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BLACK CASTLE EXPLOITATION

130 Rue De La Jasse De Maurin - 34070 Montpellier
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
180 jours
Risque d’impayé :
D
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 19/11/2019)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 21/11/2019)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 21/11/2019)
Dirigeant
Patrice Cavalier
Téléphone
Email
info@chmvt.com
Site web
chateaudemontvillargenne.com
LinkedIn
linkedin/black-castle-exploitation
X
NC
Greffe
MONTPELLIER
RCS
MONTPELLIER 879166395
SIREN
879166395
SIRET
87916639500035
N° TVA
FR36879166395
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5510Z
Type activité
Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique
SAS
Capital social
1 K€
Date de création
19/11/2019
Fiche mise à jour
19/02/2025
Clôture exercice
30/09/2023
Extrait Kbis en ligne
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

BLACK CASTLE EXPLOITATION, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 19/11/2019.

Établie à MONTPELLIER (34070), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Hôtels et hébergement similaire

Patrice Cavalier est Président de SAS de la société BLACK CASTLE EXPLOITATION.

Chiffre d'affaires 7.12 M € 2023
Effectif 50 - 99 -
Marge brute 4.48 M € 2023
Profitabilité 11.37 % 2023
EBITDA 927.31 K € 2023
Résultat net 810.15 K € 2023
Trésorerie 241.75 K € 2023
BFR 1.72 M € 2023
Dettes + 1an 7.02 M € 2023
Endettement 12.26 M € 2023
Délai paiement 594 (fournisseur)
Délai paiement 312 (client)
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BLACK CASTLE EXPLOITATION
130 Rue De La Jasse De Maurin - 34070 Montpellier
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
180 jours
Risque d’impayé :
D
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Les performances financières

40
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 7.12 M 8.36 M 2.24 M 2.39 M
Marge brute (€) 4.48 M 3.21 M -318.66 K 474.72 K
Excédent brut d'exploitation (€) 910.28 K -198.42 K -561.71 K -970.71 K
EBITDA (€) 927.31 K -179.52 K -514.47 K -951.09 K
EBITDA - EBE (€) -17.04 K -18.9 K -47.24 K -19.61 K
Résultat d'exploitation (€) 744.17 K -358.34 K -672.97 K -1.02 M
Résultat net (€) 810.15 K -373.42 K -660.77 K -1.05 M
Taux de marge nette (%) 11.37 -4.47 -29.49 -43.9
Rentabilité sur fonds propres (%) -63.76 17.95 38.7 100.1
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 7.37 -3.89 -8.04 -13.34
Valeur ajoutée (€) * 4.09 M 2.73 M 767.05 K 319.79 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 57.39 32.65 34.23 13.4
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 62.91 38.44 -14.22 19.89
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.02 -2.15 -22.96 -39.85
Taux de marge opérationnelle (%) 12.78 -2.37 -25.07 -40.68
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 1.72 M 1.66 M 1.5 M 1.91 M
BFRE (€) -5.11 M -4.1 M -2.83 M -1.97 M
BFRHE (€) 6.57 M 5.15 M 4 M 3.76 M
BFR en jours de CA (j) 87.88 72.33 243.58 292.66
BFRE en jours de CA (j) -261.64 -178.84 -461.69 -301.21
BFRHE en jours de CA (j) 128.27 Md 117.96 Md 24.54 Md 24.55 Md
Délais de paiement clients (j) 180 180 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 180 180 180 180
Ratio des stocks / CA (%) 0.02 0.02 0.06 0.05
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 993.47 K -194.47 K -502.01 K -978.54 K
Dette nette (€) -12.02 M -11.65 M -9.71 M -8.88 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.95 -2.33 -22.4 -41
Font de roulement (€) 840.39 K 238.35 K 411.95 K 1.07 M
Couverture du BFR 49 14.39 27.55 56.02
Trésorerie (€) 241.75 K 43.83 K 223.18 K 21.1 K
Dettes financières (€) 6.15 M 6.03 M 5.88 M 5.89 M
Capacité de remboursement (€) -12.1 59.89 19.34 9.07
Ratio d'endettement (%) 946.12 559.69 568.51 848.4
Autonomie financière (%) -0.21 -0.34 -0.29 -0.18
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 5.24 M 4.24 M 2.96 M 2.17 M
Liquidité générale 55.64 49.22 43.62 44.52
Liquidité réduite 55.64 49.22 43.62 44.52
Couverture de la dette 0.9 -0.65 -1.32 -1.38
Salaires et charges sociales (€) 3.52 M 3.28 M 1.16 M 1.45 M
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 39.07 31.56 48.69 47.56
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Black Castle Exploitation

