MANTES EXPLOITATION à Mantes-la-ville

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2020
Chiffre d'affaires (€)	14.96 M	17.58 M	-
Marge brute (€)	1.26 M	1.55 M	-
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-637.06 K	-
EBITDA (€)	-529.81 K	-344.78 K	-
EBITDA - EBE (€)	-	-292.28 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-800.03 K	-676.87 K	-386.95 K
Résultat net (€)	-895.47 K	-778.25 K	-473.24 K
Taux de marge nette (%)	-5.99	-4.43	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	42.1	63.2	104.41
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2020
Rentabilité économique (%)	-13.8	-11.26	-8.46
Valeur ajoutée (€) *	1.02 M	1.77 M	-209.06 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	6.84	10.09	-
Croissance	2023	2022	2020
Taux de marge brute (%)	8.43	8.83	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-3.54	-1.96	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-3.62	-
Gestion BFR	2023	2022	2020
BFR (€)	534.86 K	942.53 K	783.65 K
BFRE (€)	-1.32 M	-1.1 M	-378.74 K
BFRHE (€)	1.13 M	1.58 M	-976.05 K
BFR en jours de CA (j)	13.05	19.57	-
BFRE en jours de CA (j)	-32.25	-22.9	-
BFRHE en jours de CA (j)	46.19 Md	76.32 Md	-
Délais de paiement clients (j)	44.03	35.71	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	55.68	38.06	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	0.06	-
Autonomie financière	2023	2022	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-444.4 K	-
Dette nette (€)	-8.52 M	-8 M	-5.95 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-2.53	-
Font de roulement (€)	-1.38 M	635.32 K	-1.24 M
Couverture du BFR	-257.76	67.41	-158.49
Trésorerie (€)	93.91 K	136.16 K	102.82 K
Dettes financières (€)	4.31 M	5.68 M	2.87 M
Capacité de remboursement (€)	-	18.01	-
Ratio d'endettement (%)	400.77	650	1.31 K
Autonomie financière (%)	-0.49	-0.22	-0.16
Solvabilité	2023	2022	2020
Dettes d'exploitation (€) *	2.39 M	2.14 M	1.15 M
Liquidité générale	24.91	25.3	19.22
Liquidité réduite	24.91	25.3	19.22
Couverture de la dette	-2.92	-1.86	-11.63
Salaires et charges sociales (€)	1.69 M	2.31 M	87.01 K
Structure de l'activité	2023	2022	2020
Salaires / CA (%)	8.95	10.83	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Mantes Exploitation

Président de SAS

Anthony Therreau

Directeur Général

Karine James

Commissaire aux comptes titulaire

COGEPARC

Observations

19/11/2021

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 28/10/2021

24/12/2020

Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de versailles par suite de transfert du siège social à compter du 14/12/2020 du 38 rue d alsace 92300 levallois-perret au 87 boulevard roger salengro 78711 mantes-la-ville

12/06/2020

Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de nanterre par suite de transfert du siège social à compter du 12/05/2020 du zae le bac des aubins 95820 bruyères-sur-oise au 38 rue d alsace 92300 levallois-perret

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/12/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

23/12/2022

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire

19/11/2021

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

24/03/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

23/12/2020

Acte

18/11/2020

Procès-verbal - Démission de directeur général

08/09/2020

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Nomination de membre du comité directeur - Refonte des statuts - Nomination de directeur général

11/06/2020

Liste des sièges sociaux antérieurs - Changement de président - Nomination de directeur général - Transfert du siège social

12/05/2020

Acte(s) Divers

24/01/2020

Liste des souscripteurs - Nomination(s) de gérant(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/12/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/12/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

04/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/12/2020

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

24/11/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

11/09/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

16/06/2020

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Modification survenue sur l'administration, immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

