TERNAY DIFFUSION à Ternay | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le volume des transactions de la société TERNAY DIFFUSION ?

Le volume des ventes de Ternay Diffusion est de 390.15 K €.Consultez le compte de résultat.

TERNAY DIFFUSION

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021
Chiffre d'affaires (€)	390.15 K
Marge brute (€)	130.94 K
Excédent brut d'exploitation (€)	41.79 K
EBITDA (€)	51.16 K
EBITDA - EBE (€)	-9.38 K
Résultat d'exploitation (€)	47.11 K
Résultat net (€)	42.14 K
Taux de marge nette (%)	10.8
Rentabilité sur fonds propres (%)	68.92
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021
Rentabilité économique (%)	20.36
Valeur ajoutée (€) *	136.33 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	34.94
Croissance	2021
Taux de marge brute (%)	33.56
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.11
Taux de marge opérationnelle (%)	10.71
Gestion BFR	2021
BFR (€)	125.2 K
BFRE (€)	71.84 K
BFRHE (€)	12.34 K
BFR en jours de CA (j)	117.13
BFRE en jours de CA (j)	67.21
BFRHE en jours de CA (j)	13.19 M
Délais de paiement clients (j)	11.74
Délais de paiement fournisseurs (j)	40.05
Ratio des stocks / CA (%)	0.31
Autonomie financière	2021
Capacité d'autofinancement (€)	46.2 K
Dette nette (€)	-104.82 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.84
Font de roulement (€)	125.2 K
Couverture du BFR	100
Trésorerie (€)	41.02 K
Dettes financières (€)	93.4 K
Capacité de remboursement (€)	-2.27
Ratio d'endettement (%)	-171.43
Autonomie financière (%)	0.65
Solvabilité	2021
Dettes d'exploitation (€) *	52.44 K
Liquidité générale	39.16
Liquidité réduite	39.16
Couverture de la dette	1.86
Salaires et charges sociales (€)	96.44 K
Structure de l'activité	2021
Salaires / CA (%)	20.83
Impôts sur les bénéfices (€)	5.67 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Ternay Diffusion

Président de SAS

Pascal Roussat

Observations

05/02/2025

Jugement du tribunal des activités economiques de lyon en date du 05/02/2025 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée. organes de la procédure : liquidateur judiciaire : la selarl mj synergie représentée par maître bruno walczak, maître michaël elancry ou maître etienne andré 136 cours lafayette cs 33434 69441 lyon cedex 03 . date de cessation des paiements : 05/02/2025

Statuts de la société TERNAY DIFFUSION

05/09/2019

Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

30/04/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

09/11/2023

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

Annonce(s) légale(s) parue(s)

14/02/2025

Jugement Jugement prononçant la liquidation judiciaire, désignant liquidateur la Selarl Mj Synergie Représentée par Maître Bru...

14/12/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

09/03/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

11/02/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/12/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

30/09/2019

Créations d'établissements

Procédure(s) collective(s) enregistrée(s)

05/02/2025

Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire

Jugement prononçant la liquidation judiciaire, désignant liquidateur la selarl mj synergie représentée par...

Comptes annuels de TERNAY DIFFUSION

Compte de résultat	2021
Ventes de marchandises	390.15 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	390.15 K € 0 %
Subventions d'exploitation	10 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	9.46 K € 0 %
Autres produits	5 € 0 %
Produits d'exploitation	409.61 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	192.85 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	-7.99 K € 0 %
Autres achats et charges externes	74.34 K € 0 %
Achats	259.21 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	2.72 K € 0 %
Salaires et traitements	81.28 K € 0 %
Charges sociales	15.16 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	4.05 K € 0 %
Dotations d'exploitation	4.05 K € 0 %
Autres charges	87 € 0 %
Charges d'exploitation	362.51 K € 0 %
Résultat d'exploitation	47.11 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	18 € 0 %
Produit financiers	18 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	1.09 K € 0 %
Charges financières	1.09 K € 0 %
Résultat financier	-1.07 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	46.04 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	1.78 K € 0 %
Produits exceptionnels	1.78 K € 0 %
Résultat exceptionnel	1.78 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	5.67 K € 0 %
Total des produits	411.41 K € 0 %
Total des charges	369.27 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	42.14 K € 0 %

Actif	2021
Autres immobilisations corporelles	18.17 K € 0 %
Immobilisation corporelles	18.17 K € 0 %
Autres titres immobilisés	223 € 0 %
Autres immobilisations financières	10.95 K € 0 %
Immobilisations financières	11.17 K € 0 %
Actif immobilisé	29.35 K € 0 %
Marchandises	120.53 K € 0 %
Stocks et en-cours	120.53 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	3.75 K € 0 %
Autres créances	8.97 K € 0 %
Créances	12.72 K € 0 %
Disponibilités	41.02 K € 0 %
Charges constatées d'avance	3.37 K € 0 %
Actif circulant	177.64 K € 0 %
Total actif	206.98 K € 0 %

Passif	2021
Capital social ou individuel	10 K € 0 %
Réserve légale	1 K € 0 %
Autres réserves	8 K € 0 %
Résultat de l'exercice	42.14 K € 0 %
Capitaux propres	61.15 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	78.6 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	14.8 K € 0 %
Dettes financières	93.4 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	29.73 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	22.71 K € 0 %
Dettes d'exploitation	52.44 K € 0 %
Dettes + 1an	93.4 K € 0 %
Dettes	145.84 K € 0 %
Total passif	206.98 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Ternay Diffusion ?

On compte 3 - 5 salariés en activité pour l’entreprise Ternay Diffusion.

Qui est le dirigeant de la société TERNAY DIFFUSION ?

Le dirigeant de la société TERNAY DIFFUSION est : Pascal Roussat.

Quel est le volume des transactions de la société TERNAY DIFFUSION ?

Le volume des ventes de Ternay Diffusion est de 390.15 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Ternay Diffusion ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4778C (soit : Autres commerces de détail spécialisés divers).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Ternay Diffusion ?

En 2021 la société Ternay Diffusion a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 42.14 K € avec une trésorerie de 41.02 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de 10.8 %.