3
Président de SAS
Patrice Cavalier
Commissaire aux comptes suppléant
CSA AUDIT LR

Observations

2
03/08/2022
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 30/07/2021
03/01/2020
Ordonnance de monsieur le juge chargé de la surveillance du rcs en date du 03/01/2020 dispensant provisoirement de la présentation du récépissé de déclaration d'exploitation du débit de boissons délivré par la mairie jusqu'au 02/04/2020

Statuts de la société BLACK CASTLE EXPLOITATION

1
26/10/2021
Statuts mis à jour - Transfert du siège social

Bilans financiers

4
30/09/2023
Bilan social 2023
30/09/2022
Bilan social 2022
30/09/2021
Bilan social 2021
30/09/2020
Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

8
17/05/2024
Acte(s) Divers
11/03/2024
Acte(s) Divers
03/08/2022
Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
03/08/2022
Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
05/04/2022
Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes
09/12/2021
Décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
21/11/2019
Acte sous seing privé - Constitution
21/11/2019
Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

9
04/04/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/03/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/03/2024
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
09/08/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/12/2021
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
12/11/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/10/2021
Modifications et mutations diverses transfert du siège social.
07/01/2020
Vente d'établissements Cession sous acte au thentique Adresse de l'ancien propriétaire 32 Rue Edmond Rostand 13006 Marseille 6e Arrondissement
08/12/2019
Créations d'établissements

Marque(s) enregistrée(s)

6
Jeanne & The Forest Château Montvillargenne Chantilly est une marque déposée par BLACK CASTLE EXPLOITATION
Jeanne & The Forest Château Montvillargenne Chantilly
Marque enregistrée
Numéro : FR4912870
Enregistrée le 14/11/2022
Expire le 14/11/2032
Classes : 3, 8, 9, 29, 30, 31, 41, 43
Château De Montvillargenne Chantilly est une marque déposée par BLACK CASTLE EXPLOITATION
Château De Montvillargenne Chantilly
Marque enregistrée
Numéro : FR4912868
Enregistrée le 14/11/2022
Expire le 14/11/2032
Classes : 3, 8, 9, 29, 30, 31, 41, 43
Jeanne & The Forest Château Montvillargenne Chantilly est une marque déposée par BLACK CASTLE EXPLOITATION
Jeanne & The Forest Château Montvillargenne Chantilly
Marque enregistrée
Numéro : FR4912862
Enregistrée le 14/11/2022
Expire le 14/11/2032
Classes : 3, 8, 9, 29, 30, 31, 41, 43
Château De Montvillargenne est une marque déposée par BLACK CASTLE EXPLOITATION
Château De Montvillargenne
Marque enregistrée
Numéro : FR4912867
Enregistrée le 14/11/2022
Expire le 14/11/2032
Classes : 3, 8, 9, 29, 30, 31, 41, 43
Jeanne & The Forest est une marque déposée par BLACK CASTLE EXPLOITATION
Jeanne & The Forest
Marque enregistrée
Numéro : FR4912861
Enregistrée le 14/11/2022
Expire le 14/11/2032
Classes : 3, 8, 9, 29, 30, 31, 41, 43
Chateau De Montvillargenne est une marque déposée par BLACK CASTLE EXPLOITATION
Chateau De Montvillargenne
Marque enregistrée
Numéro : FR4886816
Enregistrée le 25/07/2022
Expire le 25/07/2032
Classes : 41, 43

