PRO HYGIENE SOLUTION NORD OUEST (PHS NORD OUEST) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2020
Chiffre d'affaires (€)	461.82 K	430.92 K	271.18 K	155.68 K
Marge brute (€)	204.57 K	325.49 K	143.86 K	99.81 K
Excédent brut d'exploitation (€)	57.12 K	171.73 K	-43.64 K	-94
EBITDA (€)	55.88 K	172.22 K	-44.03 K	1.54 K
EBITDA - EBE (€)	1.24 K	-497	387	-1.63 K
Résultat d'exploitation (€)	54.28 K	170.62 K	-45.4 K	986
Résultat net (€)	46.96 K	139.82 K	-50.87 K	839
Taux de marge nette (%)	10.17	32.45	-18.76	0.54
Rentabilité sur fonds propres (%)	61.03	466.27	46.32	21.85
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2020
Rentabilité économique (%)	12.88	53.32	-33.54	1.05
Valeur ajoutée (€) *	180.68 K	295.02 K	100.96 K	76.12 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	39.12	68.46	37.23	48.9
Croissance	2024	2023	2022	2020
Taux de marge brute (%)	44.3	75.53	53.05	64.11
Taux de marge d'EBITDA (%)	12.1	39.97	-16.24	0.99
Taux de marge opérationnelle (%)	12.37	39.85	-16.09	-0.06
Gestion BFR	2024	2023	2022	2020
BFR (€)	116.06 K	124.85 K	41.95 K	48.35 K
BFRE (€)	-129.61 K	2.96 K	-14.75 K	44.93 K
BFRHE (€)	152.81 K	78.52 K	42.96 K	-23.89 K
BFR en jours de CA (j)	91.72	105.75	56.46	113.36
BFRE en jours de CA (j)	-102.44	2.51	-19.86	105.35
BFRHE en jours de CA (j)	193.34 M	92.7 M	31.92 M	-10.19 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	178.93	169.33
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	165.68	165.62	22.6
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.01	0.03	0.02
Autonomie financière	2024	2023	2022	2020
Capacité d'autofinancement (€)	52.62 K	141.44 K	-46.85 K	1.39 K
Dette nette (€)	-239.1 K	-	-	-
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.39	32.82	-17.28	0.89
Font de roulement (€)	71.72 K	81.48 K	28.21 K	21.05 K
Couverture du BFR	61.8	65.26	67.24	43.54
Trésorerie (€)	48.52 K	-	-	-
Dettes financières (€)	100	58.42 K	146.56 K	19.24 K
Capacité de remboursement (€)	-4.54	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-310.75	-	-	-
Autonomie financière (%)	769.43	0.51	-0.75	0.2
Solvabilité	2024	2023	2022	2020
Dettes d'exploitation (€) *	243.18 K	130.44 K	101.18 K	29.32 K
Liquidité générale	120.89	107.28	51.54	98.26
Liquidité réduite	120.89	107.28	51.54	98.26
Couverture de la dette	0.76	1.7	-1.19	0.03
Salaires et charges sociales (€)	141.99 K	151.43 K	185.39 K	98.93 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2020
Salaires / CA (%)	23.86	27.36	49.67	47.29
Impôts sur les bénéfices (€)	15.65 K	11.96 K	-	148
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Pro Hygiene Solution Nord Ouest (PHS NORD OUEST)

Gérant

Pierre Vasseur

Observations

18/01/2023

Radiation d'office ordonnée par le juge commis à la surveillance du rcs de bobigny le 16/01/2023.

16/01/2023

Radiation d'office du rcs de bobigny le 16/01/2023 en application combinée de l123-2 r123-95 r123-124 1° et a123-64 du code de commerce

03/03/2020

L'entreprise a fait l'objet d'un refus d'inscription définitif du répertoire des métiers en application de l'article 17 bis du décret n°98-247 du avril 1988.

Statuts de la société PRO HYGIENE SOLUTION NORD OUEST (PHS NORD OUEST)

23/09/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts

22/10/2019

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

08/07/2024

Acte(s) Divers