BFR	2024	2023	2022	2020
BFR (€)	219.03 K	168.15 K	120.22 K	22.39 K
BFRE (€)	-188.72 K	-5.2 K	20.7 K	5.33 K
BFRHE (€)	108.76 K	78.56 K	84.1 K	7.54 K
BFR en jours de CA (j)	115.29	137.4	97.96	87.12
BFRE en jours de CA (j)	-99.33	-4.25	16.87	20.75
BFRHE en jours de CA (j)	206.64 M	96.14 M	103.21 M	1.94 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	159.09	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	171.01	116.39	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.04	0.04	0.05
Autonomie financière	2024	2023	2022	2020
Capacité d'autofinancement (€)	23.61 K	27.62 K	9.5 K	636
Dette nette (€)	-487.6 K	-303.68 K	-242.95 K	-64 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.41	6.18	2.12	0.68
Font de roulement (€)	24.46 K	74.11 K	112.21 K	20.62 K
Couverture du BFR	11.17	44.07	93.33	92.12
Trésorerie (€)	104.41 K	748	7.4 K	7.75 K
Dettes financières (€)	126	73.04 K	138.76 K	19.05 K
Capacité de remboursement (€)	-20.65	-10.99	-25.58	-100.63
Ratio d'endettement (%)	-1.07 K	-1.03 K	-2.66 K	-2.01 K
Autonomie financière (%)	362.24	0.4	0.07	0.17
Solvabilité	2024	2023	2022	2020
Dettes d'exploitation (€) *	397.31 K	137.35 K	103.59 K	50.93 K
Liquidité générale	100.04	95.11	82.37	95.08
Liquidité réduite	100.04	95.11	82.37	95.08
Couverture de la dette	0.26	0.3	0.06	0.01
Salaires et charges sociales (€)	215.91 K	231.14 K	255.85 K	49.82 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2020
Salaires / CA (%)	23.88	39.45	44.22	40.23
Impôts sur les bénéfices (€)	6.16 K	12.29 K	517	32
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Pro Hygiene Solution Rhone Alpes (PHS RHONE ALPES)

Gérant

Djerano Djennad

Gérant

Pierre Vasseur

Observations

16/01/2023

Radiation d'office du rcs de bobigny le 16/01/2023 en application combinée de l123-2 r123-95 r123-124 1° et a123-64 du code de commerce

01/09/2020

L'entreprise a fait l'objet d'un refus d'inscription définitif du répertoire des métiers en application de l'article 17 bis du décret n°98-247 du avril 1988.

16/04/2020

L'activité artisanale déclarée a été enregistrée sous condition suspensive de l'immatriculation au répertoire des métiers. la justification de cette immatriculation doit être fournie au greffe dans le mois de la date déclarée du début de cette activité. faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article r 123-100 du code de commerce.

Statuts de la société PRO HYGIENE SOLUTION RHONE ALPES (PHS RHONE ALPES)

23/09/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

28/06/2024

Acte(s) Divers

28/07/2023

Acte(s) Divers

16/04/2020

Document relatif au bénéficiaire effectif

16/03/2020

Acte(s) Divers