LDR LA CASCADE à Avrieux | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	213.06 K	151.52 K	147.78 K
Marge brute (€)	105.1 K	72.19 K	75.62 K
EBITDA (€)	34.41 K	115.12 K	52.36 K
Résultat d'exploitation (€)	28.37 K	112.15 K	51.15 K
Résultat net (€)	28.47 K	111.97 K	50.98 K
Taux de marge nette (%)	13.36	73.9	34.49
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.79	68.3	98.08
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	12.86	56.84	55.14
Valeur ajoutée (€) *	105.12 K	134.88 K	83.38 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	49.34	89.01	56.42
Croissance	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	49.33	47.64	51.17
Taux de marge d'EBITDA (%)	16.15	75.98	35.43
BFR (€)	159.01 K	128.52 K	67.68 K
BFRE (€)	-11.69 K	-25.24 K	-8.1 K
BFRHE (€)	6.39 K	3.24 K	-4.6 K
BFR en jours de CA (j)	272.41	309.58	167.16
BFRE en jours de CA (j)	-20.02	-60.81	-20
BFRHE en jours de CA (j)	3.73 M	1.35 M	-1.86 M
Délais de paiement clients (j)	10.61	5.19	10.41
Délais de paiement fournisseurs (j)	30.85	30.23	34.19
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.04	0.03
Autonomie financière	2022	2021	2020
Dette nette (€)	133.3 K	117.26 K	31.74 K
Font de roulement (€)	156.98 K	128.31 K	59.52 K
Couverture du BFR	98.72	99.84	87.94
Trésorerie (€)	162.27 K	150.31 K	72.22 K
Dettes financières (€)	2.86 K	1.33 K	18.49 K
Ratio d'endettement (%)	69.28	71.52	61.07
Autonomie financière (%)	67.32	123.64	2.81
Solvabilité	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	24.07 K	31.52 K	13.83 K
Liquidité générale	599.91	467.5	190.85
Liquidité réduite	599.91	467.5	190.85
Couverture de la dette	1.96	4.52	7.75
Salaires et charges sociales (€)	-	-	30.85 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	32.71	12.36	20.87
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Ldr La Cascade

Gérant

Annoa Raulin

Gérant

Gael Le Denic

Bilans financiers

31/10/2022

Bilan social 2022

31/10/2021

Bilan social 2021

31/10/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

07/01/2020

Acte(s) Divers

07/01/2020

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

05/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

03/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/02/2020

Créations d'établissements

Comptes annuels de LDR LA CASCADE

164

Compte de résultat	2022	2021	2020
Production vendue de biens	130.16 K € 32.49 %	98.23 K € -4.14 %	102.47 K € 0 %
Production vendue de services	82.91 K € 55.58 %	53.29 K € 17.62 %	45.31 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	213.06 K € 40.61 %	151.52 K € 2.53 %	147.78 K € 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	62.5 K € 723.45 %	7.59 K € 0 %
Autres produits	3 € 50 %	2 € 0 %	2 € 0 %
Produits d'exploitation	213.07 K € -0.45 %	214.03 K € 37.75 %	155.37 K € 0 %
Achats de matières premières et …	51.24 K € 49.37 %	34.31 K € -11.47 %	38.75 K € 0 %
Variation de stock (matières …	-3.79 K € -201.59 %	-1.26 K € 70.48 %	-4.25 K € 0 %
Autres achats et charges externes	60.51 K € 30.74 %	46.28 K € 22.88 %	37.66 K € 0 %
Achats	107.97 K € 36.1 %	79.33 K € 9.94 %	72.16 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	771 € -7.89 %	837 € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	69.69 K € 272.14 %	18.73 K € -39.28 %	30.84 K € 0 %
Charges sociales	- 0 %	- 0 %	7 € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	6.05 K € 103.4 %	2.97 K € 145.79 %	1.21 K € 0 %
Dotations d'exploitation	6.05 K € 103.4 %	2.97 K € 145.79 %	1.21 K € 0 %
Autres charges	221 € 4.32 K %	5 € 25 %	4 € 0 %
Charges d'exploitation	184.7 K € 81.3 %	101.87 K € -2.25 %	104.22 K € 0 %
Résultat d'exploitation	28.37 K € -74.71 %	112.15 K € 119.26 %	51.15 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	100 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	100 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	182 € 3.41 %	176 € 0 %
Charges financières	- 0 %	182 € 3.41 %	176 € 0 %
Résultat financier	100 € 45.05 %	-182 € -3.41 %	-176 € 0 %
Résultat courant avant impôts	28.47 K € -74.58 %	111.97 K € 119.66 %	50.98 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	20 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	20 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	20 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	20 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	213.19 K € -0.39 %	214.03 K € 37.75 %	155.37 K € 0 %
Total des charges	184.72 K € 81 %	102.06 K € -2.24 %	104.4 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	28.47 K € -74.58 %	111.97 K € 119.66 %	50.98 K € 0 %

