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H T A

354 Rue Du Bon Vent - 84000 Avignon
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
180 jours
Risque d’impayé :
F

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 16/03/2020)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 16/03/2020)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 16/03/2020)

Dirigeant
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
AVIGNON
RCS
AVIGNON 882527484
SIREN
882527484
SIRET
88252748400019
N° TVA
FR56882527484
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
6920Z
Type activité
Activités comptables
Forme juridique
SARL
Capital social
348.83 K€
Date de création
16/03/2020
Fiche mise à jour
24/05/2025
Clôture exercice
30/09/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très bonne
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

H T A, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 16/03/2020.

Établie à AVIGNON (84000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Activités comptables

Paul-Louis Cestier est Gérant de la société H T A.


Chiffre d'affaires 4.17 M € 2024
Effectif NC -
Marge brute 3.64 M € 2024
Profitabilité 8.07 % 2024
EBITDA 140.92 K € 2024
Résultat net 336.22 K € 2024
Trésorerie 1.35 M € 2024
BFR 6.39 M € 2024
Dettes + 1an 15.04 M € 2024
Endettement 15.9 M € 2024
Délai paiement 225 (fournisseur)
Délai paiement 335 (client)
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H T A
354 Rue Du Bon Vent - 84000 Avignon
Limite conseillée :
0 €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
180 jours
Risque d’impayé :
F

Les performances financières

36
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 4.17 M 3.61 M 4.43 M 3.5 M
Marge brute (€) 3.64 M 3.56 M 4.16 M 3.4 M
Excédent brut d'exploitation (€) -196.3 K 175.19 K 674.44 K 88.44 K
EBITDA (€) 140.92 K 136.82 K 166.07 K -109.94 K
EBITDA - EBE (€) -337.22 K 38.37 K 508.38 K 198.37 K
Résultat d'exploitation (€) 140.92 K 136.82 K 166.07 K -109.94 K
Résultat net (€) 336.22 K 781.1 K 573.75 K -5.05 K
Taux de marge nette (%) 8.07 21.61 12.94 -0.14
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.55 10.61 8.72 -0.08
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 1.66 6.24 4.35 -0.04
Valeur ajoutée (€) * 4.54 M 3.9 M 4.33 M 3.82 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 109.07 107.89 97.68 109.07
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 87.29 98.41 93.88 97.1
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.38 3.79 3.75 -3.14
Taux de marge opérationnelle (%) -4.71 4.85 15.21 2.53
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 6.39 M 2.39 M 2.64 M 1.1 M
BFRHE (€) 4.5 M 1.34 M 1.29 M 1.26 M
BFR en jours de CA (j) 559.72 241.79 217.2 115.12
BFRHE en jours de CA (j) 51.39 Md 13.25 Md 15.7 Md 12.09 Md
Délais de paiement clients (j) 180 180 180 131.24
Délais de paiement fournisseurs (j) 180 180 180 76.99
Capacité d'autofinancement (€) 748.82 K 1.14 M 1.28 M 195.27 K
Dette nette (€) -14.55 M -4.07 M -5.71 M -5.62 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.98 31.66 28.97 5.58
Font de roulement (€) 5.72 M 1.17 M 1.67 M 903.44 K
Couverture du BFR 89.54 49.06 63.16 81.85
Trésorerie (€) 1.35 M 334.51 K 202.08 K 295.3 K
Dettes financières (€) 15.04 M 3.77 M 4.95 M 5.45 M
Capacité de remboursement (€) -19.43 -3.55 -4.44 -28.77
Ratio d'endettement (%) -369.94 -55.21 -86.68 -93.7
Autonomie financière (%) 0.26 1.95 1.33 1.1
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 602.06 K 159.88 K 699.18 K 467.3 K
Couverture de la dette 1.24 6.15 1.14 -0.01
Salaires et charges sociales (€) - 3.36 M 3.46 M 3.28 M
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 91.7 92.91 76.81 92.35
Impôts sur les bénéfices (€) 2.15 K 34.94 K 4.86 K -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Statuts de la société H T A

1
16/03/2020
Statuts constitutifs

Bilans financiers

4
30/09/2024
Bilan social 2024
30/09/2023
Bilan social 2023
30/09/2022
Bilan social 2022
30/09/2021
Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

