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CTK VALENCE

Zone Commerciale De Laye - 26320 Saint-Marcel-Les-Valence
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
20 jours
Risque d’impayé :
D
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/07/2019)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 27/09/2019)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 27/09/2019)
Dirigeant
SARL UNIPERSONNELLE JF CONSEIL
Téléphone
04 75 77 33 36
Email
web@centrakor.com
Site web
centrakor.com/magasin-centrakor/ctkstmarce/centrakor-saint-marcel-les-valence-26320.html
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
ROMANS
RCS
ROMANS 877599191
SIREN
877599191
SIRET
87759919100021
N° TVA
FR14877599191
Conv. collectives
1517 - Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art, arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, périnatalité et maroquinerie(œuvres d'art)
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4759B
Type activité
Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Forme juridique
SAS
Capital social
300 K€
Date de création
01/07/2019
Fiche mise à jour
08/06/2025
Clôture exercice
31/12/2023
Demande de Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Neutre
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

CTK VALENCE, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/07/2019.

Établie à SAINT-MARCEL-LES-VALENCE (26320), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Commerce d'articles textiles, vêtements, chaussures, matériels de sport, import, export, vente au détail de tous produits alimentaires sans alcool et non alimentaires, de biens d'équipement pour l'industrie et le tertiaire, d'articles d'équipement de la personne et de la maison.

SARL UNIPERSONNELLE JF CONSEIL est Président de SAS de la société CTK VALENCE.

Chiffre d'affaires 2.9 M € 2023
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 562.03 K € 2023
Profitabilité 2.77 % 2023
EBITDA 150.17 K € 2023
Résultat net 80.25 K € 2023
Trésorerie 302.95 K € 2023
BFR 747.39 K € 2023
Dettes + 1an 301.52 K € 2023
Endettement 552.25 K € 2023
Délai paiement 20 (fournisseur)
Délai paiement 15 (client)
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CTK VALENCE
Zone Commerciale De Laye - 26320 Saint-Marcel-Les-Valence
04 75 77 33 36
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
20 jours
Risque d’impayé :
D
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Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 2.9 M 3.03 M 2.89 M 2.33 M
Marge brute (€) 562.03 K 599.38 K 648.5 K 345.74 K
Excédent brut d'exploitation (€) 164.4 K 225.95 K 335.9 K 104.35 K
EBITDA (€) 150.17 K 290.14 K 391.19 K 224.67 K
EBITDA - EBE (€) 14.23 K -64.19 K -55.29 K -120.33 K
Résultat d'exploitation (€) 81.57 K 224.08 K 337.09 K 169.76 K
Résultat net (€) 80.25 K 186.03 K 265.82 K 129.89 K
Taux de marge nette (%) 2.77 6.13 9.19 5.59
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.01 22.64 38.21 30.21
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 5.93 12.01 15.96 8.56
Valeur ajoutée (€) * 530.72 K 631.95 K 692.36 K 464.88 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 18.32 20.82 23.95 19.99
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 19.4 19.75 22.43 14.87
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.18 9.56 13.53 9.66
Taux de marge opérationnelle (%) 5.67 7.44 11.62 4.49
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 747.39 K 891.13 K 851.71 K 627.37 K
BFRE (€) 305.06 K 342.66 K 185.31 K -87.48 K
BFRHE (€) 139.38 K 137.36 K 143.05 K 200.88 K
BFR en jours de CA (j) 94.17 107.17 107.53 98.48
BFRE en jours de CA (j) 38.44 41.21 23.4 -13.73
BFRHE en jours de CA (j) 1.11 Md 1.14 Md 1.13 Md 1.28 Md
Délais de paiement clients (j) 14.6 14.98 12.27 25.67
Délais de paiement fournisseurs (j) 20.11 19.22 30.55 52.05
Ratio des stocks / CA (%) 0.19 0.19 0.18 0.16
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 168.62 K 267.01 K 321.94 K 185.54 K
Dette nette (€) -249.3 K -316.54 K -446.73 K -573.01 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.82 8.8 11.14 7.98
Font de roulement (€) 747.39 K 891.13 K 851.71 K 627.37 K
Couverture du BFR 100 100 100 100
Trésorerie (€) 302.95 K 411.12 K 523.36 K 513.97 K
Dettes financières (€) 301.52 K 484.86 K 616.99 K 619.04 K
Capacité de remboursement (€) -1.48 -1.19 -1.39 -3.09
Ratio d'endettement (%) -31.09 -38.52 -64.21 -133.29
Autonomie financière (%) 2.66 1.69 1.13 0.69
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 250.73 K 242.8 K 353.09 K 467.94 K
Liquidité générale 81.88 75.81 69.23 65.92
Liquidité réduite 81.88 75.81 69.23 65.92
Couverture de la dette 0.66 1.69 1.78 1.02
Salaires et charges sociales (€) 373.36 K 360.85 K 287.23 K 236.56 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 11.43 10.54 9.11 9.47
Impôts sur les bénéfices (€) 18.48 K 56.15 K 90.68 K 39.82 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Ctk Valence

