CATS (CATS) à Vezenobres | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le volume des ventes de l’entreprise CATS (CATS) ?

Le volume des ventes de Cats (CATS) est de 18.99 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	18.99 M	10.13 M
Marge brute (€)	5.16 M	2.25 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-1.05 M	-1.1 M
EBITDA (€)	-767.27 K	-880 K
EBITDA - EBE (€)	-277.92 K	-216.05 K
Résultat d'exploitation (€)	-1.18 M	-1.2 M
Résultat net (€)	-1.33 M	-1.32 M
Taux de marge nette (%)	-6.99	-13
Rentabilité sur fonds propres (%)	211.76	153.15
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-11.44	-14.49
Valeur ajoutée (€) *	4.24 M	1.82 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	22.31	18.01
Croissance	2020	2019
Taux de marge brute (%)	27.17	22.24
Taux de marge d'EBITDA (%)	-4.04	-8.69
Taux de marge opérationnelle (%)	-5.5	-10.82
Gestion BFR	2020	2019
BFR (€)	-406.15 K	-694.75 K
BFRE (€)	-3.95 M	-3.16 M
BFRHE (€)	1.21 M	6.78 K
BFR en jours de CA (j)	-7.81	-25.03
BFRE en jours de CA (j)	-75.92	-113.7
BFRHE en jours de CA (j)	62.73 Md	188.12 M
Délais de paiement clients (j)	126.6	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.07	0.01
Autonomie financière	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-684.22 K	-994.44 K
Dette nette (€)	-10.03 M	-9.27 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-3.6	-9.82
Font de roulement (€)	-2.11 M	-2.51 M
Couverture du BFR	518.62	360.8
Trésorerie (€)	2.01 M	659.11 K
Dettes financières (€)	5	17
Capacité de remboursement (€)	14.66	9.33
Ratio d'endettement (%)	1.6 K	1.08 K
Autonomie financière (%)	-125.31 K	-50.58 K
Solvabilité	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	10.52 M	8.14 M
Liquidité générale	73.57	73.75
Liquidité réduite	73.57	73.75
Couverture de la dette	-0.55	-0.56
Salaires et charges sociales (€)	5.66 M	3.07 M
Structure de l'activité	2020	2019
Salaires / CA (%)	21.92	22.79
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Statuts de la société CATS (CATS)

13/01/2021

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

Bilans financiers

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

08/10/2021

Décision(s) de l'associé unique - transmission universelle du patrimoine

04/06/2021

Décision(s) de l'associé unique - modification des principales activités - modification des principales activités

04/08/2020

Décision(s) de l'associé unique - continuation de la société malgré les pertes

04/08/2020

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

09/08/2019

Document relatif au bénéficiaire effectif - bénéficiaire effectif - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création - constitution d'une société commerciale par création

Annonce(s) légale(s) parue(s)

17/08/2023

Modifications et mutations diverses

14/10/2021

Modifications et mutations diverses Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique.

26/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/06/2021

Modifications et mutations diverses Modification de l'activité.

21/01/2021

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

13/08/2020

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

09/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/08/2019

Créations d'établissements

Comptes annuels de CATS (CATS)

