RHONE-ALPES EXPLOITATION à Berck

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	3.48 M	3.61 M	1.76 M	2.14 M
Marge brute (€)	9.19 K	-11.99 K	13.37 K	25.94 K
EBITDA (€)	20.27 K	-55.19 K	315.94 K	73.27 K
Résultat d'exploitation (€)	18.48 K	-55.34 K	315.94 K	73.27 K
Résultat net (€)	35.83 K	-41.89 K	321.12 K	72.99 K
Taux de marge nette (%)	1.03	-1.16	18.21	3.41
Rentabilité sur fonds propres (%)	38.93	-74.52	76.62	74.49
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	1.86	-3.11	24.26	9.07
Valeur ajoutée (€) *	30.61 K	-11.71 K	337.97 K	98.08 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	0.88	-0.32	19.16	4.58
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	0.26	-0.33	0.76	1.21
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.58	-1.53	17.91	3.42
BFR (€)	551.53 K	392.75 K	768.75 K	276.33 K
BFRHE (€)	660.26 K	296.82 K	442.25 K	352.56 K
BFR en jours de CA (j)	57.83	39.74	159.11	47.08
BFRHE en jours de CA (j)	6.3 Md	2.93 Md	2.14 Md	2.07 Md
Délais de paiement clients (j)	175.96	112.99	180	112.4
Délais de paiement fournisseurs (j)	128.47	78.53	94.41	45.52
Dette nette (€)	-1.65 M	-1.09 M	-571.14 K	-570.87 K
Font de roulement (€)	83.92 K	-	-	-
Couverture du BFR	15.22	-	-	-
Trésorerie (€)	184.1 K	199.21 K	333.65 K	136.12 K
Dettes financières (€)	1.88 K	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-1.79 K	-1.94 K	-136.28	-582.57
Autonomie financière (%)	49.09	-	-	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.36 M	942.41 K	555.15 K	528.66 K
Couverture de la dette	0.3	-0.27	3.34	0.28
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	333
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Rhone-alpes Exploitation

Gérant

Roeland De Boer

Statuts de la société RHONE-ALPES EXPLOITATION

23/01/2020

Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s) Statuts constitutifs - Attestation de dépôt des fonds

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

Annonce(s) légale(s) parue(s)

03/01/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de RHONE-ALPES EXPLOITATION

