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DANIEL TP

Zone Artisanale - 35330 Mernel
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Cotation bancaire :
E
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
111 jours
Risque d’impayé :
F

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 11/12/2019)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 16/12/2019)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 16/12/2019)

Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
RENNES
RCS
RENNES 879860211
SIREN
879860211
SIRET
87986021100025
N° TVA
FR58879860211
Conv. collectives
1702 - Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
GE
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4312A
Type activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Forme juridique
SAS
Capital social
150 K€
Date de création
11/12/2019
Fiche mise à jour
03/09/2025
Clôture exercice
31/12/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

DANIEL TP, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 11/12/2019.

Établie à MERNEL (35330), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Travaux publics et particuliers pour son compte et celui de tous tiers, terrassement, exploitation de carrières; travaux de viabilisation, aménagement extérieurs (voirie, passage, assainissement), réseaux divers; Génie civil; ouvrage spéciaux.

Patrice Perez-Morillas est Président de SAS de la société DANIEL TP.


Chiffre d'affaires 7.73 M € 2024
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 1.79 M € 2024
Profitabilité 0.4 % 2024
EBITDA 283.79 K € 2024
Résultat net 31.07 K € 2024
Trésorerie 114 € 2024
BFR 670.01 K € 2024
Dettes + 1an 508.26 K € 2024
Endettement 3.25 M € 2024
Délai paiement 111 (fournisseur)
Délai paiement 135 (client)
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DANIEL TP
Zone Artisanale - 35330 Mernel
Limite conseillée :
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Cotation bancaire :
E
Délai de paiement :
111 jours
Risque d’impayé :
F

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 7.73 M 8.63 M 5.03 M -
Marge brute (€) 1.79 M 1.99 M 1.31 M -
Excédent brut d'exploitation (€) 245.8 K 259.57 K 44.36 K -
EBITDA (€) 283.79 K 286.2 K 62.96 K -
EBITDA - EBE (€) -37.99 K -26.63 K -18.6 K -
Résultat d'exploitation (€) 162.62 K 186.93 K -6.66 K -5.85 K
Résultat net (€) 31.07 K 104.19 K -46.92 K -5.85 K
Taux de marge nette (%) 0.4 1.21 -0.93 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 6.57 42.19 -40.66 -4.06
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 0.83 2.62 -1.69 -3.87
Valeur ajoutée (€) * 1.18 M 1.38 M 814.14 K -5.85 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 15.29 15.93 16.18 -
Croissance 2024 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 23.18 23.03 26.07 -
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.67 3.32 1.25 -
Taux de marge opérationnelle (%) 3.18 3.01 0.88 -
Gestion BFR 2024 2022 2021 2020
BFR (€) 670.01 K 542.61 K 388.98 K 148.15 K
BFRE (€) 322.51 K - - -
BFRHE (€) -100.6 K 135.16 K 43.73 K 1.12 K
BFR en jours de CA (j) 31.62 22.94 28.22 -
BFRE en jours de CA (j) 15.22 - - -
BFRHE en jours de CA (j) -2.13 Md 3.2 Md 602.66 M -
Délais de paiement clients (j) 135.06 152.47 179.36 -
Délais de paiement fournisseurs (j) 111.21 132.67 159.22 180
Ratio des stocks / CA (%) 0.01 - - -
Autonomie financière 2024 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 715.68 K 415.12 K 181.22 K -
Dette nette (€) -3.25 M -3.73 M -2.66 M 143.03 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.25 4.81 3.6 -
Font de roulement (€) 134.3 K 272.77 K 160.06 K -
Couverture du BFR 20.04 50.27 41.15 -
Trésorerie (€) 114 2.13 K 1.01 K 150.09 K
Dettes financières (€) 420.53 K 342.01 K 314.25 K 4 K
Capacité de remboursement (€) -4.54 -8.98 -14.69 -
Ratio d'endettement (%) -687.5 -1.51 K -2.31 K 99.22
Autonomie financière (%) 1.12 0.72 0.37 36.04
Solvabilité 2024 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 2.29 M 3.12 M 2.12 M 3.06 K
Liquidité générale 89.32 - - -
Liquidité réduite 89.32 - - -
Couverture de la dette 0.07 0.16 -0.1 -
Salaires et charges sociales (€) 2.08 M 1.9 M 1.4 M -
Structure de l'activité 2024 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 17.4 14.31 17.47 -
Impôts sur les bénéfices (€) 12.37 K 23.41 K - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Daniel Tp