138

Compte de résultat	2020	2019
Ventes de marchandises	4.94 K € 0 %	- 0 %
Production vendue de services	18.99 M € 87.4 %	10.13 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	18.99 M € 87.45 %	10.13 M € 0 %
Reprises sur dépréciations …	408.46 K € 88.35 %	216.86 K € 0 %
Autres produits	176.71 K € 7.75 K %	2.25 K € 0 %
Produits d'exploitation	19.58 M € 89.13 %	10.35 M € 0 %
Achats de matières premières et …	1.5 M € 63.07 %	921.46 K € 0 %
Variation de stock (matières …	64.8 K € 43.41 %	-114.51 K € 0 %
Autres achats et charges externes	12.26 M € 73.43 %	7.07 M € 0 %
Achats	13.83 M € 75.56 %	7.88 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	717.53 K € 156.34 %	279.91 K € 0 %
Salaires et traitements	4.16 M € 80.34 %	2.31 M € 0 %
Charges sociales	1.5 M € 96.7 %	763.16 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	407.94 K € 27.76 %	319.3 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	24.94 K € 3.01 K %	802 € 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	32.92 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	465.79 K € 45.51 %	320.11 K € 0 %
Autres charges	72.69 K € 1.21 M %	6 € 0 %
Charges d'exploitation	20.75 M € 79.67 %	11.55 M € 0 %
Résultat d'exploitation	-1.18 M € 2.01 %	-1.2 M € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	251 € 0 %	- 0 %
Produit financiers	251 € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	8.28 K € 32.89 %	6.23 K € 0 %
Charges financières	8.28 K € 32.89 %	6.23 K € 0 %
Résultat financier	-8.03 K € -28.86 %	-6.23 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	-1.18 M € 1.85 %	-1.21 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …	1.43 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	16.46 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	17.89 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	18.76 K € -80.21 %	94.81 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	142.62 K € 766.35 %	16.46 K € 0 %
Charges exceptionnelles	161.38 K € 45.03 %	111.27 K € 0 %
Résultat exceptionnel	-143.49 K € -28.96 %	-111.27 K € 0 %
Total des produits	19.6 M € 89.31 %	10.35 M € 0 %
Total des charges	20.92 M € 79.31 %	11.67 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-1.33 M € -0.75 %	-1.32 M € 0 %

Actif	2020	2019
Frais d’établissement	52.63 K € 45.08 %	36.28 K € 0 %
Fonds commercial	1 K € 0 %	1 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	53.63 K € 43.87 %	37.28 K € 0 %
Constructions	135.8 K € 0 %	- 0 %
Installations techniques …	49.73 K € 562.73 %	7.5 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	807.14 K € -32.86 %	1.2 M € 0 %
Immobilisations en cours	1.25 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	993.92 K € -17.83 %	1.21 M € 0 %
Autres immobilisations financières	432.3 K € 8.07 %	400 K € 0 %
Immobilisations financières	432.3 K € 8.07 %	400 K € 0 %
Actif immobilisé	1.48 M € -10.14 %	1.65 M € 0 %
Matières premières, approvisionnements	52.72 K € -55.14 %	117.51 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	1.2 M € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	1.25 M € 966.04 %	117.51 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	4.12 M € -15.37 %	4.86 M € 0 %
Autres créances	2.56 M € 42.73 %	1.8 M € 0 %
Créances	6.68 M € 0.29 %	6.66 M € 0 %
Disponibilités	2.01 M € 205.5 %	659.11 K € 0 %
Charges constatées d'avance	168.05 K € 2.38 K %	6.77 K € 0 %
Actif circulant	10.11 M € 35.87 %	7.44 M € 0 %
Total actif	11.59 M € 27.54 %	9.09 M € 0 %

Passif	2020	2019
Capital social ou individuel	2.02 M € 341.36 %	457 K € 0 %
Report à nouveau	-1.32 M € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	-1.33 M € -0.75 %	-1.32 M € 0 %
Capitaux propres	-626.53 K € 27.13 %	-859.8 K € 0 %
Provisions pour risques	175.54 K € 966.32 %	16.46 K € 0 %
Provisions	175.54 K € 966.32 %	16.46 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	17 € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	5 € 0 %	- 0 %
Dettes financières	5 € -70.59 %	17 € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	8.09 M € 40.27 %	5.77 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales	2.43 M € 2.49 %	2.37 M € 0 %
Dettes d'exploitation	10.52 M € 29.26 %	8.14 M € 0 %
Dettes sur immobilisations et …	42.33 K € -81.21 %	225.28 K € 0 %
Autres dettes	1.48 M € -5.86 %	1.57 M € 0 %
Dettes diverses	1.52 M € -15.32 %	1.8 M € 0 %
Dettes + 1an	32.92 K € 193.57 K %	17 € 0 %
Produits constatés d'avance	4.48 K € 0 %	- 0 %
Dettes	12.04 M € 21.25 %	9.93 M € 0 %
Total passif	11.59 M € 27.54 %	9.09 M € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le volume des ventes de l’entreprise CATS (CATS) ?

Le volume des ventes de Cats (CATS) est de 18.99 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Cats (CATS) ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4941A (c'est à dire : Transports routiers de fret interurbains).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Cats (CATS) ?

Pour l’année 2020 la compagnie Cats (CATS) a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -1.33 M € avec une trésorerie de 2.01 M € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de -6.99 %.