GROUPE LTS à Cherisy | Chiffre d'Affaires, Statuts

GROUPE LTS

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022
BFR (€)	1.33 M	1.07 M
BFRE (€)	396.53 K	315.63 K
BFRHE (€)	512.15 K	563.45 K
Dette nette (€)	-4.83 M	-5.5 M
Font de roulement (€)	1.32 M	1.06 M
Couverture du BFR	99.25	98.6
Trésorerie (€)	413.46 K	184.53 K
Dettes financières (€)	5.02 M	5.18 M
Ratio d'endettement (%)	-1.23 K	-4.08 K
Autonomie financière (%)	0.08	0.03
Solvabilité	2023	2022
Dettes d'exploitation (€) *	213.35 K	487.6 K
Liquidité générale	21.99	18.89
Liquidité réduite	21.99	18.89
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Groupe Lts

Président de SAS

Thibaut Lefeu

Directeur Général

Sebastien Lefeu

Statuts de la société GROUPE LTS

10/09/2019

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

Acte(s) publié(s)

23/07/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - décision sur la modification du capital social modification des activités ou/ et de l'objet social - décision sur la modification du capital social modification des activités ou/ et de l'objet social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

19/01/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/01/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

19/01/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

15/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

15/08/2021

Modifications et mutations diverses Modification du capital. Modification de l'activité.

25/09/2019

Créations d'établissements

Comptes annuels de GROUPE LTS

Actif	2023	2022
Frais de développement	- 0 %	0 € 0 %
Terrains	23.64 K € 0 %	23.64 K € 0 %
Constructions	367.73 K € 2.19 %	359.83 K € 0 %
Installations techniques …	3.7 M € -4.69 %	3.88 M € 0 %
Immobilisations en cours	- 0 %	0 € 0 %
Immobilisation corporelles	4.09 M € -4.08 %	4.26 M € 0 %
Actif immobilisé	4.09 M € -4.08 %	4.26 M € 0 %
Matières premières, approvisionnements	391.02 K € -18.52 %	479.88 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	1 K € -83.53 %	6.07 K € 0 %
Stocks et en-cours	392.02 K € -19.33 %	485.95 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	216.86 K € -30.32 %	311.2 K € 0 %
Autres créances	181.41 K € -55.58 %	408.43 K € 0 %
Créances	398.27 K € -44.66 %	719.64 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	340.75 K € 100.42 %	170.02 K € 0 %
Disponibilités	413.46 K € 124.06 %	184.53 K € 0 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	0 € 0 %
Actif circulant	1.54 M € -1 %	1.56 M € 0 %
Total actif	5.63 M € -3.26 %	5.82 M € 0 %

Passif	2023	2022
Capital social ou individuel	200 K € 0 %	200 K € 0 %
Report à nouveau	-65.14 K € -0.53 %	-64.8 K € 0 %
Résultat de l'exercice	257.37 K € 74.28 K %	-346 € 0 %
Capitaux propres	392.23 K € 190.85 %	134.86 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	4.25 M € -4.32 %	4.44 M € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	764.48 K € 3.31 %	739.96 K € 0 %
Dettes financières	5.02 M € -3.23 %	5.18 M € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	152.76 K € -68.66 %	487.52 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	60.59 K € 67.98 K %	89 € 0 %
Dettes d'exploitation	213.35 K € -56.25 %	487.6 K € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	0 € -100 %	5 K € 0 %
Autres dettes	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Dettes diverses	10 K € -33.31 %	15 K € 0 %
Dettes + 1an	5.02 M € -3.23 %	5.18 M € 0 %
Dettes	5.24 M € -7.86 %	5.69 M € 0 %
Total passif	5.63 M € -3.26 %	5.82 M € 0 %