28/01/2020

Créations d'établissements

Comptes annuels de MANTES EXPLOITATION

201

Compte de résultat	2023	2022	2020
Ventes de marchandises	14.55 M € -15.06 %	17.13 M € 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	0 € -100 %	14.66 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	404.73 K € -6.61 %	433.39 K € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	14.96 M € -14.92 %	17.58 M € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	9.92 K € -95.65 %	228.17 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	0 € -100 %	300 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	32.02 K € 1.73 K %	1.75 K € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	15 M € -17.18 %	18.11 M € 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	11.43 M € -18.5 %	14.03 M € 1.72 K %	772.38 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	248.01 K € 5.4 %	-262.15 K € 65.56 %	-761.27 K € 0 %
Achats de matières premières et …	7.22 K € -79.05 %	34.46 K € 402.57 %	6.86 K € 0 %
Variation de stock (matières …	0 € -100 %	6.84 K € 0.01 %	-6.84 K € 0 %
Autres achats et charges externes	2.01 M € -9.58 %	2.22 M € 745.39 %	262.53 K € 0 %
Achats	13.7 M € -14.55 %	16.03 M € 5.76 K %	273.66 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	137.83 K € 28.77 %	107.04 K € 320.42 %	25.46 K € 0 %
Salaires et traitements	1.34 M € -29.66 %	1.9 M € 2.81 K %	65.32 K € 0 %
Charges sociales	346.55 K € -15.28 %	409.04 K € 1.79 K %	21.69 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	270.22 K € -18.63 %	332.09 K € 40.11 K %	826 € 0 %
Dotations d'exploitation	270.22 K € -18.63 %	332.09 K € 40.11 K %	826 € 0 %
Autres charges	10.05 K € 30.21 %	7.72 K € 771.6 K %	1 € 0 %
Charges d'exploitation	15.8 M € -15.9 %	18.79 M € 4.76 K %	386.95 K € 0 %
Résultat d'exploitation	-800.03 K € -18.2 %	-676.87 K € -74.92 %	-386.95 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	103.97 K € 11.99 %	92.84 K € 9.3 K %	988 € 0 %
Charges financières	103.97 K € 11.99 %	92.84 K € 9.3 K %	988 € 0 %
Résultat financier	-103.97 K € -11.99 %	-92.84 K € -9.3 K %	-988 € 0 %
Résultat courant avant impôts	-904 K € -17.45 %	-769.71 K € -98.41 %	-387.94 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	2.59 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	2.59 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	-5.95 K € -30.29 %	8.53 K € -90 %	85.3 K € 0 %
Charges exceptionnelles	-5.95 K € -30.29 %	8.53 K € -90 %	85.3 K € 0 %
Résultat exceptionnel	8.53 K € 0.04 %	-8.53 K € 90 %	-85.3 K € 0 %
Total des produits	15 M € -17.16 %	18.11 M € 0 %	- 0 %
Total des charges	15.9 M € -15.84 %	18.89 M € 3.89 K %	473.24 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-895.47 K € -15.06 %	-778.25 K € -64.45 %	-473.24 K € 0 %

