VELOGIK MANAGEMENT + MAINTENANCE à Ivry-sur-seine

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2020
Chiffre d'affaires (€)	7.75 M	5.93 M	-
Marge brute (€)	2.86 M	2.5 M	-
Excédent brut d'exploitation (€)	-807.23 K	-58.05 K	-
EBITDA (€)	-681.32 K	-273.5 K	-
EBITDA - EBE (€)	-125.91 K	215.44 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-752.95 K	-313.29 K	-
Résultat net (€)	-929.96 K	-294.14 K	-
Taux de marge nette (%)	-12	-4.96	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	243.85	124.23	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2020
Rentabilité économique (%)	-23.55	-6.47	-
Valeur ajoutée (€) *	2.33 M	2.04 M	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	30.1	34.41	-
Croissance	2023	2022	2020
Taux de marge brute (%)	36.83	42.27	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	-8.79	-4.62	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-10.41	-0.98	-
Gestion BFR	2023	2022	2020
BFR (€)	35.94 K	2.07 M	207.43 K
BFRE (€)	-1.49 M	1.44 M	-628.37 K
BFRHE (€)	1.04 M	-573.54 K	468.72 K
BFR en jours de CA (j)	1.69	127.45	-
BFRE en jours de CA (j)	-70.26	88.97	-
BFRHE en jours de CA (j)	22.19 Md	-9.31 Md	-
Délais de paiement clients (j)	122.24	180	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	167.14	124.45	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.06	0.04	-
Autonomie financière	2023	2022	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-516.33 K	-8.02 K	-
Dette nette (€)	-3.86 M	-4.63 M	-1.18 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-6.66	-0.14	-
Font de roulement (€)	4.27 K	1 M	202.88 K
Couverture du BFR	11.89	48.53	97.81
Trésorerie (€)	461.68 K	143.3 K	372.1 K
Dettes financières (€)	690.67 K	1.43 M	260.02 K
Capacité de remboursement (€)	7.47	577.07	-
Ratio d'endettement (%)	1.01 K	1.96 K	-1.16 K
Autonomie financière (%)	-0.55	-0.17	0.39
Solvabilité	2023	2022	2020
Dettes d'exploitation (€) *	3.61 M	2.29 M	1.29 M
Liquidité générale	73.36	86.54	91.28
Liquidité réduite	73.36	86.54	91.28
Couverture de la dette	-0.69	-0.3	-
Salaires et charges sociales (€)	3.86 M	2.51 M	-
Structure de l'activité	2023	2022	2020
Salaires / CA (%)	37.04	32.79	-
Impôts sur les bénéfices (€)	36.84 K	-34.01 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Velogik Management + Maintenance

Président de SAS

VELOGIK

Directeur Général

Francois Puyau

Commissaire aux comptes titulaire

PREMIER MONDE

Observations

24/07/2023

Opération de fusion à compter du 30/06/2023. société(s) ayant participé à l'opération : velogik atlantique, société par actions simplifiée à associé unique, 386 bis boulevard jean jacques bosc 33130 bègles (rcs bordeaux 753 567 155); velogik rhone-mediterranee, société par actions simplifiée à associé unique, 254 rue francis de pressensé 69100 villeurbanne (rcs lyon 817 520 281)

24/07/2023

Statuts de la société VELOGIK MANAGEMENT + MAINTENANCE

14/01/2025

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

14/01/2025

- Copie des statuts mis à jour

19/09/2019

Statuts constitutifs - Nomination de président Statuts constitutifs - Nomination de directeur général

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

Acte(s) publié(s)

14/01/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

28/02/2024

PJ_175 - Une copie du procès-verbal des assemblées générales d’approbationdu projet de fusion des sociétés...

13/11/2023

Acte(s) Divers

24/07/2023

Acte(s) Divers

12/05/2023

Projet de traité de fusion - Projet de fusion

12/05/2023

Projet de traité de fusion - Projet de fusion

21/03/2023

Décision(s) de l'associé unique - Démission de directeur général

30/08/2021

Décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

Annonce(s) légale(s) parue(s)

05/09/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/01/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

30/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/07/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination.

21/05/2023

Vente d'établissements AVIS DE PROJET DE FUSION VELOGIK ILE DE FRANCE Société par actions simplifiée Au capital de : 10 000,00 EUR Siège soc...

21/05/2023

Vente d'établissements AVIS DE PROJET DE FUSION VELOGIK ILE DE FRANCE Société par actions simplifiée Au capital de : 10 000,00 EUR Siège soc...