4
Président de SAS
SARL UNIPERSONNELLE JF CONSEIL
Directeur Général
BONANZA RETAIL
Directeur Général
VSEVEN. CONSULTING
Commissaire aux comptes titulaire
RJA - REBOUL J ET ASSOCIES

Statuts de la société CTK VALENCE

1
17/03/2021
Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

Bilans financiers

5
31/12/2024
Bilan social 2024
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

4
22/07/2022
Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société transfert du siège social de la personne morale - modification relative aux dirigeants d'une société transfert du siège social de la personne morale
03/03/2022
Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société
22/09/2021
Décision(s) des associés - modification des commissaires aux comptes
27/09/2019
Attestation de dépôt des fonds - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Annonce(s) légale(s) parue(s)

10
29/07/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/06/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/09/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/08/2022
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration. Nouveau siège.
05/06/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/03/2022
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
07/10/2021
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
20/05/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/04/2021
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
25/10/2019
Créations d'établissements

Comptes annuels de CTK VALENCE

245
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Ventes de marchandises
2.89 M € -4.48 %
3.03 M € 4.82 %
2.89 M € 24.3 %
2.32 M € 0 %
Production vendue de services
6.75 K € -28.04 %
9.38 K € 101.46 %
4.66 K € 55.11 %
3 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets
2.9 M € -4.55 %
3.03 M € 4.98 %
2.89 M € 24.34 %
2.33 M € 0 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
- 0 %
- 0 %
10 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
8.67 K € -87.67 %
70.36 K € 8.62 %
64.78 K € -46.67 %
121.46 K € 0 %
Autres produits
272 € -97.78 %
12.25 K € 506.49 %
2.02 K € 174.32 %
736 € 0 %
Produits d'exploitation
2.91 M € -6.79 %
3.12 M € 5.4 %
2.96 M € 20.37 %
2.46 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …
1.68 M € -8.06 %
1.83 M € 2.43 %
1.79 M € 4.47 %
1.71 M € 0 %
Variation de stock (marchandises)
16.85 K € 67.46 %
-51.79 K € 66.46 %
-154.42 K € 59.23 %
-378.78 K € 0 %
Autres achats et charges externes
633.78 K € -3.32 %
655.58 K € 7.7 %
608.69 K € -5.84 %
646.45 K € 0 %
Achats
2.33 M € -4.14 %
2.44 M € 8.61 %
2.24 M € 13.29 %
1.98 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
24.54 K € -1.17 %
24.83 K € -9.35 %
27.4 K € 75.99 %
15.57 K € 0 %
Salaires et traitements
331.07 K € 3.45 %
320.03 K € 21.5 %
263.41 K € 19.62 %
220.2 K € 0 %
Charges sociales
42.29 K € 3.63 %
40.81 K € 71.34 %
23.82 K € 45.64 %
16.36 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
68.6 K € 3.85 %
66.06 K € 22.1 %
54.1 K € -1.48 %
54.92 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
19.5 K € 628.97 %
2.68 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
88.1 K € 28.18 %
68.73 K € 27.04 %
54.1 K € -1.48 %
54.92 K € 0 %
Autres charges
3.41 K € -2.49 %
3.49 K € -63.21 %
9.49 K € 734.74 %
1.14 K € 0 %
Charges d'exploitation
2.82 M € -2.39 %
2.89 M € 10.41 %
2.62 M € 14.56 %
2.29 M € 0 %
Résultat d'exploitation
81.57 K € -63.6 %
224.08 K € -33.52 %
337.09 K € 98.57 %
169.76 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
19.47 K € -7.87 %
21.13 K € 3.54 %
20.41 K € 412.1 %
3.99 K € 0 %
Produit financiers
19.47 K € -7.87 %
21.13 K € 3.54 %
20.41 K € 412.1 %
3.99 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées
2.31 K € -23.8 %
3.03 K € 4.38 %
2.9 K € -28.1 %
4.04 K € 0 %
Charges financières
2.31 K € -23.8 %
3.03 K € 4.38 %
2.9 K € -28.1 %
4.04 K € 0 %
Résultat financier
17.16 K € -5.2 %
18.1 K € 3.4 %
17.51 K € 34.22 K %
-51 € 0 %
Résultat courant avant impôts
98.72 K € -59.24 %
242.18 K € -31.7 %
354.59 K € 108.95 %
169.7 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
1.91 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
- 0 %
1.91 K € 0 %
- 0 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
- 0 %
1.91 K € 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
18.48 K € -67.09 %
56.15 K € -38.08 %
