PRO HYGIENE SOLUTION NORD (PHS NORD) à Montreuil

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2020
Chiffre d'affaires (€)	509.72 K	384.72 K	402.76 K	175.59 K
Marge brute (€)	215.63 K	298.19 K	259.48 K	112.27 K
Excédent brut d'exploitation (€)	45.27 K	146.69 K	51.92 K	-41.78 K
EBITDA (€)	47.03 K	148.41 K	53.9 K	-40.41 K
EBITDA - EBE (€)	-1.76 K	-1.72 K	-1.97 K	-1.38 K
Résultat d'exploitation (€)	46.38 K	147.77 K	53.26 K	-41.49 K
Résultat net (€)	44.67 K	78.29 K	46.5 K	-41.49 K
Taux de marge nette (%)	8.76	20.35	11.54	-23.63
Rentabilité sur fonds propres (%)	29.6	73.7	162.23	107.79
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2020
Rentabilité économique (%)	7.39	17.61	15.05	-44.06
Valeur ajoutée (€) *	203.45 K	246.77 K	211.75 K	73.89 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	39.91	64.14	52.57	42.08
Croissance	2024	2023	2022	2020
Taux de marge brute (%)	42.3	77.51	64.43	63.94
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.23	38.58	13.38	-23.01
Taux de marge opérationnelle (%)	8.88	38.13	12.89	-23.8
Gestion BFR	2024	2023	2022	2020
BFR (€)	229.99 K	255.88 K	182.79 K	43.95 K
BFRE (€)	-140.82 K	12.11 K	58.74 K	-
BFRHE (€)	259.1 K	170.15 K	73.67 K	-39.37 K
BFR en jours de CA (j)	164.69	242.76	165.66	91.35
BFRE en jours de CA (j)	-100.84	11.49	53.24	-
BFRHE en jours de CA (j)	361.83 M	179.34 M	81.29 M	-18.94 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	177.98
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	134.87	83.09
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	0.01	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2020
Capacité d'autofinancement (€)	45.32 K	78.93 K	47.64 K	-40.41 K
Dette nette (€)	-382.61 K	-336.06 K	-271.55 K	-126.85 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.89	20.52	11.83	-23.01
Font de roulement (€)	189.12 K	184.44 K	141.17 K	-507
Couverture du BFR	82.23	72.08	77.23	-1.15
Trésorerie (€)	70.85 K	2.19 K	8.76 K	5.79 K
Dettes financières (€)	40.85 K	81.49 K	118.89 K	38.98 K
Capacité de remboursement (€)	-8.44	-4.26	-5.7	3.14
Ratio d'endettement (%)	-253.55	-316.35	-947.41	329.58
Autonomie financière (%)	3.69	1.3	0.24	-0.99
Solvabilité	2024	2023	2022	2020
Dettes d'exploitation (€) *	371.74 K	185.31 K	119.8 K	49.21 K
Liquidité générale	130.87	128.16	107.19	-
Liquidité réduite	130.87	128.16	107.19	-
Couverture de la dette	0.53	0.66	0.7	-1.2
Salaires et charges sociales (€)	165.76 K	147.12 K	205.3 K	152.08 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2020
Salaires / CA (%)	24.46	28.38	37.93	63.97
Impôts sur les bénéfices (€)	14.89 K	34.84 K	4.52 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Pro Hygiene Solution Nord (PHS NORD)

Gérant

Djerano Djennad

Gérant

Pierre Vasseur

Observations

10/09/2019

Date de début d'activité dans le ressort : 05/08/2019.

Statuts de la société PRO HYGIENE SOLUTION NORD (PHS NORD)

19/09/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Cession de parts

29/08/2019

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

05/07/2024

Acte(s) Divers

28/07/2023

Acte(s) Divers