Actif	2022	2021	2020
Installations techniques …	6.95 K € 177.05 %	2.51 K € -12.08 %	2.86 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	26.34 K € -10.51 %	29.43 K € 858.7 %	3.07 K € 0 %
Immobilisation corporelles	33.29 K € 4.23 %	31.94 K € 439.11 %	5.93 K € 0 %
Autres participations	- 0 %	20 € 0 %	20 € 0 %
Autres immobilisations financières	5 K € 0 %	5 K € 0 %	5 K € 0 %
Immobilisations financières	5 K € -0.4 %	5.02 K € 0 %	5.02 K € 0 %
Actif immobilisé	38.29 K € 3.6 %	36.96 K € 237.72 %	10.95 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	9.29 K € 68.73 %	5.51 K € 29.55 %	4.25 K € 0 %
Stocks et en-cours	9.29 K € 68.73 %	5.51 K € 29.55 %	4.25 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	3.09 K € 302.86 %	768 € -48.14 %	1.48 K € 0 %
Autres créances	3.19 K € 125.09 %	1.42 K € -49.36 %	2.79 K € 0 %
Créances	6.28 K € 187.63 %	2.18 K € -48.94 %	4.28 K € 0 %
Disponibilités	162.27 K € 7.96 %	150.31 K € 108.13 %	72.22 K € 0 %
Charges constatées d'avance	5.24 K € 157.56 %	2.04 K € 167.19 %	762 € 0 %
Actif circulant	183.09 K € 14.4 %	160.04 K € 96.34 %	81.51 K € 0 %
Total actif	221.38 K € 12.38 %	197 K € 113.08 %	92.45 K € 0 %

Passif	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	1 K € 0 %	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Report à nouveau	162.95 K € 219.66 %	50.98 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	28.47 K € -74.58 %	111.97 K € 119.66 %	50.98 K € 0 %
Capitaux propres	192.41 K € 17.36 %	163.95 K € 215.43 %	51.98 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	17.25 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	2.86 K € 115.54 %	1.33 K € 6.85 %	1.24 K € 0 %
Dettes financières	2.86 K € 115.54 %	1.33 K € -92.83 %	18.49 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	9.58 K € 41.54 %	6.77 K € -6.75 %	7.26 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	14.5 K € -41.44 %	24.75 K € 276.5 %	6.57 K € 0 %
Dettes d'exploitation	24.07 K € -23.62 %	31.52 K € 127.88 %	13.83 K € 0 %
Autres dettes	2.04 K € 876.08 %	209 € -97.44 %	8.16 K € 0 %
Dettes diverses	2.04 K € 876.08 %	209 € -97.44 %	8.16 K € 0 %
Dettes + 1an	2.86 K € 115.54 %	1.33 K € -92.83 %	18.49 K € 0 %
Dettes	28.97 K € -12.36 %	33.05 K € -18.34 %	40.48 K € 0 %
Total passif	221.38 K € 12.38 %	197 K € 113.08 %	92.45 K € 0 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société LDR LA CASCADE ?

Le dirigeant de la société LDR LA CASCADE est : Annoa Raulin.

Quel est le volume des ventes de la société LDR LA CASCADE ?

Le volume des transactions de Ldr La Cascade est de 213.06 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Ldr La Cascade ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5510Z (soit : Hôtels et hébergement similaire).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Ldr La Cascade ?

Durant la période 2022 la compagnie Ldr La Cascade a atteint un résultat net de 28.47 K € avec une trésorerie de 162.27 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le taux de profitabilité est de 13.36 %.