Actif	2023	2022	2020
Frais d’établissement	29.3 K € -26.83 %	40.04 K € -13.45 %	46.26 K € 0 %
Concessions, brevets et droits …	10.52 K € -26.13 %	14.24 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	39.82 K € -26.64 %	54.28 K € 17.33 %	46.26 K € 0 %
Constructions	3.28 M € -6.7 %	3.51 M € 6.61 K %	52.37 K € 0 %
Installations techniques …	2.19 K € -63.96 %	6.07 K € 21.32 %	5 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	133.14 K € 1.59 %	131.06 K € 4.6 K %	2.79 K € 0 %
Immobilisations en cours	0 € -100 %	9.53 K € -99.72 %	3.46 M € 0 %
Immobilisation corporelles	3.41 M € -6.74 %	3.66 M € 4.04 %	3.52 M € 0 %
Autres titres immobilisés	24.97 K € 85.63 %	13.45 K € 49.92 %	8.97 K € 0 %
Autres immobilisations financières	79.98 K € 0 %	79.98 K € -1.69 %	81.36 K € 0 %
Immobilisations financières	1.39 M € 1.39 K %	93.44 K € 3.44 %	90.33 K € 0 %
Actif immobilisé	3.56 M € -6.55 %	3.81 M € 4.19 %	3.66 M € 0 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	- 0 %	6.84 K € 0 %
Marchandises	775.42 K € -24.23 %	1.02 M € 34.44 %	761.27 K € 0 %
Stocks et en-cours	775.42 K € -24.23 %	1.02 M € 33.24 %	768.11 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	290.41 K € 1.94 K %	14.24 K € 0 %	- 0 %
Autres créances	1.54 M € -11.02 %	1.73 M € 90.89 %	906 K € 0 %
Créances	1.83 M € 4.91 %	1.74 M € 92.46 %	906 K € 0 %
Disponibilités	93.91 K € -31.03 %	136.16 K € 32.43 %	102.82 K € 0 %
Charges constatées d'avance	223.46 K € 24.24 %	179.86 K € 17.12 %	153.58 K € 0 %
Actif circulant	2.92 M € -5.22 %	3.08 M € 59.71 %	1.93 M € 0 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	0 € -100 %	7.5 K € 0 %	- 0 %
Total actif	6.49 M € -6.05 %	6.91 M € 23.47 %	5.6 M € 0 %

Passif	2023	2022	2020
Capital social ou individuel	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Report à nouveau	-1.25 M € -164.45 %	-473.24 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-895.47 K € -15.06 %	-778.25 K € -64.45 %	-473.24 K € 0 %
Capitaux propres	-2.13 M € -72.71 %	-1.23 M € -171.71 %	-453.24 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	3.56 M € -21.95 %	4.57 M € 159.77 %	1.76 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	743.09 K € -32.98 %	1.11 M € 0 %	1.11 M € 0 %
Dettes financières	4.31 M € -24.11 %	5.68 M € 97.98 %	2.87 M € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	1.29 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.08 M € 20.83 %	1.72 M € 55.62 %	1.11 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales	307.15 K € -26.73 %	419.21 K € 930.38 %	40.69 K € 0 %
Dettes d'exploitation	2.39 M € 11.52 %	2.14 M € 86.65 %	1.15 M € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	237.82 K € 60.8 %	147.9 K € -92.18 %	1.89 M € 0 %
Autres dettes	397.32 K € 124.71 %	176.81 K € 21.94 %	145 K € 0 %
Dettes diverses	635.14 K € 95.6 %	324.71 K € -84.05 %	2.04 M € 0 %
Dettes + 1an	5.6 M € -1.41 %	5.68 M € 97.98 %	2.87 M € 0 %
Dettes	8.62 M € 5.86 %	8.14 M € 34.58 %	6.05 M € 0 %
Total passif	6.49 M € -6.05 %	6.91 M € 23.47 %	5.6 M € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Mantes Exploitation ?

On recense 50 - 99 salariés en activité pour la société Mantes Exploitation.

Qui est le dirigeant de la société MANTES EXPLOITATION ?

Le dirigeant de la société MANTES EXPLOITATION est : Anthony Therreau.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise MANTES EXPLOITATION ?

Le volume des ventes de Mantes Exploitation est de 14.96 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Mantes Exploitation ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4711D (plus précisément : Supermarchés).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur la société Mantes Exploitation ?

Au cours de l’année 2023 la société Mantes Exploitation a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -895.47 K € avec une trésorerie de 93.91 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de -5.99 %.

Quelle est la forme juridique de la société Mantes Exploitation ?

L’entreprise Mantes Exploitation a vu le jour le 2020 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.

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Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Mantes Exploitation ?

Qui est le dirigeant de la société MANTES EXPLOITATION ?

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise MANTES EXPLOITATION ?

Quel est le code APE de l’entreprise Mantes Exploitation ?

Quelles sont les datas financières clés sur la société Mantes Exploitation ?

Quelle est la forme juridique de la société Mantes Exploitation ?

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