182

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	- 0 %	0 € -100 %	16.2 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	3.48 M € -3.51 %	3.61 M € 106.46 %	1.75 M € -18.44 %	2.14 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	3.48 M € -3.51 %	3.61 M € 104.56 %	1.76 M € -17.68 %	2.14 M € 0 %
Subventions d'exploitation	19.54 K € 0 %	0 € -100 %	324.61 K € 350 %	72.14 K € 0 %
Autres produits	-294 € -476.47 %	51 € -44.57 %	92 € 283.33 %	-24 € 0 %
Produits d'exploitation	3.5 M € -2.98 %	3.61 M € 72.76 %	2.09 M € -5.7 %	2.21 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	19.53 K € -27.51 %	26.94 K € 232.5 %	8.1 K € 12.16 %	7.22 K € 0 %
Achats de matières premières et …	24.34 K € 67.13 %	14.56 K € 93.23 %	7.54 K € -69.22 %	24.49 K € 0 %
Autres achats et charges externes	3.43 M € -4.2 %	3.58 M € 106.28 %	1.73 M € -16.8 %	2.08 M € 0 %
Achats	3.47 M € -4.09 %	3.62 M € 106.81 %	1.75 M € -17.3 %	2.12 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	6.74 K € 77.03 %	-29.35 K € -32.62 %	22.13 K € -10.7 %	24.78 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.79 K € 1.11 K %	148 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	1.79 K € 1.11 K %	148 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	1.42 K € -98.04 %	72.6 K € 2.42 M %	3 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	3.48 M € -4.95 %	3.66 M € 106.67 %	1.77 M € -17.23 %	2.14 M € 0 %
Résultat d'exploitation	18.48 K € 66.6 %	-55.34 K € -82.48 %	315.94 K € 331.18 %	73.27 K € 0 %
Produits financiers de participations	19.23 K € 40.08 %	13.72 K € 164.99 %	5.18 K € 9.86 K %	52 € 0 %
Produit financiers	19.23 K € 40.08 %	13.72 K € 164.99 %	5.18 K € 9.86 K %	52 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	1.88 K € 2.19 K %	82 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	1.88 K € 2.19 K %	82 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	17.35 K € 27.17 %	13.64 K € 163.43 %	5.18 K € 9.86 K %	52 € 0 %
Résultat courant avant impôts	35.83 K € 14.07 %	-41.7 K € -87.01 %	321.12 K € 337.93 %	73.33 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	195 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	0 € -100 %	195 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	0 € 100 %	-195 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	- 0 %	333 € 0 %
Total des produits	3.52 M € -2.82 %	3.62 M € 72.98 %	2.09 M € -5.47 %	2.21 M € 0 %
Total des charges	3.48 M € -4.91 %	3.66 M € 106.69 %	1.77 M € -17.24 %	2.14 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	35.83 K € 14.47 %	-41.89 K € -86.95 %	321.12 K € 339.93 %	72.99 K € 0 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Autres immobilisations corporelles	7.52 K € -13.76 %	8.72 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations en cours	2.48 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	10 K € 14.73 %	8.72 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	0 € -100 %	2.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	- 0 %	2.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	10 K € -11.62 %	11.32 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	599.74 K € 22.08 %	491.28 K € 147.68 %	198.35 K € 43.77 %	137.97 K € 0 %
Autres créances	1.1 M € 71.86 %	640.99 K € -16.08 %	763.81 K € 43.87 %	530.9 K € 0 %
Créances	1.7 M € 50.26 %	1.13 M € 17.68 %	962.16 K € 43.85 %	668.87 K € 0 %
Disponibilités	184.1 K € -7.58 %	199.21 K € -40.29 %	333.65 K € 145.12 %	136.12 K € 0 %
Charges constatées d'avance	26.25 K € 613.68 %	3.68 K € -86.9 %	28.08 K € 0 %	- 0 %
Actif circulant	1.91 M € 43.18 %	1.34 M € 0.85 %	1.32 M € 64.46 %	804.99 K € 0 %
Total actif	1.92 M € 42.72 %	1.35 M € 1.7 %	1.32 M € 64.46 %	804.99 K € 0 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	25 K € 0 %	25 K € 0 %	25 K € 0 %	25 K € 0 %
Réserve légale	2.5 K € 0 %	2.5 K € 0 %	2.5 K € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	28.71 K € -59.33 %	70.61 K € 0.16 %	70.49 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	35.83 K € 14.47 %	-41.89 K € -86.95 %	321.12 K € 339.93 %	72.99 K € 0 %
Capitaux propres	92.05 K € 63.74 %	56.21 K € -86.59 %	419.11 K € 327.69 %	97.99 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	1.88 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	1.88 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.24 M € 56.92 %	789.53 K € 72.01 %	459.01 K € 71.51 %	267.62 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	121.25 K € -20.69 %	152.88 K € 59.01 %	96.14 K € -63.17 %	261.04 K € 0 %
Dettes d'exploitation	1.36 M € 44.33 %	942.41 K € 69.76 %	555.15 K € 5.01 %	528.66 K € 0 %
Autres dettes	467.61 K € 34.43 %	347.85 K € -0.51 %	349.65 K € 96.06 %	178.34 K € 0 %
Dettes diverses	467.61 K € 34.43 %	347.85 K € -0.51 %	349.65 K € 96.06 %	178.34 K € 0 %
Dettes + 1an	1.88 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes	1.83 M € 41.81 %	1.29 M € 42.6 %	904.79 K € 27.98 %	706.99 K € 0 %
Total passif	1.92 M € 42.72 %	1.35 M € 1.7 %	1.32 M € 64.46 %	804.99 K € 0 %

Les questions fréquentes

Qui est le dirigeant de la société RHONE-ALPES EXPLOITATION ?

Le dirigeant de la société RHONE-ALPES EXPLOITATION est : Roeland De Boer.

Quel est le CA de la société RHONE-ALPES EXPLOITATION ?

Le chiffre des ventes de Rhone-alpes Exploitation est de 3.48 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Rhone-alpes Exploitation ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5520Z (c'est à dire : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Rhone-alpes Exploitation ?

Au cours de l’année 2023 la société Rhone-alpes Exploitation a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 35.83 K € avec une trésorerie de 184.1 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 1.03 %.