SOFRILOG TRANSPORT BRUGES à Caen

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.85 M	1.79 M	1.57 M	952.13 K
Marge brute (€)	398.09 K	534.21 K	506.4 K	352.98 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-48.18 K	71.29 K	54.69 K	2.14 K
EBITDA (€)	-22.42 K	105.78 K	91.69 K	12 K
EBITDA - EBE (€)	-25.76 K	-34.49 K	-37 K	-9.87 K
Résultat d'exploitation (€)	-53.35 K	67.74 K	81.71 K	10.37 K
Résultat net (€)	-64.42 K	45.03 K	28.86 K	222
Taux de marge nette (%)	-3.49	2.52	1.84	0.02
Rentabilité sur fonds propres (%)	-80.56	31.19	29.05	0.31
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-8.83	6.61	4.93	0.06
Valeur ajoutée (€) *	390.95 K	543.92 K	500.56 K	299.75 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.15	30.43	31.96	31.48
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	21.54	29.89	32.34	37.07
Taux de marge d'EBITDA (%)	-1.21	5.92	5.86	1.26
Taux de marge opérationnelle (%)	-2.61	3.99	3.49	0.22
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	328.13 K	305.79 K	208.54 K	88.52 K
BFRHE (€)	65.92 K	27.23 K	44.96 K	18.16 K
BFR en jours de CA (j)	64.8	62.45	48.61	33.93
BFRHE en jours de CA (j)	333.78 M	133.35 M	192.88 M	47.36 M
Délais de paiement clients (j)	106.88	88.74	81.8	68.99
Délais de paiement fournisseurs (j)	59.65	45.49	31.23	53.57
Capacité d'autofinancement (€)	-31 K	86.5 K	39.66 K	10.64 K
Dette nette (€)	-556.03 K	-432.93 K	-442.32 K	-173.96 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-1.68	4.84	2.53	1.12
Font de roulement (€)	327.53 K	302.72 K	208.17 K	88.24 K
Couverture du BFR	99.82	99	99.82	99.68
Trésorerie (€)	93.02 K	103.26 K	43.09 K	105.32 K
Dettes financières (€)	335 K	295 K	295 K	80 K
Capacité de remboursement (€)	17.94	-5.01	-11.15	-16.34
Ratio d'endettement (%)	-695.39	-299.87	-445.26	-246.81
Autonomie financière (%)	0.24	0.49	0.34	0.88
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	314.04 K	238.47 K	190.39 K	199.28 K
Couverture de la dette	-0.87	0.56	0.29	0
Salaires et charges sociales (€)	436.78 K	443.42 K	441.88 K	343.6 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	18.93	19.87	21.99	27.71
Impôts sur les bénéfices (€)	0	15.28 K	9.64 K	89
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Statuts de la société SOFRILOG TRANSPORT BRUGES

14/01/2021

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

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Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

12/12/2019

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