Comptes annuels de BLACK CASTLE EXPLOITATION

280
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Ventes de marchandises
8.13 K € -27.88 %
11.27 K € 244.29 %
3.27 K € -79.91 %
16.3 K € 0 %
Production vendue de services
7.11 M € -14.79 %
8.35 M € 273.2 %
2.24 M € -5.6 %
2.37 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets
7.12 M € -14.81 %
8.36 M € 273.15 %
2.24 M € -6.11 %
2.39 M € 0 %
Subventions d'exploitation
117.04 K € 0 %
0 € -100 %
1.01 M € 1.04 K %
88.69 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
91.17 K € 2.28 %
89.13 K € -23.34 %
116.27 K € 169.7 %
43.11 K € 0 %
Autres produits
176 € 43.09 %
123 € -53.05 %
262 € 2.08 K %
12 € 0 %
Produits d'exploitation
7.33 M € -13.24 %
8.45 M € 151.04 %
3.37 M € 33.67 %
2.52 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …
3.13 K € -22.55 %
4.04 K € 0 %
- 0 %
4.49 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)
- 0 %
0 € -100 %
1.67 K € 0 %
-1.67 K € 0 %
Achats de matières premières et …
893.99 K € -5.84 %
949.47 K € 314.14 %
229.26 K € -48.74 %
447.29 K € 0 %
Variation de stock (matières …
9.71 K € 33.74 %
-14.66 K € -283.04 %
-3.83 K € 96.89 %
-122.91 K € 0 %
Autres achats et charges externes
1.74 M € -58.77 %
4.21 M € 80.45 %
2.33 M € 47.19 %
1.58 M € 0 %
Achats
2.64 M € -48.67 %
5.15 M € 101.12 %
2.56 M € 33.88 %
1.91 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
169.04 K € 32.27 %
127.81 K € 33.53 %
95.71 K € 13.17 %
84.58 K € 0 %
Salaires et traitements
2.78 M € 5.45 %
2.64 M € 141.87 %
1.09 M € -3.86 %
1.13 M € 0 %
Charges sociales
735.97 K € 13.99 %
645.62 K € 885.92 %
65.48 K € -79.19 %
314.65 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
183.15 K € 2.41 %
178.83 K € 12.83 %
158.5 K € 129.68 %
69.01 K € 0 %
Dotations d'exploitation
183.15 K € 2.41 %
178.83 K € 12.83 %
158.5 K € 129.68 %
69.01 K € 0 %
Autres charges
74.13 K € 5.55 %
70.23 K € 1.75 %
69.03 K € 193.77 %
23.5 K € 0 %
Charges d'exploitation
6.59 M € -25.22 %
8.81 M € 118.09 %
4.04 M € 14.16 %
3.54 M € 0 %
Résultat d'exploitation
744.17 K € 107.67 %
-358.34 K € 46.75 %
-672.97 K € 34.03 %
-1.02 M € 0 %
Produits financiers de participations
193.88 K € 240.67 %
56.91 K € 78.15 %
31.95 K € 0 %
- 0 %
Produit financiers
193.88 K € 240.67 %
56.91 K € 78.15 %
31.95 K € 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
132.2 K € 94.09 %
68.12 K € 173.55 %
24.9 K € 9.14 %
22.81 K € 0 %
Charges financières
132.2 K € 94.09 %
68.12 K € 173.55 %
24.9 K € 9.14 %
22.81 K € 0 %
Résultat financier
61.68 K € 450.57 %
-11.2 K € -59.02 %
7.05 K € 69.12 %
-22.81 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
805.85 K € 118.06 %
-369.55 K € 44.51 %
-665.92 K € 36.15 %
-1.04 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …
6.91 K € 779.01 %
786 € -87.23 %
6.16 K € 1.22 K %
466 € 0 %
Produits exceptionnels
6.91 K € 779.01 %
786 € -87.23 %
6.16 K € 1.22 K %
466 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
2.61 K € -43.99 %
4.66 K € 363.94 %
1 K € -80.36 %
5.11 K € 0 %
Charges exceptionnelles
2.61 K € -43.99 %
4.66 K € 363.94 %
1 K € -80.36 %
5.11 K € 0 %
Résultat exceptionnel
4.3 K € 11.05 %
-3.87 K € -24.83 %
5.15 K € 10.87 %
-4.65 K € 0 %
Total des produits
7.53 M € -11.47 %
8.51 M € 149.92 %
3.4 M € 35.16 %
2.52 M € 0 %
Total des charges
6.72 M € -24.32 %
8.88 M € 118.49 %
4.07 M € 13.99 %
3.57 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
810.15 K € 116.95 %
-373.42 K € 43.49 %
-660.77 K € 36.92 %
-1.05 M € 0 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Concessions, brevets et droits …
619 € -70.65 %
2.11 K € -77.33 %
9.3 K € -42.2 %
16.09 K € 0 %
Fonds commercial
3.05 M € 0 %
3.05 M € 0 %
3.05 M € 0 %
3.05 M € 0 %
Immobilisation incorporelles
3.05 M € -0.05 %
3.05 M € -0.24 %
3.06 M € -0.22 %
3.07 M € 0 %
Constructions
610.26 K € 88.99 %
322.9 K € -1.53 %
327.91 K € 20.64 %
271.8 K € 0 %
Installations techniques …
148.69 K € -35.75 %
231.44 K € -5.29 %
244.36 K € -11.7 %
276.75 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles
43.81 K € -37.11 %
69.65 K € -11.98 %
79.13 K € -8.92 %
86.88 K € 0 %
Immobilisations en cours
0 € -100 %
6.6 K € -86.7 %