19
19/06/2024
Acte(s) Divers
21/05/2024
Acte(s) Divers
21/05/2024
Acte(s) Divers
21/03/2024
Acte(s) Divers
20/03/2024
Acte(s) Divers
19/03/2024
Acte(s) Divers
26/02/2024
Acte(s) Divers
25/01/2024
PJ_156 - Procès verbal de décision d’assemblée générale actant le principe d’une réduction de capital.
25/01/2024
PJ_156 - Procès verbal de décision d’assemblée générale actant le principe d’une réduction de capital.
09/03/2023
Acte - Démission de co-gérant
03/02/2022
Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) relative(s) aux associés
25/01/2021
Acte - Nomination de co-gérant
04/11/2020
Acte
08/06/2020
Acte - Augmentation du capital social
15/05/2020
Acte(s) Divers
05/05/2020
Rapport du commissaire aux apports
04/05/2020
Acte(s) Divers
01/04/2020
Procès-verbal d'assemblée - Démission de co-gérant
30/03/2020
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

15
27/05/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/05/2024
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, le capital.
16/04/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/03/2024
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.
22/03/2024
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.
28/02/2024
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
06/06/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/03/2023
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
29/09/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/01/2021
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
10/11/2020
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
16/07/2020
Modifications et mutations diverses mise en activité de la société.
12/06/2020
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, le capital.
05/04/2020
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
27/03/2020
Créations d'établissements