2
Président de SAS
Patrice Perez-Morillas
Directeur Général
Nicolas Galbois

Observations

2
18/12/2020
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de rennes par suite de transfert du siège social à compter du 01/12/2020 du parc d'activité de laurade 13103 saint-étienne-du-grès au zone artisanale 35330 mernel transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 01/12/2020 ancienne valeur : parc d'activité de laurade 13103 saint-étienne-du-grès nouvelle valeur : zone artisanale 35330 mernel
18/12/2020
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de rennes par suite de transfert du siège social à compter du 01/12/2020 du parc d'activité de laurade 13103 saint-étienne-du-grès au zone artisanale 35330 mernel transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 01/12/2020 ancienne valeur : parc d'activité de laurade 13103 saint-étienne-du-grès nouvelle valeur : zone artisanale 35330 mernel

Statuts de la société DANIEL TP

1
16/12/2019
Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

5
31/12/2024
Bilan social 2024
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

4
28/08/2025
New PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
23/01/2025
PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
03/01/2024
Acte(s) Divers
17/12/2020
Divers - Souscription d'actions - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de directeur général - Changement de président - Augmentation du capital social - *à mernel, zone artisanale - Changement relatif à l'objet social - *daniel tp

Annonce(s) légale(s) parue(s)

12
03/09/2025
New Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
14/08/2025
New Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/01/2025
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
12/06/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/08/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/06/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/07/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/03/2021
Vente d'établissements Modification survenue sur l'activité. Acte en date du 04/01/2021 enregistré au RENNES le 26/01/2021 sous le numéro do...
16/03/2021
Vente d'établissements Acte en date du 04/01/2021 enregistré au SIE RENNES le 26/01/2021 sous le numéro 2021 00005341 ref 2021 A 1126 Adress...
22/12/2020
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
20/09/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/01/2020
Créations d'établissements

Accord(s) d’entreprise (Daniel Tp)

2
17/06/2024
Accord relatif à la nao 2024 Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
29/05/2023
Un accord relatif a la negociation annuelle obligatoire 2023 Evolution des primes, Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Indemnités (dont kilométrique)

Marque(s) déposée(s)

2
Daniel Tp
Marque enregistrée
Numéro : FR4728746
Enregistrée le 03/02/2021
Expire le 03/02/2031
Classes : 6, 19, 36, 37, 41, 42
Daniel Tp
Marque enregistrée
Numéro : FR4728765
Enregistrée le 03/02/2021
Expire le 03/02/2031
Classes : 6, 19, 36, 37, 41, 42