49.6 K € 0 %
49.6 K € 0 %
Avances et acomptes
- 0 %
- 0 %
- 0 %
15.85 K € 0 %
Immobilisation corporelles
802.75 K € 27.3 %
630.58 K € -10.05 %
701 K € 0.02 %
700.87 K € 0 %
Autres immobilisations financières
185.42 K € 487 %
31.59 K € 806.66 %
3.48 K € 0 %
- 0 %
Immobilisations financières
1.05 M € 18.45 %
889.29 K € -9.03 %
977.59 K € 33.01 %
734.97 K € 0 %
Actif immobilisé
4.04 M € 8.74 %
3.71 M € -1.32 %
3.76 M € -0.08 %
3.77 M € 0 %
Matières premières, approvisionnements
131 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
En-cours de production de biens
0 € -100 %
140.72 K € 11.03 %
126.74 K € 3.11 %
122.91 K € 0 %
Marchandises
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.67 K € 0 %
Stocks et en-cours
131 K € -6.9 %
140.72 K € 11.03 %
126.74 K € 1.73 %
124.58 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
1.6 K € 0 %
0 € -100 %
1.96 K € -97.53 %
79.08 K € 0 %
Autres créances
6.17 M € 7.98 %
5.71 M € 39.05 %
4.11 M € 10.19 %
3.73 M € 0 %
Créances
6.17 M € 8.01 %
5.71 M € 38.98 %
4.11 M € 7.95 %
3.81 M € 0 %
Disponibilités
241.75 K € 451.58 %
43.83 K € -80.36 %
223.18 K € 957.82 %
21.1 K € 0 %
Charges constatées d'avance
413.85 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
135 K € 0 %
Actif circulant
6.95 M € 17.97 %
5.89 M € 32.21 %
4.46 M € 9.1 %
4.09 M € 0 %
Total actif
10.99 M € 14.4 %
9.61 M € 16.86 %
8.22 M € 4.69 %
7.85 M € 0 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
1 K € 0 %
1 K € 0 %
1 K € 0 %
1 K € 0 %
Report à nouveau
-2.08 M € -21.86 %
-1.71 M € -63.08 %
-1.05 M € 0 %
- 0 %
Résultat de l'exercice
810.15 K € 116.95 %
-373.42 K € 43.49 %
-660.77 K € 36.92 %
-1.05 M € 0 %
Capitaux propres
-1.27 M € 38.94 %
-2.08 M € -21.87 %
-1.71 M € -63.14 %
-1.05 M € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
4.01 M € -26.67 %
5.47 M € -7 %
5.88 M € 0 %
5.88 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
2.14 M € 278.78 %
564.91 K € 17.97 K %
3.13 K € -43.54 %
5.54 K € 0 %
Dettes financières
6.15 M € 1.93 %
6.03 M € 2.56 %
5.88 M € -0.04 %
5.89 M € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …
867.97 K € 1.2 %
857.7 K € -11.95 %
974.11 K € 32.54 %
734.97 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
4.34 M € 18.42 %
3.67 M € 48.88 %
2.46 M € 74.24 %
1.41 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales
896.14 K € 57.1 %
570.42 K € 14.1 %
499.94 K € -34.17 %
759.44 K € 0 %
Dettes d'exploitation
5.24 M € 23.62 %
4.24 M € 43.02 %
2.96 M € 36.35 %
2.17 M € 0 %
Autres dettes
6.69 K € -98.81 %
560.83 K € 413.08 %
109.31 K € 364.01 %
23.56 K € 0 %
Dettes diverses
6.69 K € -98.81 %
560.83 K € 413.08 %
109.31 K € 364.01 %
23.56 K € 0 %
Dettes + 1an
7.02 M € 1.84 %
6.89 M € 0.49 %
6.86 M € 3.58 %
6.62 M € 0 %
Produits constatés d'avance
- 0 %
- 0 %
- 0 %
83.05 K € 0 %
Dettes
12.26 M € 4.91 %
11.69 M € 17.72 %
9.93 M € 11.57 %
8.9 M € 0 %
Total passif
10.99 M € 14.4 %
9.61 M € 16.86 %
8.22 M € 4.69 %
7.85 M € 0 %

Les questions fréquemment posées

6

Quel est le nombre de salariés en activité pour Black Castle Exploitation ?

On recense 50 - 99 employés travaillant chez la société Black Castle Exploitation.

Qui est le dirigeant de la société BLACK CASTLE EXPLOITATION ?

Le dirigeant de la société BLACK CASTLE EXPLOITATION est : Patrice Cavalier.

Quel est le volume des transactions de la société BLACK CASTLE EXPLOITATION ?

Le chiffre d’affaire de Black Castle Exploitation est de 7.12 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Black Castle Exploitation ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5510Z (c'est à dire : Hôtels et hébergement similaire).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Black Castle Exploitation ?

En 2023 la société Black Castle Exploitation a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 810.15 K € avec une trésorerie de 241.75 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 11.37 %.

Quel est le statut fiscal de la société Black Castle Exploitation ?

L’entreprise Black Castle Exploitation a vu le jour le 2019 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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