Comptes annuels de H T A

233
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Production vendue de services
4.17 M € 15.24 %
3.61 M € -18.47 %
4.43 M € 26.7 %
3.5 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets
4.17 M € 15.24 %
3.61 M € -18.47 %
4.43 M € 26.7 %
3.5 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …
749.72 K € 130.69 %
325 K € 60.49 %
202.51 K € 10.31 K %
1.95 K € 0 %
Autres produits
99 € 9.8 K %
1 € -80 %
5 € -16.67 %
6 € 0 %
Produits d'exploitation
4.92 M € 24.77 %
3.94 M € -15.03 %
4.64 M € 32.41 %
3.5 M € 0 %
Autres achats et charges externes
529.52 K € 821.49 %
57.46 K € -78.84 %
271.54 K € 167.7 %
101.43 K € 0 %
Achats
529.52 K € 821.49 %
57.46 K € -78.84 %
271.54 K € 167.7 %
101.43 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
12.5 K € -34.8 %
19.17 K € -28.87 %
26.95 K € -13.27 %
31.08 K € 0 %
Salaires et traitements
3.82 M € 13.74 %
3.36 M € -1.38 %
3.41 M € 5.38 %
3.23 M € 0 %
Charges sociales
0 € -100 %
4.31 K € -92.22 %
55.44 K € 18.29 %
46.87 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
412.5 K € 13.52 %
363.37 K € -48.88 %
710.87 K € 254.88 %
200.31 K € 0 %
Dotations d'exploitation
412.5 K € 13.52 %
363.37 K € -48.88 %
710.87 K € 254.88 %
200.31 K € 0 %
Autres charges
2 € -60 %
5 € -72.22 %
18 € 157.14 %
7 € 0 %
Charges d'exploitation
4.77 M € 25.55 %
3.8 M € -14.93 %
4.47 M € 23.78 %
3.61 M € 0 %
Résultat d'exploitation
140.92 K € 3 %
136.82 K € -17.61 %
166.07 K € 51.06 %
-109.94 K € 0 %
Produits financiers de participations
347.9 K € -50.03 %
696.26 K € 269.2 %
188.59 K € 49.67 %
126 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
7.25 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
7.24 K € 0 %
Différences positives de change
- 0 %
0 € -100 %
245.47 K € 0 %
- 0 %
Produit financiers
355.15 K € -48.99 %
696.26 K € 60.41 %
434.06 K € 225.77 %
133.24 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées
157.71 K € 826 %
17.03 K € -20.86 %
21.52 K € -39.84 %
35.77 K € 0 %
Charges financières
157.71 K € 826 %
17.03 K € -20.86 %
21.52 K € -39.84 %
35.77 K € 0 %
Résultat financier
197.44 K € -70.93 %
679.23 K € 64.65 %
412.54 K € 323.25 %
97.47 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
338.36 K € -58.54 %
816.05 K € 41.04 %
578.6 K € 4.54 K %
-12.47 K € 0 %
Produits exceptionnels
0 € -100 %
5 K € 0 %
- 0 %
435.57 K € 0 %
Charges exceptionnelles
0 € -100 %
5 K € 0 %
- 0 %
428.15 K € 0 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
- 0 %
- 0 %
7.42 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices
2.15 K € -93.86 %
34.94 K € 619.75 %
4.86 K € 0 %
- 0 %
Total des produits
5.27 M € 13.57 %
4.64 M € -8.47 %
5.07 M € 24.57 %
4.07 M € 0 %
Total des charges
4.93 M € 27.84 %
3.86 M € -14.16 %
4.5 M € 10.34 %
4.08 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
336.22 K € -56.96 %
781.1 K € 36.14 %
573.75 K € 11.27 K %
-5.05 K € 0 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Autres participations
9.06 M € 54.53 %
5.86 M € 1.64 %
5.77 M € -44.89 %
10.47 M € 0 %
Autres titres immobilisés
490 € 0 %
490 € 0 %
490 € 0 %
- 0 %
Autres immobilisations financières
4.2 M € 2.48 %
4.1 M € 0 %
4.1 M € 5.53 K %
72.8 K € 0 %
Immobilisations financières
13.26 M € 33.12 %
9.96 M € 0.96 %
9.86 M € -6.39 %
10.54 M € 0 %
Actif immobilisé
13.26 M € 33.12 %
9.96 M € 0.96 %
9.86 M € -6.39 %
10.54 M € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
882.69 K € 114.78 %
410.98 K € -74.02 %
1.58 M € 10.42 K %
15.04 K € 0 %
Autres créances
3 M € 67.63 %
1.79 M € 15.41 %
1.55 M € 22.84 %
1.26 M € 0 %
Créances
3.88 M € 76.44 %
2.2 M € -29.78 %
3.13 M € 145.4 %
1.28 M € 0 %
Valeurs mobilières de placement …
1.75 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Disponibilités
1.35 M € 303.1 %
334.51 K € 65.53 %
202.08 K € -31.57 %
295.3 K € 0 %
Charges constatées d'avance
12.72 K € -41.27 %
21.66 K € 349.19 %
4.82 K € 0 %
- 0 %
Actif circulant
6.99 M € 173.63 %
2.55 M € -23.46 %
3.34 M € 112.44 %
1.57 M € 0 %
Total actif
20.25 M € 61.8 %
12.51 M € -5.22 %
13.2 M € 9.02 %
12.11 M € 0 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
348.83 K € -94.19 %
6 M € 0 %
6 M € 0 %
6 M € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport
2.4 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Réserve légale
600.08 K € 5.52 %
568.7 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres réserves
749.72 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Report à nouveau
-512.55 K € 0 %
0 € 100 %
-5.05 K € 0 %
- 0 %
Résultat de l'exercice
336.22 K € -56.96 %
781.1 K € 36.14 %
573.75 K € 11.27 K %
-5.05 K € 0 %
Provisions réglementées
13.5 K € 0 %
13.5 K € 0 %
13.5 K € 0 %
- 0 %
Capitaux propres
3.93 M € -46.58 %
7.36 M € 11.87 %
6.58 M € 9.79 %
6 M € 0 %
Provisions pour charges
412.5 K € -44.94 %
749.23 K € 5.4 %
710.87 K € 254.88 %
200.31 K € 0 %
Provisions
412.5 K € -44.94 %
749.23 K € 5.4 %
710.87 K € 254.88 %
200.31 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
10.31 M € 243.92 %
3 M € -21.24 %
3.8 M € -17.44 %
4.61 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
4.74 M € 512.89 %
772.87 K € -32.39 %
1.14 M € 36.47 %
837.56 K € 0 %
Dettes financières
15.04 M € 299.07 %
3.77 M € -23.81 %
4.95 M € -9.15 %
5.45 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
331.5 K € 905.88 %
32.96 K € -83.11 %
195.17 K € 799.68 %
21.69 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales
270.56 K € 113.17 %
126.92 K € -74.82 %
504.01 K € 13.11 %
445.61 K € 0 %
Dettes d'exploitation
602.06 K € 276.58 %
159.88 K € -77.13 %
699.18 K € 49.62 %
467.3 K € 0 %
Dettes sur immobilisations et …
15 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres dettes
229.11 K € -50.28 %
460.83 K € 79.81 %
256.29 K € 0 %
- 0 %
Dettes diverses
244.11 K € -47.03 %
460.83 K € 79.81 %
256.29 K € 0 %
- 0 %
Dettes + 1an
15.04 M € 299.07 %
3.77 M € -23.81 %
4.95 M € -9.15 %
5.45 M € 0 %
Produits constatés d'avance
11.46 K € 16.79 %
9.82 K € 103.55 %
4.82 K € 0 %
- 0 %
Dettes
15.9 M € 261.38 %
4.4 M € -25.52 %
5.91 M € -0.09 %
5.91 M € 0 %
Total passif
20.25 M € 61.8 %
12.51 M € -5.22 %
13.2 M € 9.02 %
12.11 M € 0 %

Les questions fréquemment posées

5

Qui est le dirigeant de la société H T A ?

Le dirigeant de la société H T A est : Paul-Louis Cestier.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise H T A ?

Le volume des transactions de H T A est de 4.17 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise H T A ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6920Z (c'est à dire : Activités comptables).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur la société H T A ?

Durant la période 2024 l’entreprise H T A a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 336.22 K € avec une trésorerie de 1.35 M € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de 8.07 %.

Quelle est la forme juridique de la société H T A ?

La société H T A a été créée le 2020 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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