Comptes annuels de DANIEL TP

211
Compte de résultat 2024 2022 2021 2020
Production vendue de biens
7.73 M € -10.4 %
8.63 M € 71.6 %
5.03 M € 0 %
- 0 %
Chiffres d'affaires nets
7.73 M € -10.4 %
8.63 M € 71.6 %
5.03 M € 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
38.41 K € 44.19 %
26.64 K € 43.18 %
18.6 K € 0 %
- 0 %
Autres produits
563.43 K € 166.2 %
211.66 K € 33.52 %
158.52 K € 0 %
- 0 %
Produits d'exploitation
8.34 M € -6.02 %
8.87 M € 70.34 %
5.21 M € 0 %
- 0 %
Achats de matières premières et …
1.72 M € 21.5 %
1.42 M € 43.12 %
990.38 K € 0 %
- 0 %
Variation de stock (matières …
-60.87 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres achats et charges externes
4.28 M € -18.12 %
5.23 M € 91.57 %
2.73 M € 46.56 K %
5.85 K € 0 %
Achats
5.94 M € -10.58 %
6.64 M € 78.67 %
3.72 M € 63.49 K %
5.85 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
30.92 K € -22.17 %
39.73 K € 35.59 %
29.3 K € 0 %
- 0 %
Salaires et traitements
1.35 M € 8.95 %
1.23 M € 40.49 %
878.98 K € 0 %
- 0 %
Charges sociales
734.2 K € 10.38 %
665.16 K € 28.55 %
517.43 K € 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
121.17 K € 22.05 %
99.28 K € 42.59 %
69.63 K € 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
121.17 K € 22.05 %
99.28 K € 42.59 %
69.63 K € 0 %
- 0 %
Autres charges
417 € 8.24 K %
5 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges d'exploitation
8.17 M € -5.87 %
8.68 M € 66.54 %
5.21 M € 89.06 K %
5.85 K € 0 %
Résultat d'exploitation
162.62 K € -13.01 %
186.93 K € 2.71 K %
-6.66 K € -13.95 %
-5.85 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
584 € 5.8 %
552 € -60.03 %
1.38 K € 0 %
- 0 %
Produit financiers
584 € 5.8 %
552 € -60.03 %
1.38 K € 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
26.05 K € 67.65 %
15.54 K € 363.63 %
3.35 K € 0 %
- 0 %
Charges financières
26.05 K € 67.65 %
15.54 K € 363.63 %
3.35 K € 0 %
- 0 %
Résultat financier
-25.47 K € -69.92 %
-14.99 K € -660.48 %
-1.97 K € 0 %
- 0 %
Résultat courant avant impôts
137.15 K € -20.24 %
171.94 K € 1.89 K %
-8.63 K € -47.64 %
-5.85 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …
13 € 0 %
13 € 44.44 %
9 € 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations et …
277 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
291 € 2.14 K %
13 € 44.44 %
9 € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
9 € -10 %
10 € -16.67 %
12 € 0 %
- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …
76.51 K € 179.43 %
27.38 K € 50.71 %
18.17 K € 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
76.52 K € 179.35 %
27.39 K € 50.67 %
18.18 K € 0 %
- 0 %
Résultat exceptionnel
-76.23 K € -178.43 %
-27.38 K € -50.67 %
-18.17 K € 0 %
- 0 %
Participations des salariés aux …
17.48 K € 3.03 %
16.96 K € -15.69 %
20.12 K € 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
12.37 K € -47.14 %
23.41 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des produits
8.34 M € -6.02 %
8.87 M € 70.3 %
5.21 M € 0 %
- 0 %
Total des charges
8.31 M € -5.26 %
8.77 M € 66.8 %
5.26 M € 89.77 K %
5.85 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
31.07 K € -70.18 %
104.19 K € 122.04 %
-46.92 K € -702.39 %
-5.85 K € 0 %
Actif 2024 2022 2021 2020
Fonds commercial
- 0 %
25 K € -50 %
50 K € 0 %
- 0 %
Immobilisation incorporelles
- 0 %
25 K € -50 %
50 K € 0 %
- 0 %
Installations techniques …
750.66 K € 168.26 %
279.82 K € 27.44 %
219.58 K € 0 %
- 0 %
Autres immobilisations corporelles
8.3 K € -27.14 %
11.39 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
758.95 K € 160.62 %
291.21 K € 32.62 %
219.58 K € 0 %
