SAS CLICHY BOREALES à Paris | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	146.31 M	-	-	-
Marge brute (€)	113.51 M	-	-	-
EBITDA (€)	14.77 M	-99.99 K	-728.02 K	-
Résultat d'exploitation (€)	14.77 M	-100 K	-728.02 K	-
Résultat net (€)	10.47 M	-835.65 K	-1.41 M	-
Taux de marge nette (%)	7.16	-	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	127.15	37.39	100.71	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	34	-0.52	-0.9	-
Valeur ajoutée (€) *	16.26 M	635.66 K	-52.45 K	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	11.11	-	-	-
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	77.58	-	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.1	-	-	-
BFR (€)	14.87 M	147.23 M	140.23 M	5.12 M
BFRE (€)	12.45 M	142.02 M	135.41 M	-
BFRHE (€)	-785.11 K	-125.29 M	-97.66 M	122.07 K
BFR en jours de CA (j)	37.1	-	-	-
BFRE en jours de CA (j)	31.06	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	-314.71 Md	-	-	-
Délais de paiement clients (j)	58.49	-	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	95.38	39.32	11.94	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	-	-	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Dette nette (€)	-21.16 M	-	-	-5.22 M
Trésorerie (€)	1.39 M	-	-	39.77 K
Dettes financières (€)	4.83 M	18.96 M	39.16 M	-
Ratio d'endettement (%)	-256.99	-	-	-52.2 K
Autonomie financière (%)	1.71	-0.12	-0.04	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	15.92 M	13.52 M	16.86 M	151.7 K
Liquidité générale	111.62	34.62	53.59	-
Liquidité réduite	111.62	34.62	53.59	-
Couverture de la dette	1.45	-0.08	-0.1	-
Impôts sur les bénéfices (€)	2.84 M	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Sas Clichy Boreales

Président de SAS

COGEDIM PARIS METROPOLE

Commissaire aux comptes titulaire

FORVIS MAZARS SA

Observations

01/03/2023

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 23-05-2022

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan simplifié 2020

Acte(s) publié(s)

17/04/2024

Extrait de procès-verbal - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Reconstitution de l'actif net

01/03/2023

Extrait de procès-verbal - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

18/12/2020

Décision(s) de l'associé unique - Changement de la dénomination sociale - Changement de président - Modification(s) statutaire(s)

15/11/2019

Certificat - Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

25/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/04/2021

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration

29/12/2020

Modifications et mutations diverses modification survenue sur la dénomination et l'administration

26/11/2019

Créations d'établissements

Comptes annuels de SAS CLICHY BOREALES

139

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Production vendue de biens	145.02 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	1.29 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	146.31 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production stockée	-98.72 M € -206.85 %	32.17 M € -55.42 %	72.16 M € 0 %	- 0 %
Autres produits	-19.2 K € -383.8 K %	5 € -99.99 %	38.04 K € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	47.57 M € 47.87 %	32.17 M € -55.44 %	72.2 M € 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	-9 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	32.8 M € 1.63 %	32.27 M € -55.73 %	72.89 M € 0 %	- 0 %
Achats	32.8 M € 1.63 %	32.27 M € -55.73 %	72.89 M € 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	0 € -100 %	32.12 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	326 € 1.53 K %	20 € 1.9 K %	1 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	32.8 M € 1.63 %	32.27 M € -55.75 %	72.93 M € 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	14.77 M € 14.67 K %	-100 K € 86.26 %	-728.02 K € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	2.73 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	2.73 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	1.47 M € 99.24 %	735.64 K € 7.95 %	681.49 K € 0 %	- 0 %
Charges financières	1.47 M € 99.24 %	735.64 K € 7.95 %	681.49 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-1.46 M € -98.87 %	-735.64 K € -7.95 %	-681.49 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	13.31 M € 1.49 K %	-835.65 K € 40.71 %	-1.41 M € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	2.84 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	47.57 M € 47.88 %	32.17 M € -55.44 %	72.2 M € 0 %	- 0 %
Total des charges	37.1 M € 12.41 %	33.01 M € -55.16 %	73.61 M € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	10.47 M € 1.15 K %	-835.65 K € 40.71 %	-1.41 M € 0 %	- 0 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Immobilisations financières	255 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
En-cours de production de biens	0 € -100 %	104.33 M € 44.58 %	72.16 M € 0 %	- 0 %
Produits intermédiaires et finis	5.61 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	5.61 M € -94.62 %	104.33 M € 44.58 %	72.16 M € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	22.76 M € -55.56 %	51.21 M € -36.08 %	80.11 M € 0 %	- 0 %
Autres créances	1.01 M € 27.58 %	794.51 K € 23.87 %	641.42 K € -62.8 %	1.72 M € 0 %
Créances	23.77 M € -54.29 %	52 M € -35.61 %	80.76 M € 4.58 K %	1.72 M € 0 %
Disponibilités	1.39 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	39.77 K € 0 %
Charges constatées d'avance	11.86 K € -99.73 %	4.42 M € 5.77 %	4.18 M € 19.22 %	3.51 M € 0 %
Actif circulant	30.79 M € -80.85 %	160.75 M € 2.33 %	157.1 M € 2.88 K %	5.27 M € 0 %
Total actif	30.79 M € -80.85 %	160.75 M € 2.33 %	157.1 M € 0 %	- 0 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	-2.25 M € -59.29 %	-1.41 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	10.47 M € 1.15 K %	-835.65 K € 40.71 %	-1.41 M € 0 %	- 0 %
Capitaux propres	8.23 M € 268.39 %	-2.24 M € -59.71 %	-1.4 M € -13.9 K %	10 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	32.72 K € -99.65 %	9.46 M € -66.07 %	27.87 M € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	4.79 M € -49.58 %	9.51 M € -15.8 %	11.29 M € 0 %	- 0 %
Dettes financières	4.83 M € -74.55 %	18.96 M € -51.57 %	39.16 M € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	255 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	8.69 M € 146.56 %	3.52 M € 45.73 %	2.42 M € 1.49 K %	151.7 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	7.23 M € -27.7 %	10 M € -30.79 %	14.44 M € 0 %	- 0 %
Dettes d'exploitation	15.92 M € 17.73 %	13.52 M € -19.81 %	16.86 M € 11.02 K %	151.7 K € 0 %
Autres dettes	1.81 M € 471.68 %	316.71 K € 0 %	- 0 %	5.11 M € 0 %
Dettes diverses	1.81 M € 471.68 %	316.71 K € 0 %	- 0 %	5.11 M € 0 %
Dettes + 1an	4.83 M € -74.55 %	18.96 M € -51.57 %	39.16 M € 0 %	- 0 %
Produits constatés d'avance	0 € -100 %	130.19 M € 27.04 %	102.48 M € 0 %	- 0 %
Dettes	22.55 M € -86.16 %	162.99 M € 2.83 %	158.49 M € 2.91 K %	5.26 M € 0 %
Total passif	30.79 M € -80.85 %	160.75 M € 2.33 %	157.1 M € 2.88 K %	5.27 M € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le volume des ventes de la société SAS CLICHY BOREALES ?

Le volume des transactions de Sas Clichy Boreales est de 146.31 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Sas Clichy Boreales ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4110A (c'est à dire : Promotion immobilière de logements).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur la société Sas Clichy Boreales ?

En 2023 la compagnie Sas Clichy Boreales a atteint un résultat net de 10.47 M € avec une trésorerie de 1.39 M € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 7.16 %.