23/03/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

24/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

01/09/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

04/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

24/09/2019

Créations d'établissements

Comptes annuels de VELOGIK MANAGEMENT + MAINTENANCE

191

Compte de résultat	2023	2022	2020
Ventes de marchandises	909.81 K € 60.43 K %	1.5 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	587 € -71.24 %	2.04 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	6.84 M € 15.53 %	5.92 M € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	7.75 M € 30.83 %	5.93 M € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	24.74 K € -45.89 %	45.73 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	292.56 K € 848.18 %	30.86 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	262.72 K € 691.26 K %	38 € 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	8.33 M € 38.82 %	6 M € 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	26.48 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	1.18 M € 5.55 %	1.12 M € 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-11.59 K € 96.81 %	-363.31 K € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	3.7 M € 38.91 %	2.66 M € 0 %	- 0 %
Achats	4.9 M € 43.16 %	3.42 M € 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	93.88 K € -2.54 %	96.33 K € 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	2.87 M € 47.81 %	1.94 M € 0 %	- 0 %
Charges sociales	984.35 K € 72.83 %	569.56 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	71.63 K € 80.01 %	39.79 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	79.28 K € -66.45 %	236.29 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	0 € -100 %	10 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	150.91 K € -47.25 %	286.08 K € 0 %	- 0 %
Autres charges	87.37 K € 794.16 K %	11 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	9.09 M € 43.86 %	6.32 M € 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	-752.95 K € -140.34 %	-313.29 K € 0 %	- 0 %
Produits financiers de participations	5.13 K € 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	111 € -92.72 %	1.52 K € 0 %	- 0 %
Produit financiers	5.24 K € 243.83 %	1.52 K € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	56.73 K € 220.23 %	17.72 K € 0 %	- 0 %
Différences négatives de change	1 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	56.73 K € 220.23 %	17.72 K € 0 %	- 0 %
Résultat financier	-51.49 K € -218.01 %	-16.19 K € 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	-804.44 K € -144.16 %	-329.48 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	10.77 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	10.77 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	88.67 K € 839.74 %	9.44 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	88.67 K € 839.74 %	9.44 K € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-88.67 K € -6.56 K %	1.33 K € 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	36.84 K € 8.34 %	-34.01 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	8.34 M € 38.63 %	6.01 M € 0 %	- 0 %
Total des charges	9.27 M € 46.9 %	6.31 M € 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-929.96 K € -216.17 %	-294.14 K € 0 %	- 0 %

Actif	2023	2022	2020
Concessions, brevets et droits …	8.1 K € 129.57 %	3.53 K € -74.11 %	13.62 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	8.1 K € 129.57 %	3.53 K € -74.11 %	13.62 K € 0 %
Installations techniques …	80.23 K € 68.31 %	47.67 K € 7.31 %	44.42 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	120.32 K € 106.03 %	58.4 K € 38.81 %	42.07 K € 0 %
Immobilisations en cours	- 0 %	0 € -100 %	2.25 K € 0 %
Immobilisation corporelles	200.55 K € 89.08 %	106.07 K € 19.52 %	88.74 K € 0 %
Prêts	0 € 100 %	-500 € -42.26 %	866 € 0 %
Autres immobilisations financières	96.39 K € 21.53 %	79.31 K € 43.3 %	55.34 K € 0 %
Immobilisations financières	96.39 K € 22.3 %	78.81 K € 40.21 %	56.21 K € 0 %
Actif immobilisé	305.03 K € 61.9 %	188.4 K € 18.81 %	158.58 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	474.21 K € 108.89 %	227.02 K € 231.06 %	68.57 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	0 € -100 %	9.57 K € 0 %
Stocks et en-cours	474.21 K € 108.89 %	227.02 K € 190.53 %	78.14 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	1.64 M € -53.19 %	3.51 M € 514.51 %	570.48 K € 0 %
Autres créances	991.66 K € 145.6 %	403.77 K € -13.84 %	468.61 K € 0 %
Créances	2.63 M € -32.66 %	3.91 M € 276.23 %	1.04 M € 0 %
Disponibilités	461.68 K € 222.17 %	143.3 K € -61.49 %	372.1 K € 0 %
Charges constatées d'avance	74.93 K € -3.54 %	77.67 K € 1.57 K %	4.65 K € 0 %
Actif circulant	3.64 M € -16.39 %	4.36 M € 191.66 %	1.49 M € 0 %
Total actif	3.95 M € -13.14 %	4.55 M € 175.08 %	1.65 M € 0 %

Passif	2023	2022	2020
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Réserve légale	1 K € 0 %	1 K € 0 %	- 0 %
Autres réserves	0 € -100 %	46.37 K € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	537.6 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-929.96 K € -216.17 %	-294.14 K € -221.7 %	91.43 K € 0 %
Capitaux propres	-381.36 K € -61.07 %	-236.77 K € -133.43 %	101.43 K € 0 %
Provisions pour risques	10 K € 0 %	10 K € 0 %	- 0 %
Provisions	10 K € 0 %	10 K € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	506.92 K € 0.91 %	502.34 K € 212.23 %	160.89 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	183.75 K € -80.18 %	927.02 K € 835.11 %	99.13 K € 0 %
Dettes financières	690.67 K € -51.68 %	1.43 M € 449.7 %	260.02 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	2.27 M € 73.28 %	1.31 M € 39.33 %	938.88 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	1.34 M € 36.78 %	980.07 K € 181.89 %	347.67 K € 0 %
Dettes d'exploitation	3.61 M € 57.65 %	2.29 M € 77.86 %	1.29 M € 0 %
Autres dettes	21.66 K € -97.95 %	1.05 M € 23.1 K %	4.55 K € 0 %
Dettes diverses	21.66 K € -97.95 %	1.05 M € 23.1 K %	4.55 K € 0 %
Dettes + 1an	690.67 K € -52.02 %	1.44 M € 453.55 %	260.02 K € 0 %
Dettes	4.32 M € -9.49 %	4.77 M € 207.69 %	1.55 M € 0 %
Total passif	3.95 M € -13.14 %	4.55 M € 175.08 %	1.65 M € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Velogik Management + Maintenance ?

On compte 50 - 99 salariés sous contrat avec la société Velogik Management + Maintenance.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise VELOGIK MANAGEMENT + MAINTENANCE ?

Le chiffre des ventes de Velogik Management + Maintenance est de 7.75 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Velogik Management + Maintenance ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4540Z (c'est à dire : Commerce et réparation de motocycles).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Velogik Management + Maintenance ?

En 2023 la compagnie Velogik Management + Maintenance a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -929.96 K € avec une trésorerie de 461.68 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de -12 %.