- 0 %
Immobilisations financières
87.73 K € 483.92 %
15.02 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Actif immobilisé
758.95 K € 140.02 %
316.21 K € 17.3 %
269.58 K € 0 %
- 0 %
Matières premières, approvisionnements
60.87 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
60.87 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Créances clients et comptes ratachés
2.56 M € -21.79 %
3.27 M € 46.22 %
2.23 M € 0 %
- 0 %
Autres créances
346.18 K € -10.85 %
388.33 K € 42.98 %
271.59 K € 24.15 K %
1.12 K € 0 %
Créances
2.9 M € -20.63 %
3.66 M € 45.87 %
2.51 M € 223.68 K %
1.12 K € 0 %
Disponibilités
114 € -94.64 %
2.13 K € 111.01 %
1.01 K € -99.33 %
150.09 K € 0 %
Charges constatées d'avance
1.21 K € -26.23 %
1.64 K € 54.56 %
1.06 K € 0 %
- 0 %
Actif circulant
2.96 M € -19.01 %
3.66 M € 45.9 %
2.51 M € 1.56 K %
151.21 K € 0 %
Total actif
3.72 M € -6.37 %
3.98 M € 43.12 %
2.78 M € 1.74 K %
151.21 K € 0 %
Passif 2024 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
150 K € 0 %
150 K € 0 %
150 K € 0 %
150 K € 0 %
Réserve légale
15 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Report à nouveau
92.97 K € 76.18 %
-52.77 K € -802.41 %
-5.85 K € 0 %
- 0 %
Résultat de l'exercice
31.07 K € -70.18 %
104.19 K € 122.04 %
-46.92 K € -702.39 %
-5.85 K € 0 %
Provisions réglementées
183.67 K € 303.25 %
45.55 K € 150.72 %
18.17 K € 0 %
- 0 %
Capitaux propres
472.72 K € 91.41 %
246.97 K € 114.02 %
115.4 K € -19.95 %
144.15 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
420.53 K € 22.96 %
342.01 K € 8.84 %
314.25 K € 7.76 K %
4 K € 0 %
Dettes financières
420.53 K € 22.96 %
342.01 K € 8.84 %
314.25 K € 7.76 K %
4 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …
87.73 K € 483.92 %
15.02 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
1.85 M € -24.28 %
2.45 M € 48.88 %
1.64 M € 53.65 K %
3.06 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales
439.74 K € -34.21 %
668.38 K € 40.83 %
474.59 K € 0 %
- 0 %
Dettes d'exploitation
2.29 M € -26.41 %
3.12 M € 47.07 %
2.12 M € 69.16 K %
3.06 K € 0 %
Dettes sur immobilisations et …
180 K € 828.79 %
19.38 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres dettes
267.99 K € 13.83 %
235.43 K € 2.85 %
228.92 K € 0 %
- 0 %
Dettes diverses
447.99 K € 75.81 %
254.81 K € 11.31 %
228.92 K € 0 %
- 0 %
Dettes + 1an
508.26 K € 42.36 %
357.04 K € 13.62 %
314.25 K € 7.76 K %
4 K € 0 %
Dettes
3.25 M € -12.84 %
3.73 M € 40.05 %
2.66 M € 37.61 K %
7.06 K € 0 %
Total passif
3.72 M € -6.37 %
3.98 M € 43.12 %
2.78 M € 1.74 K %
151.21 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

6

Quel est le nombre de salariés en activité pour Daniel Tp ?

On compte 20 - 49 employés travaillant chez l’entreprise Daniel Tp.

Qui est le dirigeant de la société DANIEL TP ?

Le dirigeant de la société DANIEL TP est : Patrice Perez-Morillas.

Quel est le chiffre des ventes de la société DANIEL TP ?

Le volume des transactions de Daniel Tp est de 7.73 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Daniel Tp ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4312A (soit : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur l’entreprise Daniel Tp ?

Durant la période 2024 l’entreprise Daniel Tp a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 31.07 K € avec une trésorerie de 114 € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 0.4 %.

Quel est le statut fiscal de la société Daniel Tp ?

La société Daniel Tp a été déposée le 2019 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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