90.68 K € 127.74 %
39.82 K € 0 %
Total des produits
2.93 M € -6.8 %
3.14 M € 5.32 %
2.98 M € 21.08 %
2.46 M € 0 %
Total des charges
2.85 M € -3.64 %
2.95 M € 8.78 %
2.71 M € 16.42 %
2.33 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
80.25 K € -56.86 %
186.03 K € -30.01 %
265.82 K € 104.65 %
129.89 K € 0 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Fonds commercial
50 K € 0 %
50 K € 0 %
50 K € 0 %
50 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
9 € 0 %
Immobilisation incorporelles
50 K € 0 %
50 K € 0 %
50 K € -0.02 %
50.01 K € 0 %
Constructions
149.96 K € -11.87 %
170.16 K € -9.33 %
187.67 K € -9.54 %
207.46 K € 0 %
Installations techniques …
3.75 K € -37.46 %
6 K € -27.25 %
8.24 K € 54.78 %
5.33 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles
148.1 K € -20.03 %
185.2 K € -12.21 %
210.97 K € 34.99 %
156.28 K € 0 %
Immobilisation corporelles
301.81 K € -16.48 %
361.36 K € -11.19 %
406.88 K € 10.25 %
369.06 K € 0 %
Autres immobilisations financières
4.11 K € 0 %
4.11 K € 0 %
4.11 K € 64.4 %
2.5 K € 0 %
Immobilisations financières
4.11 K € 0 %
4.11 K € 0 %
4.11 K € 64.4 %
2.5 K € 0 %
Actif immobilisé
355.92 K € -14.33 %
415.47 K € -9.87 %
460.99 K € 9.35 %
421.56 K € 0 %
Marchandises
545.96 K € -6.24 %
582.31 K € 9.21 %
533.2 K € 40.77 %
378.78 K € 0 %
Stocks et en-cours
545.96 K € -6.24 %
582.31 K € 9.21 %
533.2 K € 40.77 %
378.78 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
9.82 K € 212.44 %
3.14 K € -39.55 %
5.2 K € 210.32 %
1.68 K € 0 %
Autres créances
107.7 K € -12.55 %
123.15 K € 31.98 %
93.31 K € -43.15 %
164.14 K € 0 %
Créances
117.52 K € -6.95 %
126.3 K € 28.2 %
98.52 K € -40.59 %
165.82 K € 0 %
Disponibilités
302.95 K € -26.31 %
411.12 K € -21.45 %
523.36 K € 1.83 %
513.97 K € 0 %
Charges constatées d'avance
31.68 K € 123.08 %
14.2 K € -71.44 %
49.73 K € 35.37 %
36.74 K € 0 %
Actif circulant
998.12 K € -11.98 %
1.13 M € -5.88 %
1.2 M € 10 %
1.1 M € 0 %
Total actif
1.35 M € -12.61 %
1.55 M € -6.99 %
1.67 M € 9.82 %
1.52 M € 0 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
300 K € 0 %
300 K € 0 %
300 K € 0 %
300 K € 0 %
Réserve légale
29.09 K € 47.01 %
19.79 K € 204.63 %
6.5 K € 0 %
- 0 %
Autres réserves
392.46 K € 24.22 %
315.92 K € 156.03 %
123.4 K € 0 %
- 0 %
Résultat de l'exercice
80.25 K € -56.86 %
186.03 K € -30.01 %
265.82 K € 104.65 %
129.89 K € 0 %
Capitaux propres
801.79 K € -2.43 %
821.74 K € 18.12 %
695.71 K € 61.83 %
429.89 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
301.49 K € -20.97 %
381.5 K € -31.11 %
553.78 K € -0.92 %
558.91 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
30 € -99.97 %
103.36 K € 63.5 %
63.22 K € 5.14 %
60.13 K € 0 %
Dettes financières
301.52 K € -37.81 %
484.86 K € -21.42 %
616.99 K € -0.33 %
619.04 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
129.47 K € -2.5 %
132.79 K € -34.72 %
203.43 K € -40.33 %
340.95 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales
121.26 K € 10.23 %
110.01 K € -26.5 %
149.66 K € 17.86 %
126.98 K € 0 %
Dettes d'exploitation
250.73 K € 3.27 %
242.8 K € -31.24 %
353.09 K € -24.54 %
467.94 K € 0 %
Dettes + 1an
301.52 K € -37.81 %
484.86 K € -21.42 %
616.99 K € -0.33 %
619.04 K € 0 %
Dettes
552.25 K € -24.11 %
727.66 K € -24.99 %
970.09 K € -10.75 %
1.09 M € 0 %
Total passif
1.35 M € -12.61 %
1.55 M € -6.99 %
1.67 M € 9.82 %
1.52 M € 0 %

Les questions fréquemment posées

5

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Ctk Valence ?

On recense 10 - 19 employés sous contrat avec la société Ctk Valence.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise CTK VALENCE ?

Le CA de Ctk Valence est de 2.9 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Ctk Valence ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4759B (soit : Commerce de détail d'autres équipements du foyer).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières principales sur la société Ctk Valence ?

Au cours de l’année 2023 la compagnie Ctk Valence a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 80.25 K € avec une trésorerie de 302.95 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 2.77 %.

Quelle est la forme juridique de la société Ctk Valence ?

L’entreprise Ctk Valence a été créée le 2019 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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